Truewealth LLC — 13F 申報洞察

CIK: 0001722092

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$2.4億

申報季度: 2020-06-30 · 持股檔數: 742

TRUEWEALTH LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 742 項持股，申報期為 2020-06-30，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 21.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 24.45
持倉穩定性: 21.43
動能／逆勢: 100
產業集中度: 84.07
多樣化: 100
倉位均衡度: 33.35

Truewealth LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.061——換算下來相當於約 16 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 742 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 6.67），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 49%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 KO
-0.1%　US$43.3萬
加碼 EFA
+100.0%　US$380.6萬
減碼 ROL
-94.2%　-US$274.8萬
加碼 IVV
+13.9%　US$461.9萬
加碼 IEFA
+34.2%　US$251.5萬
加碼 VEA
+47.5%　US$226.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 742 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	21.63%	-3.21%	-0.12%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	7.25%	+1.10%	+13.94%
3	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	3.76%	+0.38%	-3.90%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.45%	+0.33%	-10.56%
5	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	3.26%	+0.26%	+17.08%
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.03%	+0.75%	+34.15%
7	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.85%	+1.40%	+100.03%
8	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	2.31%	-0.09%	-1.63%
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.28%	+0.74%	+47.52%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.81%	-0.18%	-12.02%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.60%	+0.19%	+2.38%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.25%	+0.14%	-8.10%
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.09%	+0.05%	+0.19%
14	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.06%	—	+0.27%
15	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.98%	+0.04%	-0.15%
16	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.93%	-0.04%	-0.69%
17	D	Dominion Energy INC	股票-公用事業	0.87%	+0.08%	+13.48%
18	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.86%	—	-0.19%
19	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.85%	—	-7.77%
20	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.85%	+0.21%	+29.39%
21	MMM	3m Co	股票-工業	0.84%	-0.01%	-0.19%
22	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.82%	+0.30%	+51.67%
23	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.76%	—	—
24	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.74%	+0.04%	-3.28%
25	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.70%	—	-18.46%
26	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.67%	+0.09%	+14.32%
27	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	0.67%	+0.09%	+21.54%
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.65%	+0.05%	+2.62%
29	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.64%	+0.05%	+2.95%
30	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.61%	+0.02%	-0.76%
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.59%	+0.59%	NEW
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.59%	—	+0.65%
33	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.52%	—	-19.34%
34	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.52%	-0.17%	-15.28%
35	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.50%	—	+1.29%
36	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.50%	—	-1.47%
37	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.49%	—	+1.62%
38	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.47%	—	-6.97%
39	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.43%	+0.12%	+27.60%
40	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.41%	+0.03%	+23.35%
41	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.40%	-0.26%	-40.10%
42	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.40%	+0.06%	+36.12%
43	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.40%	—	—
44	RWO	State Street Spdr Dow Jones	ETF-其他	0.39%	—	-5.92%
45	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.39%	+0.02%	+0.01%
46	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.37%	—	+3.25%
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.37%	—	-1.27%
48	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.36%	—	-4.01%
49	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.35%	+0.04%	+2.46%
50	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.35%	+0.06%	-0.03%

