Tempus Wealth Planning, LLC 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001806428

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 270

Tempus Wealth Planning, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 270 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.4億，季度換手率為 21.5%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「T」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 5.18
持倉穩定性: 21.52
動能／逆勢: 100
產業集中度: 65.12
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.17

Tempus Wealth Planning, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.013——換算下來相當於約 77 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 270 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.58），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 33%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 GEV
-0.3%　US$465.3萬
減碼 SPMO
-30.1%　-US$321.7萬
加碼 BIL
+51.9%　US$249.3萬
減碼 MSFT
+1.6%　-US$225.4萬
減碼 GE
-0.3%　-US$221.5萬
加碼 JEPI
+1047.3%　US$215.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 270 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GE	General Electric	股票-工業	5.73%	-0.49%	-0.31%
2	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	4.29%	+1.08%	-0.28%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.60%	-0.18%	-0.01%
4	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	2.41%	-0.11%	-2.21%
5	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	2.35%	+0.22%	+10.71%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.07%	-0.14%	+0.12%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.89%	-0.14%	-1.43%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.81%	-0.51%	+1.62%
9	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.75%	—	-1.15%
10	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.67%	+0.58%	+51.86%
11	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.63%	—	+1.87%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.58%	—	-0.28%
13	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	1.41%	-0.74%	-30.10%
14	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.39%	-0.22%	+3.74%
15	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	1.38%	—	+3.62%
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.30%	—	-0.73%
17	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	ETF-其他	1.19%	-0.19%	-13.61%
18	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.19%	+0.24%	+30.43%
19	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.15%	—	-2.92%
20	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.10%	—	-0.11%
21	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	ETF-其他	1.10%	-0.11%	-3.64%
22	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.97%	—	+1.54%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.95%	—	+1.42%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.94%	—	+1.20%
25	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.84%	—	+1.77%
26	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	0.80%	—	+3.15%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.78%	—	+2.36%
28	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.78%	—	+4.43%
29	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	0.77%	—	+7.29%
30	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.73%	—	-9.84%
31	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.68%	—	+21.01%
32	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	0.66%	—	+12.62%
33	GMOI	Gmo International Value ETF	ETF-其他	0.66%	+0.66%	NEW
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.65%	—	-0.01%
35	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.63%	+0.31%	+98.74%
36	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.62%	—	+0.06%
37	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.61%	+0.12%	+34.34%
38	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	0.60%	—	+3.29%
39	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.58%	—	-2.24%
40	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.57%	—	+23.60%
41	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	0.56%	—	+0.91%
42	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.55%	+0.30%	+66.63%
43	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-其他	0.55%	—	+0.43%
44	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.54%	—	+2.91%
45	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.54%	+0.49%	+1047.35%
46	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.54%	+0.18%	+48.21%
47	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.52%	-0.19%	-2.71%
48	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.50%	—	+3.93%
49	GEHC	GE Healthcare Technology	股票-醫療保健	0.50%	—	-0.01%
50	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.49%	—	+3.42%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+19.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +11.7%
貝塔係數: +0.87
阿爾法: +0.6%
最大回撤: -6.9%
年化績效: +17.2%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.85
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.08
卡瑪比率: +2.48
資訊比率: -0.58
追蹤誤差: +3.2%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +33.8%
最差12個月: +7.4%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.42
產業分散度: +10.7%
偏態: +0.02
峰態: -0.14
上檔潛力: +4.45

