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Trybe Capital Management LP — 季度 13F 持倉報告與主要持股（Q2 2026）
Trybe Capital Management LPCIK: 0001807902
產業集中型逆勢操作型高品質投資策略
申報總市值
US$10.9億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 8
Trybe Capital Management LP在最新一期 13F 報告中揭露了 8 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$10.9億，季度換手率為 60.8%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 74.44
- 持倉穩定性
- 60.8
- 動能傾向
- 0
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 14
- 倉位均衡度
- 94.06
Trybe Capital Management LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.186——換算下來相當於約 5 個等權重部位，與其實際揭露的 8 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.59），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 2.4 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。
來源與引用資訊
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減碼 NVDA
0.0% US$4060.8萬
新建倉 MU
加碼 SNDK
+22.9% US$1.5億
減碼 TSM
0.0% US$2824.2萬
減碼 GOOGL
+27.0% US$4149.1萬
加碼 LRCX
0.0% US$1.1億
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 7 大持股（共 8 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 29.03% | -18.39% | — | |
| 2 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 19.02% | +1.44% | — | |
| 3 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 17.60% | +10.10% | +22.92% | |
| 4 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 12.33% | +12.33% | NEW | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 10.39% | -1.95% | +27.01% | |
| 6 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 8.87% | -2.89% | — | |
| 7 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 2.75% | -0.67% | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
-2.3%
近4個季度績效
+48.7%
- 標準差
- +25.6%
- 貝塔係數
- +1.41
- 阿爾法
- +6.7%
- 最大回撤
- -17.8%
- 年化績效
- +36.9%
- 對標普勝率
- +58.3%
- 索提諾比率
- +2.62
- 斯圖澤指數
- +0.39
- 崔諾比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +1.73
- 卡瑪比率
- +2.07
- 資訊比率
- +0.8
- 追蹤誤差
- +18.6%
- 下方標準差
- +13.3%
- 正報酬月份佔比
- +63.9%
- 負報酬月份佔比
- +36.1%
- 最佳12個月
- +87.2%
- 最差12個月
- +4.3%
- 效率比率
- +0.72
- 夏普比率
- +1.37
- 產業分散度
- +39.6%
- 偏態
- -0.19
- 峰態
- +0.78
- 上檔潛力
- +4.03
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 8 | US$10.9億 | 61 | ||
| 2026 Q1 | 7 | US$5.8億 | 52 | ||
| 2025 Q4 | 11 | US$7.0億 | 48 | ||
| 2025 Q3 | 11 | US$7.5億 | 87 | ||
| 2025 Q2 | 10 | US$4.8億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 9 | US$3.8億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 13 | US$7.4億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 13 | US$5.6億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 14 | US$5.6億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 15 | US$6.0億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 15 | US$3.7億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 14 | US$3.1億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 15 | US$2.9億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 12 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 10 | US$1.0億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 12 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 11 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 12 | US$2.4億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 11 | US$2.4億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 12 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 12 | US$1.6億 | 88 | ||
| 2021 Q1 | 12 | US$1.3億 | 42 | ||
| 2020 Q4 | 14 | US$1.4億 | 0 |
Trybe Capital Management LP 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Micron Technology Inc (MU); 加碼: Sandisk CORP (SNDK) — 股數 +22.92%; 加碼: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股數 +27.01%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | +12.3% | NEW | 新建倉 |
| 2 | SNDK | Sandisk CORP | +10.1% | +22.92% | 加碼 |
| 3 | LRCX | Lam Research CORP | +1.4% | — | 不變 |
| 4 | ASML | ASML Holding N.V. | -0.7% | — | 不變 |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -2% | +27.01% | 加碼 |
| 6 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -2.9% | — | 不變 |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | -18.4% | — | 不變 |
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數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
申報歷史
FAQ
Trybe Capital Management LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Trybe Capital Management LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$10.9億，分佈在 8 個已申報部位之中。
Trybe Capital Management LP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Trybe Capital Management LP 按市值排列的前幾大持股為：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$3.2億 (29.0%)
2. Lam Research CORP (LRCX) — US$2.1億 (19.0%)
3. Sandisk CORP (SNDK) — US$1.9億 (17.6%)
4. Micron Technology Inc (MU) — US$1.3億 (12.3%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1.1億 (10.4%)
Trybe Capital Management LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Trybe Capital Management LP 主要以增持為主——新建倉 1 個部位，並對 2 個既有持股進行加碼。 其中幅度最大的異動：新建倉: Micron Technology Inc (MU); 加碼: Sandisk CORP (SNDK) — 股數 +22.92%; 加碼: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股數 +27.01%
Trybe Capital Management LP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Trybe Capital Management LP 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 89.6%
• Communication Services: 10.4%
投資風格解析
Trybe Capital Management LP重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 36.9%，跑贏 S&P 500 6.7 個百分點；貝塔係數為 1.41（波動性高於大盤），季度勝率為 58%。
該機構的持股風格較為集中、交易頻繁，其中 89.6% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 61，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 LRCX，累計增持 US$1.3億，目前持股市值達 US$2.1億。
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