Valley Brook Capital Group, Inc. 13F 投資組合快照

CIK: 0001851418

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 112

Valley Brook Capital Group, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 112 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 16.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.59
持倉穩定性: 16.63
動能／逆勢: 100
產業集中度: 47.64
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.96

Valley Brook Capital Group, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.024——換算下來相當於約 42 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 112 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.30），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
+1.4%　-US$269.6萬
加碼 CAT
+1.1%　US$107.5萬
減碼 AAPL
-1.3%　-US$93.4萬
減碼 CRM
-62.2%　-US$77.6萬
加碼 XOM
+0.7%　US$70.2萬
加碼 COST
+7.6%　US$59.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.30%	-0.52%	-1.34%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.26%	-1.70%	+1.37%
3	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.65%	-0.20%	+2.54%
4	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	3.61%	+0.76%	+1.07%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.51%	-0.11%	+2.30%
6	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	3.35%	-0.14%	-0.45%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.34%	-0.37%	-0.68%
8	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	3.01%	—	+3.25%
9	RTX	Rtx CORP	股票-工業	2.58%	—	-0.62%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.46%	-0.15%	+3.13%
11	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	2.27%	+0.27%	+0.35%
12	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	2.22%	+0.19%	+2.56%
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.11%	-0.20%	-1.16%
14	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	2.02%	+0.41%	+7.64%
15	DE	Deere & Co	股票-工業	1.96%	+0.40%	+2.87%
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.80%	+0.31%	+0.73%
17	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.59%	+0.48%	+0.73%
18	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.55%	-0.19%	+1.88%
19	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	1.44%	—	-0.01%
20	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.42%	—	+1.49%
21	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	1.39%	+0.17%	+8.20%
22	GE	General Electric	股票-工業	1.35%	—	+15.45%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.20%	—	+10.65%
24	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.14%	-0.22%	-4.49%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.10%	—	+1.94%
26	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.08%	+0.21%	+0.65%
27	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.02%	+0.29%	+1.75%
28	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	1.01%	-0.17%	+0.16%
29	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	1.00%	—	+0.88%
30	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	1.00%	—	+2.55%
31	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.98%	+0.21%	+0.90%
32	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.96%	+0.38%	+8.11%
33	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.96%	+0.25%	+8.53%
34	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.96%	-0.13%	+1.31%
35	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.94%	+0.20%	—
36	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.88%	—	—
37	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.86%	—	+3.40%
38	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.77%	—	+8.84%
39	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.71%	-0.15%	—
40	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.71%	—	-16.81%
41	PSI	Invesco Semiconductors ETF	ETF-其他	0.70%	+0.17%	+7.67%
42	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.69%	+0.13%	+4.35%
43	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.66%	—	—
44	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.65%	-0.16%	—
45	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.65%	-0.17%	-22.99%
46	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.62%	+0.19%	+0.52%
47	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	0.62%	+0.20%	+7.49%
48	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.58%	+0.19%	+9.78%
49	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.57%	—	+7.09%
50	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.55%	—	+4.15%

1–50 of 112

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.5%

近4個季度績效

+27.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +11.6%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: +1.4%
最大回撤: -8.1%
年化績效: +17%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.66
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.04
卡瑪比率: +2.11
資訊比率: -0.39
追蹤誤差: +5.1%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +34%
最差12個月: +8.8%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.42
產業分散度: +7.9%
偏態: -0.24
峰態: -0.34
上檔潛力: +4.31

