CIK: 0002038170
申報總市值
US$3.2億
申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 56
Timonier Family Office, LTD.在最新一期 13F 報告中揭露了 56 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 US$3.2億，季度換手率為 6.3%。
Timonier Family Office, LTD. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.068——換算下來相當於約 15 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 56 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.69），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.4 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 DFAU
+6.5% US$298.6萬
減碼 DFUS
-4.7% -US$69.3萬
加碼 DFSV
+7.1% US$136.6萬
減碼 DFAT
-10.0% -US$65.9萬
加碼 DUHP
+4.8% US$208.9萬
加碼 DFIC
+4.4% US$126.9萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 12.69% | +0.27% | +4.79% | |
| 2 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 11.54% | +0.60% | +6.52% | |
| 3 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 11.32% | -0.23% | -2.90% | |
| 4 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 9.02% | -0.52% | -4.66% | |
| 5 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 6.56% | +0.02% | +1.64% | |
| 6 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 4.53% | +0.27% | +4.44% | |
| 7 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 4.50% | +0.30% | +7.13% | |
| 8 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 3.53% | +0.10% | +6.46% | |
| 9 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 3.50% | +0.09% | +6.48% | |
| 10 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 3.46% | +0.14% | +3.32% | |
| 11 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 3.20% | +0.14% | +4.71% | |
| 12 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 3.19% | +0.24% | +7.12% | |
| 13 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 2.96% | -0.04% | +5.88% | |
| 14 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 2.42% | -0.30% | -10.00% | |
| 15 | LOW | Lowe's Cos INC | 股票-循環性消費 | 1.92% | -0.19% | -1.95% | |
| 16 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.89% | -0.14% | -11.02% | |
| 17 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 1.61% | +0.05% | +1.04% | |
| 18 | AVEE | Avantis Em Mkt Sm Cap Eq ETF | ETF-其他 | 1.56% | +0.01% | +6.83% | |
| 19 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.13% | -0.16% | -14.04% | |
| 20 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.14% | -9.46% | |
| 21 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 0.81% | +0.04% | +10.33% | |
| 22 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.71% | -0.10% | -11.68% | |
| 23 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.68% | -0.05% | -4.24% | |
| 24 | VTEI | Vanguard Int Tax-exempt Bond | ETF-其他 | 0.59% | -0.03% | -1.94% | |
| 25 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.55% | — | — | |
| 26 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.08% | -9.05% | |
| 27 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.42% | +0.01% | +0.02% | |
| 28 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.33% | -0.10% | -19.71% | |
| 29 | UPRO | Proshares Ultrapro S&p 500 | ETF-大型股與成長 | 0.29% | — | -3.61% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.28% | -0.13% | -24.65% | |
| 31 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 32 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.22% | — | — | |
| 33 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.22% | — | — | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.18% | — | — | |
| 35 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.18% | — | -6.21% | |
| 36 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.16% | -0.03% | -11.99% | |
| 37 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.16% | — | — | |
| 39 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.14% | — | — | |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.14% | — | — | |
| 41 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | +0.54% | |
| 42 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.12% | -0.01% | +0.06% | |
| 43 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.12% | -0.05% | -32.41% | |
| 44 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.11% | — | — | |
| 45 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-其他 | 0.11% | — | -3.28% | |
| 46 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.11% | — | — | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.10% | — | — | |
| 48 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.10% | — | — | |
| 49 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.10% | -0.01% | -6.90% | |
| 50 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.09% | — | — |
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
—
根據可用的0個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的41%）計算
Timonier Family Office, LTD. 在 2025-12-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Dimensional Short Duration (DFSD); 清倉: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 清倉: Netflix INC (NFLX); 清倉: Iren LTD F (IREN); 加碼: Dimensional US Core Equity M (DFAU) — 股數 +6.52%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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