Vanguard Personalized Indexing Management, LLC 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001767306

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$101.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 2165

Vanguard Personalized Indexing Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 2165 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$101.9億，季度換手率為 17.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 5.78
持倉穩定性: 17.14
動能／逆勢: 100
產業集中度: 49.63
多樣化: 100
倉位均衡度: 44.93

Vanguard Personalized Indexing Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.014——換算下來相當於約 69 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 2165 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.51），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
-3.2%　-US$1.4億
加碼 XOM
+6.2%　US$3211.7萬
減碼 TSLA
+0.2%　-US$3043.8萬
減碼 AAPL
+1.9%　-US$3097.6萬
減碼 AMZN
+0.4%　-US$3013.5萬
減碼 AVGO
+1.7%　-US$2487.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 2165 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.41%	-0.21%	+2.96%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.88%	-0.27%	+1.86%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.00%	-1.37%	-3.22%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.29%	-0.20%	+1.87%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.86%	-0.27%	+0.43%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.45%	-0.23%	+1.69%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.85%	-0.23%	+2.30%
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.58%	-0.10%	+2.47%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.45%	-0.07%	+3.91%
10	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.44%	-0.29%	+0.16%
11	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.27%	-0.13%	+5.42%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.13%	—	+5.13%
13	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.96%	+0.13%	+3.36%
14	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.95%	+0.32%	+6.17%
15	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.85%	-0.09%	+4.13%
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.83%	+0.17%	+5.90%
17	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.77%	+0.19%	+13.60%
18	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.69%	—	+4.43%
19	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.66%	-0.09%	-0.13%
20	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.65%	—	+4.02%
21	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.56%	+0.13%	+5.54%
22	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.54%	+0.11%	+4.98%
23	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.51%	—	+2.45%
24	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.48%	+0.08%	+6.21%
25	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.48%	+0.12%	+0.74%
26	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.48%	+0.15%	+6.13%
27	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.47%	+0.11%	+3.75%
28	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.46%	—	+2.04%
29	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.46%	—	+2.75%
30	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.45%	—	+0.68%
31	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.45%	-0.10%	-1.23%
32	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.44%	+0.09%	+12.39%
33	GE	General Electric	股票-工業	0.43%	—	+6.39%
34	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.43%	-0.10%	+5.89%
35	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.42%	—	+12.69%
36	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.42%	—	+8.24%
37	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.42%	—	+3.43%
38	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.41%	—	+6.50%
39	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.37%	+0.11%	+7.66%
40	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.36%	—	+6.42%
41	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.35%	—	+6.35%
42	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.34%	+0.07%	+5.11%
43	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.34%	—	+8.25%
44	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.33%	—	+8.77%
45	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.33%	—	+3.45%
46	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.31%	-0.07%	-4.13%
47	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.30%	—	+3.23%
48	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.30%	-0.08%	-4.73%
49	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.29%	—	+4.40%
50	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.29%	—	+8.50%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.3%

近4個季度績效

+23.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +13.5%
貝塔係數: +1.02
阿爾法: -0.6%
最大回撤: -8.8%
年化績效: +18.8%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +2.82
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.09
卡瑪比率: +2.14
資訊比率: -0.11
追蹤誤差: +2.2%
下方標準差: +6.5%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +37.2%
最差12個月: +6.7%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.35
產業分散度: +8.2%
偏態: +0.23
峰態: +0.09
上檔潛力: +4.49

