Templeton & Phillips Capital Management, LLC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001961304

產業集中型趨勢追蹤型高頻交易型

申報總市值

US$1.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 55

Templeton & Phillips Capital Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 55 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 73.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 62.21
持倉穩定性: 73.12
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 72.26

Templeton & Phillips Capital Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.156——換算下來相當於約 6 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 55 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.77），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 GOOGL
-81.6%　-US$1049.3萬
加碼 IBN
+390.9%　US$650.4萬
減碼 FLS
-85.0%　-US$645.9萬
加碼 AMZN
+139.6%　US$435.0萬
減碼 HDB
-91.0%　-US$616.0萬
加碼 BRK-B
-3.9%　-US$403.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	36.02%	+3.90%	-3.88%
2	BN	Brookfield CORP	股票-金融	7.78%	+0.58%	—
3	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	股票-金融	6.92%	+5.59%	+390.89%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	6.60%	+4.11%	+139.56%
5	ELF	Elf Beauty INC	股票-非循環性消費	5.29%	+5.29%	NEW
6	YUMC	Yum China Holdings INC	股票-循環性消費	5.23%	+1.04%	—
7	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工業	3.60%	+3.60%	NEW
8	COKE	Coca-cola Consolidated INC	股票-非循環性消費	3.19%	+1.10%	—
9	FMX	Fomento Economico Mex-sp Adr	股票-其他	2.46%	+2.46%	NEW
10	PRM	Perimeter Solutions INC	股票-其他	2.31%	+0.18%	—
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.74%	-6.67%	-81.61%
12	CVLG	Covenant Logistics Group INC	股票-其他	1.49%	+0.50%	—
13	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.38%	+1.38%	NEW
14	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	1.16%	+1.16%	NEW
15	PTEN	Patterson-uti Energy INC	股票-能源	1.00%	+0.54%	—
16	FLS	Flowserve CORP	股票-工業	0.99%	-4.12%	-85.02%
17	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.94%	+0.94%	NEW
18	PTON	Peloton Interactive Inc-a	股票-循環性消費	0.72%	+0.72%	NEW
19	OMAB	Grupo Aeroportuario Cen-adr	股票-其他	0.67%	+0.67%	NEW
20	FICO	Fair Isaac CORP	股票-科技	0.63%	-0.18%	—
21	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.63%	+0.19%	—
22	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	股票-非循環性消費	0.63%	+0.63%	NEW
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.48%	+0.05%	—
24	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.41%	—	—
25	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工業	0.37%	+0.37%	NEW
26	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.37%	+0.37%	NEW
27	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.35%	—	—
28	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.35%	—	—
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.34%	+0.05%	—
30	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.34%	+0.02%	—
31	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	股票-金融	0.33%	-4.04%	-90.96%
32	BIRK	Birkenstock Holding plc	股票-其他	0.33%	+0.33%	NEW
33	TTI	Tetra Technologies INC	股票-其他	0.32%	+0.03%	—
34	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.32%	+0.09%	—
35	SFM	Sprouts Farmers Market INC	股票-非循環性消費	0.31%	+0.31%	NEW
36	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.31%	+0.31%	NEW
37	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.31%	—	—
38	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非循環性消費	0.31%	+0.07%	—
39	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.28%	+0.04%	—
40	CSIQ	Canadian Solar INC	股票-其他	0.26%	-0.08%	+8.37%
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.26%	+0.03%	—
42	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.24%	-0.17%	-54.72%
43	DG	Dollar General CORP	股票-非循環性消費	0.24%	-2.13%	-90.72%
44	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.24%	—	—
45	BELFB	Bel Fuse Inc-cl B	股票-其他	0.23%	+0.07%	—
46	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.23%	+0.01%	—
47	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.21%	+0.07%	—
48	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.19%	+0.19%	NEW
49	HCA	Hca Healthcare INC	股票-醫療保健	0.17%	—	—
50	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通訊服務	0.17%	+0.17%	NEW