1–50 of 200

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2020-06-30	742	US$2.4億	21	1KO 2IVV 3HD 主要持股2020-06-30 1.KO 2.IVV 3.HD 4.AAPL 5.LMT 6.IEFA 7.EFA 8.IWD 9.VEA 10.SPY
2020-03-31	756	US$2.1億	32	1KO 2IVV 3HD 主要持股2020-03-31 1.KO 2.IVV 3.HD 4.AAPL 5.LMT 6.IWD 7.IEFA 8.SPY 9.VEA 10.EFA
2019-12-31	762	US$2.5億	9	1KO 2IVV 3IWD 主要持股2019-12-31 1.KO 2.IVV 3.IWD 4.HD 5.AAPL 6.LMT 7.SCHF 8.EFA 9.SPY 10.IEFA
2019-09-30	734	US$2.3億	7	1KO 2IVV 3IWD 主要持股2019-09-30 1.KO 2.IVV 3.IWD 4.HD 5.LMT 6.SCHF 7.AAPL 8.EFA 9.SPY 10.IEFA
2019-06-30	762	US$2.2億	8	1KO 2IVV 3IWD 主要持股2019-06-30 1.KO 2.IVV 3.IWD 4.HD 5.LMT 6.SCHF 7.AAPL 8.EFA 9.SPY 10.IJR
2019-03-31	756	US$2.2億	13	1KO 2IVV 3IWD 主要持股2019-03-31 1.KO 2.IVV 3.IWD 4.HD 5.SCHF 6.LMT 7.AAPL 8.SPY 9.EFA 10.IJR
2018-12-31	760	US$2.0億	20	1KO 2IWD 3IVV 主要持股2018-12-31 1.KO 2.IWD 3.IVV 4.HD 5.LMT 6.AAPL 7.EFA 8.SPY 9.IJR 10.T
2018-09-30	846	US$2.2億	10	1KO 2EFA 3HD 主要持股2018-09-30 1.KO 2.EFA 3.HD 4.IWD 5.LMT 6.IVV 7.AAPL 8.SPY 9.ROL 10.IJR
2018-06-30	858	US$2.1億	11	1KO 2HD 3EFA 主要持股2018-06-30 1.KO 2.HD 3.EFA 4.IWD 5.LMT 6.IVV 7.SPY 8.AAPL 9.IJR 10.ROL
2018-03-31	831	US$2.0億	17	1KO 2LMT 3HD 主要持股2018-03-31 1.KO 2.LMT 3.HD 4.EFA 5.IWD 6.IVV 7.SPY 8.T 9.AAPL 10.ROL
2017-12-31	944	US$2.1億	0	1KO 2HD 3LMT 主要持股2017-12-31 1.KO 2.HD 3.LMT 4.EFA 5.T 6.IVV 7.IWD 8.SPY 9.AAPL 10.ROL

本季持股變動

Truewealth LLC 在 2020-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新建倉: Intl Flavors & Fragrances (IFF); 新建倉: Vanguard Esg US Stock ETF (ESGV); 新建倉: Vanguard Esg Intl Stock ETF (VSGX); 新建倉: Ishares Ustechnology ETF (IYW).

Truewealth LLC 於截至 2020-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+1.4%	+100.03%	加碼
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.1%	+13.94%	加碼
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.8%	+34.15%	加碼
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.7%	+47.52%	加碼
5	HD	Home Depot INC	+0.4%	-3.90%	減碼
6	AAPL	Apple INC	+0.3%	-10.56%	減碼
7	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.3%	+51.67%	加碼
8	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.3%	+17.08%	加碼
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+29.39%	加碼
10	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+2.38%	加碼
11	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-8.10%	減碼
12	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.1%	+27.60%	加碼
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+14.32%	加碼
14	REET	Ishares Global Reit ETF	+0.1%	+21.54%	加碼
15	D	Dominion Energy INC	+0.1%	+13.48%	加碼
16	SHOP	Shopify INC - Class A	+0.1%	+6.17%	加碼
17	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+36.12%	加碼
18	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	-0.03%	減碼
19	PYPL	Paypal Holdings INC	+0.1%	—	不變
20	TSLA	Tesla INC	+0.1%	-10.26%	減碼
21	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+0.19%	加碼
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+2.62%	加碼
23	VV	Vanguard Large-cap ETF	+0.1%	+2.95%	加碼
24	FBIN	Fortune Brands Innovations I	+0.1%	—	不變
25	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	-0.15%	減碼
26	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	-3.28%	減碼
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+2.46%	加碼
28	SUB	Ishares Short-term National	0%	+23.35%	加碼
29	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	0%	—	不變
30	UPS	United Parcel Service-cl B	0%	-0.76%	減碼
31	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	+0.01%	加碼
32	MMM	3m Co	0%	-0.19%	減碼
33	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-0.69%	減碼
34	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.1%	-1.63%	減碼
35	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.1%	-38.54%	減碼
36	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.2%	-15.28%	減碼
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-12.02%	減碼
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-57.94%	減碼
39	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.2%	-99.07%	減碼
40	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-0.3%	-40.10%	減碼
41	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	-0.5%	-80.66%	減碼
42	ROL	Rollins INC	-1.4%	-94.23%	減碼
43	KO	Coca-cola Co/the	-3.2%	-0.12%	減碼
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建倉
45	IFF	Intl Flavors & Fragrances	—	NEW	新建倉
46	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	—	NEW	新建倉
47	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	—	NEW	新建倉
48	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	NEW	新建倉
49	AON	Aon plc	—	NEW	新建倉
50	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2020-06-30	2020-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Truewealth LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Truewealth LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2020-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.4億，分佈在 742 個已申報部位之中。