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	2165	US$101.9億	17	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.AVGO 7.META 8.GOOG 9.JPM 10.TSLA
2025-12-31	1975	US$102.5億	14	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.AVGO 7.META 8.TSLA 9.GOOG 10.JPM
2025-09-30	1985	US$97.6億	36	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.AVGO 7.META 8.TSLA 9.JPM 10.GOOG
2025-06-30	1980	US$88.6億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.AVGO 7.GOOGL 8.JPM 9.TSLA 10.BRK-B
2025-03-31	1840	US$67.8億	100	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.AVGO 8.BRK-B 9.JPM 10.LLY
2024-12-31	1808	US$66.2億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.AVGO 8.TSLA 9.JPM 10.GOOG
2024-09-30	1776	US$62.1億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.AVGO 8.LLY 9.BRK-B 10.JPM
2024-06-30	1692	US$52.5億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.LLY 8.AVGO 9.GOOG 10.JPM
2024-03-31	1630	US$46.6億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.LLY 8.AVGO 9.GOOG 10.BRK-B
2023-12-31	1535	US$38.5億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.META 7.GOOG 8.TSLA 9.LLY 10.AVGO
2023-09-30	1481	US$33.5億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.GOOG 8.TSLA 9.LLY 10.UNH
2023-06-30	1467	US$32.6億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.TSLA 7.META 8.GOOG 9.JPM 10.LLY
2023-03-31	1466	US$28.8億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.GOOG 7.TSLA 8.META 9.UNH 10.V
2022-12-31	1279	US$24.2億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.UNH 6.GOOG 7.JNJ 8.JPM 9.V 10.HD
2022-09-30	1232	US$22.1億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TSLA 5.GOOGL 6.GOOG 7.UNH 8.JNJ 9.HD 10.NVDA
2022-06-30	1263	US$21.6億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.GOOG 6.TSLA 7.UNH 8.JNJ 9.NVDA 10.V
2022-03-31	1210	US$20.7億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.TSLA 6.NVDA 7.GOOG 8.META 9.UNH 10.BRK-B
2021-12-31	1058	US$17.0億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.TSLA 6.NVDA 7.META 8.GOOG 9.UNH 10.HD
2021-09-30	976	US$11.1億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.TSLA 7.GOOG 8.VTI 9.NVDA 10.PYPL
2021-06-30	896	US$9.6億	82	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.PYPL 7.GOOG 8.V 9.NVDA 10.ADBE
2021-03-31	724	US$6.6億	41	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.JNJ 7.PG 8.TSLA 9.VEA 10.PYPL
2020-12-31	557	US$4.6億	34	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.VEA 6.TSLA 7.META 8.TSM 9.VTI 10.V
2020-09-30	470	US$3.6億	52	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.VEA 6.META 7.VTI 8.JNJ 9.PG 10.V
2020-06-30	350	US$2.2億	66	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.JNJ 6.META 7.V 8.WMT 9.PG 10.GOOG
2020-03-31	269	US$1.7億	0	1MSFT 2AAPL 3SCHE 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SCHE 4.CHT 5.JNJ 6.WMT 7.AMZN 8.GOOGL 9.PG 10.GOOG

本季持股變動

Vanguard Personalized Indexing Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -3.22%; 加碼: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股數 +6.17%; 加碼: Tesla INC (TSLA) — 股數 +0.16%.

Vanguard Personalized Indexing Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+6.17%	加碼
2	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+13.60%	加碼
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+5.90%	加碼
4	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+6.13%	加碼
5	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+5.54%	加碼
6	WMT	Walmart INC	+0.1%	+3.36%	加碼
7	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+0.74%	加碼
8	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+7.66%	加碼
9	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+3.75%	加碼
10	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+4.98%	加碼
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+12.39%	加碼
12	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+6.21%	加碼
13	LIN	Linde plc	+0.1%	+19.33%	加碼
14	EQIX	Equinix INC	+0.1%	+55.15%	加碼
15	GLW	Corning INC	+0.1%	+3.43%	加碼
16	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+5.11%	加碼
17	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	+26.71%	加碼
18	COP	Conocophillips	+0.1%	+6.24%	加碼
19	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+17.02%	加碼
20	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	+3.60%	加碼
21	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+13.11%	加碼
22	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-2.65%	減碼
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+3.91%	加碼
24	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+5.90%	加碼
25	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-5.03%	減碼
26	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	-0.30%	減碼
27	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-4.13%	減碼
28	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	-3.01%	減碼
29	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-4.73%	減碼
30	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-13.31%	減碼
31	ACN	Accenture plc	-0.1%	-15.02%	減碼
32	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-9.92%	減碼
33	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+4.13%	加碼
34	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-0.13%	減碼
35	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+5.89%	加碼
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+2.47%	加碼
37	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-1.23%	減碼
38	INTU	Intuit INC	-0.1%	-7.61%	減碼
39	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	-4.51%	減碼
40	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+5.42%	加碼
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+1.87%	加碼
42	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+2.96%	加碼
43	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+1.69%	加碼
44	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+2.30%	加碼
45	AAPL	Apple INC	-0.3%	+1.86%	加碼
46	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+0.43%	加碼
47	TSLA	Tesla INC	-0.3%	+0.16%	加碼
48	MSFT	Microsoft CORP	-1.4%	-3.22%	減碼
49	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
50	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-06-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Vanguard Personalized Indexing Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Vanguard Personalized Indexing Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$101.9億，分佈在 2165 個已申報部位之中。

Vanguard Personalized Indexing Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Vanguard Personalized Indexing Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$6.5億 (6.4%) 2. Apple INC (AAPL) — US$6.0億 (5.9%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$4.1億 (4.0%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3.4億 (3.3%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$2.9億 (2.9%)

