CIK: 0000092230
申報總市值
US$741.8億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 5223
TRUIST FINANCIAL CORP在最新一期 13F 報告中揭露了 5223 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$741.8億，季度換手率為 15.5%。
Truist Financial CORP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.011——換算下來相當於約 94 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 5223 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.35），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 34%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 VOO
-44.6% -US$6.1億
減碼 MSFT
-0.2% -US$4.9億
加碼 IEMG
+73.0% US$3.6億
減碼 IVV
-0.3% -US$2.3億
加碼 MBB
+46.8% US$1.7億
加碼 IEFA
+8.9% US$1.6億
Truist本季表面上是低换手、高度分散的佛系配置，实际上正悄悄进行一场「减美股、加新兴、加债券」的乾坤大挪移。大砍VOO、IVV这些美股大盘ETF，同时把子弹往IEMG和IEFA送，还默默建仓AZN，摆明是在为全球资金行情转向预作卡位，根本不是什么被动管理，而是主动布局下一轮轮动。
他们押注的核心命题是Fed政策即将转向，美元走弱将引爆新兴市场补涨与非美发达市场追赶行情；同时透过MBB债券ETF和防御型医疗股对冲美国成长放缓的尾部风险。这局棋的胜负手在于降息时点与幅度是否如预期提前到来，如果全球经济没有如期转弱，这种提前换仓反而会先被Beta屠杀死。
最致命的罩门是动量分数高达82.9却反向减仓美国资产，一旦风险情绪急转直下，新兴市场流动性比美股差得多，IEMG和IEFA这些筹码会最先被多杀多扫出场；而且持股高达2774档、过度分散，没有任何选股Alpha能保护组合，遇到系统性卖压只能崩盘式出逃。
以上內容由 AI 根據公開申報資料自動生成，僅為歷史數據摘要，不構成投資建議。
僅顯示前 200 大持股（共 5223 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.15% | -0.25% | -0.25% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.91% | -0.08% | +0.66% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.38% | -0.13% | -0.10% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.35% | -0.13% | +0.25% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.33% | +0.24% | +8.93% | |
| 6 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 2.33% | +0.15% | +6.03% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.13% | -0.63% | -0.17% | |
| 8 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.53% | +0.13% | -0.90% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.45% | -0.06% | +3.71% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.23% | -0.06% | +3.40% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.20% | -0.15% | -3.21% | |
| 12 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.19% | -0.18% | -3.97% | |
| 13 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.17% | -0.15% | -2.20% | |
| 14 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.08% | +0.48% | +72.98% | |
| 15 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.01% | — | -1.71% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.99% | -0.10% | -2.18% | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.91% | -0.80% | -44.63% | |
| 18 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.91% | +0.09% | +7.41% | |
| 19 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.85% | — | +0.98% | |
| 20 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.83% | +0.13% | +16.25% | |
| 21 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.82% | +0.08% | +5.88% | |
| 22 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.78% | -0.09% | -5.37% | |
| 23 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 0.74% | — | +7.86% | |
| 24 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.24% | +46.79% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.71% | -0.17% | -7.73% | |
| 26 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.70% | — | +0.09% | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.67% | +0.11% | +0.69% | |
| 28 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.65% | -0.08% | -1.92% | |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.64% | -0.09% | +0.37% | |
| 30 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.64% | — | -7.78% | |
| 31 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.63% | — | -1.65% | |
| 32 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.09% | +12.29% | |
| 33 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.62% | — | -7.80% | |
| 34 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.62% | — | -11.63% | |
| 35 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.09% | -3.78% | |
| 36 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.61% | — | +1.32% | |
| 37 | KO | The Coca-Cola Company | 股票-非循環性消費 | 0.58% | — | -0.18% | |
| 38 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.56% | — | +1.85% | |
| 39 | ADI | Analog Devices INC | 股票-科技 | 0.55% | +0.22% | +42.46% | |
| 40 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.55% | — | -0.07% | |
| 41 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.52% | — | -0.26% | |
| 42 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.51% | — | +13.58% | |
| 43 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.49% | +0.08% | -4.43% | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.46% | +0.11% | -6.13% | |
| 45 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.46% | — | +1.90% | |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.46% | -0.07% | +0.75% | |
| 47 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.45% | — | -3.05% | |
| 48 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.44% | — | -2.33% | |
| 49 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.41% | — | +3.92% | |
| 50 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.40% | — | -6.11% |
Q3 2026績效
+2.7%
近4個季度績效
+19.4%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 5223 | US$741.8億 | 16 | |
| 2025-12-31 | 5167 | US$750.0億 | 11 | |
| 2025-09-30 | 5089 | US$739.7億 | 27 | |
| 2025-06-30 | 4895 | US$683.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 4983 | US$625.2億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 4879 | US$639.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 4872 | US$638.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 5940 | US$657.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 5933 | US$660.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 6214 | US$629.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 6054 | US$598.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 6107 | US$601.5億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 6063 | US$581.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 6039 | US$568.5億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 6142 | US$521.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 6321 | US$544.6億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 6572 | US$633.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 6687 | US$656.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 6670 | US$609.4億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 6609 | US$611.5億 | 97 | |
