Tucker Asset Management LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001870012

產業集中型趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$3.4億

申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 1080

TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1080 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 US$3.4億，季度換手率為 18.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 48.14
持倉穩定性: 18.7
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 0

Tucker Asset Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.120——換算下來相當於約 8 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1080 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 11.36），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 13%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 BIL
-39.4%　-US$472.0萬
減碼 XLF
-95.6%　-US$370.7萬
減碼 RSP
-8.8%　-US$230.8萬
加碼 XLU
+8649.4%　US$283.4萬
減碼 RTX
-90.7%　-US$155.0萬
減碼 FTSM
-0.7%　-US$24.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1080 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	28.65%	+0.38%	+2.48%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	12.03%	+0.30%	+3.73%
3	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	10.75%	-0.45%	-0.68%
4	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	7.83%	-0.97%	-8.79%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.50%	—	+0.54%
6	AMRX	Amneal Pharmaceuticals INC	股票-其他	3.71%	+0.36%	-9.00%
7	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	2.09%	-1.50%	-39.42%
8	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.73%	—	-0.87%
9	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投資等級債	1.06%	—	+0.40%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.01%	-0.13%	-14.42%
11	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-其他	0.94%	-0.24%	-17.19%
12	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.90%	-0.28%	-20.17%
13	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.88%	-0.32%	+47.76%
14	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.87%	-0.30%	-22.89%
15	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.85%	+0.83%	+8649.42%
16	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.72%	—	+3.41%
17	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.55%	+0.14%	+36.64%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.48%	—	-0.32%
19	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	0.46%	—	+3.43%
20	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.43%	-0.10%	-17.02%
21	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.38%	—	-3.55%
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.34%	+0.06%	+23.97%
23	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.31%	—	+5.89%
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.31%	—	+2.88%
25	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.27%	-0.26%	-42.60%
26	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	0.26%	—	—
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.24%	—	-3.69%
28	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	0.23%	+0.23%	NEW
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.22%	—	-4.48%
30	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.21%	—	-11.78%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.20%	—	-1.06%
32	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.19%	+0.08%	+94.07%
33	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.18%	—	-0.75%
34	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.18%	—	-6.10%
35	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.18%	—	-7.75%
36	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.16%	—	+4.57%
37	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.16%	—	-8.04%
38	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	0.15%	+0.15%	NEW
39	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.15%	+0.15%	+54544.44%
40	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.14%	—	-8.93%
41	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.13%	—	-11.71%
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.13%	—	-2.95%
43	SOFI	Sofi Technologies INC	股票-金融	0.12%	—	-3.64%
44	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	0.12%	—	-7.41%
45	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.12%	—	-11.99%
46	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.12%	—	+2.52%
47	BUFZ	Ft Vest Laddered Moderate Bu	ETF-其他	0.11%	—	+72.15%
48	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	ETF-投資等級公司債	0.11%	—	+57.05%
49	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.11%	—	+52.19%
50	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.11%	—	+0.65%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.2%

近4個季度績效

+18.4%

標準差: +9.2%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: +1%
最大回撤: -4.9%
年化績效: +16.2%
對標普勝率: +39.4%
索提諾比率: +3.81
斯圖澤指數: +0.5
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.21
卡瑪比率: +3.28
資訊比率: -1.17
追蹤誤差: +4%
下方標準差: +4.1%
正報酬月份佔比: +69.7%
負報酬月份佔比: +30.3%
最佳12個月: +25.3%
最差12個月: +12.4%
效率比率: +0.66
夏普比率: +1.69
產業分散度: +18.2%
偏態: +0.21
峰態: +0.31
上檔潛力: +5.34

