Intrinsic Value Partners, LLC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001910364

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 69

Intrinsic Value Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 69 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 14.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.09
持倉穩定性: 14.07
動能／逆勢: 100
產業集中度: 73
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.94

Intrinsic Value Partners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.043——換算下來相當於約 23 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 69 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.41），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 63%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 GOOG
-4.9%　-US$197.0萬
加碼 OXY
-1.6%　US$98.2萬
減碼 MSFT
-2.7%　-US$106.1萬
加碼 TSM
-1.0%　US$63.3萬
加碼 XLE
0.0%　US$68.7萬
減碼 META
-0.5%　-US$79.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	11.16%	-0.37%	-1.15%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	10.13%	-1.21%	-4.86%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	5.66%	-0.38%	-0.82%
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	5.32%	+0.62%	-1.00%
5	JOE	St Joe Co/the	股票-其他	4.48%	+0.19%	-4.00%
6	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.94%	+0.38%	+4.87%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	3.87%	-0.49%	-0.47%
8	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	3.79%	-0.14%	-0.16%
9	GE	General Electric	股票-工業	3.53%	-0.27%	-1.85%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.38%	-0.73%	-2.74%
11	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	2.31%	-0.18%	-11.64%
12	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.14%	+0.11%	+0.95%
13	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	2.12%	+0.79%	-1.63%
14	AXP	American Express Co	股票-金融	2.09%	-0.49%	-3.42%
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.04%	+0.22%	+5.39%
16	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.96%	+0.57%	—
17	PAYC	Paycom Software INC	股票-科技	1.94%	+0.21%	+43.39%
18	KNSL	Kinsale Capital Group INC	股票-金融	1.92%	+0.25%	+28.11%
19	BLDR	Builders Firstsource INC	股票-工業	1.57%	+0.43%	+67.59%
20	UI	Ubiquiti INC	股票-科技	1.30%	+0.17%	-21.62%
21	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.29%	+0.35%	—
22	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-循環性消費	1.11%	+0.46%	+79.39%
23	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	1.10%	-0.36%	-0.83%
24	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.10%	+0.24%	-0.09%
25	J	Jacobs Solutions INC	股票-工業	1.07%	-0.31%	-21.72%
26	JEF	Jefferies Financial Group In	股票-金融	1.01%	-0.33%	+10.08%
27	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.92%	+0.11%	-3.60%
28	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	股票-金融	0.92%	—	—
29	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.86%	—	+0.35%
30	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.85%	-0.15%	-3.46%
31	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	0.79%	-0.19%	—
32	CRBG	Corebridge Financial INC	股票-金融	0.78%	—	+29.36%
33	CGNG	Cap Group New Geography Eq	ETF-其他	0.77%	+0.25%	+47.31%
34	FIGS	Figs Inc-class A	股票-其他	0.72%	+0.18%	-0.08%
35	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.62%	+0.15%	-4.14%
36	GEHC	GE Healthcare Technology	股票-醫療保健	0.60%	—	+21.03%
37	MKL	Markel Group INC	股票-金融	0.56%	-0.07%	-1.54%
38	CPRT	Copart INC	股票-工業	0.56%	+0.09%	+36.49%
39	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.56%	—	-2.82%
40	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.55%	—	—
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.54%	-0.06%	-7.53%
42	WSO	Watsco INC	股票-工業	0.50%	+0.06%	+2.88%
43	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.50%	—	—
44	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.47%	—	—
45	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.46%	-0.09%	-8.49%
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.46%	-0.07%	-6.57%
47	C	Citigroup INC	股票-金融	0.46%	—	-0.19%
48	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	0.41%	+0.11%	—
49	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.39%	—	—
50	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.37%	—	—

1–50 of 69

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.4%

近4個季度績效

+27.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +16.7%
貝塔係數: +1.1
阿爾法: +0.6%
最大回撤: -13.9%
年化績效: +21.6%
對標普勝率: +58.3%
索提諾比率: +2.58
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.04
卡瑪比率: +1.56
資訊比率: +0.3
追蹤誤差: +8.5%
下方標準差: +8.1%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +51.8%
最差12個月: +5.6%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.26
產業分散度: +12.2%
偏態: +0.12
峰態: -0.65
上檔潛力: +4.36