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	270	US$4.4億	22	1GE 2GEV 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.GE 2.GEV 3.NVDA 4.CGDV 5.SCHZ 6.AAPL 7.QQQ 8.MSFT 9.SPTM 10.BIL
2025-12-31	275	US$4.4億	14	1GE 2GEV 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.GE 2.GEV 3.NVDA 4.CGDV 5.MSFT 6.AAPL 7.SPMO 8.SCHZ 9.QQQ 10.SPTM
2025-09-30	276	US$4.4億	36	1GE 2GEV 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.GE 2.GEV 3.NVDA 4.MSFT 5.CGDV 6.SPMO 7.AAPL 8.QQQ 9.SCHZ 10.SPTM
2025-06-30	259	US$4.0億	0	1GE 2NVDA 3GEV 主要持股2025-06-30 1.GE 2.NVDA 3.GEV 4.MSFT 5.CGDV 6.QQQ 7.SCHZ 8.SPMO 9.AAPL 10.SPTM
2025-03-31	252	US$3.3億	100	1GE 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.GE 2.NVDA 3.MSFT 4.SCHZ 5.AAPL 6.CGDV 7.QQQ 8.GEV 9.SPTM 10.SCHX
2024-12-31	247	US$3.3億	0	1GE 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.GE 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.QQQ 6.BIL 7.GEV 8.SPTM 9.SCHZ 10.CGDV
2024-09-30	220	US$2.7億	0	1GE 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.GE 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.BIL 6.IVV 7.SCHZ 8.SPTM 9.GEV 10.SCHX
2024-06-30	206	US$2.4億	0	1GE 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.GE 2.MSFT 3.NVDA 4.BIL 5.AAPL 6.IVV 7.SPTM 8.SCHZ 9.ICSH 10.SCHX
2024-03-31	191	US$2.3億	0	13696042MSFT 3BIL 主要持股2024-03-31 1.369604 2.MSFT 3.BIL 4.IVV 5.NVDA 6.SPTM 7.ICSH 8.AAPL 9.SCHZ 10.SCHX
2023-12-31	192	US$2.3億	0	1GE 2ICSH 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.GE 2.ICSH 3.AAPL 4.MSFT 5.IVV 6.SPTM 7.SPAB 8.BIL 9.SPTS 10.SCHX
2023-09-30	167	US$2.0億	0	1ICSH 2GE 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.ICSH 2.GE 3.AAPL 4.MSFT 5.IVV 6.SPTM 7.VIG 8.SPTS 9.SPAB 10.SCHX
2023-06-30	185	US$2.2億	0	1ICSH 2GE 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.ICSH 2.GE 3.MSFT 4.AAPL 5.IVV 6.SPTM 7.VIG 8.SCHZ 9.SPAB 10.SCHX
2023-03-31	177	US$2.0億	0	1ICSH 2GE 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.ICSH 2.GE 3.MSFT 4.AAPL 5.SPTS 6.IVV 7.SPTM 8.VIG 9.SCHZ 10.SCHX
2022-12-31	181	US$1.6億	0	1GE 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.GE 2.MSFT 3.AAPL 4.SPTS 5.IVV 6.SPTM 7.ICSH 8.VIG 9.SCHZ 10.JNJ
2022-09-30	179	US$1.5億	0	1ICSH 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.ICSH 2.MSFT 3.AAPL 4.SPTS 5.GE 6.IVV 7.SPTM 8.JNJ 9.QQQ 10.SPAB
2022-06-30	127	US$1.2億	0	1ICSH 2SPTS 3GE 主要持股2022-06-30 1.ICSH 2.SPTS 3.GE 4.MSFT 5.AAPL 6.JNJ 7.SPAB 8.QQQ 9.IVV 10.LMT
2022-03-31	139	US$1.4億	0	1ICSH 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.ICSH 2.MSFT 3.AAPL 4.SPTS 5.SPIP 6.QQQ 7.SPAB 8.JNJ 9.GNR 10.VYMI
2021-12-31	149	US$1.9億	0	1ICSH 2GE 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.ICSH 2.GE 3.MSFT 4.AAPL 5.SPTS 6.SPIP 7.VYMI 8.JNK 9.QQQ 10.IVV
2021-09-30	159	US$1.8億	0	1ICSH 2GE 3SPTS 主要持股2021-09-30 1.ICSH 2.GE 3.SPTS 4.MSFT 5.AAPL 6.SPIP 7.VYMI 8.JNK 9.QQQ 10.IVV
2021-06-30	151	US$1.5億	77	1AEP 2SPTS 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AEP 2.SPTS 3.MSFT 4.AAPL 5.SPIP 6.SPAB 7.JNK 8.IVV 9.QQQ 10.IBND
2021-03-31	100	US$9445.8萬	56	1AEP 2SPTS 3JNK 主要持股2021-03-31 1.AEP 2.SPTS 3.JNK 4.MSFT 5.SPIP 6.VYM 7.SPAB 8.IBND 9.JNJ 10.VYMI
2020-12-31	81	US$7751.9萬	17	1SPTS 2AEP 3IBND 主要持股2020-12-31 1.SPTS 2.AEP 3.IBND 4.SPAB 5.EBND 6.MSFT 7.SPIP 8.JNJ 9.AAPL 10.LMT
2020-09-30	77	US$6913.3萬	10	1SPTS 2SPAB 3IBND 主要持股2020-09-30 1.SPTS 2.SPAB 3.IBND 4.AEP 5.EBND 6.MSFT 7.SPIP 8.LMT 9.JNJ 10.AAPL
2020-06-30	69	US$6704.5萬	17	1SPTS 2SPAB 3AEP 主要持股2020-06-30 1.SPTS 2.SPAB 3.AEP 4.IBND 5.EBND 6.MSFT 7.SPIP 8.LMT 9.JNJ 10.AAPL
2020-03-31	60	US$6102.8萬	74	1SPTS 2AEP 3SPAB 主要持股2020-03-31 1.SPTS 2.AEP 3.SPAB 4.IBND 5.EBND 6.MSFT 7.SPIP 8.LMT 9.JNJ 10.AAPL
2019-12-31	78	US$1.1億	0	1BIL 2AEP 3SPTS 主要持股2019-12-31 1.BIL 2.AEP 3.SPTS 4.SPAB 5.SPTL 6.IBND 7.IYR 8.SPEM 9.RWX 10.MSFT