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-12-31	1080	US$3.4億	19	1SPY 2QQQ 3FTSM 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.FTSM 4.RSP 5.NVDA 6.AMRX 7.BIL 8.SHV 9.USHY 10.AAPL
2025-09-30	313	US$3.3億	19	1SPY 2QQQ 3FTSM 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.FTSM 4.RSP 5.NVDA 6.BIL 7.AMRX 8.SHV 9.XLK 10.GVI
2025-06-30	294	US$3.1億	39	1SPY 2FTSM 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.FTSM 3.QQQ 4.RSP 5.NVDA 6.BIL 7.AMRX 8.SHV 9.GVI 10.XLI
2025-03-31	304	US$3.1億	0	1FTSM 2SPY 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.FTSM 2.SPY 3.QQQ 4.RSP 5.BIL 6.NVDA 7.AMRX 8.SHV 9.GVI 10.XLF
2024-12-31	1601	US$9.4億	0	1CASHBA2SPY 3FTSM 主要持股2024-12-31 1.CASHBA 2.SPY 3.FTSM 4.QQQ 5.RSP 6.SWVXX 7.NVDA 8.BIL 9.GVI 10.XLC
2024-09-30	1483	US$4.3億	0	1SPY 2FTSM 3RSP 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.FTSM 3.RSP 4.QQQ 5.SWVXX 6.NVDA 7.GVI 8.SHV 9.XLI 10.XLC
2024-06-30	1693	US$4.6億	0	1SPY 2FTSM 3RSP 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.FTSM 3.RSP 4.QQQ 5.SHV 6.XLK 7.SWVXX 8.XLC 9.GVI 10.XLI
2024-03-31	1676	US$4.3億	0	1SPY 2FTSM 3RSP 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.FTSM 3.RSP 4.QQQ 5.SHV 6.XLI 7.XLC 8.XLK 9.XLY 10.GVI
2023-12-31	1490	US$4.0億	0	1FTSM 2SPY 3RSP 主要持股2023-12-31 1.FTSM 2.SPY 3.RSP 4.QQQ 5.SHV 6.SWVXX 7.XLK 8.XLC 9.XLI 10.XLY
2023-09-30	1408	US$3.7億	0	1FTSM 2RSP 3SPY 主要持股2023-09-30 1.FTSM 2.RSP 3.SPY 4.SHV 5.QQQ 6.XLC 7.XLY 8.XLI 9.XLK 10.SNAXX
2023-06-30	1169	US$3.4億	0	1FTSM 2RSP 3SPY 主要持股2023-06-30 1.FTSM 2.RSP 3.SPY 4.SHV 5.QQQ 6.XLY 7.XLI 8.XLK 9.XLC 10.B 0 09-21-23
2023-03-31	1191	US$3.3億	0	1FTSM 2RSP 3SPY 主要持股2023-03-31 1.FTSM 2.RSP 3.SPY 4.SHV 5.QQQ 6.XLE 7.XLI 8.XLB 9.B 0 06-27-23 10.B 0 06-01-23
2022-12-31	852	US$3.1億	0	1SHV29127963RSP 主要持股2022-12-31 1.SHV 2.912796 3.RSP 4.SPY 5.B 0 03-23-23 6.RTX 7.AAPL 8.912796 9.912796 10.QQQ
2022-09-30	875	US$3.1億	0	1SHV 2SPY 3RSP 主要持股2022-09-30 1.SHV 2.SPY 3.RSP 4.AAPL 5.RTX 6.SGOV 7.NVDA 8.QQQ 9.B 0 01-19-23 10.B 0 02-07-23
2022-06-30	639	US$3.1億	0	1SHV 2RTX 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.SHV 2.RTX 3.AAPL 4.NVDA 5.FIXD 6.QQQ 7.VTI 8.H5861P 9.SPY 10.MSFT
2022-03-31	556	US$3.2億	0	1RSP 2FIXD 3SPY 主要持股2022-03-31 1.RSP 2.FIXD 3.SPY 4.QQQ 5.NVDA 6.AAPL 7.RTX 8.MAR 9.H5861P 10.VTI
2021-12-31	446	US$3.1億	0	1RSP 2FIXD 3SPY 主要持股2021-12-31 1.RSP 2.FIXD 3.SPY 4.QQQ 5.AAPL 6.NVDA 7.RTX 8.CARR 9.MAR 10.ESGU
2021-09-30	379	US$2.8億	0	1RSP 2FIXD 3SPY 主要持股2021-09-30 1.RSP 2.FIXD 3.SPY 4.QQQ 5.AAPL 6.RTX 7.NVDA 8.CARR 9.MAR 10.ESGU
2021-06-30	346	US$2.2億	0	1RSP 2FIXD 3SPY 主要持股2021-06-30 1.RSP 2.FIXD 3.SPY 4.QQQ 5.RTX 6.AAPL 7.NVDA 8.CARR 9.MAR 10.NUE
2021-03-31	337	US$1.9億	0	1RSP 2FIXD 3SPY 主要持股2021-03-31 1.RSP 2.FIXD 3.SPY 4.QQQ 5.RTX 6.ESGU 7.AAPL 8.MAR 9.CARR 10.OTIS
2020-12-31	368	US$1.7億	0	1RSP 2FIXD 3SPY 主要持股2020-12-31 1.RSP 2.FIXD 3.SPY 4.AAPL 5.RTX 6.PLUG 7.ESGU 8.TSLA 9.APPS 10.XYZ

