TKG Advisors, LLC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001843275

分散型投資策略逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$2.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 89

TKG Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 89 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 32.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.54
持倉穩定性: 32.34
動能／逆勢: 0
產業集中度: 63.67
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.41

TKG Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.029——換算下來相當於約 35 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 89 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.26），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 26%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IBM
-65.5%　-US$594.4萬
減碼 SPLV
-92.0%　-US$453.7萬
加碼 BIL
+37.4%　US$333.5萬
加碼 JIVE
+69.7%　US$244.1萬
加碼 DELL
+103.2%　US$222.7萬
加碼 MU
+32.2%　US$186.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	8.68%	-0.20%	-0.11%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	6.42%	—	-1.06%
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	5.03%	+1.47%	+37.35%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.14%	-0.17%	-0.34%
5	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	3.37%	—	-0.56%
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.33%	+0.22%	+0.69%
7	ETR	Entergy CORP	股票-公用事業	2.84%	+0.54%	-0.96%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.81%	-0.77%	-18.27%
9	DOW	Dow INC	股票-原物料	2.70%	+2.70%	NEW
10	C	Citigroup INC	股票-金融	2.67%	—	-0.96%
11	HIG	Hartford Insurance Group INC	股票-金融	2.47%	—	+0.69%
12	AXP	American Express Co	股票-金融	2.28%	-0.42%	+0.84%
13	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	2.28%	—	-1.50%
14	JIVE	JPM Interntl Value ETF	ETF-其他	2.26%	+1.04%	+69.67%
15	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	2.18%	+0.23%	+2.08%
16	MU	Micron Technology INC	股票-科技	2.13%	+0.80%	+32.22%
17	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	1.97%	+0.23%	-1.64%
18	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.88%	-0.24%	-9.37%
19	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型股與成長	1.78%	—	+1.00%
20	RSPN	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.70%	-0.18%	-13.01%
21	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	1.48%	+0.94%	+103.17%
22	SETM	Sprott Critical Material ETF	ETF-其他	1.41%	+0.17%	-2.35%
23	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	1.34%	+1.34%	NEW
24	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.34%	+0.24%	-12.20%
25	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.22%	—	-23.40%
26	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.19%	—	—
27	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-醫療保健	1.16%	—	-2.23%
28	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原物料	1.13%	+1.13%	NEW
29	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.12%	—	+3.24%
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.11%	-0.09%	-1.22%
31	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.11%	+0.60%	+101.20%
32	NDAQ	Nasdaq INC	股票-金融	1.11%	+0.52%	+109.03%
33	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.10%	—	-17.81%
34	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	1.09%	—	-20.11%
35	WM	Waste Management INC	股票-工業	1.08%	—	-0.34%
36	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.07%	—	-0.04%
37	AFL	Aflac INC	股票-金融	1.06%	—	+0.67%
38	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.97%	-2.37%	-65.51%
39	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.95%	+0.95%	NEW
40	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.78%	—	-7.19%
41	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.72%	+0.13%	+15.41%
42	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.64%	-0.14%	-21.51%
43	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.64%	+0.23%	+47.93%
44	AEP	American Electric Power	股票-公用事業	0.57%	-0.49%	-53.71%
45	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.57%	+0.57%	NEW
46	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.55%	-0.72%	-61.10%
47	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.54%	-0.11%	-1.77%
48	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.52%	—	+1.35%
49	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.50%	—	-1.47%
50	PKG	Packaging CORP Of America	股票-循環性消費	0.49%	-0.56%	-55.90%

1–50 of 89

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.4%

近4個季度績效

+24%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +12.5%
貝塔係數: +0.9
阿爾法: -0.3%
最大回撤: -7.6%
年化績效: +16.7%
對標普勝率: +55.6%
索提諾比率: +2.65
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +2.2
資訊比率: -0.49
追蹤誤差: +4.4%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +34.1%
最差12個月: +4.5%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.31
產業分散度: +10.6%
偏態: +0.22
峰態: -0.07
上檔潛力: +4.35