本季持股變動

Tempus Wealth Planning, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Proshares Ultra Qqq (QLD); 清倉: Proshares Ultra S&p500 (SSO); 新建倉: Gmo International Value ETF (GMOI); 清倉: Proshares Ultra Msci Eafe (EFO); 清倉: Ss Spdr P High Yield ETF (SPHY).

Tempus Wealth Planning, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GEV	GE Vernova INC	+1.1%	-0.28%	減碼
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.6%	+51.86%	加碼
3	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.5%	+1047.35%	加碼
4	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.3%	+98.74%	加碼
5	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	+66.63%	加碼
6	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	+30.43%	加碼
7	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.2%	+10.71%	加碼
8	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.2%	+51.04%	加碼
9	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+76.39%	加碼
10	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.2%	+48.21%	加碼
11	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.2%	+218.99%	加碼
12	O	Realty Income CORP	+0.2%	+149.23%	加碼
13	IDMO	Invesco S&p International De	+0.1%	+67.04%	加碼
14	IYLD	Ishares Morningstar Multi-as	+0.1%	+145.00%	加碼
15	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+86.85%	加碼
16	PFF	Ishares Preferred & Income S	+0.1%	+112.88%	加碼
17	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.1%	+99.94%	加碼
18	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+34.34%	加碼
19	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.1%	-2.21%	減碼
20	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	-0.1%	-3.64%	減碼
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-1.43%	減碼
22	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.12%	加碼
23	GLD	Spdr Gold Shares	-0.2%	-55.90%	減碼
24	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-0.01%	減碼
25	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	-0.2%	-13.61%	減碼
26	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-2.71%	減碼
27	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+3.74%	加碼
28	GE	General Electric	-0.5%	-0.31%	減碼
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+1.62%	加碼
30	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.7%	-30.10%	減碼
31	QLD	Proshares Ultra Qqq	—	EXIT	清倉
32	SSO	Proshares Ultra S&p500	—	EXIT	清倉
33	GMOI	Gmo International Value ETF	—	NEW	新建倉
34	EFO	Proshares Ultra Msci Eafe	—	EXIT	清倉
35	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	—	EXIT	清倉
36	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	NEW	新建倉
37	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	—	EXIT	清倉
38	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建倉
39	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	—	EXIT	清倉
40	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新建倉
41	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	—	NEW	新建倉
42	DLR	Digital Realty Trust INC	—	NEW	新建倉
43	XOVR	Ershares Private-public Cros	—	EXIT	清倉
44	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
45	EXR	Extra Space Storage INC	—	NEW	新建倉
46	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	—	NEW	新建倉
47	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清倉
48	JOYT	Jpmorgan Eq And Optin Tr ETF	—	NEW	新建倉
49	RSG	Republic Services INC	—	NEW	新建倉
50	ROAM	Hartford Multifact Emrg Mrkt	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-03-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Tempus Wealth Planning, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Tempus Wealth Planning, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.4億，分佈在 270 個已申報部位之中。