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	69	US$1.3億	14	1BRK-B 2GOOG 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.BRK-B 2.GOOG 3.GOOGL 4.TSM 5.JOE 6.VTV 7.META 8.SCHW 9.GE 10.MSFT
2025-12-31	69	US$1.3億	15	1BRK-B 2GOOG 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.GOOG 3.GOOGL 4.TSM 5.META 6.JOE 7.SCHW 8.GE 9.VTV 10.MSFT
2025-09-30	67	US$1.2億	27	1BRK-B 2GOOG 3META 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.GOOG 3.META 4.GOOGL 5.TSM 6.SCHW 7.JOE 8.GE 9.MSFT 10.VTV
2025-06-30	67	US$1.1億	0	1BRK-B 2GOOG 3META 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.GOOG 3.META 4.JOE 5.TSM 6.SCHW 7.GOOGL 8.MSFT 9.GE 10.VTV
2025-03-31	66	US$1.0億	0	1BRK-B 2GOOG 3JOE 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.GOOG 3.JOE 4.META 5.SCHW 6.GOOGL 7.TSM 8.GE 9.MSFT 10.BNY
2024-12-31	59	US$9955.4萬	0	1BRK-B 2GOOG 3META 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.GOOG 3.META 4.JOE 5.GOOGL 6.TSM 7.SCHW 8.MSFT 9.AXP 10.BNY
2024-09-30	62	US$9991.6萬	0	1BRK-B 2GOOG 3JOE 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.GOOG 3.JOE 4.META 5.GOOGL 6.TSM 7.MSFT 8.SCHW 9.MRNA 10.GE
2024-06-30	59	US$9590.9萬	0	1BRK-B 2GOOG 3JOE 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.GOOG 3.JOE 4.GOOGL 5.META 6.TSM 7.SCHW 8.MSFT 9.AXP 10.MRNA
2024-03-31	56	US$9383.5萬	0	1BRK-B 2GOOG 3JOE 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.GOOG 3.JOE 4.META 5.GOOGL 6.SCHW 7.MSFT 8.TSM 9.AXP 10.GE
2023-12-31	53	US$8574.6萬	0	1BRK-B 2GOOG 3JOE 主要持股2023-12-31 1.BRK-B 2.GOOG 3.JOE 4.GOOGL 5.SCHW 6.META 7.MSFT 8.AXP 9.MRNA 10.TSM
2023-09-30	52	US$7779.0萬	0	1BRK-B 2GOOG 3JOE 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.GOOG 3.JOE 4.GOOGL 5.META 6.SCHW 7.MSFT 8.GE 9.J 10.AXP
2023-06-30	54	US$7930.0萬	0	1BRK-B 2GOOG 3JOE 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.GOOG 3.JOE 4.GOOGL 5.MSFT 6.SCHW 7.META 8.GE 9.AXP 10.TSM
2023-03-31	54	US$7394.5萬	0	1BRK-B 2GOOG 3JOE 主要持股2023-03-31 1.BRK-B 2.GOOG 3.JOE 4.GOOGL 5.MSFT 6.META 7.SCHW 8.AXP 9.TSM 10.GE
2022-12-31	53	US$7304.3萬	0	1BRK-B 2GOOG 3JOE 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.GOOG 3.JOE 4.SCHW 5.GOOGL 6.GE 7.MSFT 8.AXP 9.J 10.MRNA
2022-09-30	53	US$7196.5萬	0	1BRK-B 2GOOG 3JOE 主要持股2022-09-30 1.BRK-B 2.GOOG 3.JOE 4.SCHW 5.GOOGL 6.MSFT 7.J 8.AXP 9.GE 10.BNY
2022-06-30	53	US$7838.1萬	0	1BRK-B 2GOOG 3JOE 主要持股2022-06-30 1.BRK-B 2.GOOG 3.JOE 4.GOOGL 5.SCHW 6.JECUSD 7.MSFT 8.AXP 9.BABA 10.INTC
2022-03-31	48	US$9438.6萬	0	1BRK-B 2GOOG 3JOE 主要持股2022-03-31 1.BRK-B 2.GOOG 3.JOE 4.GOOGL 5.SCHW 6.AXP 7.JECUSD 8.INTC 9.MSFT 10.GE
2021-12-31	47	US$9380.1萬	0	1BRK-B 2GOOG 3JOE 主要持股2021-12-31 1.BRK-B 2.GOOG 3.JOE 4.GOOGL 5.SCHW 6.JECUSD 7.MSFT 8.BNY 9.AXP 10.GE