本季持股變動

Tucker Asset Management LLC 在 2025-12-31 最顯著的持倉異動：清倉: Parsons CORP (PSN); 新建倉: Sherwin-williams Co/the (SHW); 新建倉: Tcw Flexible Income ETF (FLXR); 新建倉: Altria Group INC (MO); 新建倉: Bristol-myers Squibb Co (BMY).

Tucker Asset Management LLC 於截至 2025-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.8%	+8649.42%	加碼
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.4%	+2.48%	加碼
3	AMRX	Amneal Pharmaceuticals INC	+0.4%	-9.00%	減碼
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.3%	+3.73%	加碼
5	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.2%	+54544.44%	加碼
6	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+0.1%	+36.64%	加碼
7	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.1%	+94.07%	加碼
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+23.97%	加碼
9	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-72.00%	減碼
10	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-54.89%	減碼
11	JBL	Jabil INC	-0.1%	-89.28%	減碼
12	CL	Colgate-palmolive Co	-0.1%	-87.46%	減碼
13	EXEL	Exelixis INC	-0.1%	-89.29%	減碼
14	SNEX	Stonex Group INC	-0.1%	-89.23%	減碼
15	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	-82.27%	減碼
16	EXPE	Expedia Group INC	-0.1%	-89.96%	減碼
17	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-17.02%	減碼
18	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	-0.1%	-66.75%	減碼
19	AAPL	Apple INC	-0.1%	-14.42%	減碼
20	IBND	State Street Spdr Bloomberg	-0.1%	-90.16%	減碼
21	GVI	Ishares Intermediate Governm	-0.2%	-17.19%	減碼
22	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.3%	-42.60%	減碼
23	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.3%	-20.17%	減碼
24	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.3%	-22.89%	減碼
25	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.3%	+47.76%	加碼
26	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	-0.5%	-0.68%	減碼
27	RTX	Rtx CORP	-0.5%	-90.69%	減碼
28	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-1%	-8.79%	減碼
29	XLF	Ss Financial Select Sector	-1.1%	-95.60%	減碼
30	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-1.5%	-39.42%	減碼
31	PSN	Parsons CORP	—	EXIT	清倉
32	SHW	Sherwin-williams Co/the	—	NEW	新建倉
33	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	—	NEW	新建倉
34	MO	Altria Group INC	—	NEW	新建倉
35	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新建倉
36	ADBE	Adobe INC	—	NEW	新建倉
37	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新建倉
38	MPLX	Mplx LP	—	NEW	新建倉
39	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建倉
40	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新建倉
41	BPRE	Bluerock Private Real Estate	—	NEW	新建倉
42	MEDP	Medpace Holdings INC	—	NEW	新建倉
43	MKL	Markel Group INC	—	EXIT	清倉
44	✓	Tidal Tr Ii	—	EXIT	清倉
45	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	—	NEW	新建倉
46	WM	Waste Management INC	—	NEW	新建倉
47	SCCO	Southern Copper CORP	—	NEW	新建倉
48	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	—	NEW	新建倉
49	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
50	UPS	United Parcel Service-cl B	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2026-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2026-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-03-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-12-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-09-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2023-06-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Tucker Asset Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Tucker Asset Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.4億，分佈在 1080 個已申報部位之中。

Tucker Asset Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Tucker Asset Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$9839.8萬 (28.6%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$4131.2萬 (12.0%) 3. First Trust Enh Short Mat Fd (FTSM) — US$3692.6萬 (10.8%) 4. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$2690.4萬 (7.8%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$1889.6萬 (5.5%)

Tucker Asset Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Tucker Asset Management LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 17 個部位、加碼 8 個既有持股、減碼 22 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Parsons CORP (PSN); 新建倉: Sherwin-williams Co/the (SHW); 新建倉: Tcw Flexible Income ETF (FLXR); 新建倉: Altria Group INC (MO); 新建倉: Bristol-myers Squibb Co (BMY)

