Rossby Financial, LCC 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0002056510

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$4.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 2281

Rossby Financial, LCC在最新一期 13F 報告中揭露了 2281 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.9億，季度換手率為 48.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 3.8
持倉穩定性: 48.21
動能／逆勢: 95.09
產業集中度: 38.45
多樣化: 100
倉位均衡度: 54.78

Rossby Financial, LCC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.009——換算下來相當於約 105 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 2281 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.52），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 32%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 FRDM
-20.2%　-US$138.0萬
減碼 CVIE
+16.3%　US$454.9萬
加碼 SPY
+672.9%　US$657.0萬
加碼 SCHG
+8206.8%　US$544.8萬
減碼 GRNB
-15.6%　-US$131.7萬
加碼 QUAL
+1279.5%　US$482.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 2281 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	CVIE	Cal Intl Responsible Index	ETF-大型股與成長	5.45%	-1.37%	+16.32%
2	CVLC	Calvert US L-c Cr Resp Index	ETF-大型股與成長	3.62%	-0.90%	+25.96%
3	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	ETF-其他	1.99%	-0.55%	+14.96%
4	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	1.88%	-1.38%	-20.18%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.67%	-0.39%	+29.29%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.55%	+1.23%	+672.92%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.54%	—	+7.97%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.51%	+0.87%	+269.16%
9	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.46%	—	+4.50%
10	GRNB	Vaneck Green Bond ETF	ETF-其他	1.29%	-1.07%	-15.65%
11	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	1.28%	+0.02%	+45.41%
12	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	1.16%	—	-2.36%
13	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	1.16%	+0.24%	+91.71%
14	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.13%	+1.11%	+8206.77%
15	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.13%	-0.12%	+50.01%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.11%	—	+45.05%
17	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.06%	+0.94%	+1279.53%
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.02%	+0.02%	+60.96%
19	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	0.98%	—	-1.63%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.97%	+0.32%	+140.46%
21	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	ETF-其他	0.94%	+0.94%	NEW
22	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	0.91%	—	+16.41%
23	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.89%	—	-5.64%
24	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.84%	-0.14%	+17.35%
25	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.83%	-0.13%	+27.06%
26	BPRE	Bluerock Private Real Estate	股票-金融	0.80%	—	-7.85%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.79%	—	+30.36%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.77%	+0.02%	+70.48%
29	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.75%	+0.74%	+12750.81%
30	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	ETF-其他	0.70%	—	-2.83%
31	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.64%	+0.55%	+1086.82%
32	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.64%	—	+19.17%
33	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.62%	+0.60%	+3594.93%
34	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.61%	+0.60%	+13578.38%
35	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	0.58%	+0.58%	NEW
36	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.55%	+0.42%	+531.50%
37	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.54%	+0.54%	+24036.11%
38	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.54%	+0.39%	+405.05%
39	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.53%	+0.53%	+82535.48%
40	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.52%	+0.30%	+255.97%
41	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投資等級債	0.52%	—	+26.06%
42	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.51%	—	+6.70%
43	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.50%	—	+39.28%
44	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.44%	—	+29.50%
45	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.44%	—	+10.21%
46	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.44%	—	-0.08%
47	EVSM	Eaton Vance Shrt Dur Muni	ETF-其他	0.43%	+0.43%	NEW
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.42%	—	+27.18%
49	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.41%	+0.12%	+105.76%
50	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.41%	—	-6.28%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

近4個季度績效

+22.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +11.1%
貝塔係數: +0.66
阿爾法: +7.4%
最大回撤: -6.5%
年化績效: +20.4%
對標普勝率: +41.2%
索提諾比率: +3.2
斯圖澤指數: +0.49
崔諾比率: +0.29
斯特林比率: +1.24
卡瑪比率: +3.16
資訊比率: +0.16
追蹤誤差: +8%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +33.9%
最差12個月: +22.8%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.74
產業分散度: +5.8%
偏態: -0.84
峰態: +0.48
上檔潛力: +4.62

