UH
Union Heritage Capital, LLC 機構投資組合與 13F 持倉（Q2 2026）
Union Heritage Capital, LLCCIK: 0001862428
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$2.9億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 65
Union Heritage Capital, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 65 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.9億，季度換手率為 21.5%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 11.53
- 持倉穩定性
- 21.51
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 59.25
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 90.58
Union Heritage Capital, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.029——換算下來相當於約 35 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 65 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.94），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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加碼 APH
0.0% US$605.6萬
減碼 ROL
-37.3% -US$356.3萬
新建倉 MU
加碼 KLAC
+900.0% US$435.6萬
加碼 TSM
0.0% US$406.3萬
減碼 ORCL
-23.2% -US$201.1萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 7.24% | +1.55% | — | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.13% | +0.28% | — | |
| 3 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 4.71% | +1.06% | — | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.60% | +0.18% | — | |
| 5 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 3.45% | +0.55% | — | |
| 6 | AME | Ametek Inc | 股票-工業 | 3.39% | +0.10% | — | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.21% | +0.80% | +17.76% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.14% | -0.06% | -6.03% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.03% | +0.05% | — | |
| 10 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 2.98% | -0.20% | — | |
| 11 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 2.88% | +1.34% | +900.00% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.76% | -0.24% | — | |
| 13 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.59% | +0.27% | — | |
| 14 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 2.33% | +0.32% | — | |
| 15 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 2.22% | -0.96% | -23.20% | |
| 16 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 2.16% | -0.85% | — | |
| 17 | SEIC | Sei Investments Company | 股票-金融 | 2.04% | +0.04% | — | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.02% | -0.10% | — | |
| 19 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-循環性消費 | 2.00% | -0.20% | — | |
| 20 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.99% | +0.11% | — | |
| 21 | EXPD | Expeditors Intl Wash Inc | 股票-工業 | 1.84% | +0.07% | — | |
| 22 | GGG | Graco Inc | 股票-工業 | 1.81% | -0.48% | -3.08% | |
| 23 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 1.80% | -0.54% | — | |
| 24 | TTC | Toro Co | 股票-工業 | 1.75% | -0.09% | — | |
| 25 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.40% | -0.28% | — | |
| 26 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 1.39% | -0.20% | — | |
| 27 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.38% | +1.38% | NEW | |
| 28 | NEU | Newmarket CORP | 股票-原物料 | 1.29% | +0.15% | — | |
| 29 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.29% | -0.07% | — | |
| 30 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 1.25% | -0.32% | — | |
| 31 | ROL | Rollins Inc | 股票-循環性消費 | 1.16% | -1.43% | -37.31% | |
| 32 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.14% | +0.02% | — | |
| 33 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 1.12% | -0.08% | — | |
| 34 | CASY | Casey's General Stores Inc | 股票-循環性消費 | 1.06% | — | — | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.03% | -0.12% | — | |
| 36 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 1.03% | -0.07% | — | |
| 37 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.98% | -0.15% | — | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.95% | -0.05% | — | |
| 39 | SLGN | Silgan Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.92% | +0.08% | — | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.83% | -0.30% | — | |
| 41 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.79% | -0.12% | — | |
| 42 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.78% | -0.07% | — | |
| 43 | PKG | Packaging CORP Of America | 股票-循環性消費 | 0.73% | +0.01% | — | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.70% | +0.70% | NEW | |
| 45 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | 股票-非循環性消費 | 0.68% | -0.31% | -24.72% | |
| 46 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.67% | -0.11% | — | |
| 47 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.57% | -0.10% | — | |
| 48 | CBRE | Cbre Group Inc - A | 股票-房地產 | 0.53% | -0.48% | -41.78% | |
| 49 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.53% | -0.39% | — | |
| 50 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.52% | +0.15% | — |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+4.3%
近4個季度績效
+11.4%
- 標準差
- +11.7%
- 貝塔係數
- +0.85
- 阿爾法
- -3.5%
- 最大回撤
- -7.8%
- 年化績效
- +13.6%
- 對標普勝率
- +33.3%
- 索提諾比率
- +1.98
- 斯圖澤指數
- +0.33
- 崔諾比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.81
- 卡瑪比率
- +1.74
- 資訊比率
- -1.44
- 追蹤誤差
- +4.5%
- 下方標準差
- +6.8%
- 正報酬月份佔比
- +63.9%
- 負報酬月份佔比
- +36.1%
- 最佳12個月
- +27.9%
- 最差12個月
- +3.6%
- 效率比率
- +0.45
- 夏普比率
- +1.15
- 產業分散度
- +9.8%
- 偏態
- -0.34
- 峰態
- -0.08
- 上檔潛力
- +3.52
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 65 | US$2.9億 | 22 | ||
| 2026 Q1 | 62 | US$2.7億 | 32 | ||
| 2025 Q4 | 60 | US$3.0億 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 63 | US$3.1億 | 23 | ||
| 2025 Q2 | 64 | US$2.9億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 64 | US$2.7億 | 14 | ||
| 2024 Q4 | 59 | US$2.7億 | 100 | ||
| 2024 Q3 | 59 | US$2.7億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 59 | US$2.5億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 59 | US$2.5億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 53 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 51 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 52 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 49 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 53 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 53 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 53 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 52 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 57 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 60 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 60 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2021 Q1 | 61 | US$2.0億 | 0 |
Union Heritage Capital, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Micron Technology Inc (MU); 新建倉: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 清倉: Cognizant Tech Solutions-a (CTSH) — 股數 -100.00%; 清倉: Nike Inc -cl B (NKE) — 股數 -100.00%; 新建倉: Intel CORP (INTC).
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申報歷史
FAQ
Union Heritage Capital, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Union Heritage Capital, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.9億，分佈在 65 個已申報部位之中。
Union Heritage Capital, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Union Heritage Capital, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Amphenol Corp-cl A (APH) — US$2136.8萬 (7.2%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1807.6萬 (6.1%)
3. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$1389.7萬 (4.7%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$1356.8萬 (4.6%)
5. Eli Lilly & Co (LLY) — US$1018.9萬 (3.5%)
Union Heritage Capital, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Union Heritage Capital, LLC 共進行了 14 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 2 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 2 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Micron Technology Inc (MU); 新建倉: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 清倉: Cognizant Tech Solutions-a (CTSH) — 股數 -100.00%; 清倉: Nike Inc -cl B (NKE) — 股數 -100.00%; 新建倉: Intel CORP (INTC)
Union Heritage Capital, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Union Heritage Capital, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 36.2%
• Financials: 15.4%
• Industrials: 11.8%
• Health Care: 11.0%
• Consumer Discretionary: 10.5%
• Communication Services: 5.0%
投資風格解析
Union Heritage Capital, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 13.6%，跑輸 S&P 500 3.5 個百分點；貝塔係數為 0.85（波動性低於大盤），季度勝率為 33%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 36.2% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 22，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 TSM（+US$982.5萬，現達 US$1389.7萬），同時減碼 ORCL（-US$773.5萬，仍持有 US$654.9萬）。
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開發者存取
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/union-heritage-capital-llcCLI 指令
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