本季持股變動

Intrinsic Value Partners, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Intl Business Machines CORP (IBM); 新建倉: Enterprise Products Partners (EPD); 減碼: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 股數 -4.86%; 減碼: Occidental Petroleum CORP (OXY) — 股數 -1.63%; 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -2.74%.

Intrinsic Value Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	OXY	Occidental Petroleum CORP	+0.8%	-1.63%	減碼
2	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.6%	-1.00%	減碼
3	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.6%	—	不變
4	ABNB	Airbnb Inc-class A	+0.5%	+79.39%	加碼
5	BLDR	Builders Firstsource INC	+0.4%	+67.59%	加碼
6	VTV	Vanguard Value ETF	+0.4%	+4.87%	加碼
7	AMAT	Applied Materials INC	+0.4%	—	不變
8	CGNG	Cap Group New Geography Eq	+0.3%	+47.31%	加碼
9	KNSL	Kinsale Capital Group INC	+0.3%	+28.11%	加碼
10	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	-0.09%	減碼
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+5.39%	加碼
12	PAYC	Paycom Software INC	+0.2%	+43.39%	加碼
13	JOE	St Joe Co/the	+0.2%	-4.00%	減碼
14	FIGS	Figs Inc-class A	+0.2%	-0.08%	減碼
15	UI	Ubiquiti INC	+0.2%	-21.62%	減碼
16	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	-4.14%	減碼
17	TRGP	Targa Resources CORP	+0.1%	—	不變
18	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-3.60%	減碼
19	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+0.95%	加碼
20	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不變
21	CPRT	Copart INC	+0.1%	+36.49%	加碼
22	PSX	Phillips 66	+0.1%	-1.01%	減碼
23	COP	Conocophillips	+0.1%	—	不變
24	MRNA	Moderna INC	+0.1%	-32.18%	減碼
25	WSO	Watsco INC	+0.1%	+2.88%	加碼
26	ESAB	Esab CORP	-0.1%	-5.53%	減碼
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-7.53%	減碼
28	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-0.1%	-0.61%	減碼
29	MKL	Markel Group INC	-0.1%	-1.54%	減碼
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-6.57%	減碼
31	AMTM	Amentum Holdings INC	-0.1%	-16.67%	減碼
32	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-8.49%	減碼
33	PINS	Pinterest Inc- Class A	-0.1%	-2.88%	減碼
34	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	-0.16%	減碼
35	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	-3.46%	減碼
36	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.2%	-37.33%	減碼
37	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	-0.2%	-11.64%	減碼
38	BKNG	Booking Holdings INC	-0.2%	—	不變
39	GE	General Electric	-0.3%	-1.85%	減碼
40	J	Jacobs Solutions INC	-0.3%	-21.72%	減碼
41	JEF	Jefferies Financial Group In	-0.3%	+10.08%	加碼
42	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.4%	-0.83%	減碼
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.4%	-1.15%	減碼
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-0.82%	減碼
45	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.5%	-0.47%	減碼
46	AXP	American Express Co	-0.5%	-3.42%	減碼
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-2.74%	減碼
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-1.2%	-4.86%	減碼
49	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
50	EPD	Enterprise Products Partners	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Intrinsic Value Partners, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Intrinsic Value Partners, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.3億，分佈在 69 個已申報部位之中。

Intrinsic Value Partners, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Intrinsic Value Partners, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1448.1萬 (11.2%) 2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1315.0萬 (10.1%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$734.0萬 (5.7%) 4. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$690.0萬 (5.3%) 5. St Joe Co/the (JOE) — US$580.8萬 (4.5%)