Tucker Asset Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Tucker Asset Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 64.1% • Consumer Discretionary: 8.1% • Health Care: 6.7% • Financials: 6.4% • Communication Services: 4.3% • Consumer Staples: 3.9%

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2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

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持倉風格相似的機構

Aft, Forsyth & Sober, LLC

CIK 0001566801

申報總市值

US$3.3億

62 stks

2026-03-31

集中度18.9

持倉穩定性15.1

產業集中度98.6

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Invesco Qqq Trust Series 1

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Csenge Advisory Group

CIK 0001715593

申報總市值

US$21.8億

747 stks

2026-03-31

集中度6.3

持倉穩定性18.1

產業集中度53.2

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Invesco S&p 500 Equal Weight

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Activest Wealth Management

CIK 0001883134

申報總市值

US$5.7億

1,359 stks

2026-03-31

集中度27.4

持倉穩定性22.9

產業集中度85.2

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Tucker Asset Management LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001870012

產業集中型趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$3.4億

申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 1080

TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1080 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 US$3.4億，季度換手率為 18.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 48.14
持倉穩定性: 18.7
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 0

整體部位大小差異頗大（變異係數為 11.36），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 13%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 BIL
-39.4%　-US$472.0萬
減碼 XLF
-95.6%　-US$370.7萬
減碼 RSP
-8.8%　-US$230.8萬
加碼 XLU
+8649.4%　US$283.4萬
減碼 RTX
-90.7%　-US$155.0萬
減碼 FTSM
-0.7%　-US$24.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1080 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	28.65%	+0.38%	+2.48%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	12.03%	+0.30%	+3.73%
3	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	10.75%	-0.45%	-0.68%
4	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	7.83%	-0.97%	-8.79%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.50%	—	+0.54%
6	AMRX	Amneal Pharmaceuticals INC	股票-其他	3.71%	+0.36%	-9.00%
7	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	2.09%	-1.50%	-39.42%
8	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.73%	—	-0.87%
9	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投資等級債	1.06%	—	+0.40%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.01%	-0.13%	-14.42%
11	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-其他	0.94%	-0.24%	-17.19%
12	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.90%	-0.28%	-20.17%
13	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.88%	-0.32%	+47.76%
14	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.87%	-0.30%	-22.89%
15	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.85%	+0.83%	+8649.42%
16	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.72%	—	+3.41%
17	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.55%	+0.14%	+36.64%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.48%	—	-0.32%
19	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	0.46%	—	+3.43%
20	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.43%	-0.10%	-17.02%
21	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.38%	—	-3.55%
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.34%	+0.06%	+23.97%
23	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.31%	—	+5.89%
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.31%	—	+2.88%
25	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.27%	-0.26%	-42.60%
26	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	0.26%	—	—
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.24%	—	-3.69%
28	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	0.23%	+0.23%	NEW
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.22%	—	-4.48%
30	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.21%	—	-11.78%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.20%	—	-1.06%
32	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.19%	+0.08%	+94.07%
33	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.18%	—	-0.75%
34	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.18%	—	-6.10%
35	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.18%	—	-7.75%
36	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.16%	—	+4.57%
37	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.16%	—	-8.04%
38	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	0.15%	+0.15%	NEW
39	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.15%	+0.15%	+54544.44%
40	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.14%	—	-8.93%
41	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.13%	—	-11.71%
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.13%	—	-2.95%
43	SOFI	Sofi Technologies INC	股票-金融	0.12%	—	-3.64%
44	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	0.12%	—	-7.41%
45	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.12%	—	-11.99%
46	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.12%	—	+2.52%
47	BUFZ	Ft Vest Laddered Moderate Bu	ETF-其他	0.11%	—	+72.15%
48	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	ETF-投資等級公司債	0.11%	—	+57.05%
49	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.11%	—	+52.19%
50	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.11%	—	+0.65%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.2%

近4個季度績效

+18.4%

標準差: +9.2%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: +1%
最大回撤: -4.9%
年化績效: +16.2%
對標普勝率: +39.4%
索提諾比率: +3.81
斯圖澤指數: +0.5
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.21
卡瑪比率: +3.28
資訊比率: -1.17
追蹤誤差: +4%
下方標準差: +4.1%
正報酬月份佔比: +69.7%
負報酬月份佔比: +30.3%
最佳12個月: +25.3%
最差12個月: +12.4%
效率比率: +0.66
夏普比率: +1.69
產業分散度: +18.2%
偏態: +0.21
峰態: +0.31
上檔潛力: +5.34