| 2021-03-31 | 6351 | US$575.0億 | 19 | |
| 2020-12-31 | 7901 | US$522.9億 | 0 | |
| 2020-09-30 | 8098 | US$457.6億 | 0 | |
| 2020-06-30 | 7978 | US$444.8億 | 0 | |
| 2020-03-31 | 8022 | US$379.9億 | 0 | |
| 2019-12-31 | 8420 | US$492.2億 | 0 | |
| 2019-09-30 | 1659 | US$58.3億 | 8 | |
| 2019-06-30 | 1655 | US$57.7億 | 10 | |
| 2019-03-31 | 1640 | US$56.0億 | 18 | |
| 2018-12-31 | 1630 | US$48.8億 | 19 | |
| 2018-09-30 | 1660 | US$55.6億 | 12 | |
| 2018-06-30 | 1633 | US$52.6億 | 10 | |
| 2018-03-31 | 1623 | US$52.4億 | 10 | |
| 2017-12-31 | 1689 | US$53.5億 | 11 | |
| 2017-09-30 | 1708 | US$51.5億 | 11 | |
| 2017-06-30 | 1693 | US$50.4億 | 12 | |
| 2017-03-31 | 1787 | US$49.8億 | 14 | |
| 2016-12-31 | 1819 | US$48.9億 | 14 | |
| 2016-09-30 | 1818 | US$48.7億 | 11 | |
| 2016-06-30 | 1843 | US$47.6億 | 33 | |
| 2016-03-31 | 1717 | US$38.7億 | 15 | |
| 2015-12-31 | 1677 | US$38.6億 | 17 | |
| 2015-09-30 | 1680 | US$38.5億 | 25 | |
| 2015-06-30 | 1613 | US$37.0億 | 15 | |
| 2015-03-31 | 1604 | US$34.8億 | 13 | |
| 2014-12-31 | 1596 | US$34.1億 | 15 | |
| 2014-09-30 | 1549 | US$33.1億 | 14 | |
| 2014-06-30 | 1594 | US$33.4億 | 13 | |
| 2014-03-31 | 1583 | US$31.7億 | 13 | |
| 2013-12-31 | 1607 | US$31.0億 | 16 | |
| 2013-09-30 | 1547 | US$28.2億 | 16 | |
| 2013-06-30 | 1549 | US$26.8億 | 0 |
Truist Financial CORP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 減碼: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股數 -44.63%; 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -0.17%; 加碼: Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — 股數 +72.98%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +0.5% | +72.98% | 加碼 |
| 2 | MBB | Ishares Mbs ETF | +0.2% | +46.79% | 加碼 |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | +0.2% | +8.93% | 加碼 |
| 4 | ADI | Analog Devices INC | +0.2% | +42.46% | 加碼 |
| 5 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | +0.2% | +6.03% | 加碼 |
| 6 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | +0.1% | +223.55% | 加碼 |
| 7 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | +0.1% | +16.25% | 加碼 |
| 8 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | -0.90% | 減碼 |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | -6.13% | 減碼 |
| 10 | TRGP | Targa Resources CORP | +0.1% | +5.56% | 加碼 |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | +0.69% | 加碼 |
| 12 | DVN | Devon Energy CORP | +0.1% | +3590.67% | 加碼 |
| 13 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | -0.91% | 減碼 |
| 14 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | +0.1% | +56.30% | 加碼 |
| 15 | PWR | Quanta Services INC | +0.1% | +1.51% | 加碼 |
| 16 | FTRB | Fed Hermes Ttl Rtrn Bnd | +0.1% | +8104.71% | 加碼 |
| 17 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | +0.1% | +7.41% | 加碼 |
| 18 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | +0.1% | +12.29% | 加碼 |
| 19 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | +0.1% | +301.93% | 加碼 |
| 20 | TGT | Target CORP | +0.1% | +388.68% | 加碼 |
| 21 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.1% | +17.33% | 加碼 |
| 22 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | -4.43% | 減碼 |
| 23 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | +29.52% | 加碼 |
| 24 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.1% | +5.88% | 加碼 |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | +3.71% | 加碼 |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | +3.40% | 加碼 |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | +0.75% | 加碼 |
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.1% | +0.66% | 加碼 |
| 29 | XLF | Ss Financial Select Sector | -0.1% | -1.92% | 減碼 |
| 30 | PANW | Palo Alto Networks INC | -0.1% | -32.00% | 減碼 |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | +0.37% | 加碼 |
| 32 | VUG | Vanguard Growth ETF | -0.1% | -3.78% | 減碼 |
| 33 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -0.1% | -5.37% | 減碼 |
| 34 | TMUS | T-mobile US INC | -0.1% | -58.22% | 減碼 |
| 35 | NOW | Servicenow INC | -0.1% | -49.86% | 減碼 |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | -2.18% | 減碼 |
| 37 | BKNG | Booking Holdings INC | -0.1% | -40.24% | 減碼 |
| 38 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | -1.08% | 減碼 |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | -0.1% | -0.10% | 減碼 |
| 40 | AAPL | Apple INC | -0.1% | +0.25% | 加碼 |
| 41 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | -3.21% | 減碼 |
| 42 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | -0.2% | -2.20% | 減碼 |
| 43 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.2% | -30.36% | 減碼 |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | -7.73% | 減碼 |
| 45 | AVGO | Broadcom INC | -0.2% | -3.97% | 減碼 |
| 46 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -0.3% | -0.25% | 減碼 |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | -0.6% | -0.17% | 減碼 |
| 48 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -0.8% | -44.63% | 減碼 |
| 49 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新建倉 |
| 50 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | — | EXIT | 清倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-11-19 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2021-11-05 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2021-11-16 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2021-11-05 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2021-11-16 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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