US
UNICOM Systems, Inc. 機構投資組合（13F）
UNICOM Systems, Inc.CIK: 0001996154
產業集中型趨勢追蹤型分散型投資策略
申報總市值
US$15.3億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 39
UNICOM Systems, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 39 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$15.3億，季度換手率為 48.6%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 23.44
- 持倉穩定性
- 48.55
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 78
- 倉位均衡度
- 88.52
UNICOM Systems, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.059——換算下來相當於約 17 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 39 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.15），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
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近期動向
減碼 PLTR
0.0% -US$2484.3萬
加碼 SNDK
+14.9% US$1.0億
減碼 TSLA
0.0% US$2191.7萬
減碼 NVDA
0.0% US$1945.0萬
加碼 MU
+95.4% US$4985.4萬
加碼 WDC
+12.3% US$4041.5萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 12.31% | -4.78% | — | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 9.88% | -3.65% | — | |
| 3 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 8.68% | +5.37% | +14.93% | |
| 4 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 8.02% | -1.51% | +8.32% | |
| 5 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 6.39% | -6.19% | — | |
| 6 | QBTS | D-wave Quantum INC | 股票-科技 | 4.89% | +0.27% | — | |
| 7 | RKLB | Rocket Lab Corporation | 股票-工業 | 4.66% | +0.33% | +6.91% | |
| 8 | RGTI | Rigetti Computing INC | 股票-科技 | 4.44% | -0.63% | — | |
| 9 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 4.23% | +1.72% | +12.27% | |
| 10 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 3.83% | +2.93% | +95.38% | |
| 11 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 3.76% | -0.17% | — | |
| 12 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 2.74% | +1.26% | +18.21% | |
| 13 | IONQ | Ionq INC | 股票-科技 | 2.67% | +0.40% | — | |
| 14 | P | Everpure Inc-a | 股票-科技 | 2.49% | -0.44% | — | |
| 15 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 2.06% | +0.68% | — | |
| 16 | NTAP | Netapp INC | 股票-科技 | 1.55% | -0.06% | — | |
| 17 | AAOI | Applied Optoelectronics INC | 股票-科技 | 1.47% | +0.88% | +122.31% | |
| 18 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工業 | 1.46% | +0.43% | — | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.14% | -0.68% | — | |
| 20 | CIEN | Ciena CORP | 股票-科技 | 1.13% | +0.46% | +109.32% | |
| 21 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 1.12% | -0.03% | — | |
| 22 | LITE | Lumentum Holdings INC | 股票-科技 | 1.11% | +0.09% | +39.44% | |
| 23 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 1.07% | -0.23% | — | |
| 24 | MDB | Mongodb INC | 股票-科技 | 1.00% | -0.14% | — | |
| 25 | MXL | Maxlinear INC | 股票-其他 | 0.96% | +0.96% | NEW | |
| 26 | SIMO | Silicon Motion Technol-adr | 股票-其他 | 0.90% | +0.90% | NEW | |
| 27 | GLW | Corning INC | 股票-科技 | 0.89% | +0.89% | NEW | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.72% | -0.19% | — | |
| 29 | MRVL | Marvell Technology INC | 股票-科技 | 0.67% | +0.67% | NEW | |
| 30 | PANW | Palo Alto Networks INC | 股票-科技 | 0.66% | +0.18% | — | |
| 31 | USAR | USA Rare Earth INC | 股票-其他 | 0.65% | -0.06% | — | |
| 32 | ✓ | Pinterest INC Cl A | 股票-其他 | 0.51% | -0.19% | — | |
| 33 | TTMI | Ttm Technologies | 股票-科技 | 0.39% | +0.39% | NEW | |
| 34 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.38% | -0.22% | — | |
| 35 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 0.36% | +0.36% | NEW | |
| 36 | ASTS | Ast Spacemobile INC | 股票-科技 | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 37 | QUBT | Quantum Computing INC | 股票-其他 | 0.23% | -0.02% | — | |
| 38 | CELH | Celsius Holdings INC | 股票-非循環性消費 | 0.21% | -0.19% | — | |
| 39 | SYM | Symbotic INC | 股票-工業 | 0.08% | -0.07% | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
-3.1%
近4個季度績效
+13.6%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算
- 標準差
- +42.6%
- 貝塔係數
- +2.36
- 阿爾法
- +0.6%
- 最大回撤
- -25%
- 年化績效
- +41.3%
- 對標普勝率
- +58.8%
- 索提諾比率
- +2.16
- 斯圖澤指數
- +0.31