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-12-31	1080	US$3.4億	19	1SPY 2QQQ 3FTSM 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.FTSM 4.RSP 5.NVDA 6.AMRX 7.BIL 8.SHV 9.USHY 10.AAPL
2025-09-30	313	US$3.3億	19	1SPY 2QQQ 3FTSM 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.FTSM 4.RSP 5.NVDA 6.BIL 7.AMRX 8.SHV 9.XLK 10.GVI
2025-06-30	294	US$3.1億	39	1SPY 2FTSM 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.FTSM 3.QQQ 4.RSP 5.NVDA 6.BIL 7.AMRX 8.SHV 9.GVI 10.XLI
2025-03-31	304	US$3.1億	0	1FTSM 2SPY 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.FTSM 2.SPY 3.QQQ 4.RSP 5.BIL 6.NVDA 7.AMRX 8.SHV 9.GVI 10.XLF
2024-12-31	1601	US$9.4億	0	1CASHBA2SPY 3FTSM 主要持股2024-12-31 1.CASHBA 2.SPY 3.FTSM 4.QQQ 5.RSP 6.SWVXX 7.NVDA 8.BIL 9.GVI 10.XLC
2024-09-30	1483	US$4.3億	0	1SPY 2FTSM 3RSP 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.FTSM 3.RSP 4.QQQ 5.SWVXX 6.NVDA 7.GVI 8.SHV 9.XLI 10.XLC
2024-06-30	1693	US$4.6億	0	1SPY 2FTSM 3RSP 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.FTSM 3.RSP 4.QQQ 5.SHV 6.XLK 7.SWVXX 8.XLC 9.GVI 10.XLI
2024-03-31	1676	US$4.3億	0	1SPY 2FTSM 3RSP 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.FTSM 3.RSP 4.QQQ 5.SHV 6.XLI 7.XLC 8.XLK 9.XLY 10.GVI
2023-12-31	1490	US$4.0億	0	1FTSM 2SPY 3RSP 主要持股2023-12-31 1.FTSM 2.SPY 3.RSP 4.QQQ 5.SHV 6.SWVXX 7.XLK 8.XLC 9.XLI 10.XLY
2023-09-30	1408	US$3.7億	0	1FTSM 2RSP 3SPY 主要持股2023-09-30 1.FTSM 2.RSP 3.SPY 4.SHV 5.QQQ 6.XLC 7.XLY 8.XLI 9.XLK 10.SNAXX
2023-06-30	1169	US$3.4億	0	1FTSM 2RSP 3SPY 主要持股2023-06-30 1.FTSM 2.RSP 3.SPY 4.SHV 5.QQQ 6.XLY 7.XLI 8.XLK 9.XLC 10.B 0 09-21-23
2023-03-31	1191	US$3.3億	0	1FTSM 2RSP 3SPY 主要持股2023-03-31 1.FTSM 2.RSP 3.SPY 4.SHV 5.QQQ 6.XLE 7.XLI 8.XLB 9.B 0 06-27-23 10.B 0 06-01-23
2022-12-31	852	US$3.1億	0	1SHV29127963RSP 主要持股2022-12-31 1.SHV 2.912796 3.RSP 4.SPY 5.B 0 03-23-23 6.RTX 7.AAPL 8.912796 9.912796 10.QQQ
2022-09-30	875	US$3.1億	0	1SHV 2SPY 3RSP 主要持股2022-09-30 1.SHV 2.SPY 3.RSP 4.AAPL 5.RTX 6.SGOV 7.NVDA 8.QQQ 9.B 0 01-19-23 10.B 0 02-07-23
2022-06-30	639	US$3.1億	0	1SHV 2RTX 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.SHV 2.RTX 3.AAPL 4.NVDA 5.FIXD 6.QQQ 7.VTI 8.H5861P 9.SPY 10.MSFT
2022-03-31	556	US$3.2億	0	1RSP 2FIXD 3SPY 主要持股2022-03-31 1.RSP 2.FIXD 3.SPY 4.QQQ 5.NVDA 6.AAPL 7.RTX 8.MAR 9.H5861P 10.VTI
2021-12-31	446	US$3.1億	0	1RSP 2FIXD 3SPY 主要持股2021-12-31 1.RSP 2.FIXD 3.SPY 4.QQQ 5.AAPL 6.NVDA 7.RTX 8.CARR 9.MAR 10.ESGU
2021-09-30	379	US$2.8億	0	1RSP 2FIXD 3SPY 主要持股2021-09-30 1.RSP 2.FIXD 3.SPY 4.QQQ 5.AAPL 6.RTX 7.NVDA 8.CARR 9.MAR 10.ESGU
2021-06-30	346	US$2.2億	0	1RSP 2FIXD 3SPY 主要持股2021-06-30 1.RSP 2.FIXD 3.SPY 4.QQQ 5.RTX 6.AAPL 7.NVDA 8.CARR 9.MAR 10.NUE
2021-03-31	337	US$1.9億	0	1RSP 2FIXD 3SPY 主要持股2021-03-31 1.RSP 2.FIXD 3.SPY 4.QQQ 5.RTX 6.ESGU 7.AAPL 8.MAR 9.CARR 10.OTIS
2020-12-31	368	US$1.7億	0	1RSP 2FIXD 3SPY 主要持股2020-12-31 1.RSP 2.FIXD 3.SPY 4.AAPL 5.RTX 6.PLUG 7.ESGU 8.TSLA 9.APPS 10.XYZ