Tempus Wealth Planning, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Tempus Wealth Planning, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. General Electric (GE) — US$2492.5萬 (5.7%) 2. GE Vernova INC (GEV) — US$1867.6萬 (4.3%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$1132.7萬 (2.6%) 4. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$1047.6萬 (2.4%) 5. Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) — US$1022.6萬 (2.4%)

Tempus Wealth Planning, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Tempus Wealth Planning, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 12 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 8 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Proshares Ultra Qqq (QLD); 清倉: Proshares Ultra S&p500 (SSO); 新建倉: Gmo International Value ETF (GMOI); 清倉: Proshares Ultra Msci Eafe (EFO); 清倉: Ss Spdr P High Yield ETF (SPHY)

Tempus Wealth Planning, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Tempus Wealth Planning, LLC 的主要板塊分佈如下： • Industrials: 34.0% • Information Technology: 26.9% • Consumer Discretionary: 9.4% • Health Care: 8.2% • Communication Services: 7.7% • Financials: 6.8%

同行推薦

資產規模相近的機構

Stewardship Advisors, LLC

CIK 0001733219

申報總市值

US$4.4億

168 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Ml & R Wealth Management LLC

CIK 0001903320

申報總市值

US$4.4億

70 stks

2024-03-31

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Great Point Partners LLC

CIK 0001281446

申報總市值

US$4.4億

42 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Codex Capital Asset Management L.L.C.

CIK 0002030542

申報總市值

US$2.6億

31 stks

2026-03-31

集中度23.9

持倉穩定性23.2

產業集中度61.1

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

查看詳情

Trustco Bank CORP N Y

CIK 0000357301

申報總市值

US$1.1億

135 stks

2026-03-31

集中度13.5

持倉穩定性15.2

產業集中度47.3

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 General Electric

查看詳情

Tandem Capital Management CORP /adv

CIK 0000873759

申報總市值

US$2.0億

110 stks

2026-03-31

集中度7.8

持倉穩定性24.8

產業集中度54.6

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 General Electric

查看詳情

Tempus Wealth Planning, LLC 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001806428

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 270

Tempus Wealth Planning, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 270 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.4億，季度換手率為 21.5%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「T」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 5.18
持倉穩定性: 21.52
動能／逆勢: 100
產業集中度: 65.12
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.17

