MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001705339

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$737.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 4399

MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd.在最新一期 13F 報告中揭露了 4399 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$737.4億，季度換手率為 23.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 2.57
持倉穩定性: 23.95
動能／逆勢: 78.59
產業集中度: 50.38
多樣化: 100
倉位均衡度: 56.38

MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.006——換算下來相當於約 156 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 4399 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.36），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
+8.6%　-US$2.5億
加碼 WMT
+402.5%　US$3.8億
減碼 NVDA
+0.9%　-US$1.3億
加碼 LMT
+40.6%　US$3.8億
減碼 AAPL
+0.7%　-US$1.0億
減碼 GOOGL
-5.3%　-US$1.5億

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

Mirae Asset這一季的調倉動作，表面是極度分散的ETF被動配置，實則透過密集加碼國防（LMT、GD、NOC、RTX）與鈾礦（CCJ）兩條主線，精準卡位地緣衝突常態化與核能復興的雙重題材。連WMT這種防禦性消費股也順勢加倉，顯然是為整體組合墊好安全墊，防止題材翻車時單邊曝險——這不是短線投機，而是在布一盤以國防與能源為核心的長期棋局。

基本面與宏觀佈局

他們賭的是兩股宏觀力量的交會：一是美國與北約國防預算結構性上揚，使軍工股脫離政治干擾、回歸基本面成長；二是AI資料中心用電暴增、各國重啟核電，讓鈾礦從冷門原物料晉升為戰略物資。勝負手不在於這些公司本季財報多亮眼，而在於全球衝突與能源轉型能否持續逼出政策背書。

潛在盲點

最大的罩門在於市場共識太一致——國防與核能已是近兩年反覆翻炒的擁擠題材，籌碼幾乎全握在機構手裡。一旦地緣政治出現和緩信號（如臨時停火）或核能政策踩煞車，這批重倉股將面臨嚴重的多殺多，屆時Mirae Asset這套分散配置的傘，根本擋不住資金集體撤離的Beta屠殺。

本內容為 AI 輔助生成，取材自公開監管揭露資料，僅涵蓋歷史數據，不能取代專業投資建議。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 4399 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.81%	-0.48%	+0.89%
2	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	2.26%	+0.27%	+5.80%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.08%	-0.36%	+0.74%
4	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原物料	1.89%	-0.04%	-3.42%
5	RSSL	Global X Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.83%	—	+0.83%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.67%	-0.55%	+8.59%
7	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.47%	—	+25.15%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.40%	—	+7.24%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.27%	-0.35%	-5.28%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.22%	—	+9.62%
11	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	1.18%	+0.44%	+40.56%
12	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.15%	—	+14.82%
13	PAAS	Pan American Silver CORP	股票-原物料	1.14%	—	-3.16%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.12%	—	+7.84%
15	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.99%	+0.25%	+40.27%
16	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.96%	+0.24%	+44.85%
17	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.89%	+0.11%	+23.11%
18	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.79%	+0.05%	+0.35%
19	CDE	Coeur Mining INC	股票-原物料	0.74%	—	+0.02%
20	NXE	Nexgen Energy LTD	股票-其他	0.67%	+0.20%	+24.34%
21	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.66%	—	+9.40%
22	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.66%	—	-6.57%
23	CSX	Csx CORP	股票-工業	0.65%	+0.12%	+18.09%
24	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	0.64%	+0.24%	+47.39%
25	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	0.64%	+0.22%	+43.29%
26	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.63%	+0.08%	-1.69%
27	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.63%	+0.51%	+402.51%
28	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.63%	+0.07%	+5.92%
29	UEC	Uranium Energy CORP	股票-能源	0.62%	+0.10%	+14.02%
30	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.62%	+0.07%	+5.54%
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.62%	-0.19%	-7.20%
32	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-其他	0.62%	+0.08%	+30.14%
33	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原物料	0.62%	+0.21%	+44.17%
34	OKLO	Oklo INC	股票-公用事業	0.60%	-0.24%	+13.21%
35	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.58%	+0.17%	+39.98%
36	SRE	Sempra	股票-公用事業	0.58%	+0.11%	+23.29%
37	SCCO	Southern Copper CORP	股票-原物料	0.57%	+0.21%	+46.42%
38	FAST	Fastenal Co	股票-工業	0.57%	+0.06%	+7.16%
39	DE	Deere & Co	股票-工業	0.57%	+0.12%	+15.64%
40	MPLX	Mplx LP	股票-能源	0.57%	—	+5.95%
41	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	0.56%	+0.12%	+30.72%
42	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工業	0.55%	—	-24.05%
43	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.55%	+0.12%	+35.37%
44	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原物料	0.54%	—	+4.76%
45	AG	First Majestic Silver CORP	股票-原物料	0.54%	—	-3.59%
46	HL	Hecla Mining Co	股票-原物料	0.52%	—	-2.93%
47	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	股票-能源	0.52%	+0.08%	+4.68%
48	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.51%	+0.10%	+15.69%
49	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.51%	—	+22.42%
50	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工業	0.51%	—	+11.24%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