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	89	US$2.4億	32	1SPY 2VTV 3BIL 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.VTV 3.BIL 4.QQQ 5.MDY 6.IJR 7.ETR 8.NVDA 9.DOW 10.C
2025-12-31	91	US$2.5億	22	1SPY 2VTV 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.VTV 3.QQQ 4.NVDA 5.BIL 6.IBM 7.MDY 8.IJR 9.C 10.AXP
2025-09-30	88	US$2.3億	47	1SPY 2VTV 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.VTV 3.QQQ 4.NVDA 5.MDY 6.IBM 7.IJR 8.BIL 9.AXP 10.HIG
2025-06-30	89	US$2.2億	0	1SPY 2VTV 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.VTV 3.QQQ 4.FTSM 5.IBM 6.NVDA 7.MDY 8.IJR 9.AXP 10.BIL
2025-03-31	86	US$2.0億	0	1SPY 2VTV 3BIL 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.VTV 3.BIL 4.MDY 5.QQQ 6.CGXU 7.IJR 8.HIG 9.AXP 10.JLL
2024-12-31	90	US$2.2億	0	1SPY 2VTV 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.VTV 3.QQQ 4.MDY 5.CGXU 6.IJR 7.AVGO 8.NVDA 9.BIL 10.AXP
2024-09-30	97	US$2.0億	0	1SPY 2BIL 3VTV 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.BIL 3.VTV 4.QQQ 5.MDY 6.EZU 7.CGXU 8.TT 9.SPTM 10.JLL
2024-06-30	95	US$1.8億	0	1SPY 2BIL 3VTV 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.BIL 3.VTV 4.QQQ 5.MDY 6.CGXU 7.EZU 8.GOOG 9.LRCXEUR 10.SPTM
2024-03-31	93	US$1.8億	0	1BIL 2SPY 3VTV 主要持股2024-03-31 1.BIL 2.SPY 3.VTV 4.MDY 5.QQQ 6.CGXU 7.EZU 8.GOOG 9.NVDA 10.SPTM
2023-12-31	97	US$1.7億	0	1SPY 2BIL 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.BIL 3.QQQ 4.IJR 5.VTV 6.MDY 7.NVDA 8.FTSM 9.DELL 10.EZU
2023-09-30	99	US$1.5億	0	1SPY 2VTV 3BIL 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.VTV 3.BIL 4.IJR 5.MDY 6.QQQ 7.NVDA 8.MRO* 9.CGXU 10.EZU
2023-06-30	96	US$1.5億	0	1SPY 2BIL 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.BIL 3.NVDA 4.IJR 5.MDY 6.SBUX 7.QQQ 8.FTSM 9.CGXU 10.EZU
2023-03-31	90	US$1.6億	0	1BIL 2SPY 3FTSM 主要持股2023-03-31 1.BIL 2.SPY 3.FTSM 4.FLOT 5.MDY 6.IJR 7.QQQ 8.GLD 9.SBUX 10.HSY
2022-12-31	84	US$1.5億	0	1SPY 2SHY 3GBIL 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.SHY 3.GBIL 4.FTSM 5.MDY 6.IJR 7.QQQ 8.GLD 9.HSY 10.CI
2022-09-30	72	US$1.3億	0	1SPY 2SHY 3GBIL 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.SHY 3.GBIL 4.FTSM 5.MDY 6.QQQ 7.IJR 8.GLD 9.FTGC 10.MSFT
2022-06-30	69	US$1.2億	0	1SPY 2SHY 3FTSM 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.SHY 3.FTSM 4.MDY 5.GLD 6.FTGC 7.IJR 8.ELV 9.XLU 10.QQQ
2022-03-31	81	US$1.2億	0	1SPY 2MDY 3IJR 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.MDY 3.IJR 4.AAPL 5.NVDA 6.GLD 7.IBB 8.QQQ 9.FTGC 10.MSFT
2021-12-31	82	US$1.3億	0	1SPY 2IJR 3MDY 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.IJR 3.MDY 4.FMHI 5.QQQ 6.AAPL 7.MSFT 8.NVDA 9.IRM 10.BAC

本季持股變動

TKG Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Dow INC (DOW); 清倉: Gilead Sciences INC (GILD); 清倉: Advanced Micro Devices (AMD); 新建倉: Ciena CORP (CIEN); 清倉: Unitedhealth Group INC (UNH).

