UniSuper Management Pty Ltd 13F 持倉明細

CIK: 0001989400

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$152.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 664

UniSuper Management Pty Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 664 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$152.9億，季度換手率為 20.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.18
持倉穩定性: 19.97
動能／逆勢: 100
產業集中度: 54.65
多樣化: 100
倉位均衡度: 62.23

UniSuper Management Pty Ltd 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.023——換算下來相當於約 44 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 664 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.78），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
-1.8%　-US$3.0億
減碼 TSLA
-44.1%　-US$1.2億
減碼 AAPL
-10.0%　-US$1.9億
減碼 NVDA
-7.2%　-US$1.9億
減碼 AMZN
-8.7%　-US$1.3億
減碼 GOOGL
-11.3%　-US$1.0億

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

UniSuper本季亮出真刀：不藏了，就是全面減持科技龍頭，從輝達（NVDA）、微軟（MSFT）到蘋果（AAPL）等八大部位全部砍一刀，擺明是趁季末倒貨給市場接盤。不是換股，是實實在在的降風險、縮手觀望，現金為王。

基本面與宏觀佈局

這局賭的是科技股估值已到極限，基本面轉折在即——AI資本支出循環可能觸頂、Fed遲遲不降息壓縮資金行情。勝負手就在下一季財報：若龍頭業績爆表，他們就賣早了；若成長開始失速，則完美避開慘跌，卡位在從成長轉向防禦的拐點。

潛在盲點

罩門顯而易見：第一，這些重倉股籌碼極度擁擠，集體減持只會加速多殺多，自己也是賣壓的一部分，想跑也跑不乾淨。第二，即使減了倉，資訊科技佔比仍高達35.8%，一旦系統性風險（如地緣政治或反壟斷）來襲，還是躲不掉重摔。第三，資金去向不明，若股市續漲，現金部位將拖累績效，形成另一種壓力。

由 AI 根據公開 SEC 申報資料生成，僅反映過去持倉，不應視為投資建議。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 664 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	8.21%	-0.46%	-7.17%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.63%	-0.60%	-10.03%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.99%	-1.31%	-1.84%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.94%	-0.44%	-8.69%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.02%	-0.38%	-11.25%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.01%	-0.26%	-5.76%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.65%	-0.06%	-2.11%
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.28%	-0.13%	-5.12%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.25%	-0.08%	+1.98%
10	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.46%	-0.21%	-7.37%
11	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.41%	-0.21%	-8.56%
12	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.33%	-0.12%	-5.21%
13	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.18%	—	-6.05%
14	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.06%	—	-5.28%
15	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.00%	—	-2.52%
16	C	Citigroup INC	股票-金融	0.96%	—	-0.47%
17	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.95%	+0.24%	-6.92%
18	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.94%	-0.12%	-4.86%
19	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.90%	+0.24%	-0.30%
20	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.87%	+0.18%	+0.02%
21	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.86%	+0.35%	+31.63%
22	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.81%	-0.37%	-10.90%
23	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.80%	—	+0.01%
24	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工業	0.75%	+0.16%	+7.16%
25	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.74%	-0.06%	-0.03%
26	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	0.73%	+0.24%	+0.69%
27	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.70%	+0.15%	+21.19%
28	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.70%	+0.22%	+14.50%
29	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.69%	-0.67%	-44.12%
30	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.68%	—	+1.65%
31	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.66%	—	-0.18%
32	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.66%	+0.27%	+32.98%
33	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.65%	—	-13.15%
34	ETR	Entergy CORP	股票-公用事業	0.65%	+0.23%	+16.44%
35	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	0.64%	+0.16%	+14.33%
36	PBA	Pembina Pipeline CORP	股票-能源	0.64%	+0.17%	+4.40%
37	CSX	Csx CORP	股票-工業	0.63%	+0.15%	+5.65%
38	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.60%	—	+0.74%
39	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.58%	—	-6.22%
40	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.58%	—	+6.06%
41	CNP	Centerpoint Energy INC	股票-公用事業	0.54%	+0.15%	+13.52%
42	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.53%	—	-11.55%
43	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.52%	+0.17%	+0.83%
44	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.48%	-0.17%	-34.51%
45	LVS	Las Vegas Sands CORP	股票-循環性消費	0.48%	—	+14.08%
46	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.48%	—	-3.50%
47	CMS	Cms Energy CORP	股票-公用事業	0.46%	—	+0.87%
48	WELL	Welltower INC	股票-房地產	0.44%	—	-9.57%
49	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.43%	—	+0.44%
50	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.41%	+0.15%	+1.14%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.8%