-1.2%

近4個季度績效

+23.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +17.2%
貝塔係數: +1.24
阿爾法: +0.9%
最大回撤: -11%
年化績效: +22.1%
對標普勝率: +65.2%
索提諾比率: +2.38
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +1.27
卡瑪比率: +2.01
資訊比率: +0.7
追蹤誤差: +7%
下方標準差: +9%
正報酬月份佔比: +69.6%
負報酬月份佔比: +30.4%
最佳12個月: +47.7%
最差12個月: +18.7%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.25
產業分散度: +8.4%
偏態: -0.21
峰態: -0.96
上檔潛力: +4.13

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	4399	US$737.4億	24	1NVDA 2CCJ 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.CCJ 3.AAPL 4.WPM 5.RSSL 6.MSFT 7.PLTR 8.AMZN 9.GOOGL 10.AVGO
2025-12-31	4364	US$668.6億	18	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.CCJ 5.RSSL 6.WPM 7.GOOGL 8.AMZN 9.PLTR 10.AVGO
2025-09-30	4341	US$625.1億	39	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.RSSL 5.CCJ 6.AVGO 7.AMZN 8.PLTR 9.GOOGL 10.META
2025-06-30	4185	US$516.7億	0	1NVDA 2MSFT 3RSSL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.RSSL 4.AAPL 5.AMZN 6.CCJ 7.AVGO 8.META 9.NFLX 10.GOOGL
2025-03-31	4260	US$469.5億	0	1AAPL 2RSSL 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.RSSL 3.NVDA 4.MSFT 5.AMZN 6.META 7.CCJ 8.AVGO 9.GOOGL 10.TSLA
2024-12-31	4268	US$472.7億	0	1NVDA 2AAPL 3RSSL 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.RSSL 4.MSFT 5.AMZN 6.CCJ 7.AVGO 8.TSLA 9.META 10.GOOGL
2024-09-30	4220	US$444.6億	0	1NVDA 2RSSL 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.RSSL 3.AAPL 4.MSFT 5.CCJ 6.AMZN 7.META 8.AVGO 9.TSLA 10.GOOGL
2024-06-30	4147	US$420.6億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.RSSL 5.CCJ 6.AMZN 7.META 8.AVGO 9.GOOGL 10.TSLA

本季持股變動

MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Cyberark Software LTD; 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +8.59%; 加碼: Walmart INC (WMT) — 股數 +402.51%; 加碼: Nvidia CORP (NVDA) — 股數 +0.89%; 加碼: Lockheed Martin CORP (LMT) — 股數 +40.56%.

MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	WMT	Walmart INC	+0.5%	+402.51%	加碼
2	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.4%	+40.56%	加碼
3	AMRZ	Amrize Ltd	+0.3%	+124752.10%	加碼
4	CCJ	Cameco CORP	+0.3%	+5.80%	加碼
5	RTX	Rtx CORP	+0.3%	+40.27%	加碼
6	GD	General Dynamics CORP	+0.2%	+44.85%	加碼
7	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.2%	+47.39%	加碼
8	LHX	L3harris Technologies INC	+0.2%	+43.29%	加碼
9	SCCO	Southern Copper CORP	+0.2%	+46.42%	加碼
10	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.2%	+44.17%	加碼
11	ESLT	Elbit Systems Ltd.	+0.2%	+45.82%	加碼
12	SAP	Sap Se-sponsored Adr	+0.2%	+162000.91%	加碼
13	NXE	Nexgen Energy LTD	+0.2%	+24.34%	加碼
14	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	+39.98%	加碼
15	EQIX	Equinix INC	+0.1%	+58.02%	加碼
16	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.1%	+86.44%	加碼
17	HBM	Hudbay Minerals INC	+0.1%	+42.28%	加碼
18	TECK	Teck Resources Ltd-cls B	+0.1%	+41.86%	加碼
19	LNG	Cheniere Energy INC	+0.1%	+15.26%	加碼
20	BWXT	Bwx Technologies INC	+0.1%	+45.63%	加碼
21	CSX	Csx CORP	+0.1%	+18.09%	加碼
22	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	+35.37%	加碼
23	DE	Deere & Co	+0.1%	+15.64%	加碼
24	TT	Trane Technologies plc	+0.1%	+30.72%	加碼
25	UUUU	Energy Fuels INC	+0.1%	+22.51%	加碼
26	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+23.11%	加碼
27	SRE	Sempra	+0.1%	+23.29%	加碼
28	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.1%	+45.68%	加碼
29	UEC	Uranium Energy CORP	+0.1%	+14.02%	加碼
30	INTC	Intel CORP	+0.1%	+15.69%	加碼
31	AMT	American Tower CORP	+0.1%	+84.42%	加碼
32	HII	Huntington Ingalls Industrie	+0.1%	+43.10%	加碼
33	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	-1.69%	減碼
34	COPX	Global X Copper Miners ETF	+0.1%	+30.14%	加碼
35	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	+0.1%	+4.68%	加碼
36	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	+5.54%	加碼
37	ET	Energy Transfer LP	+0.1%	+5.92%	加碼
38	FAST	Fastenal Co	+0.1%	+7.16%	加碼
39	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+0.35%	加碼
40	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	0%	-3.42%	減碼
41	PEGA	Pegasystems INC	-0.2%	-76.18%	減碼
42	APP	Applovin Corp-class A	-0.2%	+6.02%	加碼
43	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.2%	-39.82%	減碼
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-7.20%	減碼
45	OKLO	Oklo INC	-0.2%	+13.21%	加碼
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-5.28%	減碼
47	AAPL	Apple INC	-0.4%	+0.74%	加碼
48	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	+0.89%	加碼
49	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+8.59%	加碼
50	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$737.4億，分佈在 4399 個已申報部位之中。

MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$20.7億 (2.8%) 2. Cameco CORP (CCJ) — US$16.7億 (2.3%) 3. Apple INC (AAPL) — US$15.3億 (2.1%) 4. Wheaton Precious Metals CORP (WPM) — US$13.9億 (1.9%) 5. Global X Russell 2000 ETF (RSSL) — US$13.5億 (1.8%)

MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 43 個既有持股、減碼 6 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Cyberark Software LTD; 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +8.59%; 加碼: Walmart INC (WMT) — 股數 +402.51%; 加碼: Nvidia CORP (NVDA) — 股數 +0.89%; 加碼: Lockheed Martin CORP (LMT) — 股數 +40.56%

MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 26.0% • Industrials: 23.8% • Materials: 13.8% • Energy: 12.1% • Communication Services: 5.8% • Consumer Discretionary: 5.3%

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CIK: 0001705339

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申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 4399

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集中度: 2.57
持倉穩定性: 23.95
動能／逆勢: 78.59
產業集中度: 50.38
多樣化: 100
倉位均衡度: 56.38

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.36），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
+8.6%　-US$2.5億
加碼 WMT
+402.5%　US$3.8億
減碼 NVDA
+0.9%　-US$1.3億
加碼 LMT
+40.6%　US$3.8億
減碼 AAPL
+0.7%　-US$1.0億
減碼 GOOGL
-5.3%　-US$1.5億