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.58），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 33%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 GEV
-0.3%　US$465.3萬
減碼 SPMO
-30.1%　-US$321.7萬
加碼 BIL
+51.9%　US$249.3萬
減碼 MSFT
+1.6%　-US$225.4萬
減碼 GE
-0.3%　-US$221.5萬
加碼 JEPI
+1047.3%　US$215.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 270 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GE	General Electric	股票-工業	5.73%	-0.49%	-0.31%
2	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	4.29%	+1.08%	-0.28%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.60%	-0.18%	-0.01%
4	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	2.41%	-0.11%	-2.21%
5	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	2.35%	+0.22%	+10.71%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.07%	-0.14%	+0.12%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.89%	-0.14%	-1.43%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.81%	-0.51%	+1.62%
9	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.75%	—	-1.15%
10	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.67%	+0.58%	+51.86%
11	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.63%	—	+1.87%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.58%	—	-0.28%
13	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	1.41%	-0.74%	-30.10%
14	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.39%	-0.22%	+3.74%
15	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	1.38%	—	+3.62%
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.30%	—	-0.73%
17	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	ETF-其他	1.19%	-0.19%	-13.61%
18	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.19%	+0.24%	+30.43%
19	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.15%	—	-2.92%
20	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.10%	—	-0.11%
21	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	ETF-其他	1.10%	-0.11%	-3.64%
22	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.97%	—	+1.54%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.95%	—	+1.42%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.94%	—	+1.20%
25	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.84%	—	+1.77%
26	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	0.80%	—	+3.15%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.78%	—	+2.36%
28	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.78%	—	+4.43%
29	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	0.77%	—	+7.29%
30	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.73%	—	-9.84%
31	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.68%	—	+21.01%
32	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	0.66%	—	+12.62%
33	GMOI	Gmo International Value ETF	ETF-其他	0.66%	+0.66%	NEW
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.65%	—	-0.01%
35	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.63%	+0.31%	+98.74%
36	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.62%	—	+0.06%
37	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.61%	+0.12%	+34.34%
38	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	0.60%	—	+3.29%
39	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.58%	—	-2.24%
40	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.57%	—	+23.60%
41	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	0.56%	—	+0.91%
42	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.55%	+0.30%	+66.63%
43	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-其他	0.55%	—	+0.43%
44	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.54%	—	+2.91%
45	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.54%	+0.49%	+1047.35%
46	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.54%	+0.18%	+48.21%
47	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.52%	-0.19%	-2.71%
48	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.50%	—	+3.93%
49	GEHC	GE Healthcare Technology	股票-醫療保健	0.50%	—	-0.01%
50	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.49%	—	+3.42%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+19.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +11.7%
貝塔係數: +0.87
阿爾法: +0.6%
最大回撤: -6.9%
年化績效: +17.2%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.85
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.08
卡瑪比率: +2.48
資訊比率: -0.58
追蹤誤差: +3.2%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +33.8%
最差12個月: +7.4%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.42
產業分散度: +10.7%
偏態: +0.02
峰態: -0.14
上檔潛力: +4.45

