CIK: 0001985855
申報總市值
US$2.3億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 408
UNION SAVINGS BANK在最新一期 13F 報告中揭露了 408 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.3億，季度換手率為 10.8%。
Union Savings Bank 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.049——換算下來相當於約 20 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 408 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.84），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 31%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 IJH
+30.1% US$349.9萬
減碼 MSFT
+0.0% -US$185.0萬
加碼 XOM
-1.7% US$142.5萬
加碼 SPHQ
+1.3% US$53.2萬
減碼 BRK-A
0.0% -US$117.3萬
減碼 SPY
-0.6% -US$68.1萬
僅顯示前 200 大持股（共 408 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 16.09% | +0.42% | +1.27% | |
| 2 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 10.07% | -0.39% | — | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 6.17% | +1.58% | +30.06% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 5.42% | -0.23% | -0.62% | |
| 5 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.66% | — | +0.79% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.65% | -0.77% | +0.02% | |
| 7 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.55% | — | -2.08% | |
| 8 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.33% | -0.18% | -1.56% | |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.24% | +0.64% | -1.67% | |
| 10 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-其他 | 1.93% | +0.16% | +8.39% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.83% | -0.19% | -2.54% | |
| 12 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.74% | — | -1.86% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.38% | -0.13% | -1.33% | |
| 14 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.34% | +0.10% | +3.25% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.30% | -0.09% | -0.71% | |
| 16 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.03% | +0.15% | -0.38% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.99% | -0.06% | +3.91% | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.99% | — | +3.31% | |
| 19 | IDXX | Idexx Laboratories INC | 股票-醫療保健 | 0.86% | -0.17% | — | |
| 20 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.82% | -0.05% | — | |
| 21 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.79% | — | — | |
| 22 | TJX | Tjx Companies INC | 股票-循環性消費 | 0.76% | — | -0.13% | |
| 23 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.76% | — | -5.67% | |
| 24 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.75% | -0.06% | +4.87% | |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.66% | -0.11% | -1.03% | |
| 26 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.66% | — | -2.86% | |
| 27 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.60% | +0.16% | -0.33% | |
| 28 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.58% | — | +2.68% | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.56% | +0.09% | -1.59% | |
| 30 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 0.56% | — | -3.56% | |
| 31 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.53% | — | -8.16% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.52% | -0.08% | -0.77% | |
| 33 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.51% | — | -5.01% | |
| 34 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.50% | — | -0.48% | |
| 35 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.50% | +0.23% | +81.38% | |
| 36 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.49% | -0.16% | -6.23% | |
| 37 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 0.48% | — | -1.85% | |
| 38 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.48% | — | -3.14% | |
| 39 | ENB | Enbridge INC | 股票-能源 | 0.48% | — | -5.57% | |
| 40 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 0.47% | +0.09% | — | |
| 41 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.47% | — | -1.40% | |
| 42 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.46% | — | -4.58% | |
| 43 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.45% | — | -1.12% | |
| 44 | BX | Blackstone INC | 股票-金融 | 0.44% | -0.13% | +3.49% | |
| 45 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.43% | — | -2.44% | |
| 46 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.43% | -0.09% | +6.40% | |
| 47 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.41% | — | -11.16% | |
| 48 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.39% | -0.06% | -5.01% | |
| 49 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.38% | — | +4.00% | |
| 50 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.38% | -0.09% | -1.35% |
Q3 2026績效
+3.2%
近4個季度績效
+18.4%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 408 | US$2.3億 | 11 | |
| 2025-12-31 | 409 | US$2.3億 | 21 | |
| 2025-06-30 | 378 | US$2.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 404 | US$2.0億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 384 | US$2.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 389 | US$2.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 389 | US$1.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 389 | US$1.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 402 | US$1.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 406 | US$1.6億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 390 | US$1.7億 | 0 |
Union Savings Bank 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Ishares Floating Rate Bond E (FLOT); 清倉: Ishares Russell 3000 ETF (IWV); 清倉: Broadridge Financial Solutio (BR); 加碼: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — 股數 +30.06%; 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +0.02%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-03-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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