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Torno Capital, LLC — 13F 申報持股與主要部位（Q2 2026）
Torno Capital, LLCCIK: 0001974312
高頻交易型產業集中型逆勢操作型
申報總市值
US$34.7億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 74
TORNO CAPITAL, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 74 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$34.7億，季度換手率為 189.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 69.71
- 持倉穩定性
- 100
- 動能傾向
- 6.29
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 69.56
Torno Capital, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.174——換算下來相當於約 6 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 74 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.04），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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清倉 GOOGL
新建倉 NVDA
新建倉 MSFT
清倉 SMH
新建倉 AMZN
減碼 SOXL
-96.7% -US$4152.1萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 58 大持股（共 74 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 29.94% | +29.94% | NEW | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 18.71% | +18.71% | NEW | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 16.09% | +6.20% | +532.00% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 13.74% | +13.74% | NEW | |
| 5 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 4.28% | +4.28% | NEW | |
| 6 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-其他 | 3.18% | +3.18% | NEW | |
| 7 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.75% | +2.75% | NEW | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.83% | +0.60% | +458.44% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.67% | +1.67% | NEW | |
| 10 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 1.56% | +1.56% | NEW | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.97% | +0.97% | NEW | |
| 12 | NVDL | Granitesh 2x Lng Nvda ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.49% | +2257.92% | |
| 13 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.88% | +0.84% | +5850.00% | |
| 14 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 15 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 16 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-其他 | 0.52% | -1.87% | -46.16% | |
| 17 | SOXL | Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd | ETF-其他 | 0.27% | -6.73% | -96.74% | |
| 18 | XOMA | Xoma Royalty Corporation | 股票-其他 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 19 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 20 | OPEN | Opendoor Technologies Inc | 股票-房地產 | 0.16% | -0.03% | +315.25% | |
| 21 | TYG | Tortoise Energy Infrastruct | 股票-其他 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 22 | ALAB | Astera Labs Inc | 股票-科技 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 23 | ROBN | T-rex 2x Lng Hod Dly Tar ETF | ETF-其他 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 24 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 25 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 股票-金融 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 26 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 27 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新興市場 | 0.07% | +0.07% | NEW | |
| 28 | KORU | Direxion Dly M Sk Bull 3x-ui | ETF-其他 | 0.06% | +0.06% | NEW | |
| 29 | TSLL | Dirx Dly Tsla Bul 2x Etf-aui | ETF-其他 | 0.06% | +0.06% | NEW | |
| 30 | RF | Regions Financial CORP | 股票-金融 | 0.03% | -0.08% | +25.67% | |
| 31 | TECL | Dire Dai Tec Bull 3x Etf-usd | ETF-其他 | 0.03% | -0.35% | -86.34% | |
| 32 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.03% | +0.03% | NEW | |
| 33 | OPTU | Optimum Communications Inc-a | 股票-通訊服務 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 34 | ✓ | 股票-其他 | 0.01% | +0.01% | NEW | ||
| 35 | EMPD | Empery Digital Inc | 股票-其他 | 0.01% | -0.14% | -55.38% | |
| 36 | PLRX | Pliant Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.01% | -0.05% | +0.41% | |
| 37 | MUU | Direxion Daily Mu Bull 2x Et | ETF-其他 | 0.01% | +0.01% | NEW | |
| 38 | MIAX | Miami International Holdings | 股票-其他 | 0.01% | +0.01% | NEW | |
| 39 | CVV | Cvd Equipment CORP | 股票-其他 | 0.01% | +0.01% | NEW | |
| 40 | CONL | Granitesh 2x Lng Coin Etf-us | ETF-其他 | — | — | NEW | |
| 41 | TE | T1 Energy Inc | 股票-其他 | — | — | NEW | |
| 42 | RGTIW | Rigetti Computing -cw27 | 股票-其他 | — | — | NEW | |
| 43 | MOBBW | Mobilicom LTD -27 | 股票-其他 | — | — | NEW | |
| 44 | ✓ | 股票-其他 | — | — | NEW | ||
| 45 | ✓ | Alpha Tau Medical LTD | 股票-其他 | — | — | NEW | |
| 46 | NNE | Nano Nuclear Energy Inc | 股票-其他 | — | — | NEW | |
| 47 | RGTI | Rigetti Computing Inc | 股票-科技 | — | — | NEW | |
| 48 | ✓ | Bleichroeder Acquisiti CORP | 股票-其他 | — | — | NEW | |
| 49 | SPCE | Virgin Galactic Holdings Inc | 股票-其他 | — | — | NEW | |
| 50 | ORGN | Origin Materials Inc | 股票-其他 | — | — | NEW |
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投資組合績效
Q3 2026績效
-16.2%
近4個季度績效
-0.5%
- 標準差
- +23.8%
- 貝塔係數
- +1.56
- 阿爾法
- -13.2%
- 最大回撤
- -17.4%
- 年化績效
- +13.6%
- 對標普勝率
- +46.7%
- 索提諾比率
- +1
- 斯圖澤指數
- +0.19
- 崔諾比率
- +0.1
- 斯特林比率
- +0.5
- 卡瑪比率
- +0.78
- 資訊比率
- -0.18
- 追蹤誤差
- +16%
- 下方標準差
- +15.5%
- 正報酬月份佔比
- +63.3%
- 負報酬月份佔比
- +36.7%
- 最佳12個月
- +56.5%
- 最差12個月
- -3.2%
- 效率比率
- +0.24
- 夏普比率
- +0.65
- 產業分散度
- +18.6%
- 偏態
- -0.55
- 峰態
- +0.67
- 上檔潛力
- +2.53
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
💡
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Torno Capital, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Nvidia CORP (NVDA); 新建倉: Microsoft CORP (MSFT); 新建倉: Amazon.com Inc (AMZN); 清倉: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建倉: 3m Co (MMM).
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申報歷史
FAQ
Torno Capital, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Torno Capital, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$34.7億，分佈在 74 個已申報部位之中。
Torno Capital, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Torno Capital, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$10.4億 (29.9%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$6.5億 (18.7%)
3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$5.6億 (16.1%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$4.8億 (13.7%)
5. 3m Co (MMM) — US$1.5億 (4.3%)
Torno Capital, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Torno Capital, LLC 共進行了 77 項顯著調整：新建倉 45 個部位、加碼 7 個既有持股、減碼 4 個部位，並完全清倉 21 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Nvidia CORP (NVDA); 新建倉: Microsoft CORP (MSFT); 新建倉: Amazon.com Inc (AMZN); 清倉: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建倉: 3m Co (MMM)
Torno Capital, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Torno Capital, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 58.3%
• Communication Services: 18.7%
• Consumer Discretionary: 15.1%
• Industrials: 5.3%
• Financials: 1.9%
• Health Care: 0.6%
投資風格解析
Torno Capital, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 30 個月年化報酬率為 13.6%，跑輸 S&P 500 13.2 個百分點；貝塔係數為 1.56（波動性高於大盤），季度勝率為 47%。
該機構的持股風格較為集中、交易頻繁，其中 58.3% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 100，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 TQQQ（+US$1265.8萬，現達 US$1813.6萬），同時減碼 EMPD（-US$346.7萬，仍持有 US$41.3萬）。
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