TKG Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+1.5%	+37.35%	加碼
2	JIVE	JPM Interntl Value ETF	+1%	+69.67%	加碼
3	DELL	Dell Technologies -c	+0.9%	+103.17%	加碼
4	MU	Micron Technology INC	+0.8%	+32.22%	加碼
5	RTX	Rtx CORP	+0.6%	+101.20%	加碼
6	ETR	Entergy CORP	+0.5%	-0.96%	減碼
7	NDAQ	Nasdaq INC	+0.5%	+109.03%	加碼
8	ULST	Ss Ultra Short Tm Bond ETF	+0.2%	+115.00%	加碼
9	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-12.20%	減碼
10	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.2%	+47.93%	加碼
11	TT	Trane Technologies plc	+0.2%	+2.08%	加碼
12	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.2%	-1.64%	減碼
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+0.69%	加碼
14	SETM	Sprott Critical Material ETF	+0.2%	-2.35%	減碼
15	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	+15.41%	加碼
16	DE	Deere & Co	+0.1%	+56.04%	加碼
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.22%	減碼
18	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	-41.75%	減碼
19	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-1.77%	減碼
20	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-38.78%	減碼
21	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	-0.1%	-21.51%	減碼
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-0.34%	減碼
23	RSPN	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.2%	-13.01%	減碼
24	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-0.2%	-30.51%	減碼
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-0.11%	減碼
26	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.2%	-9.37%	減碼
27	AXP	American Express Co	-0.4%	+0.84%	加碼
28	AEP	American Electric Power	-0.5%	-53.71%	減碼
29	PKG	Packaging CORP Of America	-0.6%	-55.90%	減碼
30	JNJ	Johnson & Johnson	-0.7%	-61.10%	減碼
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.8%	-18.27%	減碼
32	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	-1.8%	-91.99%	減碼
33	IBM	Intl Business Machines CORP	-2.4%	-65.51%	減碼
34	DOW	Dow INC	—	NEW	新建倉
35	GILD	Gilead Sciences INC	—	EXIT	清倉
36	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清倉
37	CIEN	Ciena CORP	—	NEW	新建倉
38	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
39	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新建倉
40	MDT	Medtronic plc	—	NEW	新建倉
41	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清倉
42	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	—	NEW	新建倉
43	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清倉
44	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新建倉
45	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	—	EXIT	清倉
46	FTC	First Trust Large Cap Growth	—	EXIT	清倉
47	FNY	First Trust Mid Cap Growth	—	EXIT	清倉
48	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	—	NEW	新建倉
49	SIZE	Ishares Msci USA Size Factor	—	NEW	新建倉
50	WDAY	Workday Inc-class A	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

TKG Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

TKG Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.4億，分佈在 89 個已申報部位之中。

TKG Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，TKG Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2098.6萬 (8.7%) 2. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1553.9萬 (6.4%) 3. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$1217.2萬 (5.0%) 4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1000.9萬 (4.1%) 5. State Street Spdr S&p Midcap (MDY) — US$816.3萬 (3.4%)

TKG Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，TKG Advisors, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 13 個既有持股、減碼 20 個部位，並完全清倉 9 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Dow INC (DOW); 清倉: Gilead Sciences INC (GILD); 清倉: Advanced Micro Devices (AMD); 新建倉: Ciena CORP (CIEN); 清倉: Unitedhealth Group INC (UNH)

TKG Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，TKG Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 35.2% • Financials: 24.4% • Industrials: 10.4% • Consumer Staples: 8.5% • Health Care: 6.2% • Energy: 5.1%

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US$2.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 89

TKG Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 89 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 32.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.54
持倉穩定性: 32.34
動能／逆勢: 0
產業集中度: 63.67
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.41