持倉地圖

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核心意圖

基本面與宏觀佈局

潛在盲點

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

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#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.81%	-0.48%	+0.89%
2	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	2.26%	+0.27%	+5.80%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.08%	-0.36%	+0.74%
4	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原物料	1.89%	-0.04%	-3.42%
5	RSSL	Global X Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.83%	—	+0.83%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.67%	-0.55%	+8.59%
7	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.47%	—	+25.15%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.40%	—	+7.24%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.27%	-0.35%	-5.28%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.22%	—	+9.62%
11	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	1.18%	+0.44%	+40.56%
12	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.15%	—	+14.82%
13	PAAS	Pan American Silver CORP	股票-原物料	1.14%	—	-3.16%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.12%	—	+7.84%
15	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.99%	+0.25%	+40.27%
16	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.96%	+0.24%	+44.85%
17	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.89%	+0.11%	+23.11%
18	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.79%	+0.05%	+0.35%
19	CDE	Coeur Mining INC	股票-原物料	0.74%	—	+0.02%
20	NXE	Nexgen Energy LTD	股票-其他	0.67%	+0.20%	+24.34%
21	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.66%	—	+9.40%
22	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.66%	—	-6.57%
23	CSX	Csx CORP	股票-工業	0.65%	+0.12%	+18.09%
24	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	0.64%	+0.24%	+47.39%
25	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	0.64%	+0.22%	+43.29%
26	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.63%	+0.08%	-1.69%
27	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.63%	+0.51%	+402.51%
28	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.63%	+0.07%	+5.92%
29	UEC	Uranium Energy CORP	股票-能源	0.62%	+0.10%	+14.02%
30	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.62%	+0.07%	+5.54%
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.62%	-0.19%	-7.20%
32	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-其他	0.62%	+0.08%	+30.14%
33	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原物料	0.62%	+0.21%	+44.17%
34	OKLO	Oklo INC	股票-公用事業	0.60%	-0.24%	+13.21%
35	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.58%	+0.17%	+39.98%
36	SRE	Sempra	股票-公用事業	0.58%	+0.11%	+23.29%
37	SCCO	Southern Copper CORP	股票-原物料	0.57%	+0.21%	+46.42%
38	FAST	Fastenal Co	股票-工業	0.57%	+0.06%	+7.16%
39	DE	Deere & Co	股票-工業	0.57%	+0.12%	+15.64%
40	MPLX	Mplx LP	股票-能源	0.57%	—	+5.95%
41	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	0.56%	+0.12%	+30.72%
42	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工業	0.55%	—	-24.05%
43	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.55%	+0.12%	+35.37%
44	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原物料	0.54%	—	+4.76%
45	AG	First Majestic Silver CORP	股票-原物料	0.54%	—	-3.59%
46	HL	Hecla Mining Co	股票-原物料	0.52%	—	-2.93%
47	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	股票-能源	0.52%	+0.08%	+4.68%
48	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.51%	+0.10%	+15.69%
49	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.51%	—	+22.42%
50	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工業	0.51%	—	+11.24%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

-1.2%

近4個季度績效

+23.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +17.2%
貝塔係數: +1.24
阿爾法: +0.9%
最大回撤: -11%
年化績效: +22.1%
對標普勝率: +65.2%
索提諾比率: +2.38
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +1.27
卡瑪比率: +2.01
資訊比率: +0.7
追蹤誤差: +7%
下方標準差: +9%
正報酬月份佔比: +69.6%
負報酬月份佔比: +30.4%
最佳12個月: +47.7%
最差12個月: +18.7%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.25
產業分散度: +8.4%
偏態: -0.21
峰態: -0.96
上檔潛力: +4.13