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	2281	US$4.9億	48	1CVIE 2CVLC 3SMMD 主要持股2026-03-31 1.CVIE 2.CVLC 3.SMMD 4.FRDM 5.NVDA 6.SPY 7.AAPL 8.VOO 9.BIV 10.GRNB
2025-12-31	1824	US$3.2億	32	1CVIE 2CVLC 3FRDM 主要持股2025-12-31 1.CVIE 2.CVLC 3.FRDM 4.SMMD 5.GRNB 6.AAPL 7.BIV 8.NVDA 9.VDC 10.MSFT
2025-09-30	1484	US$3.1億	43	1CVIE 2CVLC 3FRDM 主要持股2025-09-30 1.CVIE 2.CVLC 3.FRDM 4.SMMD 5.GRNB 6.AAPL 7.NVDA 8.BIV 9.VDC 10.MSFT
2025-06-30	1249	US$2.7億	0	1CVIE 2CVLC 3FRDM 主要持股2025-06-30 1.CVIE 2.CVLC 3.FRDM 4.SMMD 5.BIV 6.GRNB 7.VDC 8.NVDA 9.AAPL 10.MSFT
2025-03-31	1088	US$2.4億	0	1CVLC 2ESGU 3FRDM 主要持股2025-03-31 1.CVLC 2.ESGU 3.FRDM 4.BIV 5.CVIE 6.VDC 7.GRNB 8.AAPL 9.SMMD 10.SHV
2024-12-31	203	US$1.6億	0	1ESGU 2CVLC 3FRDM 主要持股2024-12-31 1.ESGU 2.CVLC 3.FRDM 4.AAPL 5.BIV 6.IJH 7.SLV 8.GRNB 9.VDC 10.MSFT

本季持股變動

Rossby Financial, LCC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF (FNDB); 新建倉: Alpha Architect 1-3 Mnth Box (BOXX); 新建倉: Eaton Vance Shrt Dur Muni (EVSM); 新建倉: Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF (SCHJ); 新建倉: Jpmorgan Municipal ETF (JMUB).

Rossby Financial, LCC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+1.2%	+672.92%	加碼
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+1.1%	+8206.77%	加碼
3	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.9%	+1279.53%	加碼
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.9%	+269.16%	加碼
5	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.7%	+12750.81%	加碼
6	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.6%	+13578.38%	加碼
7	CME	Cme Group INC	+0.6%	+3594.93%	加碼
8	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.6%	+1086.82%	加碼
9	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.5%	+24036.11%	加碼
10	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.5%	+82535.48%	加碼
11	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.4%	+531.50%	加碼
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.4%	+405.05%	加碼
13	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.4%	+42046.48%	加碼
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.3%	+140.46%	加碼
15	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.3%	+255.97%	加碼
16	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	+558.36%	加碼
17	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	+0.3%	+2868.91%	加碼
18	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	+0.2%	+91.71%	加碼
19	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	+0.2%	+137566.67%	加碼
20	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.2%	+499.43%	加碼
21	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.2%	+2521.72%	加碼
22	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	+0.2%	+436.69%	加碼
23	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.2%	+609.94%	加碼
24	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+152.03%	加碼
25	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+303.41%	加碼
26	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.2%	+732.68%	加碼
27	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.2%	+625.73%	加碼
28	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.2%	+1403.89%	加碼
29	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+156.33%	加碼
30	OLN	Olin CORP	+0.1%	+135.52%	加碼
31	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+105.76%	加碼
32	SLV	Ishares Silver Trust	0%	+45.41%	加碼
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+60.96%	加碼
34	AMZN	Amazon.com INC	0%	+70.48%	加碼
35	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+50.01%	加碼
36	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.1%	+27.06%	加碼
37	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	+17.35%	加碼
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	+29.29%	加碼
39	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	-0.5%	-31.96%	減碼
40	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	-0.6%	+14.96%	加碼
41	CVLC	Calvert US L-c Cr Resp Index	-0.9%	+25.96%	加碼
42	GRNB	Vaneck Green Bond ETF	-1.1%	-15.65%	減碼
43	CVIE	Cal Intl Responsible Index	-1.4%	+16.32%	加碼
44	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	-1.4%	-20.18%	減碼
45	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	—	NEW	新建倉
46	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	—	NEW	新建倉
47	EVSM	Eaton Vance Shrt Dur Muni	—	NEW	新建倉
48	SCHJ	Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF	—	NEW	新建倉
49	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	—	NEW	新建倉
50	XLK	Ss Technology Select Sector	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Rossby Financial, LCC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Rossby Financial, LCC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.9億，分佈在 2281 個已申報部位之中。