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.26），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 26%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IBM
-65.5%　-US$594.4萬
減碼 SPLV
-92.0%　-US$453.7萬
加碼 BIL
+37.4%　US$333.5萬
加碼 JIVE
+69.7%　US$244.1萬
加碼 DELL
+103.2%　US$222.7萬
加碼 MU
+32.2%　US$186.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	8.68%	-0.20%	-0.11%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	6.42%	—	-1.06%
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	5.03%	+1.47%	+37.35%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.14%	-0.17%	-0.34%
5	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	3.37%	—	-0.56%
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.33%	+0.22%	+0.69%
7	ETR	Entergy CORP	股票-公用事業	2.84%	+0.54%	-0.96%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.81%	-0.77%	-18.27%
9	DOW	Dow INC	股票-原物料	2.70%	+2.70%	NEW
10	C	Citigroup INC	股票-金融	2.67%	—	-0.96%
11	HIG	Hartford Insurance Group INC	股票-金融	2.47%	—	+0.69%
12	AXP	American Express Co	股票-金融	2.28%	-0.42%	+0.84%
13	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	2.28%	—	-1.50%
14	JIVE	JPM Interntl Value ETF	ETF-其他	2.26%	+1.04%	+69.67%
15	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	2.18%	+0.23%	+2.08%
16	MU	Micron Technology INC	股票-科技	2.13%	+0.80%	+32.22%
17	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	1.97%	+0.23%	-1.64%
18	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.88%	-0.24%	-9.37%
19	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型股與成長	1.78%	—	+1.00%
20	RSPN	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.70%	-0.18%	-13.01%
21	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	1.48%	+0.94%	+103.17%
22	SETM	Sprott Critical Material ETF	ETF-其他	1.41%	+0.17%	-2.35%
23	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	1.34%	+1.34%	NEW
24	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.34%	+0.24%	-12.20%
25	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.22%	—	-23.40%
26	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.19%	—	—
27	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-醫療保健	1.16%	—	-2.23%
28	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原物料	1.13%	+1.13%	NEW
29	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.12%	—	+3.24%
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.11%	-0.09%	-1.22%
31	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.11%	+0.60%	+101.20%
32	NDAQ	Nasdaq INC	股票-金融	1.11%	+0.52%	+109.03%
33	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.10%	—	-17.81%
34	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	1.09%	—	-20.11%
35	WM	Waste Management INC	股票-工業	1.08%	—	-0.34%
36	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.07%	—	-0.04%
37	AFL	Aflac INC	股票-金融	1.06%	—	+0.67%
38	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.97%	-2.37%	-65.51%
39	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.95%	+0.95%	NEW
40	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.78%	—	-7.19%
41	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.72%	+0.13%	+15.41%
42	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.64%	-0.14%	-21.51%
43	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.64%	+0.23%	+47.93%
44	AEP	American Electric Power	股票-公用事業	0.57%	-0.49%	-53.71%
45	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.57%	+0.57%	NEW
46	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.55%	-0.72%	-61.10%
47	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.54%	-0.11%	-1.77%
48	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.52%	—	+1.35%
49	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.50%	—	-1.47%
50	PKG	Packaging CORP Of America	股票-循環性消費	0.49%	-0.56%	-55.90%

1–50 of 89

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.4%

近4個季度績效

+24%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +12.5%
貝塔係數: +0.9
阿爾法: -0.3%
最大回撤: -7.6%
年化績效: +16.7%
對標普勝率: +55.6%
索提諾比率: +2.65
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +2.2
資訊比率: -0.49
追蹤誤差: +4.4%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +34.1%
最差12個月: +4.5%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.31
產業分散度: +10.6%
偏態: +0.22
峰態: -0.07
上檔潛力: +4.35

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	89	US$2.4億	32	1SPY 2VTV 3BIL 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.VTV 3.BIL 4.QQQ 5.MDY 6.IJR 7.ETR 8.NVDA 9.DOW 10.C
2025-12-31	91	US$2.5億	22	1SPY 2VTV 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.VTV 3.QQQ 4.NVDA 5.BIL 6.IBM 7.MDY 8.IJR 9.C 10.AXP
2025-09-30	88	US$2.3億	47	1SPY 2VTV 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.VTV 3.QQQ 4.NVDA 5.MDY 6.IBM 7.IJR 8.BIL 9.AXP 10.HIG
2025-06-30	89	US$2.2億	0	1SPY 2VTV 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.VTV 3.QQQ 4.FTSM 5.IBM 6.NVDA 7.MDY 8.IJR 9.AXP 10.BIL
2025-03-31	86	US$2.0億	0	1SPY 2VTV 3BIL 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.VTV 3.BIL 4.MDY 5.QQQ 6.CGXU 7.IJR 8.HIG 9.AXP 10.JLL
2024-12-31	90	US$2.2億	0	1SPY 2VTV 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.VTV 3.QQQ 4.MDY 5.CGXU 6.IJR 7.AVGO 8.NVDA 9.BIL 10.AXP
2024-09-30	97	US$2.0億	0	1SPY 2BIL 3VTV 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.BIL 3.VTV 4.QQQ 5.MDY 6.EZU 7.CGXU 8.TT 9.SPTM 10.JLL
2024-06-30	95	US$1.8億	0	1SPY 2BIL 3VTV 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.BIL 3.VTV 4.QQQ 5.MDY 6.CGXU 7.EZU 8.GOOG 9.LRCXEUR 10.SPTM
2024-03-31	93	US$1.8億	0	1BIL 2SPY 3VTV 主要持股2024-03-31 1.BIL 2.SPY 3.VTV 4.MDY 5.QQQ 6.CGXU 7.EZU 8.GOOG 9.NVDA 10.SPTM
2023-12-31	97	US$1.7億	0	1SPY 2BIL 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.BIL 3.QQQ 4.IJR 5.VTV 6.MDY 7.NVDA 8.FTSM 9.DELL 10.EZU
2023-09-30	99	US$1.5億	0	1SPY 2VTV 3BIL 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.VTV 3.BIL 4.IJR 5.MDY 6.QQQ 7.NVDA 8.MRO* 9.CGXU 10.EZU
2023-06-30	96	US$1.5億	0	1SPY 2BIL 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.BIL 3.NVDA 4.IJR 5.MDY 6.SBUX 7.QQQ 8.FTSM 9.CGXU 10.EZU
2023-03-31	90	US$1.6億	0	1BIL 2SPY 3FTSM 主要持股2023-03-31 1.BIL 2.SPY 3.FTSM 4.FLOT 5.MDY 6.IJR 7.QQQ 8.GLD 9.SBUX 10.HSY
2022-12-31	84	US$1.5億	0	1SPY 2SHY 3GBIL 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.SHY 3.GBIL 4.FTSM 5.MDY 6.IJR 7.QQQ 8.GLD 9.HSY 10.CI
2022-09-30	72	US$1.3億	0	1SPY 2SHY 3GBIL 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.SHY 3.GBIL 4.FTSM 5.MDY 6.QQQ 7.IJR 8.GLD 9.FTGC 10.MSFT
2022-06-30	69	US$1.2億	0	1SPY 2SHY 3FTSM 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.SHY 3.FTSM 4.MDY 5.GLD 6.FTGC 7.IJR 8.ELV 9.XLU 10.QQQ
2022-03-31	81	US$1.2億	0	1SPY 2MDY 3IJR 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.MDY 3.IJR 4.AAPL 5.NVDA 6.GLD 7.IBB 8.QQQ 9.FTGC 10.MSFT
2021-12-31	82	US$1.3億	0	1SPY 2IJR 3MDY 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.IJR 3.MDY 4.FMHI 5.QQQ 6.AAPL 7.MSFT 8.NVDA 9.IRM 10.BAC