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	112	US$1.5億	17	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.CAT 5.NVDA 6.ABBV 7.AVGO 8.HD 9.RTX 10.AMZN
2025-12-31	120	US$1.5億	10	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.AVGO 5.NVDA 6.ABBV 7.HD 8.CAT 9.AMZN 10.RTX
2025-09-30	124	US$1.5億	24	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.NVDA 5.AVGO 6.ABBV 7.HD 8.AMZN 9.CAT 10.RTX
2025-06-30	115	US$1.3億	0	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.HD 5.NVDA 6.AVGO 7.ABBV 8.AMZN 9.UNP 10.RTX
2025-03-31	111	US$1.3億	100	1AAPL 2MSFT 3ABBV 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ABBV 4.HD 5.JPM 6.NVDA 7.UNH 8.UNP 9.AVGO 10.AMZN
2024-12-31	113	US$1.3億	0	1AAPL 2MSFT 3HD 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.HD 4.NVDA 5.JPM 6.ABBV 7.AVGO 8.UNH 9.UNP 10.AMZN
2024-09-30	117	US$1.4億	0	1AAPL 2MSFT 3HD 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.HD 4.ABBV 5.UNH 6.NVDA 7.UNP 8.JPM 9.AVGO 10.CAT
2024-06-30	112	US$1.3億	0	1MSFT 2AAPL 3HD 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.HD 4.NVDA 5.ABBV 6.UNH 7.JPM 8.UNP 9.AVGO 10.TMO
2024-03-31	118	US$1.3億	0	1MSFT 2AAPL 3HD 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.HD 4.ABBV 5.UNP 6.JPM 7.UNH 8.CAT 9.NVDA 10.TMO
2023-12-31	114	US$1.1億	0	1AAPL 2MSFT 3HD 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.HD 4.ABBV 5.UNP 6.UNH 7.JPM 8.TMO 9.CAT 10.JNJ
2023-09-30	101	US$1.0億	0	1AAPL 2MSFT 3HD 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.HD 4.ABBV 5.UNH 6.UNP 7.JPM 8.TMO 9.JNJ 10.CAT
2023-06-30	104	US$1.1億	0	1AAPL 2MSFT 3HD 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.HD 4.UNH 5.ABBV 6.UNP 7.RTX 8.JPM 9.TMO 10.JNJ
2023-03-31	110	US$1.1億	0	1AAPL 2MSFT 3HD 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.HD 4.ABBV 5.UNH 6.RTX 7.UNP 8.JPM 9.TMO 10.NKE
2022-12-31	106	US$1.0億	0	1AAPL 2MSFT 3HD 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.HD 4.ABBV 5.UNH 6.RTX 7.UNP 8.JNJ 9.JPM 10.TMO
2022-09-30	102	US$9157.1萬	0	1AAPL 2MSFT 3HD 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.HD 4.UNH 5.ABBV 6.UNP 7.RTX 8.JNJ 9.TMO 10.JPM
2022-06-30	104	US$9698.7萬	0	1AAPL 2MSFT 3HD 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.HD 4.UNH 5.ABBV 6.RTX 7.UNP 8.JNJ 9.TMO 10.JPM
2022-03-31	117	US$1.2億	0	1AAPL 2MSFT 3HD 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.HD 4.ABBV 5.UNP 6.UNH 7.RTX 8.JPM 9.NKE 10.JNJ
2021-12-31	120	US$1.2億	0	1AAPL 2MSFT 3HD 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.HD 4.UNH 5.NKE 6.ABBV 7.UNP 8.JPM 9.TMO 10.RTX
2021-09-30	111	US$1.0億	0	1AAPL 2MSFT 3HD 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.HD 4.JPM 5.NKE 6.UNH 7.RTX 8.JNJ 9.ABBV 10.DIS
2021-06-30	118	US$1.0億	100	1AAPL 2MSFT 3HD 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.HD 4.NKE 5.JPM 6.UNH 7.RTX 8.ABBV 9.UNP 10.JNJ
2021-03-31	476	US$1.1億	13	1AAPL 2MSFT 3HD 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.HD 4.JPM 5.UNH 6.NKE 7.JNJ 8.ABBV 9.RTX 10.UNP
2020-12-31	410	US$1.0億	—	1AAPL 2MSFT 3HD 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.HD 4.NKE 5.UNH 6.ABBV 7.JNJ 8.DIS 9.RTX 10.JPM

本季持股變動

Valley Brook Capital Group, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Csx CORP (CSX); 清倉: Adobe INC (ADBE); 清倉: Otis Worldwide CORP (OTIS); 清倉: American Tower CORP (AMT); 清倉: Servicenow INC (NOW).