Intrinsic Value Partners, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Intrinsic Value Partners, LLC 共進行了 44 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 11 個既有持股、減碼 31 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Intl Business Machines CORP (IBM); 新建倉: Enterprise Products Partners (EPD); 減碼: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 股數 -4.86%; 減碼: Occidental Petroleum CORP (OXY) — 股數 -1.63%; 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -2.74%

Intrinsic Value Partners, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Intrinsic Value Partners, LLC 的主要板塊分佈如下： • Communication Services: 31.9% • Financials: 31.6% • Information Technology: 18.0% • Industrials: 7.4% • Energy: 4.7% • Consumer Discretionary: 3.7%

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集中度9.9

持倉穩定性10.1

產業集中度64.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Alphabet Inc-cl C

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Intrinsic Value Partners, LLC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001910364

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 69

Intrinsic Value Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 69 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 14.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.09
持倉穩定性: 14.07
動能／逆勢: 100
產業集中度: 73
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.94

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.41），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 63%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 GOOG
-4.9%　-US$197.0萬
加碼 OXY
-1.6%　US$98.2萬
減碼 MSFT
-2.7%　-US$106.1萬
加碼 TSM
-1.0%　US$63.3萬
加碼 XLE
0.0%　US$68.7萬
減碼 META
-0.5%　-US$79.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	11.16%	-0.37%	-1.15%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	10.13%	-1.21%	-4.86%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	5.66%	-0.38%	-0.82%
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	5.32%	+0.62%	-1.00%
5	JOE	St Joe Co/the	股票-其他	4.48%	+0.19%	-4.00%
6	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.94%	+0.38%	+4.87%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	3.87%	-0.49%	-0.47%
8	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	3.79%	-0.14%	-0.16%
9	GE	General Electric	股票-工業	3.53%	-0.27%	-1.85%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.38%	-0.73%	-2.74%
11	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	2.31%	-0.18%	-11.64%
12	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.14%	+0.11%	+0.95%
13	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	2.12%	+0.79%	-1.63%
14	AXP	American Express Co	股票-金融	2.09%	-0.49%	-3.42%
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.04%	+0.22%	+5.39%
16	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.96%	+0.57%	—
17	PAYC	Paycom Software INC	股票-科技	1.94%	+0.21%	+43.39%
18	KNSL	Kinsale Capital Group INC	股票-金融	1.92%	+0.25%	+28.11%
19	BLDR	Builders Firstsource INC	股票-工業	1.57%	+0.43%	+67.59%
20	UI	Ubiquiti INC	股票-科技	1.30%	+0.17%	-21.62%
21	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.29%	+0.35%	—
22	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-循環性消費	1.11%	+0.46%	+79.39%
23	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	1.10%	-0.36%	-0.83%
24	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.10%	+0.24%	-0.09%
25	J	Jacobs Solutions INC	股票-工業	1.07%	-0.31%	-21.72%
26	JEF	Jefferies Financial Group In	股票-金融	1.01%	-0.33%	+10.08%
27	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.92%	+0.11%	-3.60%
28	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	股票-金融	0.92%	—	—
29	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.86%	—	+0.35%
30	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.85%	-0.15%	-3.46%
31	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	0.79%	-0.19%	—
32	CRBG	Corebridge Financial INC	股票-金融	0.78%	—	+29.36%
33	CGNG	Cap Group New Geography Eq	ETF-其他	0.77%	+0.25%	+47.31%
34	FIGS	Figs Inc-class A	股票-其他	0.72%	+0.18%	-0.08%
35	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.62%	+0.15%	-4.14%
36	GEHC	GE Healthcare Technology	股票-醫療保健	0.60%	—	+21.03%
37	MKL	Markel Group INC	股票-金融	0.56%	-0.07%	-1.54%
38	CPRT	Copart INC	股票-工業	0.56%	+0.09%	+36.49%
39	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.56%	—	-2.82%
40	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.55%	—	—
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.54%	-0.06%	-7.53%
42	WSO	Watsco INC	股票-工業	0.50%	+0.06%	+2.88%
43	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.50%	—	—
44	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.47%	—	—
45	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.46%	-0.09%	-8.49%
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.46%	-0.07%	-6.57%
47	C	Citigroup INC	股票-金融	0.46%	—	-0.19%
48	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	0.41%	+0.11%	—
49	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.39%	—	—
50	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.37%	—	—

