CIK: 0001608376
申報總市值
US$16.1億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 229
Trust Asset Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 229 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$16.1億，季度換手率為 16.0%。
Trust Asset Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.320——換算下來相當於約 3 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 229 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 8.52），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 33%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 MU
+1.2% US$1020.9萬
減碼 XLE
-0.8% -US$349.0萬
加碼 AMD
+1.1% US$691.6萬
加碼 INTC
+8.6% US$512.8萬
減碼 XLP
+2.2% US$115.5萬
加碼 AMAT
-3.0% US$329.0萬
僅顯示前 200 大持股（共 229 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 56.02% | -0.08% | -0.02% | |
| 2 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 3.97% | +0.01% | +0.57% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.34% | -0.06% | -1.60% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.94% | -0.11% | -2.65% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.57% | +0.16% | -0.31% | |
| 6 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 2.07% | -0.23% | +2.24% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.91% | — | -0.45% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.60% | +0.05% | +3.28% | |
| 9 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.34% | -0.45% | -0.78% | |
| 10 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.24% | +0.09% | +1.33% | |
| 11 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.97% | — | +0.80% | |
| 12 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.89% | +0.59% | +1.19% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.85% | — | +0.35% | |
| 14 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 0.82% | -0.07% | +3.71% | |
| 15 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.82% | -0.01% | +0.32% | |
| 16 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.81% | -0.02% | +3.04% | |
| 17 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.66% | +0.40% | +1.08% | |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.65% | +0.07% | — | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.63% | -0.07% | — | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.61% | -0.05% | -4.33% | |
| 21 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.45% | +0.30% | +8.57% | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.42% | — | — | |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.40% | -0.01% | -2.11% | |
| 24 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 0.40% | +0.18% | -3.05% | |
| 25 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.38% | +0.16% | -2.16% | |
| 26 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.32% | +0.07% | -1.87% | |
| 27 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.31% | — | -0.17% | |
| 28 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.29% | — | -0.18% | |
| 29 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.27% | +0.11% | +878.52% | |
| 30 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.26% | — | -1.23% | |
| 31 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 0.26% | +0.06% | -1.96% | |
| 32 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.24% | — | -0.49% | |
| 33 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.23% | +0.16% | +3.87% | |
| 34 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 0.22% | — | -1.60% | |
| 35 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 0.21% | -0.12% | -0.33% | |
| 36 | C | Citigroup INC | 股票-金融 | 0.21% | — | -5.64% | |
| 37 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.21% | — | -4.62% | |
| 38 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.19% | — | -6.07% | |
| 39 | TXN | Texas Instruments INC | 股票-科技 | 0.19% | +0.05% | -0.68% | |
| 40 | PANW | Palo Alto Networks INC | 股票-科技 | 0.18% | +0.10% | +19.36% | |
| 41 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.18% | -0.06% | +8.85% | |
| 42 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.18% | — | +1.07% | |
| 43 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.17% | +0.01% | -3.06% | |
| 44 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.17% | — | +3.74% | |
| 45 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.15% | +0.03% | +0.72% | |
| 46 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.15% | +0.08% | -3.25% | |
| 47 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.14% | +0.07% | +1.37% | |
| 48 | GLW | Corning INC | 股票-科技 | 0.14% | +0.06% | +0.99% | |
| 49 | QCOM | Qualcomm INC | 股票-科技 | 0.14% | +0.03% | -3.70% | |
| 50 | AMGN | Amgen INC | 股票-醫療保健 | 0.13% | — | — |
Q3 2026績效
+3.6%
近4個季度績效
+20.1%
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 229 | US$16.1億 | 16 | |
| 2026-03-31 | 225 | US$14.0億 | 9 | |
| 2025-12-31 | 226 | US$14.7億 | 5 | |
| 2025-09-30 | 230 | US$14.5億 | 19 | |
| 2025-06-30 | 224 | US$13.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 219 | US$12.2億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 226 | US$12.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 231 | US$12.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 219 | US$11.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 223 | US$11.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 214 | US$10.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 194 | US$9.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 205 | US$9.6億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 203 | US$8.9億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 198 | US$8.0億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 193 | US$7.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 186 | US$7.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 200 | US$8.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 211 | US$8.1億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 200 | US$7.3億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 191 | US$7.4億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 181 | US$7.5億 | 13 | |