本季持股變動

Tucker Asset Management LLC 於截至 2025-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.8%	+8649.42%	加碼
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.4%	+2.48%	加碼
3	AMRX	Amneal Pharmaceuticals INC	+0.4%	-9.00%	減碼
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.3%	+3.73%	加碼
5	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.2%	+54544.44%	加碼
6	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+0.1%	+36.64%	加碼
7	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.1%	+94.07%	加碼
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+23.97%	加碼
9	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-72.00%	減碼
10	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-54.89%	減碼
11	JBL	Jabil INC	-0.1%	-89.28%	減碼
12	CL	Colgate-palmolive Co	-0.1%	-87.46%	減碼
13	EXEL	Exelixis INC	-0.1%	-89.29%	減碼
14	SNEX	Stonex Group INC	-0.1%	-89.23%	減碼
15	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	-82.27%	減碼
16	EXPE	Expedia Group INC	-0.1%	-89.96%	減碼
17	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-17.02%	減碼
18	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	-0.1%	-66.75%	減碼
19	AAPL	Apple INC	-0.1%	-14.42%	減碼
20	IBND	State Street Spdr Bloomberg	-0.1%	-90.16%	減碼
21	GVI	Ishares Intermediate Governm	-0.2%	-17.19%	減碼
22	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.3%	-42.60%	減碼
23	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.3%	-20.17%	減碼
24	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.3%	-22.89%	減碼
25	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.3%	+47.76%	加碼
26	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	-0.5%	-0.68%	減碼
27	RTX	Rtx CORP	-0.5%	-90.69%	減碼
28	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-1%	-8.79%	減碼
29	XLF	Ss Financial Select Sector	-1.1%	-95.60%	減碼
30	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-1.5%	-39.42%	減碼
31	PSN	Parsons CORP	—	EXIT	清倉
32	SHW	Sherwin-williams Co/the	—	NEW	新建倉
33	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	—	NEW	新建倉
34	MO	Altria Group INC	—	NEW	新建倉
35	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新建倉
36	ADBE	Adobe INC	—	NEW	新建倉
37	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新建倉
38	MPLX	Mplx LP	—	NEW	新建倉
39	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建倉
40	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新建倉
41	BPRE	Bluerock Private Real Estate	—	NEW	新建倉
42	MEDP	Medpace Holdings INC	—	NEW	新建倉
43	MKL	Markel Group INC	—	EXIT	清倉
44	✓	Tidal Tr Ii	—	EXIT	清倉
45	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	—	NEW	新建倉
46	WM	Waste Management INC	—	NEW	新建倉
47	SCCO	Southern Copper CORP	—	NEW	新建倉
48	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	—	NEW	新建倉
49	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
50	UPS	United Parcel Service-cl B	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2026-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2026-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-03-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-12-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-09-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2023-06-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看