Truewealth LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Truewealth LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Coca-cola Co/the (KO) — US$5145.1萬 (21.6%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1725.8萬 (7.3%) 3. Home Depot INC (HD) — US$895.5萬 (3.8%) 4. Apple INC (AAPL) — US$821.2萬 (3.5%) 5. Lockheed Martin CORP (LMT) — US$776.0萬 (3.3%)

Truewealth LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Truewealth LLC 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 20 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新建倉: Intl Flavors & Fragrances (IFF); 新建倉: Vanguard Esg US Stock ETF (ESGV); 新建倉: Vanguard Esg Intl Stock ETF (VSGX); 新建倉: Ishares Ustechnology ETF (IYW)

Truewealth LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Truewealth LLC 的主要板塊分佈如下： • Consumer Staples: 47.9% • Information Technology: 13.4% • Consumer Discretionary: 12.5% • Industrials: 9.5% • Communication Services: 5.8% • Financials: 5.3%

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申報季度: 2020-06-30 · 持股檔數: 742

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 49%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 KO
-0.1%　US$43.3萬
加碼 EFA
+100.0%　US$380.6萬
減碼 ROL
-94.2%　-US$274.8萬
加碼 IVV
+13.9%　US$461.9萬
加碼 IEFA
+34.2%　US$251.5萬
加碼 VEA
+47.5%　US$226.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 742 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	21.63%	-3.21%	-0.12%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	7.25%	+1.10%	+13.94%
3	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	3.76%	+0.38%	-3.90%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.45%	+0.33%	-10.56%
5	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	3.26%	+0.26%	+17.08%
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.03%	+0.75%	+34.15%
7	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.85%	+1.40%	+100.03%
8	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	2.31%	-0.09%	-1.63%
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.28%	+0.74%	+47.52%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.81%	-0.18%	-12.02%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.60%	+0.19%	+2.38%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.25%	+0.14%	-8.10%
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.09%	+0.05%	+0.19%
14	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.06%	—	+0.27%
15	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.98%	+0.04%	-0.15%
16	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.93%	-0.04%	-0.69%
17	D	Dominion Energy INC	股票-公用事業	0.87%	+0.08%	+13.48%
18	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.86%	—	-0.19%
19	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.85%	—	-7.77%
20	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.85%	+0.21%	+29.39%
21	MMM	3m Co	股票-工業	0.84%	-0.01%	-0.19%
22	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.82%	+0.30%	+51.67%
23	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.76%	—	—
24	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.74%	+0.04%	-3.28%
25	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.70%	—	-18.46%
26	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.67%	+0.09%	+14.32%
27	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	0.67%	+0.09%	+21.54%
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.65%	+0.05%	+2.62%
29	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.64%	+0.05%	+2.95%
30	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.61%	+0.02%	-0.76%
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.59%	+0.59%	NEW
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.59%	—	+0.65%
33	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.52%	—	-19.34%
34	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.52%	-0.17%	-15.28%
35	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.50%	—	+1.29%
36	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.50%	—	-1.47%
37	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.49%	—	+1.62%
38	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.47%	—	-6.97%
39	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.43%	+0.12%	+27.60%
40	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.41%	+0.03%	+23.35%
41	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.40%	-0.26%	-40.10%
42	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.40%	+0.06%	+36.12%
43	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.40%	—	—
44	RWO	State Street Spdr Dow Jones	ETF-其他	0.39%	—	-5.92%
45	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.39%	+0.02%	+0.01%
46	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.37%	—	+3.25%
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.37%	—	-1.27%
48	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.36%	—	-4.01%
49	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.35%	+0.04%	+2.46%
50	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.35%	+0.06%	-0.03%