本季持股變動

TKG Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+1.5%	+37.35%	加碼
2	JIVE	JPM Interntl Value ETF	+1%	+69.67%	加碼
3	DELL	Dell Technologies -c	+0.9%	+103.17%	加碼
4	MU	Micron Technology INC	+0.8%	+32.22%	加碼
5	RTX	Rtx CORP	+0.6%	+101.20%	加碼
6	ETR	Entergy CORP	+0.5%	-0.96%	減碼
7	NDAQ	Nasdaq INC	+0.5%	+109.03%	加碼
8	ULST	Ss Ultra Short Tm Bond ETF	+0.2%	+115.00%	加碼
9	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-12.20%	減碼
10	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.2%	+47.93%	加碼
11	TT	Trane Technologies plc	+0.2%	+2.08%	加碼
12	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.2%	-1.64%	減碼
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+0.69%	加碼
14	SETM	Sprott Critical Material ETF	+0.2%	-2.35%	減碼
15	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	+15.41%	加碼
16	DE	Deere & Co	+0.1%	+56.04%	加碼
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.22%	減碼
18	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	-41.75%	減碼
19	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-1.77%	減碼
20	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-38.78%	減碼
21	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	-0.1%	-21.51%	減碼
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-0.34%	減碼
23	RSPN	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.2%	-13.01%	減碼
24	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-0.2%	-30.51%	減碼
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-0.11%	減碼
26	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.2%	-9.37%	減碼
27	AXP	American Express Co	-0.4%	+0.84%	加碼
28	AEP	American Electric Power	-0.5%	-53.71%	減碼
29	PKG	Packaging CORP Of America	-0.6%	-55.90%	減碼
30	JNJ	Johnson & Johnson	-0.7%	-61.10%	減碼
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.8%	-18.27%	減碼
32	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	-1.8%	-91.99%	減碼
33	IBM	Intl Business Machines CORP	-2.4%	-65.51%	減碼
34	DOW	Dow INC	—	NEW	新建倉
35	GILD	Gilead Sciences INC	—	EXIT	清倉
36	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清倉
37	CIEN	Ciena CORP	—	NEW	新建倉
38	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
39	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新建倉
40	MDT	Medtronic plc	—	NEW	新建倉
41	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清倉
42	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	—	NEW	新建倉
43	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清倉
44	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新建倉
45	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	—	EXIT	清倉
46	FTC	First Trust Large Cap Growth	—	EXIT	清倉
47	FNY	First Trust Mid Cap Growth	—	EXIT	清倉
48	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	—	NEW	新建倉
49	SIZE	Ishares Msci USA Size Factor	—	NEW	新建倉
50	WDAY	Workday Inc-class A	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看