CIK: 0001666789
申報總市值
US$10.9億
申報季度: 2025-03-31 · 持股檔數: 461
Sheaff Brock Investment Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 461 項持股，申報期為 2025-03-31，總持股市值約為 US$10.9億，季度換手率為 200.0%。
Sheaff Brock Investment Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.022——換算下來相當於約 46 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 461 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.97），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 57%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
新建倉 AAPL
新建倉 NVDA
新建倉 LLY
新建倉 MSFT
新建倉 AMZN
新建倉 IPDP
僅顯示前 200 大持股（共 461 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 10.59% | +10.59% | NEW | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.70% | +6.70% | NEW | |
| 3 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 2.36% | +2.36% | NEW | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.18% | +2.18% | NEW | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.88% | +1.88% | NEW | |
| 6 | IPDP | Dividend Performers ETF | ETF-其他 | 1.77% | +1.77% | NEW | |
| 7 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.51% | +1.51% | NEW | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.45% | +1.45% | NEW | |
| 9 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.41% | +1.41% | NEW | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.39% | +1.39% | NEW | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.17% | +1.17% | NEW | |
| 12 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 1.09% | +1.09% | NEW | |
| 13 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.06% | +1.06% | NEW | |
| 14 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.02% | +1.02% | NEW | |
| 15 | QCOM | Qualcomm INC | 股票-科技 | 0.97% | +0.97% | NEW | |
| 16 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.97% | +0.97% | NEW | |
| 17 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.95% | +0.95% | NEW | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.94% | +0.94% | NEW | |
| 19 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.93% | +0.93% | NEW | |
| 20 | OKE | Oneok INC | 股票-能源 | 0.93% | +0.93% | NEW | |
| 21 | IRM | Iron Mountain INC | 股票-房地產 | 0.88% | +0.88% | NEW | |
| 22 | PLD | Prologis INC | 股票-房地產 | 0.86% | +0.86% | NEW | |
| 23 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.83% | +0.83% | NEW | |
| 24 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 0.82% | +0.82% | NEW | |
| 25 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.81% | +0.81% | NEW | |
| 26 | BKR | Baker Hughes Co | 股票-能源 | 0.80% | +0.80% | NEW | |
| 27 | CMI | Cummins INC | 股票-工業 | 0.80% | +0.80% | NEW | |
| 28 | ALSN | Allison Transmission Holding | 股票-循環性消費 | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 29 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.78% | +0.78% | NEW | |
| 30 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 0.77% | +0.77% | NEW | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 32 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 35 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 0.74% | +0.74% | NEW | |
| 36 | INGR | Ingredion INC | 股票-非循環性消費 | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 37 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 38 | CME | Cme Group INC | 股票-金融 | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 39 | ACT | Enact Holdings INC | 股票-其他 | 0.71% | +0.71% | NEW | |
| 40 | BR | Broadridge Financial Solutio | 股票-科技 | 0.71% | +0.71% | NEW | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.70% | +0.70% | NEW | |
| 42 | CI | THE Cigna Group | 股票-醫療保健 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.68% | +0.68% | NEW | |
| 44 | TXN | Texas Instruments INC | 股票-科技 | 0.68% | +0.68% | NEW | |
| 45 | GL | Globe Life INC | 股票-金融 | 0.65% | +0.65% | NEW | |
| 46 | PAG | Penske Automotive Group INC | 股票-循環性消費 | 0.65% | +0.65% | NEW | |
| 47 | HUBB | Hubbell INC | 股票-工業 | 0.65% | +0.65% | NEW | |
| 48 | R | Ryder System INC | 股票-工業 | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 49 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 50 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.63% | +0.63% | NEW |
Q3 2026績效
+4.5%
近4個季度績效
+23.2%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 461 | US$10.9億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 452 | US$11.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 455 | US$11.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 450 | US$10.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 509 | US$15.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 481 | US$12.9億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 459 | US$11.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 491 | US$11.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 516 | US$10.9億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 509 | US$10.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 496 | US$9.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 497 | US$12.0億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 536 | US$14.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 543 | US$14.9億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 549 | US$13.6億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 523 | US$13.9億 | 0 | |
| 2021-03-31 | 501 | US$12.7億 | 0 | |
| 2020-12-31 | 483 | US$11.9億 | 20 | |
| 2020-09-30 | 463 | US$10.9億 | 19 | |
| 2020-06-30 | 456 | US$10.1億 | 37 | |
| 2020-03-31 | 414 | US$7.6億 | 37 | |
| 2019-12-31 | 477 | US$10.3億 | 20 | |
| 2019-09-30 | 466 | US$9.2億 | 17 | |
| 2019-06-30 | 496 | US$9.3億 | 35 | |
| 2019-03-31 | 513 | US$8.2億 | 32 | |
| 2018-12-31 | 478 | US$6.4億 | 58 | |
| 2018-09-30 | 529 | US$10.6億 | 16 | |
| 2018-06-30 | 549 | US$10.2億 | 20 | |
| 2018-03-31 | 557 | US$9.7億 | 43 | |
| 2017-12-31 | 529 | US$7.7億 | 18 | |
| 2017-09-30 | 567 | US$7.6億 | 24 | |
| 2017-06-30 | 606 | US$7.6億 | 25 | |
| 2017-03-31 | 603 | US$7.7億 | 24 | |
| 2016-12-31 | 618 | US$7.9億 | 26 | |
| 2016-09-30 | 701 | US$7.5億 | 22 | |
| 2016-06-30 | 764 | US$7.9億 | 24 | |
| 2016-03-31 | 797 | US$8.1億 | 31 | |
| 2015-12-31 | 855 | US$8.8億 | 0 |
Sheaff Brock Investment Advisors, LLC 在 2025-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Apple INC (AAPL); 新建倉: Nvidia CORP (NVDA); 新建倉: Eli Lilly & Co (LLY); 新建倉: Microsoft CORP (MSFT); 新建倉: Amazon.com INC (AMZN).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 2025-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-06-02 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2022-06-02 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2022-06-02 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2022-06-02 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-01-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
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資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001479598
申報總市值
US$10.9億
287 stks
2022-09-30
資料過舊，未更新
資產規模與本機構相差僅 0.1%
持倉風格相似的機構
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申報總市值
US$2.1億
123 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP
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申報總市值
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36 stks
2025-12-31
資料過舊，未更新
前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Apple INC
CIK 0002016110
申報總市值
US$2.1億
117 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Microsoft CORP