Thrive Wealth Management, LLC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001847610

趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$7.9億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 260

Thrive Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 260 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$7.9億，季度換手率為 18.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 47.25
持倉穩定性: 18.71
動能／逆勢: 100
產業集中度: 58.57
多樣化: 100
倉位均衡度: 46.04

Thrive Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.118——換算下來相當於約 8 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 260 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.40），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 23%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VTV
+0.9%　US$2034.2萬
加碼 INTF
+48.8%　US$752.9萬
加碼 SPY
+23.3%　US$875.9萬
新建倉 SNOW
加碼 SCHG
+2.1%　US$2886.5萬
加碼 AAPL
+14.9%　US$448.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 260 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	24.06%	-1.14%	+0.86%
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	23.35%	+0.26%	+2.12%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.79%	+0.65%	+23.26%
4	INTF	Ishares International Equity	ETF-其他	2.65%	+0.66%	+48.84%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.41%	+0.25%	+14.93%
6	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.12%	+0.02%	+502.54%
7	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	1.61%	-0.02%	+1.36%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.45%	-0.03%	+0.43%
9	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.35%	—	+4.68%
10	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.33%	—	+1.49%
11	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	1.32%	-0.05%	-1.85%
12	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.30%	-0.01%	+2.06%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.17%	+0.05%	+7.40%
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.17%	—	-4.69%
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.95%	+0.01%	+2.75%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.94%	—	+0.53%
17	SEIC	Sei Investments Company	股票-金融	0.82%	-0.08%	-3.70%
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.79%	-0.06%	-0.65%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.79%	+0.01%	+3.32%
20	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.77%	-0.02%	-0.59%
21	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.73%	—	-1.54%
22	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.66%	+0.05%	+23.81%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.65%	+0.05%	+1.28%
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.63%	-0.01%	+1.13%
25	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.59%	-0.02%	+6.43%
26	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.57%	—	+0.26%
27	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.50%	+0.01%	+2.89%
28	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	0.48%	+0.48%	NEW
29	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	0.45%	—	+4.39%
30	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.41%	—	+1.09%
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.40%	—	-2.36%
32	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.39%	+0.02%	+1.61%
33	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.38%	—	-1.59%
34	LOAR	Loar Holdings INC	股票-其他	0.37%	+0.06%	-0.68%
35	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.36%	—	-0.97%
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.32%	+0.09%	+458.85%
37	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.32%	+0.01%	+1.55%
38	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.31%	+0.03%	+3.11%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.31%	—	+0.01%
40	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.31%	—	+3.36%
41	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.30%	—	-1.08%
42	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.29%	—	+2.53%
43	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.29%	+0.06%	-0.88%
44	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	ETF-其他	0.28%	+0.03%	+27.12%
45	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.25%	—	-0.57%
46	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.24%	—	+13.39%
47	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.24%	+0.05%	-5.15%
48	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.23%	—	-7.13%
49	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.23%	—	+5.46%
50	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	0.23%	—	+2.40%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.1%

近4個季度績效

+19.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的90%）計算

標準差: +11.9%
貝塔係數: +0.89
阿爾法: -0.2%
最大回撤: -6.8%
年化績效: +16.7%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.7
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +2.45
資訊比率: -0.82
追蹤誤差: +2.7%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +32.4%
最差12個月: +6.6%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.37
產業分散度: +9.7%
偏態: -0.03
峰態: -0.35
上檔潛力: +4.32

