TC
Tsai Capital Corp 13F 持倉與異動明細（Q2 2026）
Tsai Capital CorpCIK: 0001574850
逆勢操作型高品質投資策略
申報總市值
US$1.4億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 17
Tsai Capital Corp在最新一期 13F 報告中揭露了 17 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 30.1%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 43.49
- 持倉穩定性
- 30.1
- 動能傾向
- 0
- 產業集中度
- 63.72
- 多樣化
- 34
- 倉位均衡度
- 90.51
Tsai Capital Corp 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.109——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 17 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.95），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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新建倉 84615Q103
清倉 BRK-B
減碼 QXO
-11.4% -US$535.7萬
加碼 TSLA
-0.1% US$342.4萬
加碼 MSFT
+84.9% US$320.7萬
清倉 IDXX
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 21.94% | +2.40% | -0.09% | |
| 2 | QXO | Qxo Inc | 股票-工業 | 14.74% | -4.08% | -11.42% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 10.37% | +1.14% | -0.80% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 8.60% | +0.94% | -1.20% | |
| 5 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 6.21% | -1.26% | -20.54% | |
| 6 | CSGP | Costar Group Inc | 股票-房地產 | 6.16% | -0.65% | +29.77% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.22% | +1.96% | +40.26% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.12% | +2.36% | +84.90% | |
| 9 | ✓ | 股票-其他 | 4.93% | +4.93% | NEW | ||
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 4.24% | +0.79% | +0.45% | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 3.71% | -0.23% | -3.81% | |
| 12 | MSCI | Msci Inc | 股票-金融 | 3.02% | +0.09% | — | |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.62% | +0.30% | — | |
| 14 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 2.29% | +0.05% | +0.02% | |
| 15 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.42% | -0.01% | — | |
| 16 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.29% | -0.04% | — | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.15% | +0.04% | +16.60% |
投資組合績效
Q3 2026績效
-8%
近4個季度績效
-4.7%
- 標準差
- +20.5%
- 貝塔係數
- +1.19
- 阿爾法
- -12.8%
- 最大回撤
- -14.2%
- 年化績效
- +9.3%
- 對標普勝率
- +38.9%
- 索提諾比率
- +0.93
- 斯圖澤指數
- +0.16
- 崔諾比率
- +0.09
- 斯特林比率
- +0.43
- 卡瑪比率
- +0.65
- 資訊比率
- -0.66
- 追蹤誤差
- +13.8%
- 下方標準差
- +11.7%
- 正報酬月份佔比
- +55.6%
- 負報酬月份佔比
- +44.4%
- 最佳12個月
- +36.2%
- 最差12個月
- -5.7%
- 效率比率
- +0.18
- 夏普比率
- +0.53
- 產業分散度
- +8.7%
- 偏態
- +0.44
- 峰態
- -0.08
- 上檔潛力
- +2.85
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 17 | US$1.4億 | 30 | ||
| 2026 Q1 | 19 | US$1.3億 | 25 | ||
| 2025 Q4 | 20 | US$1.5億 | 31 | ||
| 2025 Q3 | 23 | US$1.4億 | 37 | ||
| 2025 Q2 | 28 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 26 | US$1.2億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 25 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 25 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 24 | US$1.0億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 23 | US$9700.9萬 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 23 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 23 | US$1.0億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 23 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 23 | US$9509.6萬 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 21 | US$6906.5萬 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 21 | US$9015.1萬 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 19 | US$8429.4萬 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 15 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 15 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 17 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 18 | US$1.1億 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 18 | US$1.0億 | 37 | ||
| 2020 Q4 | 17 | US$9980.0萬 | 0 |
* 本報告數據由 AlphaSMO 團隊獨家整理提供。AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫，我們致力於提供最精準的內部人交易與大戶持倉報告。
Tsai Capital Corp 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: ; 清倉: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 清倉: Idexx Laboratories Inc (IDXX); 清倉: Tyler Technologies Inc (TYL); 減碼: Qxo Inc (QXO) — 股數 -11.42%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +4.9% | NEW | 新建倉 | |
| 2 | TSLA | Tesla Inc | +2.4% | -0.09% | 減碼 |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | +2.4% | +84.90% | 加碼 |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | +2% | +40.26% | 加碼 |
| 5 | AAPL | Apple Inc | +1.1% | -0.80% | 減碼 |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.9% | -1.20% | 減碼 |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.8% | +0.45% | 加碼 |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.3% | — | 不變 |
| 9 | MSCI | Msci Inc | +0.1% | — | 不變 |
| 10 | MA | Mastercard Inc - A | +0.1% | +0.02% | 加碼 |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | +16.60% | 加碼 |
| 12 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | 0% | — | 不變 |
| 13 | MCD | Mcdonald's CORP | 0% | — | 不變 |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | -3.81% | 減碼 |
| 15 | CSGP | Costar Group Inc | -0.7% | +29.77% | 加碼 |
| 16 | BN | Brookfield CORP | -1.3% | -20.54% | 減碼 |
| 17 | TYL | Tyler Technologies Inc | -1.8% | EXIT | 清倉 |
| 18 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | -2% | EXIT | 清倉 |
| 19 | QXO | Qxo Inc | -4.1% | -11.42% | 減碼 |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -4.9% | EXIT | 清倉 |
申報歷史
FAQ
Tsai Capital Corp 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Tsai Capital Corp 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.4億，分佈在 17 個已申報部位之中。
Tsai Capital Corp 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Tsai Capital Corp 按市值排列的前幾大持股為：
1. Tesla Inc (TSLA) — US$2968.3萬 (21.9%)
2. Qxo Inc (QXO) — US$1993.8萬 (14.7%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$1403.3萬 (10.4%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1163.8萬 (8.6%)
5. Brookfield CORP (BN) — US$839.7萬 (6.2%)
Tsai Capital Corp 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Tsai Capital Corp 共進行了 16 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 6 個既有持股、減碼 6 個部位，並完全清倉 3 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: ; 清倉: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 清倉: Idexx Laboratories Inc (IDXX); 清倉: Tyler Technologies Inc (TYL); 減碼: Qxo Inc (QXO) — 股數 -11.42%
Tsai Capital Corp 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Tsai Capital Corp 的主要板塊分佈如下：
• Consumer Discretionary: 32.6%
• Information Technology: 21.9%
• Industrials: 15.6%
• Financials: 14.9%
• Communication Services: 8.4%
• Real Estate: 6.5%
投資風格解析
Tsai Capital Corp重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 9.3%，跑輸 S&P 500 12.8 個百分點；貝塔係數為 1.19（波動性高於大盤），季度勝率為 39%。
該機構的持股風格集中度適中、換手適中，其中 32.6% 集中於Consumer Discretionary。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 30，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續減碼 QXO，累計減少 US$585.0萬，但目前仍持有 US$1993.8萬。
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