Rossby Financial, LCC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Rossby Financial, LCC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Cal Intl Responsible Index (CVIE) — US$2666.1萬 (5.5%) 2. Calvert US L-c Cr Resp Index (CVLC) — US$1770.2萬 (3.6%) 3. Ishares Russell 2500 ETF (SMMD) — US$972.4萬 (2.0%) 4. Freedom 100 Emeging Mrkt ETF (FRDM) — US$918.1萬 (1.9%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$815.3萬 (1.7%)

Rossby Financial, LCC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Rossby Financial, LCC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 41 個既有持股、減碼 3 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF (FNDB); 新建倉: Alpha Architect 1-3 Mnth Box (BOXX); 新建倉: Eaton Vance Shrt Dur Muni (EVSM); 新建倉: Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF (SCHJ); 新建倉: Jpmorgan Municipal ETF (JMUB)

Rossby Financial, LCC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Rossby Financial, LCC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 24.9% • Financials: 13.9% • Communication Services: 10.1% • Health Care: 8.5% • Industrials: 8.1% • Energy: 8.1%

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CIK: 0002056510

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$4.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 2281

Rossby Financial, LCC在最新一期 13F 報告中揭露了 2281 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.9億，季度換手率為 48.2%。

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 32%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 FRDM
-20.2%　-US$138.0萬
減碼 CVIE
+16.3%　US$454.9萬
加碼 SPY
+672.9%　US$657.0萬
加碼 SCHG
+8206.8%　US$544.8萬
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-15.6%　-US$131.7萬
加碼 QUAL
+1279.5%　US$482.0萬

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僅顯示前 200 大持股（共 2281 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	CVIE	Cal Intl Responsible Index	ETF-大型股與成長	5.45%	-1.37%	+16.32%
2	CVLC	Calvert US L-c Cr Resp Index	ETF-大型股與成長	3.62%	-0.90%	+25.96%
3	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	ETF-其他	1.99%	-0.55%	+14.96%
4	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	1.88%	-1.38%	-20.18%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.67%	-0.39%	+29.29%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.55%	+1.23%	+672.92%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.54%	—	+7.97%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.51%	+0.87%	+269.16%
9	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.46%	—	+4.50%
10	GRNB	Vaneck Green Bond ETF	ETF-其他	1.29%	-1.07%	-15.65%
11	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	1.28%	+0.02%	+45.41%
12	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	1.16%	—	-2.36%
13	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	1.16%	+0.24%	+91.71%
14	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.13%	+1.11%	+8206.77%
15	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.13%	-0.12%	+50.01%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.11%	—	+45.05%
17	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.06%	+0.94%	+1279.53%
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.02%	+0.02%	+60.96%
19	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	0.98%	—	-1.63%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.97%	+0.32%	+140.46%
21	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	ETF-其他	0.94%	+0.94%	NEW
22	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	0.91%	—	+16.41%
23	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.89%	—	-5.64%
24	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.84%	-0.14%	+17.35%
25	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.83%	-0.13%	+27.06%
26	BPRE	Bluerock Private Real Estate	股票-金融	0.80%	—	-7.85%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.79%	—	+30.36%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.77%	+0.02%	+70.48%
29	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.75%	+0.74%	+12750.81%
30	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	ETF-其他	0.70%	—	-2.83%
31	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.64%	+0.55%	+1086.82%
32	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.64%	—	+19.17%
33	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.62%	+0.60%	+3594.93%
34	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.61%	+0.60%	+13578.38%
35	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	0.58%	+0.58%	NEW
36	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.55%	+0.42%	+531.50%
37	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.54%	+0.54%	+24036.11%
38	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.54%	+0.39%	+405.05%
39	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.53%	+0.53%	+82535.48%
40	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.52%	+0.30%	+255.97%
41	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投資等級債	0.52%	—	+26.06%
42	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.51%	—	+6.70%
43	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.50%	—	+39.28%
44	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.44%	—	+29.50%
45	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.44%	—	+10.21%
46	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.44%	—	-0.08%
47	EVSM	Eaton Vance Shrt Dur Muni	ETF-其他	0.43%	+0.43%	NEW
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.42%	—	+27.18%
49	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.41%	+0.12%	+105.76%
50	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.41%	—	-6.28%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

近4個季度績效

+22.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +11.1%
貝塔係數: +0.66
阿爾法: +7.4%
最大回撤: -6.5%
年化績效: +20.4%
對標普勝率: +41.2%
索提諾比率: +3.2
斯圖澤指數: +0.49
崔諾比率: +0.29
斯特林比率: +1.24
卡瑪比率: +3.16
資訊比率: +0.16
追蹤誤差: +8%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +33.9%
最差12個月: +22.8%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.74
產業分散度: +5.8%
偏態: -0.84
峰態: +0.48
上檔潛力: +4.62