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	260	US$7.9億	19	1VTV 2SCHG 3SPY 主要持股2026-06-30 1.VTV 2.SCHG 3.SPY 4.INTF 5.AAPL 6.VUG 7.MDY 8.VOO 9.SCHF 10.VB
2026-03-31	231	US$6.7億	9	1VTV 2SCHG 3SPY 主要持股2026-03-31 1.VTV 2.SCHG 3.SPY 4.AAPL 5.VUG 6.INTF 7.MDY 8.VOO 9.VONE 10.SCHF
2025-12-31	238	US$6.8億	7	1SCHG 2VTV 3SPY 主要持股2025-12-31 1.SCHG 2.VTV 3.SPY 4.AAPL 5.VUG 6.INTF 7.MDY 8.VOO 9.VONE 10.MSFT
2025-09-30	240	US$6.6億	25	1SCHG 2VTV 3SPY 主要持股2025-09-30 1.SCHG 2.VTV 3.SPY 4.VUG 5.AAPL 6.MDY 7.INTF 8.MSFT 9.VOO 10.VONE
2025-06-30	229	US$6.2億	0	1SCHG 2VTV 3SPY 主要持股2025-06-30 1.SCHG 2.VTV 3.SPY 4.VUG 5.MDY 6.INTF 7.AAPL 8.MUB 9.MSFT 10.VOO
2025-03-31	219	US$5.2億	0	1VTV 2SCHG 3SPY 主要持股2025-03-31 1.VTV 2.SCHG 3.SPY 4.AAPL 5.INTF 6.VUG 7.VOO 8.MSFT 9.VONE 10.SCHV
2024-12-31	196	US$5.6億	0	1SCHG 2VTV 3SPY 主要持股2024-12-31 1.SCHG 2.VTV 3.SPY 4.AAPL 5.VUG 6.INTF 7.MSFT 8.VOO 9.VONE 10.SCHV
2024-09-30	214	US$5.5億	0	1SCHG 2VTV 3SPY 主要持股2024-09-30 1.SCHG 2.VTV 3.SPY 4.INTF 5.VUG 6.AAPL 7.MSFT 8.VOO 9.VONE 10.SCHV
2024-06-30	217	US$5.1億	0	1SCHG 2VTV 3SPY 主要持股2024-06-30 1.SCHG 2.VTV 3.SPY 4.VUG 5.INTF 6.MSFT 7.AAPL 8.VOO 9.VONE 10.SCHV
2024-03-31	211	US$4.8億	0	1SCHG 2VTV 3SPY 主要持股2024-03-31 1.SCHG 2.VTV 3.SPY 4.INTF 5.VUG 6.MSFT 7.VOO 8.VONE 9.AAPL 10.SCHV
2023-12-31	195	US$4.5億	0	1SCHG 2VTV 3SPY 主要持股2023-12-31 1.SCHG 2.VTV 3.SPY 4.INTF 5.VUG 6.MSFT 7.AAPL 8.MUB 9.VONE 10.VOO
2023-09-30	169	US$3.8億	0	1VTV 2SCHG 3SPY 主要持股2023-09-30 1.VTV 2.SCHG 3.SPY 4.INTF 5.VUG 6.AAPL 7.VOO 8.VONE 9.SEIC 10.MSFT
2023-06-30	180	US$3.9億	0	1SCHG 2VTV 3SPY 主要持股2023-06-30 1.SCHG 2.VTV 3.SPY 4.VUG 5.INTF 6.AAPL 7.VOO 8.VONE 9.MSFT 10.SEIC
2023-03-31	171	US$3.9億	0	1SCHG 2VTV 3SPY 主要持股2023-03-31 1.SCHG 2.VTV 3.SPY 4.VWO 5.IJR 6.VUG 7.INTF 8.VONE 9.VOO 10.AAPL
2022-12-31	159	US$3.5億	0	1VTV 2SCHG 3VWO 主要持股2022-12-31 1.VTV 2.SCHG 3.VWO 4.IJR 5.VONE 6.INTF 7.VUG 8.SPY 9.IVV 10.SEIC
2022-09-30	147	US$2.9億	0	1VTV 2SCHG 3QUAL 主要持股2022-09-30 1.VTV 2.SCHG 3.QUAL 4.VONE 5.AAPL 6.MUB 7.SPY 8.VUG 9.SCHF 10.SEIC
2022-06-30	148	US$2.9億	0	1SCHG 2VTV 3QUAL 主要持股2022-06-30 1.SCHG 2.VTV 3.QUAL 4.IUSB 5.VONE 6.SPY 7.AAPL 8.VWO 9.SEIC 10.VUG
2022-03-31	156	US$3.4億	0	1SCHG 2QUAL 3IUSB 主要持股2022-03-31 1.SCHG 2.QUAL 3.IUSB 4.VTV 5.MUB 6.HMOP 7.VONE 8.VWO 9.SPY 10.AAPL
2021-12-31	146	US$2.9億	0	1SCHG 2QUAL 3VTV 主要持股2021-12-31 1.SCHG 2.QUAL 3.VTV 4.HYMB 5.VONE 6.SPY 7.AAPL 8.SEIC 9.LNC 10.VOO

本季持股變動

Thrive Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Snowflake INC (SNOW); 新建倉: Sandisk CORP (SNDK); 新建倉: Marvell Technology INC (MRVL); 清倉: Intuit INC (INTU); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN).

Thrive Wealth Management, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	INTF	Ishares International Equity	+0.7%	+48.84%	加碼
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.7%	+23.26%	加碼
3	SNOW	Snowflake INC	+0.5%	NEW	新建倉
4	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.3%	+2.12%	加碼
5	AAPL	Apple INC	+0.3%	+14.93%	加碼
6	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+0.51%	加碼
7	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.1%	+458.85%	加碼
8	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	-2.29%	減碼
9	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-1.04%	減碼
10	INTC	Intel CORP	+0.1%	-4.38%	減碼
11	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+3.52%	加碼
12	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+269.32%	加碼
13	LOAR	Loar Holdings INC	+0.1%	-0.68%	減碼
14	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-0.88%	減碼
15	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	NEW	新建倉
16	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	NEW	新建倉
17	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+7.40%	加碼
18	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+23.81%	加碼
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+1.28%	加碼
20	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-5.15%	減碼
21	FTNT	Fortinet INC	+0.1%	-6.23%	減碼
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+30.08%	加碼
23	AZN	AstraZeneca PLC	+0.1%	NEW	新建倉
24	AVGO	Broadcom INC	0%	+3.11%	加碼
25	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	0%	+27.12%	加碼
26	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+502.54%	加碼
27	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+1.61%	加碼
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+2.75%	加碼
29	AMZN	Amazon.com INC	0%	+3.32%	加碼
30	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	+2.89%	加碼
31	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+1.55%	加碼
32	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	+4.68%	加碼
33	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	+1.49%	加碼
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	-4.69%	減碼
35	SCHV	Schwab US Large-cap Value	0%	+2.06%	加碼
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+1.13%	加碼
37	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	0%	+1.36%	加碼
38	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	-0.59%	減碼
39	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	+6.43%	加碼
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+0.43%	加碼
41	VONE	Vanguard Russell 1000	-0.1%	-1.85%	減碼
42	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	-0.65%	減碼
43	ZTS	Zoetis INC	-0.1%	EXIT	清倉
44	HON	Honeywell International INC	-0.1%	EXIT	清倉
45	INTU	Intuit INC	-0.1%	EXIT	清倉
46	SEIC	Sei Investments Company	-0.1%	-3.70%	減碼
47	ET	Energy Transfer LP	-0.1%	-48.84%	減碼
48	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-8.18%	減碼
49	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-6.26%	減碼
50	VTV	Vanguard Value ETF	-1.1%	+0.86%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Thrive Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Thrive Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7.9億，分佈在 260 個已申報部位之中。

Thrive Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Thrive Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1.9億 (24.1%) 2. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$1.8億 (23.4%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2984.4萬 (3.8%) 4. Ishares International Equity (INTF) — US$2085.9萬 (2.6%) 5. Apple INC (AAPL) — US$1894.5萬 (2.4%)

Thrive Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Thrive Wealth Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 28 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Snowflake INC (SNOW); 新建倉: Sandisk CORP (SNDK); 新建倉: Marvell Technology INC (MRVL); 清倉: Intuit INC (INTU); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN)

Thrive Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Thrive Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 36.9% • Financials: 14.2% • Health Care: 10.7% • Communication Services: 10.6% • Industrials: 8.8% • Consumer Discretionary: 7.3%

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申報總市值

US$16.0億

734 stks

2026-03-31

集中度3.8

持倉穩定性14.7

產業集中度56.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Value ETF

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Thrive Wealth Management, LLC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001847610

趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$7.9億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 260

Thrive Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 260 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$7.9億，季度換手率為 18.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 47.25
持倉穩定性: 18.71
動能／逆勢: 100
產業集中度: 58.57
多樣化: 100
倉位均衡度: 46.04

整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.40），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 23%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VTV
+0.9%　US$2034.2萬
加碼 INTF
+48.8%　US$752.9萬
加碼 SPY
+23.3%　US$875.9萬
新建倉 SNOW
加碼 SCHG
+2.1%　US$2886.5萬
加碼 AAPL
+14.9%　US$448.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 260 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	24.06%	-1.14%	+0.86%
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	23.35%	+0.26%	+2.12%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.79%	+0.65%	+23.26%
4	INTF	Ishares International Equity	ETF-其他	2.65%	+0.66%	+48.84%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.41%	+0.25%	+14.93%
6	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.12%	+0.02%	+502.54%
7	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	1.61%	-0.02%	+1.36%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.45%	-0.03%	+0.43%
9	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.35%	—	+4.68%
10	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.33%	—	+1.49%
11	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	1.32%	-0.05%	-1.85%
12	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.30%	-0.01%	+2.06%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.17%	+0.05%	+7.40%
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.17%	—	-4.69%
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.95%	+0.01%	+2.75%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.94%	—	+0.53%
17	SEIC	Sei Investments Company	股票-金融	0.82%	-0.08%	-3.70%
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.79%	-0.06%	-0.65%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.79%	+0.01%	+3.32%
20	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.77%	-0.02%	-0.59%
21	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.73%	—	-1.54%
22	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.66%	+0.05%	+23.81%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.65%	+0.05%	+1.28%
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.63%	-0.01%	+1.13%
25	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.59%	-0.02%	+6.43%
26	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.57%	—	+0.26%
27	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.50%	+0.01%	+2.89%
28	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	0.48%	+0.48%	NEW
29	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	0.45%	—	+4.39%
30	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.41%	—	+1.09%
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.40%	—	-2.36%
32	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.39%	+0.02%	+1.61%
33	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.38%	—	-1.59%
34	LOAR	Loar Holdings INC	股票-其他	0.37%	+0.06%	-0.68%
35	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.36%	—	-0.97%
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.32%	+0.09%	+458.85%
37	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.32%	+0.01%	+1.55%
38	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.31%	+0.03%	+3.11%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.31%	—	+0.01%
40	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.31%	—	+3.36%
41	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.30%	—	-1.08%
42	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.29%	—	+2.53%
43	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.29%	+0.06%	-0.88%
44	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	ETF-其他	0.28%	+0.03%	+27.12%
45	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.25%	—	-0.57%
46	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.24%	—	+13.39%
47	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.24%	+0.05%	-5.15%
48	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.23%	—	-7.13%
49	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.23%	—	+5.46%
50	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	0.23%	—	+2.40%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.1%

近4個季度績效

+19.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的90%）計算

標準差: +11.9%
貝塔係數: +0.89
阿爾法: -0.2%
最大回撤: -6.8%
年化績效: +16.7%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.7
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +2.45
資訊比率: -0.82
追蹤誤差: +2.7%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +32.4%
最差12個月: +6.6%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.37
產業分散度: +9.7%
偏態: -0.03
峰態: -0.35
上檔潛力: +4.32

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	260	US$7.9億	19	1VTV 2SCHG 3SPY 主要持股2026-06-30 1.VTV 2.SCHG 3.SPY 4.INTF 5.AAPL 6.VUG 7.MDY 8.VOO 9.SCHF 10.VB
2026-03-31	231	US$6.7億	9	1VTV 2SCHG 3SPY 主要持股2026-03-31 1.VTV 2.SCHG 3.SPY 4.AAPL 5.VUG 6.INTF 7.MDY 8.VOO 9.VONE 10.SCHF
2025-12-31	238	US$6.8億	7	1SCHG 2VTV 3SPY 主要持股2025-12-31 1.SCHG 2.VTV 3.SPY 4.AAPL 5.VUG 6.INTF 7.MDY 8.VOO 9.VONE 10.MSFT
2025-09-30	240	US$6.6億	25	1SCHG 2VTV 3SPY 主要持股2025-09-30 1.SCHG 2.VTV 3.SPY 4.VUG 5.AAPL 6.MDY 7.INTF 8.MSFT 9.VOO 10.VONE
2025-06-30	229	US$6.2億	0	1SCHG 2VTV 3SPY 主要持股2025-06-30 1.SCHG 2.VTV 3.SPY 4.VUG 5.MDY 6.INTF 7.AAPL 8.MUB 9.MSFT 10.VOO
2025-03-31	219	US$5.2億	0	1VTV 2SCHG 3SPY 主要持股2025-03-31 1.VTV 2.SCHG 3.SPY 4.AAPL 5.INTF 6.VUG 7.VOO 8.MSFT 9.VONE 10.SCHV
2024-12-31	196	US$5.6億	0	1SCHG 2VTV 3SPY 主要持股2024-12-31 1.SCHG 2.VTV 3.SPY 4.AAPL 5.VUG 6.INTF 7.MSFT 8.VOO 9.VONE 10.SCHV
2024-09-30	214	US$5.5億	0	1SCHG 2VTV 3SPY 主要持股2024-09-30 1.SCHG 2.VTV 3.SPY 4.INTF 5.VUG 6.AAPL 7.MSFT 8.VOO 9.VONE 10.SCHV
2024-06-30	217	US$5.1億	0	1SCHG 2VTV 3SPY 主要持股2024-06-30 1.SCHG 2.VTV 3.SPY 4.VUG 5.INTF 6.MSFT 7.AAPL 8.VOO 9.VONE 10.SCHV
2024-03-31	211	US$4.8億	0	1SCHG 2VTV 3SPY 主要持股2024-03-31 1.SCHG 2.VTV 3.SPY 4.INTF 5.VUG 6.MSFT 7.VOO 8.VONE 9.AAPL 10.SCHV
2023-12-31	195	US$4.5億	0	1SCHG 2VTV 3SPY 主要持股2023-12-31 1.SCHG 2.VTV 3.SPY 4.INTF 5.VUG 6.MSFT 7.AAPL 8.MUB 9.VONE 10.VOO
2023-09-30	169	US$3.8億	0	1VTV 2SCHG 3SPY 主要持股2023-09-30 1.VTV 2.SCHG 3.SPY 4.INTF 5.VUG 6.AAPL 7.VOO 8.VONE 9.SEIC 10.MSFT
2023-06-30	180	US$3.9億	0	1SCHG 2VTV 3SPY 主要持股2023-06-30 1.SCHG 2.VTV 3.SPY 4.VUG 5.INTF 6.AAPL 7.VOO 8.VONE 9.MSFT 10.SEIC
2023-03-31	171	US$3.9億	0	1SCHG 2VTV 3SPY 主要持股2023-03-31 1.SCHG 2.VTV 3.SPY 4.VWO 5.IJR 6.VUG 7.INTF 8.VONE 9.VOO 10.AAPL
2022-12-31	159	US$3.5億	0	1VTV 2SCHG 3VWO 主要持股2022-12-31 1.VTV 2.SCHG 3.VWO 4.IJR 5.VONE 6.INTF 7.VUG 8.SPY 9.IVV 10.SEIC
2022-09-30	147	US$2.9億	0	1VTV 2SCHG 3QUAL 主要持股2022-09-30 1.VTV 2.SCHG 3.QUAL 4.VONE 5.AAPL 6.MUB 7.SPY 8.VUG 9.SCHF 10.SEIC
2022-06-30	148	US$2.9億	0	1SCHG 2VTV 3QUAL 主要持股2022-06-30 1.SCHG 2.VTV 3.QUAL 4.IUSB 5.VONE 6.SPY 7.AAPL 8.VWO 9.SEIC 10.VUG
2022-03-31	156	US$3.4億	0	1SCHG 2QUAL 3IUSB 主要持股2022-03-31 1.SCHG 2.QUAL 3.IUSB 4.VTV 5.MUB 6.HMOP 7.VONE 8.VWO 9.SPY 10.AAPL
2021-12-31	146	US$2.9億	0	1SCHG 2QUAL 3VTV 主要持股2021-12-31 1.SCHG 2.QUAL 3.VTV 4.HYMB 5.VONE 6.SPY 7.AAPL 8.SEIC 9.LNC 10.VOO

本季持股變動

Thrive Wealth Management, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	INTF	Ishares International Equity	+0.7%	+48.84%	加碼
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.7%	+23.26%	加碼
3	SNOW	Snowflake INC	+0.5%	NEW	新建倉
4	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.3%	+2.12%	加碼
5	AAPL	Apple INC	+0.3%	+14.93%	加碼
6	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+0.51%	加碼
7	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.1%	+458.85%	加碼
8	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	-2.29%	減碼
9	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-1.04%	減碼
10	INTC	Intel CORP	+0.1%	-4.38%	減碼
11	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+3.52%	加碼
12	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+269.32%	加碼
13	LOAR	Loar Holdings INC	+0.1%	-0.68%	減碼
14	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-0.88%	減碼
15	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	NEW	新建倉
16	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	NEW	新建倉
17	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+7.40%	加碼
18	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+23.81%	加碼
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+1.28%	加碼
20	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-5.15%	減碼
21	FTNT	Fortinet INC	+0.1%	-6.23%	減碼
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+30.08%	加碼
23	AZN	AstraZeneca PLC	+0.1%	NEW	新建倉
24	AVGO	Broadcom INC	0%	+3.11%	加碼
25	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	0%	+27.12%	加碼
26	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+502.54%	加碼
27	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+1.61%	加碼
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+2.75%	加碼
29	AMZN	Amazon.com INC	0%	+3.32%	加碼
30	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	+2.89%	加碼
31	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+1.55%	加碼
32	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	+4.68%	加碼
33	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	+1.49%	加碼
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	-4.69%	減碼
35	SCHV	Schwab US Large-cap Value	0%	+2.06%	加碼
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+1.13%	加碼
37	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	0%	+1.36%	加碼
38	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	-0.59%	減碼
39	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	+6.43%	加碼
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+0.43%	加碼
41	VONE	Vanguard Russell 1000	-0.1%	-1.85%	減碼
42	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	-0.65%	減碼
43	ZTS	Zoetis INC	-0.1%	EXIT	清倉
44	HON	Honeywell International INC	-0.1%	EXIT	清倉
45	INTU	Intuit INC	-0.1%	EXIT	清倉
46	SEIC	Sei Investments Company	-0.1%	-3.70%	減碼
47	ET	Energy Transfer LP	-0.1%	-48.84%	減碼
48	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-8.18%	減碼
49	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-6.26%	減碼
50	VTV	Vanguard Value ETF	-1.1%	+0.86%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看