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	270	US$4.4億	22	1GE 2GEV 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.GE 2.GEV 3.NVDA 4.CGDV 5.SCHZ 6.AAPL 7.QQQ 8.MSFT 9.SPTM 10.BIL
2025-12-31	275	US$4.4億	14	1GE 2GEV 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.GE 2.GEV 3.NVDA 4.CGDV 5.MSFT 6.AAPL 7.SPMO 8.SCHZ 9.QQQ 10.SPTM
2025-09-30	276	US$4.4億	36	1GE 2GEV 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.GE 2.GEV 3.NVDA 4.MSFT 5.CGDV 6.SPMO 7.AAPL 8.QQQ 9.SCHZ 10.SPTM
2025-06-30	259	US$4.0億	0	1GE 2NVDA 3GEV 主要持股2025-06-30 1.GE 2.NVDA 3.GEV 4.MSFT 5.CGDV 6.QQQ 7.SCHZ 8.SPMO 9.AAPL 10.SPTM
2025-03-31	252	US$3.3億	100	1GE 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.GE 2.NVDA 3.MSFT 4.SCHZ 5.AAPL 6.CGDV 7.QQQ 8.GEV 9.SPTM 10.SCHX
2024-12-31	247	US$3.3億	0	1GE 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.GE 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.QQQ 6.BIL 7.GEV 8.SPTM 9.SCHZ 10.CGDV
2024-09-30	220	US$2.7億	0	1GE 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.GE 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.BIL 6.IVV 7.SCHZ 8.SPTM 9.GEV 10.SCHX
2024-06-30	206	US$2.4億	0	1GE 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.GE 2.MSFT 3.NVDA 4.BIL 5.AAPL 6.IVV 7.SPTM 8.SCHZ 9.ICSH 10.SCHX
2024-03-31	191	US$2.3億	0	13696042MSFT 3BIL 主要持股2024-03-31 1.369604 2.MSFT 3.BIL 4.IVV 5.NVDA 6.SPTM 7.ICSH 8.AAPL 9.SCHZ 10.SCHX
2023-12-31	192	US$2.3億	0	1GE 2ICSH 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.GE 2.ICSH 3.AAPL 4.MSFT 5.IVV 6.SPTM 7.SPAB 8.BIL 9.SPTS 10.SCHX
2023-09-30	167	US$2.0億	0	1ICSH 2GE 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.ICSH 2.GE 3.AAPL 4.MSFT 5.IVV 6.SPTM 7.VIG 8.SPTS 9.SPAB 10.SCHX
2023-06-30	185	US$2.2億	0	1ICSH 2GE 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.ICSH 2.GE 3.MSFT 4.AAPL 5.IVV 6.SPTM 7.VIG 8.SCHZ 9.SPAB 10.SCHX
2023-03-31	177	US$2.0億	0	1ICSH 2GE 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.ICSH 2.GE 3.MSFT 4.AAPL 5.SPTS 6.IVV 7.SPTM 8.VIG 9.SCHZ 10.SCHX
2022-12-31	181	US$1.6億	0	1GE 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.GE 2.MSFT 3.AAPL 4.SPTS 5.IVV 6.SPTM 7.ICSH 8.VIG 9.SCHZ 10.JNJ
2022-09-30	179	US$1.5億	0	1ICSH 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.ICSH 2.MSFT 3.AAPL 4.SPTS 5.GE 6.IVV 7.SPTM 8.JNJ 9.QQQ 10.SPAB
2022-06-30	127	US$1.2億	0	1ICSH 2SPTS 3GE 主要持股2022-06-30 1.ICSH 2.SPTS 3.GE 4.MSFT 5.AAPL 6.JNJ 7.SPAB 8.QQQ 9.IVV 10.LMT
2022-03-31	139	US$1.4億	0	1ICSH 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.ICSH 2.MSFT 3.AAPL 4.SPTS 5.SPIP 6.QQQ 7.SPAB 8.JNJ 9.GNR 10.VYMI
2021-12-31	149	US$1.9億	0	1ICSH 2GE 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.ICSH 2.GE 3.MSFT 4.AAPL 5.SPTS 6.SPIP 7.VYMI 8.JNK 9.QQQ 10.IVV
2021-09-30	159	US$1.8億	0	1ICSH 2GE 3SPTS 主要持股2021-09-30 1.ICSH 2.GE 3.SPTS 4.MSFT 5.AAPL 6.SPIP 7.VYMI 8.JNK 9.QQQ 10.IVV
2021-06-30	151	US$1.5億	77	1AEP 2SPTS 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AEP 2.SPTS 3.MSFT 4.AAPL 5.SPIP 6.SPAB 7.JNK 8.IVV 9.QQQ 10.IBND
2021-03-31	100	US$9445.8萬	56	1AEP 2SPTS 3JNK 主要持股2021-03-31 1.AEP 2.SPTS 3.JNK 4.MSFT 5.SPIP 6.VYM 7.SPAB 8.IBND 9.JNJ 10.VYMI
2020-12-31	81	US$7751.9萬	17	1SPTS 2AEP 3IBND 主要持股2020-12-31 1.SPTS 2.AEP 3.IBND 4.SPAB 5.EBND 6.MSFT 7.SPIP 8.JNJ 9.AAPL 10.LMT
2020-09-30	77	US$6913.3萬	10	1SPTS 2SPAB 3IBND 主要持股2020-09-30 1.SPTS 2.SPAB 3.IBND 4.AEP 5.EBND 6.MSFT 7.SPIP 8.LMT 9.JNJ 10.AAPL
2020-06-30	69	US$6704.5萬	17	1SPTS 2SPAB 3AEP 主要持股2020-06-30 1.SPTS 2.SPAB 3.AEP 4.IBND 5.EBND 6.MSFT 7.SPIP 8.LMT 9.JNJ 10.AAPL
2020-03-31	60	US$6102.8萬	74	1SPTS 2AEP 3SPAB 主要持股2020-03-31 1.SPTS 2.AEP 3.SPAB 4.IBND 5.EBND 6.MSFT 7.SPIP 8.LMT 9.JNJ 10.AAPL
2019-12-31	78	US$1.1億	0	1BIL 2AEP 3SPTS 主要持股2019-12-31 1.BIL 2.AEP 3.SPTS 4.SPAB 5.SPTL 6.IBND 7.IYR 8.SPEM 9.RWX 10.MSFT