1–50 of 69

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.4%

近4個季度績效

+27.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +16.7%
貝塔係數: +1.1
阿爾法: +0.6%
最大回撤: -13.9%
年化績效: +21.6%
對標普勝率: +58.3%
索提諾比率: +2.58
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.04
卡瑪比率: +1.56
資訊比率: +0.3
追蹤誤差: +8.5%
下方標準差: +8.1%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +51.8%
最差12個月: +5.6%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.26
產業分散度: +12.2%
偏態: +0.12
峰態: -0.65
上檔潛力: +4.36

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	69	US$1.3億	14	1BRK-B 2GOOG 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.BRK-B 2.GOOG 3.GOOGL 4.TSM 5.JOE 6.VTV 7.META 8.SCHW 9.GE 10.MSFT
2025-12-31	69	US$1.3億	15	1BRK-B 2GOOG 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.GOOG 3.GOOGL 4.TSM 5.META 6.JOE 7.SCHW 8.GE 9.VTV 10.MSFT
2025-09-30	67	US$1.2億	27	1BRK-B 2GOOG 3META 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.GOOG 3.META 4.GOOGL 5.TSM 6.SCHW 7.JOE 8.GE 9.MSFT 10.VTV
2025-06-30	67	US$1.1億	0	1BRK-B 2GOOG 3META 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.GOOG 3.META 4.JOE 5.TSM 6.SCHW 7.GOOGL 8.MSFT 9.GE 10.VTV
2025-03-31	66	US$1.0億	0	1BRK-B 2GOOG 3JOE 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.GOOG 3.JOE 4.META 5.SCHW 6.GOOGL 7.TSM 8.GE 9.MSFT 10.BNY
2024-12-31	59	US$9955.4萬	0	1BRK-B 2GOOG 3META 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.GOOG 3.META 4.JOE 5.GOOGL 6.TSM 7.SCHW 8.MSFT 9.AXP 10.BNY
2024-09-30	62	US$9991.6萬	0	1BRK-B 2GOOG 3JOE 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.GOOG 3.JOE 4.META 5.GOOGL 6.TSM 7.MSFT 8.SCHW 9.MRNA 10.GE
2024-06-30	59	US$9590.9萬	0	1BRK-B 2GOOG 3JOE 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.GOOG 3.JOE 4.GOOGL 5.META 6.TSM 7.SCHW 8.MSFT 9.AXP 10.MRNA
2024-03-31	56	US$9383.5萬	0	1BRK-B 2GOOG 3JOE 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.GOOG 3.JOE 4.META 5.GOOGL 6.SCHW 7.MSFT 8.TSM 9.AXP 10.GE
2023-12-31	53	US$8574.6萬	0	1BRK-B 2GOOG 3JOE 主要持股2023-12-31 1.BRK-B 2.GOOG 3.JOE 4.GOOGL 5.SCHW 6.META 7.MSFT 8.AXP 9.MRNA 10.TSM
2023-09-30	52	US$7779.0萬	0	1BRK-B 2GOOG 3JOE 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.GOOG 3.JOE 4.GOOGL 5.META 6.SCHW 7.MSFT 8.GE 9.J 10.AXP
2023-06-30	54	US$7930.0萬	0	1BRK-B 2GOOG 3JOE 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.GOOG 3.JOE 4.GOOGL 5.MSFT 6.SCHW 7.META 8.GE 9.AXP 10.TSM
2023-03-31	54	US$7394.5萬	0	1BRK-B 2GOOG 3JOE 主要持股2023-03-31 1.BRK-B 2.GOOG 3.JOE 4.GOOGL 5.MSFT 6.META 7.SCHW 8.AXP 9.TSM 10.GE
2022-12-31	53	US$7304.3萬	0	1BRK-B 2GOOG 3JOE 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.GOOG 3.JOE 4.SCHW 5.GOOGL 6.GE 7.MSFT 8.AXP 9.J 10.MRNA
2022-09-30	53	US$7196.5萬	0	1BRK-B 2GOOG 3JOE 主要持股2022-09-30 1.BRK-B 2.GOOG 3.JOE 4.SCHW 5.GOOGL 6.MSFT 7.J 8.AXP 9.GE 10.BNY
2022-06-30	53	US$7838.1萬	0	1BRK-B 2GOOG 3JOE 主要持股2022-06-30 1.BRK-B 2.GOOG 3.JOE 4.GOOGL 5.SCHW 6.JECUSD 7.MSFT 8.AXP 9.BABA 10.INTC
2022-03-31	48	US$9438.6萬	0	1BRK-B 2GOOG 3JOE 主要持股2022-03-31 1.BRK-B 2.GOOG 3.JOE 4.GOOGL 5.SCHW 6.AXP 7.JECUSD 8.INTC 9.MSFT 10.GE
2021-12-31	47	US$9380.1萬	0	1BRK-B 2GOOG 3JOE 主要持股2021-12-31 1.BRK-B 2.GOOG 3.JOE 4.GOOGL 5.SCHW 6.JECUSD 7.MSFT 8.BNY 9.AXP 10.GE