1–50 of 55

投資組合績效

Q3 2026績效

+8.1%

近4個季度績效

+17%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的53%）計算

標準差: +14.7%
貝塔係數: +0.96
阿爾法: -3.9%
最大回撤: -11.9%
年化績效: +13.6%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +1.6
斯圖澤指數: +0.27
崔諾比率: +0.14
斯特林比率: +0.73
卡瑪比率: +1.14
資訊比率: -0.6
追蹤誤差: +7.7%
下方標準差: +8.6%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +25.8%
最差12個月: +3.7%
效率比率: +0.4
夏普比率: +0.94
產業分散度: +18.1%
偏態: -0.11
峰態: +2.61
上檔潛力: +3.05

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	55	US$1.2億	73	1BRK-B 2BN 3IBN 主要持股2026-03-31 1.BRK-B 2.BN 3.IBN 4.AMZN 5.ELF 6.YUMC 7.CNI 8.COKE 9.FMX 10.PRM
2025-12-31	45	US$1.5億	73	1BRK-B 2GOOGL 3BN 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.GOOGL 3.BN 4.CELH 5.CMG 6.FLEX 7.FLS 8.HDB 9.YUMC 10.AMZN
2025-09-30	51	US$1.4億	21	1BRK-B 2AMZN 3V 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.AMZN 3.V 4.BN 5.DG 6.HDB 7.UL 8.PRM 9.GOOGL 10.PZZA
2025-06-30	47	US$1.4億	0	1BRK-B 2AMZN 3HDB 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.AMZN 3.HDB 4.DG 5.V 6.UL 7.BN 8.PRM 9.PZZA 10.IBN
2025-03-31	47	US$1.4億	0	1BRK-B 2AMZN 3V 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.AMZN 3.V 4.HDB 5.UL 6.DG 7.BN 8.PZZA 9.COKE 10.MDLZ
2024-12-31	51	US$1.3億	0	1BRK-B 2AMZN 3V 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.AMZN 3.V 4.HDB 5.UL 6.SBUX 7.PRM 8.COKE 9.MDLZ 10.YUMC
2024-09-30	53	US$1.3億	0	1BRK-B 2AMZN 3UL 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.AMZN 3.UL 4.HDB 5.V 6.SBUX 7.UNH 8.MDLZ 9.COKE 10.PRM
2024-06-30	47	US$1.1億	0	1BRK-B 2AMZN 3HDB 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.AMZN 3.HDB 4.UL 5.V 6.SBUX 7.UNH 8.GOOGL 9.MDLZ 10.CVLG
2024-03-31	41	US$1.1億	0	1BRK-B 2AMZN 3UL 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.AMZN 3.UL 4.V 5.HDB 6.SBUX 7.UNH 8.MDLZ 9.GOOGL 10.CACI
2023-12-31	24	US$9810.0萬	0	1BRK-B 2UL 3HDB 主要持股2023-12-31 1.BRK-B 2.UL 3.HDB 4.AMZN 5.V 6.SBUX 7.UNH 8.MDLZ 9.GOOGL 10.COKE
2023-09-30	24	US$9493.2萬	0	1BRK-B 2UL 3HDB 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.UL 3.HDB 4.AMZN 5.V 6.SBUX 7.UNH 8.MDLZ 9.GOOGL 10.DEO
2023-06-30	21	US$9424.8萬	0	1BRK-B 2UL 3HDB 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.UL 3.HDB 4.AMZN 5.V 6.SBUX 7.PYPL 8.MDLZ 9.DEO 10.GOOGL
2023-03-31	21	US$9551.5萬	0	1BRK-B 2UL 3HDB 主要持股2023-03-31 1.BRK-B 2.UL 3.HDB 4.SBUX 5.AMZN 6.V 7.BN 8.PYPL 9.MDLZ 10.PEP
2022-12-31	20	US$9385.0萬	0	1BRK-B 2UL 3HDB 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.UL 3.HDB 4.SBUX 5.V 6.BN 7.AMZN 8.PYPL 9.PEP 10.MDLZ

本季持股變動

Templeton & Phillips Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Celsius Holdings INC (CELH); 清倉: Chipotle Mexican Grill INC (CMG); 清倉: Flex Ltd. (FLEX); 新建倉: Elf Beauty INC (ELF); 新建倉: Canadian Natl Railway Co (CNI).