近4個季度績效

+23.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +14.1%
貝塔係數: +1.04
阿爾法: -0.6%
最大回撤: -9.3%
年化績效: +20.5%
對標普勝率: +57.1%
索提諾比率: +2.93
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.18
卡瑪比率: +2.22
資訊比率: +0.07
追蹤誤差: +3.2%
下方標準差: +6.7%
正報酬月份佔比: +65.7%
負報酬月份佔比: +34.3%
最佳12個月: +39.2%
最差12個月: +8.4%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.4
產業分散度: +9.1%
偏態: +0.2
峰態: +0.41
上檔潛力: +4.45

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	664	US$152.9億	20	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.AVGO 7.JPM 8.GOOG 9.META 10.V
2025-12-31	672	US$166.9億	14	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.AVGO 7.JPM 8.GOOG 9.META 10.V
2025-09-30	676	US$163.3億	26	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.AVGO 6.GOOGL 7.JPM 8.META 9.GOOG 10.V
2025-06-30	685	US$149.2億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.JPM 6.AVGO 7.META 8.GOOGL 9.V 10.MA
2025-03-31	695	US$134.2億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.JPM 6.META 7.GOOGL 8.AVGO 9.V 10.MA
2024-12-31	681	US$139.4億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.JPM 7.AVGO 8.META 9.GOOG 10.V
2024-09-30	718	US$132.9億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.AVGO 8.JPM 9.MA 10.GOOG
2024-06-30	960	US$120.6億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.JPM 6.GOOGL 7.AVGO 8.MA 9.BAC 10.V
2024-03-31	1006	US$104.5億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.JPM 5.AMZN 6.GOOGL 7.MA 8.V 9.AVGO 10.BAC
2023-12-31	747	US$90.4億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.AVGO 6.V 7.GOOGL 8.MA 9.TSLA 10.MCD
2023-09-30	744	US$81.6億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.MA 7.V 8.TSLA 9.D 10.MCD
2023-06-30	739	US$88.1億	—	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.TSLA 5.DLR 6.D 7.JNJ 8.AMZN 9.MCD 10.AVGO

本季持股變動

UniSuper Management Pty Ltd 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -1.84%; 減碼: Tesla INC (TSLA) — 股數 -44.12%; 減碼: Apple INC (AAPL) — 股數 -10.03%; 減碼: Nvidia CORP (NVDA) — 股數 -7.17%; 減碼: Amazon.com INC (AMZN) — 股數 -8.69%.

UniSuper Management Pty Ltd 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	+31.63%	加碼
2	NEE	Nextera Energy INC	+0.3%	+32.98%	加碼
3	TRGP	Targa Resources CORP	+0.2%	+0.69%	加碼
4	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-6.92%	減碼
5	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	-0.30%	減碼
6	ETR	Entergy CORP	+0.2%	+16.44%	加碼
7	LNT	Alliant Energy CORP	+0.2%	+1312.86%	加碼
8	ADI	Analog Devices INC	+0.2%	+14.50%	加碼
9	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.2%	+981.78%	加碼
10	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.2%	+131.14%	加碼
11	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+0.02%	加碼
12	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	+70.32%	加碼
13	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+0.83%	加碼
14	PBA	Pembina Pipeline CORP	+0.2%	+4.40%	加碼
15	CL	Colgate-palmolive Co	+0.2%	+14.33%	加碼
16	CP	Canadian Pacific Kansas City	+0.2%	+7.16%	加碼
17	LNG	Cheniere Energy INC	+0.2%	+1.14%	加碼
18	CNP	Centerpoint Energy INC	+0.2%	+13.52%	加碼
19	ICE	Intercontinental Exchange In	+0.2%	+21.19%	加碼
20	CSX	Csx CORP	+0.2%	+5.65%	加碼
21	ZTS	Zoetis INC	+0.1%	+117.97%	加碼
22	TGT	Target CORP	+0.1%	+331.48%	加碼
23	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.14%	減碼
24	FDX	Fedex CORP	+0.1%	+204.86%	加碼
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-2.11%	減碼
26	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-0.03%	減碼
27	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	-17.62%	減碼
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+1.98%	加碼
29	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-12.40%	減碼
30	WDAY	Workday Inc-class A	-0.1%	-54.08%	減碼
31	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-11.17%	減碼
32	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-5.21%	減碼
33	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-4.86%	減碼
34	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-7.63%	減碼
35	MELI	Mercadolibre INC	-0.1%	-55.15%	減碼
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-5.12%	減碼
37	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	-5.39%	減碼
38	UNP	Union Pacific CORP	-0.2%	-34.51%	減碼
39	INTU	Intuit INC	-0.2%	-42.45%	減碼
40	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-7.37%	減碼
41	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-8.56%	減碼
42	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-5.76%	減碼
43	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	-29.75%	減碼
44	CRM	Salesforce INC	-0.4%	-10.90%	減碼
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-11.25%	減碼
46	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-8.69%	減碼
47	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-7.17%	減碼
48	AAPL	Apple INC	-0.6%	-10.03%	減碼
49	TSLA	Tesla INC	-0.7%	-44.12%	減碼
50	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	-1.84%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-11-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