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	4399	US$737.4億	24	1NVDA 2CCJ 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.CCJ 3.AAPL 4.WPM 5.RSSL 6.MSFT 7.PLTR 8.AMZN 9.GOOGL 10.AVGO
2025-12-31	4364	US$668.6億	18	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.CCJ 5.RSSL 6.WPM 7.GOOGL 8.AMZN 9.PLTR 10.AVGO
2025-09-30	4341	US$625.1億	39	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.RSSL 5.CCJ 6.AVGO 7.AMZN 8.PLTR 9.GOOGL 10.META
2025-06-30	4185	US$516.7億	0	1NVDA 2MSFT 3RSSL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.RSSL 4.AAPL 5.AMZN 6.CCJ 7.AVGO 8.META 9.NFLX 10.GOOGL
2025-03-31	4260	US$469.5億	0	1AAPL 2RSSL 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.RSSL 3.NVDA 4.MSFT 5.AMZN 6.META 7.CCJ 8.AVGO 9.GOOGL 10.TSLA
2024-12-31	4268	US$472.7億	0	1NVDA 2AAPL 3RSSL 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.RSSL 4.MSFT 5.AMZN 6.CCJ 7.AVGO 8.TSLA 9.META 10.GOOGL
2024-09-30	4220	US$444.6億	0	1NVDA 2RSSL 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.RSSL 3.AAPL 4.MSFT 5.CCJ 6.AMZN 7.META 8.AVGO 9.TSLA 10.GOOGL
2024-06-30	4147	US$420.6億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.RSSL 5.CCJ 6.AMZN 7.META 8.AVGO 9.GOOGL 10.TSLA

本季持股變動

MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	WMT	Walmart INC	+0.5%	+402.51%	加碼
2	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.4%	+40.56%	加碼
3	AMRZ	Amrize Ltd	+0.3%	+124752.10%	加碼
4	CCJ	Cameco CORP	+0.3%	+5.80%	加碼
5	RTX	Rtx CORP	+0.3%	+40.27%	加碼
6	GD	General Dynamics CORP	+0.2%	+44.85%	加碼
7	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.2%	+47.39%	加碼
8	LHX	L3harris Technologies INC	+0.2%	+43.29%	加碼
9	SCCO	Southern Copper CORP	+0.2%	+46.42%	加碼
10	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.2%	+44.17%	加碼
11	ESLT	Elbit Systems Ltd.	+0.2%	+45.82%	加碼
12	SAP	Sap Se-sponsored Adr	+0.2%	+162000.91%	加碼
13	NXE	Nexgen Energy LTD	+0.2%	+24.34%	加碼
14	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	+39.98%	加碼
15	EQIX	Equinix INC	+0.1%	+58.02%	加碼
16	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.1%	+86.44%	加碼
17	HBM	Hudbay Minerals INC	+0.1%	+42.28%	加碼
18	TECK	Teck Resources Ltd-cls B	+0.1%	+41.86%	加碼
19	LNG	Cheniere Energy INC	+0.1%	+15.26%	加碼
20	BWXT	Bwx Technologies INC	+0.1%	+45.63%	加碼
21	CSX	Csx CORP	+0.1%	+18.09%	加碼
22	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	+35.37%	加碼
23	DE	Deere & Co	+0.1%	+15.64%	加碼
24	TT	Trane Technologies plc	+0.1%	+30.72%	加碼
25	UUUU	Energy Fuels INC	+0.1%	+22.51%	加碼
26	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+23.11%	加碼
27	SRE	Sempra	+0.1%	+23.29%	加碼
28	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.1%	+45.68%	加碼
29	UEC	Uranium Energy CORP	+0.1%	+14.02%	加碼
30	INTC	Intel CORP	+0.1%	+15.69%	加碼
31	AMT	American Tower CORP	+0.1%	+84.42%	加碼
32	HII	Huntington Ingalls Industrie	+0.1%	+43.10%	加碼
33	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	-1.69%	減碼
34	COPX	Global X Copper Miners ETF	+0.1%	+30.14%	加碼
35	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	+0.1%	+4.68%	加碼
36	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	+5.54%	加碼
37	ET	Energy Transfer LP	+0.1%	+5.92%	加碼
38	FAST	Fastenal Co	+0.1%	+7.16%	加碼
39	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+0.35%	加碼
40	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	0%	-3.42%	減碼
41	PEGA	Pegasystems INC	-0.2%	-76.18%	減碼
42	APP	Applovin Corp-class A	-0.2%	+6.02%	加碼
43	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.2%	-39.82%	減碼
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-7.20%	減碼
45	OKLO	Oklo INC	-0.2%	+13.21%	加碼
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-5.28%	減碼
47	AAPL	Apple INC	-0.4%	+0.74%	加碼
48	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	+0.89%	加碼
49	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+8.59%	加碼
50	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看