1–50 of 200

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2020-06-30	742	US$2.4億	21	1KO 2IVV 3HD 主要持股2020-06-30 1.KO 2.IVV 3.HD 4.AAPL 5.LMT 6.IEFA 7.EFA 8.IWD 9.VEA 10.SPY
2020-03-31	756	US$2.1億	32	1KO 2IVV 3HD 主要持股2020-03-31 1.KO 2.IVV 3.HD 4.AAPL 5.LMT 6.IWD 7.IEFA 8.SPY 9.VEA 10.EFA
2019-12-31	762	US$2.5億	9	1KO 2IVV 3IWD 主要持股2019-12-31 1.KO 2.IVV 3.IWD 4.HD 5.AAPL 6.LMT 7.SCHF 8.EFA 9.SPY 10.IEFA
2019-09-30	734	US$2.3億	7	1KO 2IVV 3IWD 主要持股2019-09-30 1.KO 2.IVV 3.IWD 4.HD 5.LMT 6.SCHF 7.AAPL 8.EFA 9.SPY 10.IEFA
2019-06-30	762	US$2.2億	8	1KO 2IVV 3IWD 主要持股2019-06-30 1.KO 2.IVV 3.IWD 4.HD 5.LMT 6.SCHF 7.AAPL 8.EFA 9.SPY 10.IJR
2019-03-31	756	US$2.2億	13	1KO 2IVV 3IWD 主要持股2019-03-31 1.KO 2.IVV 3.IWD 4.HD 5.SCHF 6.LMT 7.AAPL 8.SPY 9.EFA 10.IJR
2018-12-31	760	US$2.0億	20	1KO 2IWD 3IVV 主要持股2018-12-31 1.KO 2.IWD 3.IVV 4.HD 5.LMT 6.AAPL 7.EFA 8.SPY 9.IJR 10.T
2018-09-30	846	US$2.2億	10	1KO 2EFA 3HD 主要持股2018-09-30 1.KO 2.EFA 3.HD 4.IWD 5.LMT 6.IVV 7.AAPL 8.SPY 9.ROL 10.IJR
2018-06-30	858	US$2.1億	11	1KO 2HD 3EFA 主要持股2018-06-30 1.KO 2.HD 3.EFA 4.IWD 5.LMT 6.IVV 7.SPY 8.AAPL 9.IJR 10.ROL
2018-03-31	831	US$2.0億	17	1KO 2LMT 3HD 主要持股2018-03-31 1.KO 2.LMT 3.HD 4.EFA 5.IWD 6.IVV 7.SPY 8.T 9.AAPL 10.ROL
2017-12-31	944	US$2.1億	0	1KO 2HD 3LMT 主要持股2017-12-31 1.KO 2.HD 3.LMT 4.EFA 5.T 6.IVV 7.IWD 8.SPY 9.AAPL 10.ROL

本季持股變動

Truewealth LLC 於截至 2020-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+1.4%	+100.03%	加碼
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.1%	+13.94%	加碼
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.8%	+34.15%	加碼
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.7%	+47.52%	加碼
5	HD	Home Depot INC	+0.4%	-3.90%	減碼
6	AAPL	Apple INC	+0.3%	-10.56%	減碼
7	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.3%	+51.67%	加碼
8	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.3%	+17.08%	加碼
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+29.39%	加碼
10	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+2.38%	加碼
11	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-8.10%	減碼
12	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.1%	+27.60%	加碼
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+14.32%	加碼
14	REET	Ishares Global Reit ETF	+0.1%	+21.54%	加碼
15	D	Dominion Energy INC	+0.1%	+13.48%	加碼
16	SHOP	Shopify INC - Class A	+0.1%	+6.17%	加碼
17	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+36.12%	加碼
18	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	-0.03%	減碼
19	PYPL	Paypal Holdings INC	+0.1%	—	不變
20	TSLA	Tesla INC	+0.1%	-10.26%	減碼
21	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+0.19%	加碼
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+2.62%	加碼
23	VV	Vanguard Large-cap ETF	+0.1%	+2.95%	加碼
24	FBIN	Fortune Brands Innovations I	+0.1%	—	不變
25	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	-0.15%	減碼
26	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	-3.28%	減碼
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+2.46%	加碼
28	SUB	Ishares Short-term National	0%	+23.35%	加碼
29	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	0%	—	不變
30	UPS	United Parcel Service-cl B	0%	-0.76%	減碼
31	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	+0.01%	加碼
32	MMM	3m Co	0%	-0.19%	減碼
33	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-0.69%	減碼
34	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.1%	-1.63%	減碼
35	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.1%	-38.54%	減碼
36	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.2%	-15.28%	減碼
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-12.02%	減碼
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-57.94%	減碼
39	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.2%	-99.07%	減碼
40	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-0.3%	-40.10%	減碼
41	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	-0.5%	-80.66%	減碼
42	ROL	Rollins INC	-1.4%	-94.23%	減碼
43	KO	Coca-cola Co/the	-3.2%	-0.12%	減碼
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建倉
45	IFF	Intl Flavors & Fragrances	—	NEW	新建倉
46	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	—	NEW	新建倉
47	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	—	NEW	新建倉
48	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	NEW	新建倉
49	AON	Aon plc	—	NEW	新建倉
50	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2020-06-30	2020-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看