Valley Brook Capital Group, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CAT	Caterpillar INC	+0.8%	+1.07%	加碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	+0.73%	加碼
3	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	+7.64%	加碼
4	DE	Deere & Co	+0.4%	+2.87%	加碼
5	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.4%	+8.11%	加碼
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+0.73%	加碼
7	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+1.75%	加碼
8	WMT	Walmart INC	+0.3%	+0.35%	加碼
9	ASML	ASML Holding N.V.	+0.3%	+8.53%	加碼
10	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	+0.90%	加碼
11	KLAC	Kla CORP	+0.2%	+0.65%	加碼
12	TRGP	Targa Resources CORP	+0.2%	+7.49%	加碼
13	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	—	不變
14	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+9.78%	加碼
15	PSX	Phillips 66	+0.2%	+0.52%	加碼
16	UNP	Union Pacific CORP	+0.2%	+2.56%	加碼
17	PSI	Invesco Semiconductors ETF	+0.2%	+7.67%	加碼
18	TJX	Tjx Companies INC	+0.2%	+8.20%	加碼
19	HWM	Howmet Aerospace INC	+0.2%	+39.02%	加碼
20	SCCO	Southern Copper CORP	+0.1%	+29.88%	加碼
21	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+4.35%	加碼
22	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+2.30%	加碼
23	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+1.31%	加碼
24	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-0.45%	減碼
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+3.13%	加碼
26	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	—	不變
27	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	—	不變
28	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.2%	-22.99%	減碼
29	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	+0.16%	加碼
30	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+1.88%	加碼
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+2.54%	加碼
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-1.16%	減碼
33	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-4.49%	減碼
34	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	-0.68%	減碼
35	CRM	Salesforce INC	-0.5%	-62.19%	減碼
36	AAPL	Apple INC	-0.5%	-1.34%	減碼
37	MSFT	Microsoft CORP	-1.7%	+1.37%	加碼
38	CSX	Csx CORP	—	EXIT	清倉
39	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
40	OTIS	Otis Worldwide CORP	—	EXIT	清倉
41	AMT	American Tower CORP	—	EXIT	清倉
42	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清倉
43	CNI	Canadian Natl Railway Co	—	EXIT	清倉
44	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清倉
45	HCA	Hca Healthcare INC	—	NEW	新建倉
46	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	清倉
47	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清倉
48	DGX	Quest Diagnostics INC	—	EXIT	清倉
49	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清倉
50	T	At&t INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Valley Brook Capital Group, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Valley Brook Capital Group, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.5億，分佈在 112 個已申報部位之中。

Valley Brook Capital Group, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Valley Brook Capital Group, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$1089.0萬 (7.3%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$933.4萬 (6.3%) 3. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$544.6萬 (3.6%) 4. Caterpillar INC (CAT) — US$537.8萬 (3.6%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$523.1萬 (3.5%)

Valley Brook Capital Group, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Valley Brook Capital Group, Inc. 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 27 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 11 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Csx CORP (CSX); 清倉: Adobe INC (ADBE); 清倉: Otis Worldwide CORP (OTIS); 清倉: American Tower CORP (AMT); 清倉: Servicenow INC (NOW)

Valley Brook Capital Group, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Valley Brook Capital Group, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 28.7% • Industrials: 18.3% • Health Care: 10.7% • Financials: 10.2% • Consumer Discretionary: 9.5% • Consumer Staples: 6.6%

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申報總市值

US$181.2億

6,012 stks

2026-03-31

集中度4.7

持倉穩定性19.6

產業集中度45.1

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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Capital Advisors Inc/ok

CIK 0000860828

申報總市值

US$62.2億

377 stks

2026-03-31

集中度6.8

持倉穩定性17.3

產業集中度48.0

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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Valley Brook Capital Group, Inc. 13F 投資組合快照

CIK: 0001851418

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 112

Valley Brook Capital Group, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 112 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 16.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.59
持倉穩定性: 16.63
動能／逆勢: 100
產業集中度: 47.64
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.96