- 崔諾比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.18
- 卡瑪比率
- +1.65
- 資訊比率
- +0.75
- 追蹤誤差
- +33.3%
- 下方標準差
- +20%
- 正報酬月份佔比
- +58.8%
- 負報酬月份佔比
- +41.2%
- 最佳12個月
- +76.4%
- 最差12個月
- +13.6%
- 效率比率
- +0.35
- 夏普比率
- +1.01
- 產業分散度
- +27.6%
- 偏態
- +0.3
- 峰態
- -1.09
- 上檔潛力
- +4.25
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
本季持股變動
UNICOM Systems, Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Maxlinear INC (MXL); 新建倉: Silicon Motion Technol-adr (SIMO); 新建倉: Corning INC (GLW); 新建倉: Marvell Technology INC (MRVL); 新建倉: Ttm Technologies (TTMI).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNDK | Sandisk CORP | +5.4% | +14.93% | 加碼 |
| 2 | MU | Micron Technology INC | +2.9% | +95.38% | 加碼 |
| 3 | WDC | Western Digital CORP | +1.7% | +12.27% | 加碼 |
| 4 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +1.3% | +18.21% | 加碼 |
| 5 | MXL | Maxlinear INC | +1% | NEW | 新建倉 |
| 6 | SIMO | Silicon Motion Technol-adr | +0.9% | NEW | 新建倉 |
| 7 | GLW | Corning INC | +0.9% | NEW | 新建倉 |
| 8 | AAOI | Applied Optoelectronics INC | +0.9% | +122.31% | 加碼 |
| 9 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | +0.7% | — | 不變 |
| 10 | MRVL | Marvell Technology INC | +0.7% | NEW | 新建倉 |
| 11 | CIEN | Ciena CORP | +0.5% | +109.32% | 加碼 |
| 12 | BE | Bloom Energy Corp- A | +0.4% | — | 不變 |
| 13 | IONQ | Ionq INC | +0.4% | — | 不變 |
| 14 | TTMI | Ttm Technologies | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 15 | COHR | Coherent CORP | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 16 | RKLB | Rocket Lab Corporation | +0.3% | +6.91% | 加碼 |
| 17 | ASTS | Ast Spacemobile INC | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 18 | QBTS | D-wave Quantum INC | +0.3% | — | 不變 |
| 19 | PANW | Palo Alto Networks INC | +0.2% | — | 不變 |
| 20 | LITE | Lumentum Holdings INC | +0.1% | +39.44% | 加碼 |
| 21 | QUBT | Quantum Computing INC | 0% | — | 不變 |
| 22 | UNH | Unitedhealth Group INC | 0% | — | 不變 |
| 23 | NTAP | Netapp INC | -0.1% | — | 不變 |
| 24 | USAR | USA Rare Earth INC | -0.1% | — | 不變 |
| 25 | SYM | Symbotic INC | -0.1% | — | 不變 |
| 26 | MDB | Mongodb INC | -0.1% | — | 不變 |
| 27 | ASML | ASML Holding N.V. | -0.2% | — | 不變 |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.2% | — | 不變 |
| 29 | ✓ | Pinterest INC Cl A | -0.2% | — | 不變 |
| 30 | CELH | Celsius Holdings INC | -0.2% | — | 不變 |
| 31 | ORCL | Oracle CORP | -0.2% | — | 不變 |
| 32 | APP | Applovin Corp-class A | -0.2% | — | 不變 |
| 33 | P | Everpure Inc-a | -0.4% | — | 不變 |
| 34 | RGTI | Rigetti Computing INC | -0.6% | — | 不變 |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.7% | — | 不變 |
| 36 | AVGO | Broadcom INC | -1.5% | +8.32% | 加碼 |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | -3.7% | — | 不變 |
| 38 | TSLA | Tesla INC | -4.8% | — | 不變 |
| 39 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -6.2% | — | 不變 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
UNICOM Systems, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
UNICOM Systems, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$15.3億，分佈在 39 個已申報部位之中。
UNICOM Systems, Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，UNICOM Systems, Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Tesla INC (TSLA) — US$1.9億 (12.3%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.5億 (9.9%)
3. Sandisk CORP (SNDK) — US$1.3億 (8.7%)
4. Broadcom INC (AVGO) — US$1.2億 (8.0%)
5. Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — US$9788.5萬 (6.4%)
UNICOM Systems, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，UNICOM Systems, Inc. 主要以增持為主——新建倉 7 個部位，並對 9 個既有持股進行加碼。 其中幅度最大的異動：新建倉: Maxlinear INC (MXL); 新建倉: Silicon Motion Technol-adr (SIMO); 新建倉: Corning INC (GLW); 新建倉: Marvell Technology INC (MRVL); 新建倉: Ttm Technologies (TTMI)
UNICOM Systems, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，UNICOM Systems, Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 77.6%
• Consumer Discretionary: 12.7%
• Industrials: 6.4%
• Communication Services: 1.9%
• Health Care: 1.2%
• Consumer Staples: 0.2%
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