UniSuper Management Pty Ltd 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

UniSuper Management Pty Ltd 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$152.9億，分佈在 664 個已申報部位之中。

UniSuper Management Pty Ltd 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，UniSuper Management Pty Ltd 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$12.6億 (8.2%) 2. Apple INC (AAPL) — US$10.1億 (6.6%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$9.2億 (6.0%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$6.0億 (3.9%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$4.6億 (3.0%)

UniSuper Management Pty Ltd 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，UniSuper Management Pty Ltd 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 22 個既有持股、減碼 28 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -1.84%; 減碼: Tesla INC (TSLA) — 股數 -44.12%; 減碼: Apple INC (AAPL) — 股數 -10.03%; 減碼: Nvidia CORP (NVDA) — 股數 -7.17%; 減碼: Amazon.com INC (AMZN) — 股數 -8.69%

UniSuper Management Pty Ltd 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，UniSuper Management Pty Ltd 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 35.8% • Financials: 13.6% • Communication Services: 9.9% • Industrials: 9.2% • Consumer Discretionary: 8.3% • Health Care: 6.8%

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UniSuper Management Pty Ltd 13F 持倉明細

CIK: 0001989400

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$152.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 664

UniSuper Management Pty Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 664 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$152.9億，季度換手率為 20.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.18
持倉穩定性: 19.97
動能／逆勢: 100
產業集中度: 54.65
多樣化: 100
倉位均衡度: 62.23

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.78），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
-1.8%　-US$3.0億
減碼 TSLA
-44.1%　-US$1.2億
減碼 AAPL
-10.0%　-US$1.9億
減碼 NVDA
-7.2%　-US$1.9億
減碼 AMZN
-8.7%　-US$1.3億
減碼 GOOGL
-11.3%　-US$1.0億

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

基本面與宏觀佈局

潛在盲點

由 AI 根據公開 SEC 申報資料生成，僅反映過去持倉，不應視為投資建議。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 664 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	8.21%	-0.46%	-7.17%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.63%	-0.60%	-10.03%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.99%	-1.31%	-1.84%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.94%	-0.44%	-8.69%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.02%	-0.38%	-11.25%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.01%	-0.26%	-5.76%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.65%	-0.06%	-2.11%
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.28%	-0.13%	-5.12%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.25%	-0.08%	+1.98%
10	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.46%	-0.21%	-7.37%
11	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.41%	-0.21%	-8.56%
12	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.33%	-0.12%	-5.21%
13	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.18%	—	-6.05%
14	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.06%	—	-5.28%
15	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.00%	—	-2.52%
16	C	Citigroup INC	股票-金融	0.96%	—	-0.47%
17	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.95%	+0.24%	-6.92%
18	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.94%	-0.12%	-4.86%
19	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.90%	+0.24%	-0.30%
20	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.87%	+0.18%	+0.02%
21	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.86%	+0.35%	+31.63%
22	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.81%	-0.37%	-10.90%
23	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.80%	—	+0.01%
24	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工業	0.75%	+0.16%	+7.16%
25	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.74%	-0.06%	-0.03%
26	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	0.73%	+0.24%	+0.69%
27	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.70%	+0.15%	+21.19%
28	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.70%	+0.22%	+14.50%
29	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.69%	-0.67%	-44.12%
30	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.68%	—	+1.65%
31	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.66%	—	-0.18%
32	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.66%	+0.27%	+32.98%
33	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.65%	—	-13.15%
34	ETR	Entergy CORP	股票-公用事業	0.65%	+0.23%	+16.44%
35	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	0.64%	+0.16%	+14.33%
36	PBA	Pembina Pipeline CORP	股票-能源	0.64%	+0.17%	+4.40%
37	CSX	Csx CORP	股票-工業	0.63%	+0.15%	+5.65%
38	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.60%	—	+0.74%
39	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.58%	—	-6.22%
40	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.58%	—	+6.06%
41	CNP	Centerpoint Energy INC	股票-公用事業	0.54%	+0.15%	+13.52%
42	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.53%	—	-11.55%
43	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.52%	+0.17%	+0.83%
44	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.48%	-0.17%	-34.51%
45	LVS	Las Vegas Sands CORP	股票-循環性消費	0.48%	—	+14.08%
46	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.48%	—	-3.50%
47	CMS	Cms Energy CORP	股票-公用事業	0.46%	—	+0.87%
48	WELL	Welltower INC	股票-房地產	0.44%	—	-9.57%
49	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.43%	—	+0.44%
50	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.41%	+0.15%	+1.14%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.8%

