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Bluestein R H & Co LLC SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q3 2022）
Bluestein R H & Co LLCCIK: 0000884314
分散型投資策略長期持有型
申報總市值
US$16.1億
申報季度: 2022-09-30 · 持股檔數: 340
BLUESTEIN R H & CO LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 340 項持股，申報期為 2022-09-30，總持股市值約為 US$16.1億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 13.29
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 51.24
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 67.87
Bluestein R H & Co LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.033——換算下來相當於約 30 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 340 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.21），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 64%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 340 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 10.49% | — | -2.37% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 5.63% | — | -3.51% | |
| 3 | ✓ | 股票-其他 | 5.18% | — | +1858.81% | ||
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.18% | — | -1.49% | |
| 5 | ✓ | 股票-其他 | 5.06% | — | -4.06% | ||
| 6 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 3.60% | — | +0.55% | |
| 7 | ✓ | 股票-其他 | 3.44% | — | +1.25% | ||
| 8 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 3.18% | — | -1.68% | |
| 9 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 2.73% | — | -3.26% | |
| 10 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 2.56% | — | -2.49% | |
| 11 | ✓ | 股票-其他 | 2.24% | — | -1.14% | ||
| 12 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 2.21% | — | -1.14% | |
| 13 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 2.20% | — | -2.52% | |
| 14 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 2.19% | — | +70.39% | |
| 15 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 2.09% | — | -3.13% | |
| 16 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 1.98% | — | -4.73% | |
| 17 | J | Jacobs Solutions Inc | 股票-工業 | 1.92% | — | — | |
| 18 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 1.89% | — | -3.12% | |
| 19 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 1.84% | — | -3.04% | |
| 20 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 1.42% | — | +85.48% | |
| 21 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 股票-非循環性消費 | 1.37% | — | +60.66% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.34% | — | +0.24% | |
| 23 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.30% | — | +8.95% | |
| 24 | BAH | Booz Allen Hamilton Holdings | 股票-工業 | 1.26% | — | +153.29% | |
| 25 | ✓ | 股票-其他 | 1.20% | — | +2341.11% | ||
| 26 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 1.20% | — | +0.42% | |
| 27 | ✓ | 股票-其他 | 1.13% | — | +91.99% | ||
| 28 | ✓ | 股票-其他 | 1.05% | — | +0.43% | ||
| 29 | ✓ | 股票-其他 | 1.04% | — | +8.71% | ||
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.00% | — | +345.83% | |
| 31 | ✓ | 股票-其他 | 0.96% | — | +142.74% | ||
| 32 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.96% | — | +212.90% | |
| 33 | LYV | Live Nation Entertainment In | 股票-通訊服務 | 0.94% | — | +1866.55% | |
| 34 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.73% | — | +11.54% | |
| 35 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.72% | — | +605.88% | |
| 36 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 0.70% | — | +3893.79% | |
| 37 | MOS | Mosaic Co/the | 股票-原物料 | 0.62% | — | +55.91% | |
| 38 | ✓ | Linde plc | 股票-其他 | 0.61% | — | +35.85% | |
| 39 | ✓ | 股票-其他 | 0.61% | — | +15.15% | ||
| 40 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原物料 | 0.40% | — | +23.02% | |
| 41 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.40% | — | -0.22% | |
| 42 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.39% | — | +59.84% | |
| 43 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 0.35% | — | +14.75% | |
| 44 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.33% | — | +23.78% | |
| 45 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | +0.66% | |
| 46 | ✓ | 股票-其他 | 0.28% | — | -5.30% | ||
| 47 | ✓ | 股票-其他 | 0.26% | — | +31.55% | ||
| 48 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | -1.22% | |
| 49 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | — | |
| 50 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.25% | — | +99.01% |
1–50 of 200
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Q3 | 340 | US$16.1億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 355 | US$16.3億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 386 | US$23.9億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 412 | US$28.0億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 417 | US$25.2億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 427 | US$25.8億 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 406 | US$23.6億 | 40 | ||
| 2020 Q4 | 389 | US$22.5億 | 30 | ||
| 2020 Q3 | 352 | US$19.9億 | 36 | ||
| 2020 Q2 | 337 | US$17.8億 | 46 | ||
| 2020 Q1 | 289 | US$11.8億 | 81 | ||
| 2019 Q4 | 340 | US$20.0億 | 27 | ||
| 2019 Q3 | 328 | US$17.8億 | 32 | ||
| 2019 Q2 | 317 | US$18.7億 | 19 | ||
| 2019 Q1 | 294 | US$18.3億 | 53 | ||
| 2018 Q4 | 284 | US$12.8億 | 64 | ||
| 2018 Q3 | 315 | US$20.8億 | 23 | ||
| 2018 Q2 | 308 | US$19.4億 | 27 | ||
| 2018 Q1 | 319 | US$18.2億 | 39 | ||
| 2017 Q4 | 316 | US$19.3億 | 23 | ||
| 2017 Q3 | 320 | US$18.2億 | 33 | ||
| 2017 Q2 | 309 | US$17.3億 | 24 | ||
| 2017 Q1 | 324 | US$16.7億 | 29 | ||
| 2016 Q4 | 306 | US$15.3億 | 31 | ||
| 2016 Q3 | 296 | US$15.2億 | 32 | ||
| 2016 Q2 | 290 | US$13.1億 | 49 | ||
| 2016 Q1 | 287 | US$13.9億 | 46 | ||
| 2015 Q4 | 291 | US$16.0億 | 31 | ||
| 2015 Q3 | 302 | US$14.1億 | 39 | ||
| 2015 Q2 | 327 | US$16.5億 | 38 | ||
| 2015 Q1 | 341 | US$16.6億 | 33 | ||
| 2014 Q4 | 351 | US$16.0億 | 34 | ||
| 2014 Q3 | 358 | US$16.0億 | 38 | ||
| 2014 Q2 | 357 | US$16.8億 | 39 | ||
| 2014 Q1 | 353 | US$15.1億 | 42 | ||
| 2013 Q4 | 356 | US$15.9億 | 35 | ||
| 2013 Q3 | 341 | US$14.1億 | 38 | ||
| 2013 Q2 | 324 | US$11.4億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
Bluestein R H & Co LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Bluestein R H & Co LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2022-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$16.1億，分佈在 340 個已申報部位之中。
Bluestein R H & Co LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Bluestein R H & Co LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Apple Inc (AAPL) — US$1.7億 (10.5%)
2. Amazon.com Inc (AMZN) — US$9053.0萬 (5.6%)
3. — US$8332.1萬 (5.2%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$8326.3萬 (5.2%)
5. — US$8139.1萬 (5.1%)
Bluestein R H & Co LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Bluestein R H & Co LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Bluestein R H & Co LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Bluestein R H & Co LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 30.3%
• Health Care: 14.4%
• Consumer Discretionary: 12.9%
• Industrials: 11.9%
• Consumer Staples: 11.6%
• Communication Services: 9.1%
投資風格解析
Bluestein R H & Co LLC的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 30.3% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 74340w103（+US$1494.3萬，現達 US$1542.7萬），同時減碼 AAPL（-US$8649.7萬，仍持有 US$1.7億）。
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