Templeton & Phillips Capital Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	+5.6%	+390.89%	加碼
2	AMZN	Amazon.com INC	+4.1%	+139.56%	加碼
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+3.9%	-3.88%	減碼
4	COKE	Coca-cola Consolidated INC	+1.1%	—	不變
5	YUMC	Yum China Holdings INC	+1%	—	不變
6	BN	Brookfield CORP	+0.6%	—	不變
7	PTEN	Patterson-uti Energy INC	+0.5%	—	不變
8	CVLG	Covenant Logistics Group INC	+0.5%	—	不變
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	—	不變
10	PRM	Perimeter Solutions INC	+0.2%	—	不變
11	WMT	Walmart INC	+0.1%	—	不變
12	FDX	Fedex CORP	+0.1%	—	不變
13	BELFB	Bel Fuse Inc-cl B	+0.1%	—	不變
14	MDLZ	Mondelez International Inc-a	+0.1%	—	不變
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	—	不變
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	—	不變
17	AAPL	Apple INC	0%	—	不變
18	TTI	Tetra Technologies INC	0%	—	不變
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不變
20	V	Visa Inc-class A Shares	0%	—	不變
21	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	不變
22	CSIQ	Canadian Solar INC	-0.1%	+8.37%	加碼
23	PEP	Pepsico INC	-0.2%	-54.72%	減碼
24	FICO	Fair Isaac CORP	-0.2%	—	不變
25	DG	Dollar General CORP	-2.1%	-90.72%	減碼
26	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	-4%	-90.96%	減碼
27	FLS	Flowserve CORP	-4.1%	-85.02%	減碼
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-6.7%	-81.61%	減碼
29	CELH	Celsius Holdings INC	—	EXIT	清倉
30	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	—	EXIT	清倉
31	FLEX	Flex Ltd.	—	EXIT	清倉
32	ELF	Elf Beauty INC	—	NEW	新建倉
33	CNI	Canadian Natl Railway Co	—	NEW	新建倉
34	FMX	Fomento Economico Mex-sp Adr	—	NEW	新建倉
35	LULU	Lululemon Athletica INC	—	EXIT	清倉
36	INTU	Intuit INC	—	NEW	新建倉
37	BP	Bp Plc-spons Adr	—	NEW	新建倉
38	MA	Mastercard INC - A	—	NEW	新建倉
39	PTON	Peloton Interactive Inc-a	—	NEW	新建倉
40	OMAB	Grupo Aeroportuario Cen-adr	—	NEW	新建倉
41	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	—	NEW	新建倉
42	DAL	Delta Air Lines INC	—	NEW	新建倉
43	SHEL	Shell Plc-adr	—	NEW	新建倉
44	BIRK	Birkenstock Holding plc	—	NEW	新建倉
45	SFM	Sprouts Farmers Market INC	—	NEW	新建倉
46	UBER	Uber Technologies INC	—	NEW	新建倉
47	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建倉
48	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清倉
49	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	NEW	新建倉
50	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Templeton & Phillips Capital Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Templeton & Phillips Capital Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.2億，分佈在 55 個已申報部位之中。

Templeton & Phillips Capital Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Templeton & Phillips Capital Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$4419.8萬 (36.0%) 2. Brookfield CORP (BN) — US$954.1萬 (7.8%) 3. Icici Bank Ltd-spon Adr (IBN) — US$849.5萬 (6.9%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$809.5萬 (6.6%) 5. Elf Beauty INC (ELF) — US$649.3萬 (5.3%)

Templeton & Phillips Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Templeton & Phillips Capital Management, LLC 共進行了 31 項顯著調整：新建倉 16 個部位、加碼 3 個既有持股、減碼 6 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Celsius Holdings INC (CELH); 清倉: Chipotle Mexican Grill INC (CMG); 清倉: Flex Ltd. (FLEX); 新建倉: Elf Beauty INC (ELF); 新建倉: Canadian Natl Railway Co (CNI)

Templeton & Phillips Capital Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Templeton & Phillips Capital Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 59.0% • Consumer Discretionary: 13.9% • Consumer Staples: 12.4% • Industrials: 6.1% • Communication Services: 2.9% • Energy: 2.8%

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Templeton & Phillips Capital Management, LLC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001961304

產業集中型趨勢追蹤型高頻交易型

申報總市值

US$1.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 55

Templeton & Phillips Capital Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 55 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 73.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 62.21
持倉穩定性: 73.12
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 72.26