本季持股變動

Tempus Wealth Planning, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GEV	GE Vernova INC	+1.1%	-0.28%	減碼
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.6%	+51.86%	加碼
3	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.5%	+1047.35%	加碼
4	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.3%	+98.74%	加碼
5	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	+66.63%	加碼
6	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	+30.43%	加碼
7	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.2%	+10.71%	加碼
8	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.2%	+51.04%	加碼
9	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+76.39%	加碼
10	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.2%	+48.21%	加碼
11	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.2%	+218.99%	加碼
12	O	Realty Income CORP	+0.2%	+149.23%	加碼
13	IDMO	Invesco S&p International De	+0.1%	+67.04%	加碼
14	IYLD	Ishares Morningstar Multi-as	+0.1%	+145.00%	加碼
15	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+86.85%	加碼
16	PFF	Ishares Preferred & Income S	+0.1%	+112.88%	加碼
17	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.1%	+99.94%	加碼
18	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+34.34%	加碼
19	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.1%	-2.21%	減碼
20	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	-0.1%	-3.64%	減碼
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-1.43%	減碼
22	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.12%	加碼
23	GLD	Spdr Gold Shares	-0.2%	-55.90%	減碼
24	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-0.01%	減碼
25	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	-0.2%	-13.61%	減碼
26	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-2.71%	減碼
27	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+3.74%	加碼
28	GE	General Electric	-0.5%	-0.31%	減碼
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+1.62%	加碼
30	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.7%	-30.10%	減碼
31	QLD	Proshares Ultra Qqq	—	EXIT	清倉
32	SSO	Proshares Ultra S&p500	—	EXIT	清倉
33	GMOI	Gmo International Value ETF	—	NEW	新建倉
34	EFO	Proshares Ultra Msci Eafe	—	EXIT	清倉
35	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	—	EXIT	清倉
36	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	NEW	新建倉
37	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	—	EXIT	清倉
38	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建倉
39	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	—	EXIT	清倉
40	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新建倉
41	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	—	NEW	新建倉
42	DLR	Digital Realty Trust INC	—	NEW	新建倉
43	XOVR	Ershares Private-public Cros	—	EXIT	清倉
44	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
45	EXR	Extra Space Storage INC	—	NEW	新建倉
46	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	—	NEW	新建倉
47	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清倉
48	JOYT	Jpmorgan Eq And Optin Tr ETF	—	NEW	新建倉
49	RSG	Republic Services INC	—	NEW	新建倉
50	ROAM	Hartford Multifact Emrg Mrkt	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-03-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看