Vanguard Personalized Indexing Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Vanguard Personalized Indexing Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 34 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -3.22%; 加碼: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股數 +6.17%; 加碼: Tesla INC (TSLA) — 股數 +0.16%

Vanguard Personalized Indexing Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Vanguard Personalized Indexing Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 32.3% • Financials: 13.6% • Consumer Discretionary: 9.8% • Health Care: 9.7% • Communication Services: 9.5% • Industrials: 9.3%

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產業集中度39.7

前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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產業集中度48.4

前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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Vanguard Personalized Indexing Management, LLC 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001767306

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$101.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 2165

Vanguard Personalized Indexing Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 2165 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$101.9億，季度換手率為 17.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 5.78
持倉穩定性: 17.14
動能／逆勢: 100
產業集中度: 49.63
多樣化: 100
倉位均衡度: 44.93

整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.51），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
-3.2%　-US$1.4億
加碼 XOM
+6.2%　US$3211.7萬
減碼 TSLA
+0.2%　-US$3043.8萬
減碼 AAPL
+1.9%　-US$3097.6萬
減碼 AMZN
+0.4%　-US$3013.5萬
減碼 AVGO
+1.7%　-US$2487.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 2165 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.41%	-0.21%	+2.96%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.88%	-0.27%	+1.86%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.00%	-1.37%	-3.22%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.29%	-0.20%	+1.87%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.86%	-0.27%	+0.43%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.45%	-0.23%	+1.69%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.85%	-0.23%	+2.30%
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.58%	-0.10%	+2.47%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.45%	-0.07%	+3.91%
10	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.44%	-0.29%	+0.16%
11	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.27%	-0.13%	+5.42%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.13%	—	+5.13%
13	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.96%	+0.13%	+3.36%
14	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.95%	+0.32%	+6.17%
15	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.85%	-0.09%	+4.13%
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.83%	+0.17%	+5.90%
17	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.77%	+0.19%	+13.60%
18	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.69%	—	+4.43%
19	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.66%	-0.09%	-0.13%
20	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.65%	—	+4.02%
21	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.56%	+0.13%	+5.54%
22	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.54%	+0.11%	+4.98%
23	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.51%	—	+2.45%
24	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.48%	+0.08%	+6.21%
25	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.48%	+0.12%	+0.74%
26	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.48%	+0.15%	+6.13%
27	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.47%	+0.11%	+3.75%
28	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.46%	—	+2.04%
29	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.46%	—	+2.75%
30	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.45%	—	+0.68%
31	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.45%	-0.10%	-1.23%
32	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.44%	+0.09%	+12.39%
33	GE	General Electric	股票-工業	0.43%	—	+6.39%
34	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.43%	-0.10%	+5.89%
35	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.42%	—	+12.69%
36	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.42%	—	+8.24%
37	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.42%	—	+3.43%
38	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.41%	—	+6.50%
39	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.37%	+0.11%	+7.66%
40	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.36%	—	+6.42%
41	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.35%	—	+6.35%
42	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.34%	+0.07%	+5.11%
43	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.34%	—	+8.25%
44	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.33%	—	+8.77%
45	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.33%	—	+3.45%
46	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.31%	-0.07%	-4.13%
47	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.30%	—	+3.23%
48	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.30%	-0.08%	-4.73%
49	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.29%	—	+4.40%
50	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.29%	—	+8.50%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.3%

近4個季度績效

+23.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +13.5%
貝塔係數: +1.02
阿爾法: -0.6%
最大回撤: -8.8%
年化績效: +18.8%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +2.82
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.09
卡瑪比率: +2.14
資訊比率: -0.11
追蹤誤差: +2.2%
下方標準差: +6.5%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +37.2%
最差12個月: +6.7%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.35
產業分散度: +8.2%
偏態: +0.23
峰態: +0.09
上檔潛力: +4.49