本季持股變動

Intrinsic Value Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	OXY	Occidental Petroleum CORP	+0.8%	-1.63%	減碼
2	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.6%	-1.00%	減碼
3	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.6%	—	不變
4	ABNB	Airbnb Inc-class A	+0.5%	+79.39%	加碼
5	BLDR	Builders Firstsource INC	+0.4%	+67.59%	加碼
6	VTV	Vanguard Value ETF	+0.4%	+4.87%	加碼
7	AMAT	Applied Materials INC	+0.4%	—	不變
8	CGNG	Cap Group New Geography Eq	+0.3%	+47.31%	加碼
9	KNSL	Kinsale Capital Group INC	+0.3%	+28.11%	加碼
10	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	-0.09%	減碼
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+5.39%	加碼
12	PAYC	Paycom Software INC	+0.2%	+43.39%	加碼
13	JOE	St Joe Co/the	+0.2%	-4.00%	減碼
14	FIGS	Figs Inc-class A	+0.2%	-0.08%	減碼
15	UI	Ubiquiti INC	+0.2%	-21.62%	減碼
16	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	-4.14%	減碼
17	TRGP	Targa Resources CORP	+0.1%	—	不變
18	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-3.60%	減碼
19	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+0.95%	加碼
20	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不變
21	CPRT	Copart INC	+0.1%	+36.49%	加碼
22	PSX	Phillips 66	+0.1%	-1.01%	減碼
23	COP	Conocophillips	+0.1%	—	不變
24	MRNA	Moderna INC	+0.1%	-32.18%	減碼
25	WSO	Watsco INC	+0.1%	+2.88%	加碼
26	ESAB	Esab CORP	-0.1%	-5.53%	減碼
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-7.53%	減碼
28	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-0.1%	-0.61%	減碼
29	MKL	Markel Group INC	-0.1%	-1.54%	減碼
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-6.57%	減碼
31	AMTM	Amentum Holdings INC	-0.1%	-16.67%	減碼
32	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-8.49%	減碼
33	PINS	Pinterest Inc- Class A	-0.1%	-2.88%	減碼
34	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	-0.16%	減碼
35	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	-3.46%	減碼
36	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.2%	-37.33%	減碼
37	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	-0.2%	-11.64%	減碼
38	BKNG	Booking Holdings INC	-0.2%	—	不變
39	GE	General Electric	-0.3%	-1.85%	減碼
40	J	Jacobs Solutions INC	-0.3%	-21.72%	減碼
41	JEF	Jefferies Financial Group In	-0.3%	+10.08%	加碼
42	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.4%	-0.83%	減碼
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.4%	-1.15%	減碼
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-0.82%	減碼
45	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.5%	-0.47%	減碼
46	AXP	American Express Co	-0.5%	-3.42%	減碼
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-2.74%	減碼
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-1.2%	-4.86%	減碼
49	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
50	EPD	Enterprise Products Partners	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看