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.77），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 GOOGL
-81.6%　-US$1049.3萬
加碼 IBN
+390.9%　US$650.4萬
減碼 FLS
-85.0%　-US$645.9萬
加碼 AMZN
+139.6%　US$435.0萬
減碼 HDB
-91.0%　-US$616.0萬
加碼 BRK-B
-3.9%　-US$403.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	36.02%	+3.90%	-3.88%
2	BN	Brookfield CORP	股票-金融	7.78%	+0.58%	—
3	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	股票-金融	6.92%	+5.59%	+390.89%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	6.60%	+4.11%	+139.56%
5	ELF	Elf Beauty INC	股票-非循環性消費	5.29%	+5.29%	NEW
6	YUMC	Yum China Holdings INC	股票-循環性消費	5.23%	+1.04%	—
7	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工業	3.60%	+3.60%	NEW
8	COKE	Coca-cola Consolidated INC	股票-非循環性消費	3.19%	+1.10%	—
9	FMX	Fomento Economico Mex-sp Adr	股票-其他	2.46%	+2.46%	NEW
10	PRM	Perimeter Solutions INC	股票-其他	2.31%	+0.18%	—
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.74%	-6.67%	-81.61%
12	CVLG	Covenant Logistics Group INC	股票-其他	1.49%	+0.50%	—
13	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.38%	+1.38%	NEW
14	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	1.16%	+1.16%	NEW
15	PTEN	Patterson-uti Energy INC	股票-能源	1.00%	+0.54%	—
16	FLS	Flowserve CORP	股票-工業	0.99%	-4.12%	-85.02%
17	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.94%	+0.94%	NEW
18	PTON	Peloton Interactive Inc-a	股票-循環性消費	0.72%	+0.72%	NEW
19	OMAB	Grupo Aeroportuario Cen-adr	股票-其他	0.67%	+0.67%	NEW
20	FICO	Fair Isaac CORP	股票-科技	0.63%	-0.18%	—
21	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.63%	+0.19%	—
22	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	股票-非循環性消費	0.63%	+0.63%	NEW
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.48%	+0.05%	—
24	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.41%	—	—
25	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工業	0.37%	+0.37%	NEW
26	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.37%	+0.37%	NEW
27	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.35%	—	—
28	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.35%	—	—
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.34%	+0.05%	—
30	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.34%	+0.02%	—
31	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	股票-金融	0.33%	-4.04%	-90.96%
32	BIRK	Birkenstock Holding plc	股票-其他	0.33%	+0.33%	NEW
33	TTI	Tetra Technologies INC	股票-其他	0.32%	+0.03%	—
34	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.32%	+0.09%	—
35	SFM	Sprouts Farmers Market INC	股票-非循環性消費	0.31%	+0.31%	NEW
36	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.31%	+0.31%	NEW
37	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.31%	—	—
38	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非循環性消費	0.31%	+0.07%	—
39	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.28%	+0.04%	—
40	CSIQ	Canadian Solar INC	股票-其他	0.26%	-0.08%	+8.37%
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.26%	+0.03%	—
42	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.24%	-0.17%	-54.72%
43	DG	Dollar General CORP	股票-非循環性消費	0.24%	-2.13%	-90.72%
44	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.24%	—	—
45	BELFB	Bel Fuse Inc-cl B	股票-其他	0.23%	+0.07%	—
46	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.23%	+0.01%	—
47	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.21%	+0.07%	—
48	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.19%	+0.19%	NEW
49	HCA	Hca Healthcare INC	股票-醫療保健	0.17%	—	—
50	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通訊服務	0.17%	+0.17%	NEW

1–50 of 55

投資組合績效

Q3 2026績效

+8.1%

近4個季度績效

+17%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的53%）計算

標準差: +14.7%
貝塔係數: +0.96
阿爾法: -3.9%
最大回撤: -11.9%
年化績效: +13.6%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +1.6
斯圖澤指數: +0.27
崔諾比率: +0.14
斯特林比率: +0.73
卡瑪比率: +1.14
資訊比率: -0.6
追蹤誤差: +7.7%
下方標準差: +8.6%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +25.8%
最差12個月: +3.7%
效率比率: +0.4
夏普比率: +0.94
產業分散度: +18.1%
偏態: -0.11
峰態: +2.61
上檔潛力: +3.05