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.30），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
+1.4%　-US$269.6萬
加碼 CAT
+1.1%　US$107.5萬
減碼 AAPL
-1.3%　-US$93.4萬
減碼 CRM
-62.2%　-US$77.6萬
加碼 XOM
+0.7%　US$70.2萬
加碼 COST
+7.6%　US$59.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.30%	-0.52%	-1.34%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.26%	-1.70%	+1.37%
3	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.65%	-0.20%	+2.54%
4	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	3.61%	+0.76%	+1.07%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.51%	-0.11%	+2.30%
6	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	3.35%	-0.14%	-0.45%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.34%	-0.37%	-0.68%
8	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	3.01%	—	+3.25%
9	RTX	Rtx CORP	股票-工業	2.58%	—	-0.62%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.46%	-0.15%	+3.13%
11	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	2.27%	+0.27%	+0.35%
12	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	2.22%	+0.19%	+2.56%
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.11%	-0.20%	-1.16%
14	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	2.02%	+0.41%	+7.64%
15	DE	Deere & Co	股票-工業	1.96%	+0.40%	+2.87%
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.80%	+0.31%	+0.73%
17	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.59%	+0.48%	+0.73%
18	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.55%	-0.19%	+1.88%
19	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	1.44%	—	-0.01%
20	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.42%	—	+1.49%
21	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	1.39%	+0.17%	+8.20%
22	GE	General Electric	股票-工業	1.35%	—	+15.45%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.20%	—	+10.65%
24	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.14%	-0.22%	-4.49%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.10%	—	+1.94%
26	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.08%	+0.21%	+0.65%
27	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.02%	+0.29%	+1.75%
28	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	1.01%	-0.17%	+0.16%
29	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	1.00%	—	+0.88%
30	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	1.00%	—	+2.55%
31	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.98%	+0.21%	+0.90%
32	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.96%	+0.38%	+8.11%
33	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.96%	+0.25%	+8.53%
34	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.96%	-0.13%	+1.31%
35	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.94%	+0.20%	—
36	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.88%	—	—
37	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.86%	—	+3.40%
38	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.77%	—	+8.84%
39	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.71%	-0.15%	—
40	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.71%	—	-16.81%
41	PSI	Invesco Semiconductors ETF	ETF-其他	0.70%	+0.17%	+7.67%
42	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.69%	+0.13%	+4.35%
43	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.66%	—	—
44	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.65%	-0.16%	—
45	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.65%	-0.17%	-22.99%
46	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.62%	+0.19%	+0.52%
47	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	0.62%	+0.20%	+7.49%
48	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.58%	+0.19%	+9.78%
49	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.57%	—	+7.09%
50	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.55%	—	+4.15%

1–50 of 112

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.5%

近4個季度績效

+27.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +11.6%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: +1.4%
最大回撤: -8.1%
年化績效: +17%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.66
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.04
卡瑪比率: +2.11
資訊比率: -0.39
追蹤誤差: +5.1%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +34%
最差12個月: +8.8%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.42
產業分散度: +7.9%
偏態: -0.24
峰態: -0.34
上檔潛力: +4.31

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	112	US$1.5億	17	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.CAT 5.NVDA 6.ABBV 7.AVGO 8.HD 9.RTX 10.AMZN
2025-12-31	120	US$1.5億	10	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.AVGO 5.NVDA 6.ABBV 7.HD 8.CAT 9.AMZN 10.RTX
2025-09-30	124	US$1.5億	24	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.NVDA 5.AVGO 6.ABBV 7.HD 8.AMZN 9.CAT 10.RTX
2025-06-30	115	US$1.3億	0	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.HD 5.NVDA 6.AVGO 7.ABBV 8.AMZN 9.UNP 10.RTX
2025-03-31	111	US$1.3億	100	1AAPL 2MSFT 3ABBV 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ABBV 4.HD 5.JPM 6.NVDA 7.UNH 8.UNP 9.AVGO 10.AMZN
2024-12-31	113	US$1.3億	0	1AAPL 2MSFT 3HD 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.HD 4.NVDA 5.JPM 6.ABBV 7.AVGO 8.UNH 9.UNP 10.AMZN
2024-09-30	117	US$1.4億	0	1AAPL 2MSFT 3HD 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.HD 4.ABBV 5.UNH 6.NVDA 7.UNP 8.JPM 9.AVGO 10.CAT
2024-06-30	112	US$1.3億	0	1MSFT 2AAPL 3HD 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.HD 4.NVDA 5.ABBV 6.UNH 7.JPM 8.UNP 9.AVGO 10.TMO
2024-03-31	118	US$1.3億	0	1MSFT 2AAPL 3HD 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.HD 4.ABBV 5.UNP 6.JPM 7.UNH 8.CAT 9.NVDA 10.TMO
2023-12-31	114	US$1.1億	0	1AAPL 2MSFT 3HD 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.HD 4.ABBV 5.UNP 6.UNH 7.JPM 8.TMO 9.CAT 10.JNJ
2023-09-30	101	US$1.0億	0	1AAPL 2MSFT 3HD 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.HD 4.ABBV 5.UNH 6.UNP 7.JPM 8.TMO 9.JNJ 10.CAT
2023-06-30	104	US$1.1億	0	1AAPL 2MSFT 3HD 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.HD 4.UNH 5.ABBV 6.UNP 7.RTX 8.JPM 9.TMO 10.JNJ
2023-03-31	110	US$1.1億	0	1AAPL 2MSFT 3HD 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.HD 4.ABBV 5.UNH 6.RTX 7.UNP 8.JPM 9.TMO 10.NKE
2022-12-31	106	US$1.0億	0	1AAPL 2MSFT 3HD 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.HD 4.ABBV 5.UNH 6.RTX 7.UNP 8.JNJ 9.JPM 10.TMO
2022-09-30	102	US$9157.1萬	0	1AAPL 2MSFT 3HD 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.HD 4.UNH 5.ABBV 6.UNP 7.RTX 8.JNJ 9.TMO 10.JPM
2022-06-30	104	US$9698.7萬	0	1AAPL 2MSFT 3HD 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.HD 4.UNH 5.ABBV 6.RTX 7.UNP 8.JNJ 9.TMO 10.JPM
2022-03-31	117	US$1.2億	0	1AAPL 2MSFT 3HD 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.HD 4.ABBV 5.UNP 6.UNH 7.RTX 8.JPM 9.NKE 10.JNJ
2021-12-31	120	US$1.2億	0	1AAPL 2MSFT 3HD 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.HD 4.UNH 5.NKE 6.ABBV 7.UNP 8.JPM 9.TMO 10.RTX
2021-09-30	111	US$1.0億	0	1AAPL 2MSFT 3HD 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.HD 4.JPM 5.NKE 6.UNH 7.RTX 8.JNJ 9.ABBV 10.DIS
2021-06-30	118	US$1.0億	100	1AAPL 2MSFT 3HD 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.HD 4.NKE 5.JPM 6.UNH 7.RTX 8.ABBV 9.UNP 10.JNJ
2021-03-31	476	US$1.1億	13	1AAPL 2MSFT 3HD 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.HD 4.JPM 5.UNH 6.NKE 7.JNJ 8.ABBV 9.RTX 10.UNP
2020-12-31	410	US$1.0億	—	1AAPL 2MSFT 3HD 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.HD 4.NKE 5.UNH 6.ABBV 7.JNJ 8.DIS 9.RTX 10.JPM

