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Valley Financial Group, Inc. 13F 申報（Q2 2026）— 重倉股與持股清單
Valley Financial Group, Inc.CIK: 0002010327
產業集中型趨勢追蹤型長期持有型
申報總市值
US$2.0億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 62
Valley Financial Group, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 62 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 11.9%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 40.29
- 持倉穩定性
- 11.89
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 76.91
Valley Financial Group, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.101——換算下來相當於約 10 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 62 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.31），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.9 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 IVV
+1.9% US$655.0萬
減碼 EVTR
+3.7% US$94.4萬
加碼 QMOM
+0.6% US$255.9萬
加碼 GRNY
+3.6% US$159.8萬
加碼 BRIE
+1.9% US$182.3萬
減碼 VZ
-0.3% -US$37.4萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 22.46% | +1.42% | +1.88% | |
| 2 | EVTR | Eaton Vance Total Return | ETF-其他 | 13.46% | -0.76% | +3.67% | |
| 3 | QMOM | Alpha US Quant Mom ETF | ETF-其他 | 9.19% | +0.52% | +0.58% | |
| 4 | QVAL | Alpha Arch US Qnt Value ETF | ETF-其他 | 9.11% | -0.13% | +1.46% | |
| 5 | BRIE | Mfs Br Intl Equity ETF | ETF-其他 | 7.21% | +0.30% | +1.88% | |
| 6 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 7.09% | +0.12% | +3.14% | |
| 7 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-其他 | 4.72% | +0.42% | +3.63% | |
| 8 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 2.90% | +0.01% | -1.56% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.02% | +0.06% | -2.53% | |
| 10 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 1.76% | — | +8.79% | |
| 11 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.62% | -0.26% | -5.29% | |
| 12 | CVSB | Calvert Ult-shrt Inv Grd ETF | ETF-其他 | 1.38% | -0.18% | -3.91% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.11% | +0.04% | -0.83% | |
| 14 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 1.01% | -0.11% | -0.68% | |
| 15 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.98% | -0.29% | -0.29% | |
| 16 | IMOM | Alpha Intl Quant Mom ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.01% | -0.21% | |
| 17 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.82% | -0.13% | -5.65% | |
| 18 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.79% | +0.07% | +0.41% | |
| 19 | IVAL | Alpha Archi Intl Qt Vlu ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.07% | -0.75% | |
| 20 | CAOS | Alpha Architect Tail Risk | ETF-其他 | 0.66% | -0.07% | -0.99% | |
| 21 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.63% | +0.08% | -1.24% | |
| 22 | HIDE | Alpha Arc High Inf & Def ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.06% | -0.44% | |
| 23 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.55% | -0.17% | -1.33% | |
| 24 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.54% | -0.01% | -3.73% | |
| 25 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.05% | -0.82% | |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.50% | +0.02% | — | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.44% | +0.02% | -1.68% | |
| 28 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.01% | -2.36% | |
| 29 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.33% | +0.05% | +28.88% | |
| 30 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 0.32% | -0.02% | +0.27% | |
| 31 | TBLL | Invesco Short Term Treasury | ETF-政府公債 | 0.31% | -0.08% | -13.34% | |
| 32 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | -3.01% | |
| 33 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.02% | +19.47% | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.26% | +0.03% | +7.86% | |
| 35 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | -7.37% | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.24% | -0.04% | -7.17% | |
| 37 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | — | |
| 38 | AAVM | Alpha Architect Global Facto | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | +0.76% | |
| 39 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.22% | -0.02% | — | |
| 40 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 0.21% | -0.02% | +0.05% | |
| 41 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.20% | -0.11% | +0.61% | |
| 42 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.20% | -0.03% | -5.32% | |
| 43 | FDLO | Fidelity Low Volat Fact ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | -0.32% | |
| 44 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.19% | — | -7.37% | |
| 45 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.02% | -4.40% | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.16% | +0.01% | -10.88% | |
| 47 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.16% | -0.02% | -3.44% | |
| 48 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.16% | +0.01% | -0.29% | |
| 49 | AOK | Ishares Core 30/70 Conservat | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | -0.76% | |
| 50 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.12% | -0.04% | +1.32% |
1–50 of 62
投資組合績效
Q3 2026績效
+1.6%
近4個季度績效
+17.6%
- 標準差
- +7.9%
- 貝塔係數
- +0.59
- 阿爾法
- +2.7%
- 最大回撤
- -4.5%
- 年化績效
- +14.2%
- 對標普勝率
- +46.7%
- 索提諾比率
- +3.35
- 斯圖澤指數
- +0.49
- 崔諾比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.05
- 卡瑪比率
- +3.13
- 資訊比率
- -0.81
- 追蹤誤差
- +6%
- 下方標準差
- +4.1%
- 正報酬月份佔比
- +73.3%
- 負報酬月份佔比
- +26.7%
- 最佳12個月
- +22.1%
- 最差12個月
- +5.8%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.72
- 產業分散度
- +17.7%
- 偏態
- -0.4
- 峰態
- +0.32
- 上檔潛力
- +4.79
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Valley Financial Group, Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 清倉: Morgan Stanley (MS); 清倉: Pfizer Inc (PFE); 新建倉: Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK); 清倉: Salesforce Inc (CRM).
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申報歷史
FAQ
Valley Financial Group, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Valley Financial Group, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.0億，分佈在 62 個已申報部位之中。
Valley Financial Group, Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Valley Financial Group, Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4554.4萬 (22.5%)
2. Eaton Vance Total Return (EVTR) — US$2729.5萬 (13.5%)
3. Alpha US Quant Mom ETF (QMOM) — US$1863.0萬 (9.2%)
4. Alpha Arch US Qnt Value ETF (QVAL) — US$1847.6萬 (9.1%)
5. Mfs Br Intl Equity ETF (BRIE) — US$1462.5萬 (7.2%)
Valley Financial Group, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Valley Financial Group, Inc. 共進行了 60 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 32 個部位，並完全清倉 5 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 清倉: Morgan Stanley (MS); 清倉: Pfizer Inc (PFE); 新建倉: Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK); 清倉: Salesforce Inc (CRM)
Valley Financial Group, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Valley Financial Group, Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 43.8%
• Communication Services: 40.5%
• Consumer Discretionary: 5.1%
• Real Estate: 3.4%
• Health Care: 2.9%
• Industrials: 2.9%
投資風格解析
Valley Financial Group, Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 30 個月年化報酬率為 14.2%，跑贏 S&P 500 2.7 個百分點；貝塔係數為 0.59（波動性低於大盤），季度勝率為 47%。
該機構的持股風格集中度適中、偏好長期持有，其中 43.8% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 QMOM（+US$376.8萬，現達 US$1863.0萬），同時減碼 MSFT（-US$40.6萬，仍持有 US$48.3萬）。
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