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	2165	US$101.9億	17	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.AVGO 7.META 8.GOOG 9.JPM 10.TSLA
2025-12-31	1975	US$102.5億	14	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.AVGO 7.META 8.TSLA 9.GOOG 10.JPM
2025-09-30	1985	US$97.6億	36	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.AVGO 7.META 8.TSLA 9.JPM 10.GOOG
2025-06-30	1980	US$88.6億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.AVGO 7.GOOGL 8.JPM 9.TSLA 10.BRK-B
2025-03-31	1840	US$67.8億	100	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.AVGO 8.BRK-B 9.JPM 10.LLY
2024-12-31	1808	US$66.2億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.AVGO 8.TSLA 9.JPM 10.GOOG
2024-09-30	1776	US$62.1億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.AVGO 8.LLY 9.BRK-B 10.JPM
2024-06-30	1692	US$52.5億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.LLY 8.AVGO 9.GOOG 10.JPM
2024-03-31	1630	US$46.6億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.LLY 8.AVGO 9.GOOG 10.BRK-B
2023-12-31	1535	US$38.5億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.META 7.GOOG 8.TSLA 9.LLY 10.AVGO
2023-09-30	1481	US$33.5億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.GOOG 8.TSLA 9.LLY 10.UNH
2023-06-30	1467	US$32.6億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.TSLA 7.META 8.GOOG 9.JPM 10.LLY
2023-03-31	1466	US$28.8億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.GOOG 7.TSLA 8.META 9.UNH 10.V
2022-12-31	1279	US$24.2億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.UNH 6.GOOG 7.JNJ 8.JPM 9.V 10.HD
2022-09-30	1232	US$22.1億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TSLA 5.GOOGL 6.GOOG 7.UNH 8.JNJ 9.HD 10.NVDA
2022-06-30	1263	US$21.6億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.GOOG 6.TSLA 7.UNH 8.JNJ 9.NVDA 10.V
2022-03-31	1210	US$20.7億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.TSLA 6.NVDA 7.GOOG 8.META 9.UNH 10.BRK-B
2021-12-31	1058	US$17.0億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.TSLA 6.NVDA 7.META 8.GOOG 9.UNH 10.HD
2021-09-30	976	US$11.1億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.TSLA 7.GOOG 8.VTI 9.NVDA 10.PYPL
2021-06-30	896	US$9.6億	82	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.PYPL 7.GOOG 8.V 9.NVDA 10.ADBE
2021-03-31	724	US$6.6億	41	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.JNJ 7.PG 8.TSLA 9.VEA 10.PYPL
2020-12-31	557	US$4.6億	34	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.VEA 6.TSLA 7.META 8.TSM 9.VTI 10.V
2020-09-30	470	US$3.6億	52	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.VEA 6.META 7.VTI 8.JNJ 9.PG 10.V
2020-06-30	350	US$2.2億	66	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.JNJ 6.META 7.V 8.WMT 9.PG 10.GOOG
2020-03-31	269	US$1.7億	0	1MSFT 2AAPL 3SCHE 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SCHE 4.CHT 5.JNJ 6.WMT 7.AMZN 8.GOOGL 9.PG 10.GOOG

本季持股變動

Vanguard Personalized Indexing Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+6.17%	加碼
2	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+13.60%	加碼
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+5.90%	加碼
4	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+6.13%	加碼
5	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+5.54%	加碼
6	WMT	Walmart INC	+0.1%	+3.36%	加碼
7	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+0.74%	加碼
8	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+7.66%	加碼
9	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+3.75%	加碼
10	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+4.98%	加碼
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+12.39%	加碼
12	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+6.21%	加碼
13	LIN	Linde plc	+0.1%	+19.33%	加碼
14	EQIX	Equinix INC	+0.1%	+55.15%	加碼
15	GLW	Corning INC	+0.1%	+3.43%	加碼
16	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+5.11%	加碼
17	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	+26.71%	加碼
18	COP	Conocophillips	+0.1%	+6.24%	加碼
19	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+17.02%	加碼
20	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	+3.60%	加碼
21	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+13.11%	加碼
22	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-2.65%	減碼
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+3.91%	加碼
24	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+5.90%	加碼
25	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-5.03%	減碼
26	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	-0.30%	減碼
27	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-4.13%	減碼
28	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	-3.01%	減碼
29	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-4.73%	減碼
30	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-13.31%	減碼
31	ACN	Accenture plc	-0.1%	-15.02%	減碼
32	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-9.92%	減碼
33	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+4.13%	加碼
34	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-0.13%	減碼
35	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+5.89%	加碼
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+2.47%	加碼
37	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-1.23%	減碼
38	INTU	Intuit INC	-0.1%	-7.61%	減碼
39	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	-4.51%	減碼
40	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+5.42%	加碼
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+1.87%	加碼
42	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+2.96%	加碼
43	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+1.69%	加碼
44	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+2.30%	加碼
45	AAPL	Apple INC	-0.3%	+1.86%	加碼
46	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+0.43%	加碼
47	TSLA	Tesla INC	-0.3%	+0.16%	加碼
48	MSFT	Microsoft CORP	-1.4%	-3.22%	減碼
49	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
50	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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