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	2281	US$4.9億	48	1CVIE 2CVLC 3SMMD 主要持股2026-03-31 1.CVIE 2.CVLC 3.SMMD 4.FRDM 5.NVDA 6.SPY 7.AAPL 8.VOO 9.BIV 10.GRNB
2025-12-31	1824	US$3.2億	32	1CVIE 2CVLC 3FRDM 主要持股2025-12-31 1.CVIE 2.CVLC 3.FRDM 4.SMMD 5.GRNB 6.AAPL 7.BIV 8.NVDA 9.VDC 10.MSFT
2025-09-30	1484	US$3.1億	43	1CVIE 2CVLC 3FRDM 主要持股2025-09-30 1.CVIE 2.CVLC 3.FRDM 4.SMMD 5.GRNB 6.AAPL 7.NVDA 8.BIV 9.VDC 10.MSFT
2025-06-30	1249	US$2.7億	0	1CVIE 2CVLC 3FRDM 主要持股2025-06-30 1.CVIE 2.CVLC 3.FRDM 4.SMMD 5.BIV 6.GRNB 7.VDC 8.NVDA 9.AAPL 10.MSFT
2025-03-31	1088	US$2.4億	0	1CVLC 2ESGU 3FRDM 主要持股2025-03-31 1.CVLC 2.ESGU 3.FRDM 4.BIV 5.CVIE 6.VDC 7.GRNB 8.AAPL 9.SMMD 10.SHV
2024-12-31	203	US$1.6億	0	1ESGU 2CVLC 3FRDM 主要持股2024-12-31 1.ESGU 2.CVLC 3.FRDM 4.AAPL 5.BIV 6.IJH 7.SLV 8.GRNB 9.VDC 10.MSFT

本季持股變動

Rossby Financial, LCC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+1.2%	+672.92%	加碼
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+1.1%	+8206.77%	加碼
3	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.9%	+1279.53%	加碼
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.9%	+269.16%	加碼
5	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.7%	+12750.81%	加碼
6	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.6%	+13578.38%	加碼
7	CME	Cme Group INC	+0.6%	+3594.93%	加碼
8	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.6%	+1086.82%	加碼
9	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.5%	+24036.11%	加碼
10	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.5%	+82535.48%	加碼
11	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.4%	+531.50%	加碼
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.4%	+405.05%	加碼
13	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.4%	+42046.48%	加碼
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.3%	+140.46%	加碼
15	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.3%	+255.97%	加碼
16	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	+558.36%	加碼
17	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	+0.3%	+2868.91%	加碼
18	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	+0.2%	+91.71%	加碼
19	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	+0.2%	+137566.67%	加碼
20	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.2%	+499.43%	加碼
21	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.2%	+2521.72%	加碼
22	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	+0.2%	+436.69%	加碼
23	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.2%	+609.94%	加碼
24	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+152.03%	加碼
25	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+303.41%	加碼
26	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.2%	+732.68%	加碼
27	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.2%	+625.73%	加碼
28	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.2%	+1403.89%	加碼
29	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+156.33%	加碼
30	OLN	Olin CORP	+0.1%	+135.52%	加碼
31	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+105.76%	加碼
32	SLV	Ishares Silver Trust	0%	+45.41%	加碼
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+60.96%	加碼
34	AMZN	Amazon.com INC	0%	+70.48%	加碼
35	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+50.01%	加碼
36	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.1%	+27.06%	加碼
37	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	+17.35%	加碼
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	+29.29%	加碼
39	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	-0.5%	-31.96%	減碼
40	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	-0.6%	+14.96%	加碼
41	CVLC	Calvert US L-c Cr Resp Index	-0.9%	+25.96%	加碼
42	GRNB	Vaneck Green Bond ETF	-1.1%	-15.65%	減碼
43	CVIE	Cal Intl Responsible Index	-1.4%	+16.32%	加碼
44	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	-1.4%	-20.18%	減碼
45	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	—	NEW	新建倉
46	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	—	NEW	新建倉
47	EVSM	Eaton Vance Shrt Dur Muni	—	NEW	新建倉
48	SCHJ	Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF	—	NEW	新建倉
49	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	—	NEW	新建倉
50	XLK	Ss Technology Select Sector	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看