近4個季度績效

+23.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +14.1%
貝塔係數: +1.04
阿爾法: -0.6%
最大回撤: -9.3%
年化績效: +20.5%
對標普勝率: +57.1%
索提諾比率: +2.93
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.18
卡瑪比率: +2.22
資訊比率: +0.07
追蹤誤差: +3.2%
下方標準差: +6.7%
正報酬月份佔比: +65.7%
負報酬月份佔比: +34.3%
最佳12個月: +39.2%
最差12個月: +8.4%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.4
產業分散度: +9.1%
偏態: +0.2
峰態: +0.41
上檔潛力: +4.45

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	664	US$152.9億	20	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.AVGO 7.JPM 8.GOOG 9.META 10.V
2025-12-31	672	US$166.9億	14	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.AVGO 7.JPM 8.GOOG 9.META 10.V
2025-09-30	676	US$163.3億	26	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.AVGO 6.GOOGL 7.JPM 8.META 9.GOOG 10.V
2025-06-30	685	US$149.2億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.JPM 6.AVGO 7.META 8.GOOGL 9.V 10.MA
2025-03-31	695	US$134.2億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.JPM 6.META 7.GOOGL 8.AVGO 9.V 10.MA
2024-12-31	681	US$139.4億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.JPM 7.AVGO 8.META 9.GOOG 10.V
2024-09-30	718	US$132.9億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.AVGO 8.JPM 9.MA 10.GOOG
2024-06-30	960	US$120.6億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.JPM 6.GOOGL 7.AVGO 8.MA 9.BAC 10.V
2024-03-31	1006	US$104.5億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.JPM 5.AMZN 6.GOOGL 7.MA 8.V 9.AVGO 10.BAC
2023-12-31	747	US$90.4億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.AVGO 6.V 7.GOOGL 8.MA 9.TSLA 10.MCD
2023-09-30	744	US$81.6億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.MA 7.V 8.TSLA 9.D 10.MCD
2023-06-30	739	US$88.1億	—	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.TSLA 5.DLR 6.D 7.JNJ 8.AMZN 9.MCD 10.AVGO

本季持股變動

UniSuper Management Pty Ltd 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	+31.63%	加碼
2	NEE	Nextera Energy INC	+0.3%	+32.98%	加碼
3	TRGP	Targa Resources CORP	+0.2%	+0.69%	加碼
4	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-6.92%	減碼
5	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	-0.30%	減碼
6	ETR	Entergy CORP	+0.2%	+16.44%	加碼
7	LNT	Alliant Energy CORP	+0.2%	+1312.86%	加碼
8	ADI	Analog Devices INC	+0.2%	+14.50%	加碼
9	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.2%	+981.78%	加碼
10	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.2%	+131.14%	加碼
11	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+0.02%	加碼
12	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	+70.32%	加碼
13	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+0.83%	加碼
14	PBA	Pembina Pipeline CORP	+0.2%	+4.40%	加碼
15	CL	Colgate-palmolive Co	+0.2%	+14.33%	加碼
16	CP	Canadian Pacific Kansas City	+0.2%	+7.16%	加碼
17	LNG	Cheniere Energy INC	+0.2%	+1.14%	加碼
18	CNP	Centerpoint Energy INC	+0.2%	+13.52%	加碼
19	ICE	Intercontinental Exchange In	+0.2%	+21.19%	加碼
20	CSX	Csx CORP	+0.2%	+5.65%	加碼
21	ZTS	Zoetis INC	+0.1%	+117.97%	加碼
22	TGT	Target CORP	+0.1%	+331.48%	加碼
23	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.14%	減碼
24	FDX	Fedex CORP	+0.1%	+204.86%	加碼
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-2.11%	減碼
26	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-0.03%	減碼
27	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	-17.62%	減碼
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+1.98%	加碼
29	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-12.40%	減碼
30	WDAY	Workday Inc-class A	-0.1%	-54.08%	減碼
31	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-11.17%	減碼
32	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-5.21%	減碼
33	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-4.86%	減碼
34	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-7.63%	減碼
35	MELI	Mercadolibre INC	-0.1%	-55.15%	減碼
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-5.12%	減碼
37	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	-5.39%	減碼
38	UNP	Union Pacific CORP	-0.2%	-34.51%	減碼
39	INTU	Intuit INC	-0.2%	-42.45%	減碼
40	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-7.37%	減碼
41	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-8.56%	減碼
42	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-5.76%	減碼
43	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	-29.75%	減碼
44	CRM	Salesforce INC	-0.4%	-10.90%	減碼
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-11.25%	減碼
46	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-8.69%	減碼
47	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-7.17%	減碼
48	AAPL	Apple INC	-0.6%	-10.03%	減碼
49	TSLA	Tesla INC	-0.7%	-44.12%	減碼
50	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	-1.84%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-11-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看