| 2020-12-31 | 156 | US$6.6億 | 22 | |
| 2020-09-30 | 116 | US$5.6億 | 19 | |
| 2020-06-30 | 73 | US$5.3億 | 30 | |
| 2020-03-31 | 24 | US$4.0億 | 14 | |
| 2019-12-31 | 30 | US$4.5億 | 6 | |
| 2019-09-30 | 39 | US$4.6億 | 24 | |
| 2019-06-30 | 20 | US$3.6億 | 34 | |
| 2019-03-31 | 18 | US$3.7億 | 100 | |
| 2018-12-31 | 21 | US$1.7億 | 100 | |
| 2018-09-30 | 49 | US$1.7億 | 0 | |
| 2018-06-30 | 116 | US$2.5億 | 23 | |
| 2018-03-31 | 49 | US$2.5億 | 34 | |
| 2017-12-31 | 57 | US$2.7億 | 42 | |
| 2017-09-30 | 60 | US$2.7億 | 33 | |
| 2017-06-30 | 58 | US$2.7億 | 40 | |
| 2017-03-31 | 63 | US$2.6億 | 69 | |
| 2016-12-31 | 62 | US$2.1億 | 26 | |
| 2016-09-30 | 61 | US$2.5億 | 29 | |
| 2016-06-30 | 65 | US$2.1億 | 54 | |
| 2016-03-31 | 80 | US$1.8億 | 29 | |
| 2015-12-31 | 87 | US$2.1億 | 46 | |
| 2015-06-30 | 88 | US$2.2億 | 23 | |
| 2015-03-31 | 115 | US$2.6億 | 58 | |
| 2014-12-31 | 101 | US$2.5億 | 85 | |
| 2014-09-30 | 53 | US$1.4億 | 0 | |
| 2014-06-30 | 53 | US$1.4億 | 29 | |
| 2014-03-31 | 52 | US$1.4億 | 92 |
Trust Asset Management LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Coherent CORP (COHR); 新建倉: Ciena CORP (CIEN); 新建倉: Lumentum Holdings INC (LITE); 加碼: Micron Technology INC (MU) — 股數 +1.19%; 減碼: Ss Energy Select Sector (XLE) — 股數 -0.78%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology INC | +0.6% | +1.19% | 加碼 |
| 2 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.4% | +1.08% | 加碼 |
| 3 | INTC | Intel CORP | +0.3% | +8.57% | 加碼 |
| 4 | AMAT | Applied Materials INC | +0.2% | -3.05% | 減碼 |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.2% | -0.31% | 減碼 |
| 6 | LRCX | Lam Research CORP | +0.2% | -2.16% | 減碼 |
| 7 | SNDK | Sandisk CORP | +0.2% | +3.87% | 加碼 |
| 8 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | +878.52% | 加碼 |
| 9 | PANW | Palo Alto Networks INC | +0.1% | +19.36% | 加碼 |
| 10 | AVGO | Broadcom INC | +0.1% | +1.33% | 加碼 |
| 11 | WDC | Western Digital CORP | +0.1% | -3.25% | 減碼 |
| 12 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | — | 不變 |
| 13 | CSCO | Cisco Systems INC | +0.1% | -1.87% | 減碼 |
| 14 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.1% | +1.37% | 加碼 |
| 15 | UNH | Unitedhealth Group INC | +0.1% | -1.96% | 減碼 |
| 16 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | +0.1% | +6.17% | 加碼 |
| 17 | GLW | Corning INC | +0.1% | +0.99% | 加碼 |
| 18 | AMZN | Amazon.com INC | +0.1% | +3.28% | 加碼 |
| 19 | TXN | Texas Instruments INC | +0.1% | -0.68% | 減碼 |
| 20 | DELL | Dell Technologies -c | +0.1% | -3.20% | 減碼 |
| 21 | COHR | Coherent CORP | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 22 | CIEN | Ciena CORP | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 23 | LITE | Lumentum Holdings INC | 0% | NEW | 新建倉 |
| 24 | APH | Amphenol Corp-cl A | 0% | +0.72% | 加碼 |
| 25 | QCOM | Qualcomm INC | 0% | -3.70% | 減碼 |
| 26 | DDOG | Datadog INC - Class A | 0% | -1.62% | 減碼 |
| 27 | FTNT | Fortinet INC | 0% | -1.10% | 減碼 |
| 28 | ANET | Arista Networks INC | 0% | -0.39% | 減碼 |
| 29 | CVS | Cvs Health CORP | 0% | +1.06% | 加碼 |
| 30 | XLI | Ss Industrial Select Sector | 0% | +0.57% | 加碼 |
| 31 | MS | Morgan Stanley | 0% | -3.06% | 減碼 |
| 32 | ABBV | Abbvie INC | — | -0.17% | 減碼 |
| 33 | BAC | Bank Of America CORP | — | -1.23% | 減碼 |
| 34 | C | Citigroup INC | — | -5.64% | 減碼 |
| 35 | TSLA | Tesla INC | 0% | +0.32% | 加碼 |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | 0% | -2.11% | 減碼 |
| 37 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | 0% | +3.04% | 加碼 |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | -4.33% | 減碼 |
| 39 | INTU | Intuit INC | -0.1% | -1.54% | 減碼 |
| 40 | ACN | Accenture plc | -0.1% | -0.37% | 減碼 |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | -0.1% | -1.60% | 減碼 |
| 42 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.1% | +8.85% | 加碼 |
| 43 | T | At&t INC | -0.1% | -1.99% | 減碼 |
| 44 | XLB | Ss Materials Select Sector | -0.1% | +3.71% | 加碼 |
| 45 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.1% | — | 不變 |
| 46 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.1% | -0.02% | 減碼 |
| 47 | AAPL | Apple INC | -0.1% | -2.65% | 減碼 |
| 48 | NFLX | Netflix INC | -0.1% | -0.33% | 減碼 |
| 49 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | -0.2% | +2.24% | 加碼 |
| 50 | XLE | Ss Energy Select Sector | -0.5% | -0.78% | 減碼 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-06-30 | 2026-07-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-04-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-24 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-16 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-07-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-01-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-10-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-07-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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149 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Apple INC
CIK 0000003520
申報總市值
US$227.7億
525 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP
CIK 0000019617
申報總市值
US$1.6兆
33,063 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP