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Thrax Management, LLC SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q4 2016）
Thrax Management, LLCCIK: 0001631260
分散型投資策略高頻交易型趨勢追蹤型
申報總市值
US$5.5億
申報季度: 2016-12-31 · 持股檔數: 181
Thrax Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 181 項持股，申報期為 2016-12-31，總持股市值約為 US$5.5億，季度換手率為 133.4%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 6.99
- 持倉穩定性
- 100
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 70.88
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 87.22
Thrax Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.017——換算下來相當於約 57 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 181 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.28），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 40%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 GOOG
-29.3% -US$709.6萬
減碼 CHTR
-52.1% -US$813.0萬
減碼 EA
-16.6% -US$423.1萬
加碼 TSLA
+71.7% US$1767.2萬
減碼 AVGO
+22.2% US$452.4萬
減碼 TTWO
-93.8% -US$551.1萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 150 大持股（共 181 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 4.65% | -1.12% | +66.95% | |
| 2 | AVGO | Broadcom Inc. | 股票-科技 | 4.11% | -2.31% | +22.16% | |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 4.06% | — | +15.12% | |
| 4 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 3.32% | +3.14% | +71.72% | |
| 5 | BKNG | Booking Holdings Inc. | 股票-循環性消費 | 3.16% | +1.84% | +14.51% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 3.06% | -5.45% | -29.26% | |
| 7 | ✓ | Gigamon Inc | 股票-其他 | 3.04% | +3.04% | NEW | |
| 8 | EA | Electronic Arts Inc | 股票-通訊服務 | 2.58% | -3.97% | -16.57% | |
| 9 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非循環性消費 | 2.45% | +1.34% | +370.59% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.23% | +0.16% | +95.18% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.02% | +2.02% | NEW | |
| 12 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-其他 | 1.97% | +1.97% | NEW | |
| 13 | PSA | Public Storage | 股票-房地產 | 1.78% | +1.78% | NEW | |
| 14 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 1.71% | +1.71% | NEW | |
| 15 | VISN | Vistance Networks Inc | 股票-科技 | 1.68% | +1.68% | NEW | |
| 16 | DISH | Dish Network Corp-a | 股票-其他 | 1.66% | +0.53% | +104.18% | |
| 17 | YUM | Yum! Brands Inc | 股票-循環性消費 | 1.62% | +1.62% | NEW | |
| 18 | CHTR | Charter Communications Inc-a | 股票-通訊服務 | 1.55% | -4.38% | -52.12% | |
| 19 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通訊服務 | 1.55% | +1.55% | NEW | |
| 20 | RNG | Ringcentral Inc-class A | 股票-科技 | 1.51% | +1.51% | NEW | |
| 21 | ✓ | 股票-其他 | 1.47% | +1.48% | NEW | ||
| 22 | GDDY | Godaddy Inc - Class A | 股票-科技 | 1.47% | +1.47% | NEW | |
| 23 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.35% | +0.70% | +296.71% | |
| 24 | LDOS | Leidos Holdings Inc | 股票-科技 | 1.27% | +1.27% | NEW | |
| 25 | ECHO | Echostar Corp-a | 股票-通訊服務 | 1.19% | — | -15.30% | |
| 26 | MRVL | Marvell Technology, Inc. | 股票-科技 | 1.16% | — | +112.68% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.15% | +1.15% | NEW | |
| 28 | GRMN | Garmin Ltd. | 股票-科技 | 1.11% | +1.11% | NEW | |
| 29 | PTC | Ptc Inc | 股票-科技 | 1.08% | — | +30.15% | |
| 30 | ✓ | Cyberark Software LTD. Cmn | 股票-其他 | 0.92% | +0.92% | NEW | |
| 31 | TDG | Transdigm Group Inc | 股票-工業 | 0.91% | +0.91% | NEW | |
| 32 | VMWEUR | Vmware Inc-class A | 股票-其他 | 0.89% | +0.89% | NEW | |
| 33 | URI | United Rentals Inc | 股票-工業 | 0.87% | +0.87% | NEW | |
| 34 | GME | Gamestop Corp-class A | 股票-循環性消費 | 0.74% | +0.74% | NEW | |
| 35 | FIVE | Five Below | 股票-循環性消費 | 0.74% | +0.74% | NEW | |
| 36 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.74% | +0.74% | NEW | |
| 37 | SJM | Jm Smucker Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.70% | +0.70% | NEW | |
| 38 | MSGN | Msg Networks Inc- A | 股票-其他 | 0.70% | +0.70% | NEW | |
| 39 | P | Everpure Inc-a | 股票-科技 | 0.69% | — | +65.77% | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.68% | +0.68% | NEW | |
| 41 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.68% | — | -19.98% | |
| 42 | CRTO | Criteo Sa-spon Adr | 股票-其他 | 0.68% | +0.65% | +200.00% | |
| 43 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 0.67% | +0.66% | NEW | |
| 44 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.64% | +0.64% | -25.00% | |
| 45 | AA | Alcoa CORP | 股票-原物料 | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 46 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工業 | 0.64% | — | -25.00% | |
| 47 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.63% | — | +85.00% | |
| 48 | LEG | Leggett & Platt Inc | 股票-循環性消費 | 0.63% | — | +366.67% | |
| 49 | ✓ | Ellie Mae Inc Com | 股票-其他 | 0.62% | — | — | |
| 50 | ZG | Zillow Group Inc - A | 股票-通訊服務 | 0.60% | — | — |
1–50 of 150
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Thrax Management, LLC 在 2016-12-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Gigamon Inc; 清倉: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 清倉: Amazon.com, Inc. (AMZN); 新建倉: Amazon.com Inc (AMZN); 新建倉: Ss Spdr S&p Metals Mining (XME).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSLA | Tesla Inc | +3.1% | +71.72% | 加碼 |
| 2 | BKNG | Booking Holdings Inc. | +1.8% | +14.51% | 加碼 |
| 3 | STZ | Constellation Brands Inc-a | +1.3% | +370.59% | 加碼 |
| 4 | MA | Mastercard Inc - A | +0.7% | +296.71% | 加碼 |
| 5 | CRTO | Criteo Sa-spon Adr | +0.7% | +200.00% | 加碼 |
| 6 | ACN | Accenture plc | +0.6% | -25.00% | 減碼 |
| 7 | DISH | Dish Network Corp-a | +0.5% | +104.18% | 加碼 |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | +0.2% | +95.18% | 加碼 |
| 9 | V | Visa Inc-class A Shares | -1.1% | +66.95% | 加碼 |
| 10 | SBUX | Starbucks CORP | -1.7% | -85.04% | 減碼 |
| 11 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | -2% | -93.77% | 減碼 |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc. | -2.3% | +22.16% | 加碼 |
| 13 | EA | Electronic Arts Inc | -4% | -16.57% | 減碼 |
| 14 | CHTR | Charter Communications Inc-a | -4.4% | -52.12% | 減碼 |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -5.5% | -29.26% | 減碼 |
| 16 | ✓ | Gigamon Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 17 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | — | EXIT | 清倉 |
| 18 | AMZN | Amazon.com, Inc. | — | EXIT | 清倉 |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 20 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | — | NEW | 新建倉 |
| 21 | PSA | Public Storage | — | NEW | 新建倉 |
| 22 | CMCSA | Comcast Corp-class A | — | NEW | 新建倉 |
| 23 | VISN | Vistance Networks Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 24 | YUM | Yum! Brands Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 25 | TMUS | T-mobile US Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 26 | RNG | Ringcentral Inc-class A | — | NEW | 新建倉 |
| 27 | ✓ | — | NEW | 新建倉 | |
| 28 | GDDY | Godaddy Inc - Class A | — | NEW | 新建倉 |
| 29 | QCOM | Qualcomm Inc | — | EXIT | 清倉 |
| 30 | YYEUR | Yy Inc-adr | — | EXIT | 清倉 |
| 31 | LDOS | Leidos Holdings Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | — | NEW | 新建倉 |
| 33 | IPHI | Inphi CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 34 | GRMN | Garmin Ltd. | — | NEW | 新建倉 |
| 35 | ✓ | Cyberark Software LTD. Cmn | — | NEW | 新建倉 |
| 36 | TDG | Transdigm Group Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 37 | LOGMEUR | Logmein Inc | — | EXIT | 清倉 |
| 38 | VMWEUR | Vmware Inc-class A | — | NEW | 新建倉 |
| 39 | ATVIEUR | Activision Blizzard Inc | — | EXIT | 清倉 |
| 40 | URI | United Rentals Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 41 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | — | EXIT | 清倉 |
| 42 | GME | Gamestop Corp-class A | — | NEW | 新建倉 |
| 43 | FIVE | Five Below | — | NEW | 新建倉 |
| 44 | CRM | Salesforce Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 45 | SJM | Jm Smucker Co/the | — | NEW | 新建倉 |
| 46 | MSGN | Msg Networks Inc- A | — | NEW | 新建倉 |
| 47 | NVDA | Nvidia CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 48 | PACB | Pacific Biosciences Of Calif | — | EXIT | 清倉 |
| 49 | MAR | Marriott International -cl A | — | NEW | 新建倉 |
| 50 | AA | Alcoa CORP | — | NEW | 新建倉 |
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申報歷史
FAQ
Thrax Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Thrax Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2016-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.5億，分佈在 181 個已申報部位之中。
Thrax Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Thrax Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Visa Inc-class A Shares (V) — US$2546.4萬 (4.7%)
2. Broadcom Inc. (AVGO) — US$2249.6萬 (4.1%)
3. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$2222.8萬 (4.1%)
4. Tesla Inc (TSLA) — US$1816.3萬 (3.3%)
5. Booking Holdings Inc. (BKNG) — US$1729.3萬 (3.2%)
Thrax Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Thrax Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 26 個部位、加碼 9 個既有持股、減碼 6 個部位，並完全清倉 9 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Gigamon Inc; 清倉: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 清倉: Amazon.com, Inc. (AMZN); 新建倉: Amazon.com Inc (AMZN); 新建倉: Ss Spdr S&p Metals Mining (XME)
Thrax Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Thrax Management, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Communication Services: 33.1%
• Information Technology: 26.0%
• Financials: 17.6%
• Consumer Discretionary: 15.4%
• Consumer Staples: 6.2%
• Industrials: 1.6%
投資風格解析
Thrax Management, LLC的持股風格高度分散、交易頻繁，其中 33.1% 集中於Communication Services。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 100，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 AVGO（+US$1269.4萬，現達 US$2249.6萬），同時減碼 CHTR（-US$1711.5萬，仍持有 US$848.1萬）。
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