本季持股變動

Valley Brook Capital Group, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CAT	Caterpillar INC	+0.8%	+1.07%	加碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	+0.73%	加碼
3	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	+7.64%	加碼
4	DE	Deere & Co	+0.4%	+2.87%	加碼
5	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.4%	+8.11%	加碼
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+0.73%	加碼
7	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+1.75%	加碼
8	WMT	Walmart INC	+0.3%	+0.35%	加碼
9	ASML	ASML Holding N.V.	+0.3%	+8.53%	加碼
10	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	+0.90%	加碼
11	KLAC	Kla CORP	+0.2%	+0.65%	加碼
12	TRGP	Targa Resources CORP	+0.2%	+7.49%	加碼
13	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	—	不變
14	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+9.78%	加碼
15	PSX	Phillips 66	+0.2%	+0.52%	加碼
16	UNP	Union Pacific CORP	+0.2%	+2.56%	加碼
17	PSI	Invesco Semiconductors ETF	+0.2%	+7.67%	加碼
18	TJX	Tjx Companies INC	+0.2%	+8.20%	加碼
19	HWM	Howmet Aerospace INC	+0.2%	+39.02%	加碼
20	SCCO	Southern Copper CORP	+0.1%	+29.88%	加碼
21	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+4.35%	加碼
22	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+2.30%	加碼
23	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+1.31%	加碼
24	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-0.45%	減碼
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+3.13%	加碼
26	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	—	不變
27	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	—	不變
28	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.2%	-22.99%	減碼
29	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	+0.16%	加碼
30	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+1.88%	加碼
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+2.54%	加碼
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-1.16%	減碼
33	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-4.49%	減碼
34	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	-0.68%	減碼
35	CRM	Salesforce INC	-0.5%	-62.19%	減碼
36	AAPL	Apple INC	-0.5%	-1.34%	減碼
37	MSFT	Microsoft CORP	-1.7%	+1.37%	加碼
38	CSX	Csx CORP	—	EXIT	清倉
39	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
40	OTIS	Otis Worldwide CORP	—	EXIT	清倉
41	AMT	American Tower CORP	—	EXIT	清倉
42	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清倉
43	CNI	Canadian Natl Railway Co	—	EXIT	清倉
44	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清倉
45	HCA	Hca Healthcare INC	—	NEW	新建倉
46	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	清倉
47	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清倉
48	DGX	Quest Diagnostics INC	—	EXIT	清倉
49	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清倉
50	T	At&t INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看