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	55	US$1.2億	73	1BRK-B 2BN 3IBN 主要持股2026-03-31 1.BRK-B 2.BN 3.IBN 4.AMZN 5.ELF 6.YUMC 7.CNI 8.COKE 9.FMX 10.PRM
2025-12-31	45	US$1.5億	73	1BRK-B 2GOOGL 3BN 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.GOOGL 3.BN 4.CELH 5.CMG 6.FLEX 7.FLS 8.HDB 9.YUMC 10.AMZN
2025-09-30	51	US$1.4億	21	1BRK-B 2AMZN 3V 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.AMZN 3.V 4.BN 5.DG 6.HDB 7.UL 8.PRM 9.GOOGL 10.PZZA
2025-06-30	47	US$1.4億	0	1BRK-B 2AMZN 3HDB 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.AMZN 3.HDB 4.DG 5.V 6.UL 7.BN 8.PRM 9.PZZA 10.IBN
2025-03-31	47	US$1.4億	0	1BRK-B 2AMZN 3V 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.AMZN 3.V 4.HDB 5.UL 6.DG 7.BN 8.PZZA 9.COKE 10.MDLZ
2024-12-31	51	US$1.3億	0	1BRK-B 2AMZN 3V 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.AMZN 3.V 4.HDB 5.UL 6.SBUX 7.PRM 8.COKE 9.MDLZ 10.YUMC
2024-09-30	53	US$1.3億	0	1BRK-B 2AMZN 3UL 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.AMZN 3.UL 4.HDB 5.V 6.SBUX 7.UNH 8.MDLZ 9.COKE 10.PRM
2024-06-30	47	US$1.1億	0	1BRK-B 2AMZN 3HDB 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.AMZN 3.HDB 4.UL 5.V 6.SBUX 7.UNH 8.GOOGL 9.MDLZ 10.CVLG
2024-03-31	41	US$1.1億	0	1BRK-B 2AMZN 3UL 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.AMZN 3.UL 4.V 5.HDB 6.SBUX 7.UNH 8.MDLZ 9.GOOGL 10.CACI
2023-12-31	24	US$9810.0萬	0	1BRK-B 2UL 3HDB 主要持股2023-12-31 1.BRK-B 2.UL 3.HDB 4.AMZN 5.V 6.SBUX 7.UNH 8.MDLZ 9.GOOGL 10.COKE
2023-09-30	24	US$9493.2萬	0	1BRK-B 2UL 3HDB 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.UL 3.HDB 4.AMZN 5.V 6.SBUX 7.UNH 8.MDLZ 9.GOOGL 10.DEO
2023-06-30	21	US$9424.8萬	0	1BRK-B 2UL 3HDB 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.UL 3.HDB 4.AMZN 5.V 6.SBUX 7.PYPL 8.MDLZ 9.DEO 10.GOOGL
2023-03-31	21	US$9551.5萬	0	1BRK-B 2UL 3HDB 主要持股2023-03-31 1.BRK-B 2.UL 3.HDB 4.SBUX 5.AMZN 6.V 7.BN 8.PYPL 9.MDLZ 10.PEP
2022-12-31	20	US$9385.0萬	0	1BRK-B 2UL 3HDB 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.UL 3.HDB 4.SBUX 5.V 6.BN 7.AMZN 8.PYPL 9.PEP 10.MDLZ

本季持股變動

Templeton & Phillips Capital Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	+5.6%	+390.89%	加碼
2	AMZN	Amazon.com INC	+4.1%	+139.56%	加碼
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+3.9%	-3.88%	減碼
4	COKE	Coca-cola Consolidated INC	+1.1%	—	不變
5	YUMC	Yum China Holdings INC	+1%	—	不變
6	BN	Brookfield CORP	+0.6%	—	不變
7	PTEN	Patterson-uti Energy INC	+0.5%	—	不變
8	CVLG	Covenant Logistics Group INC	+0.5%	—	不變
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	—	不變
10	PRM	Perimeter Solutions INC	+0.2%	—	不變
11	WMT	Walmart INC	+0.1%	—	不變
12	FDX	Fedex CORP	+0.1%	—	不變
13	BELFB	Bel Fuse Inc-cl B	+0.1%	—	不變
14	MDLZ	Mondelez International Inc-a	+0.1%	—	不變
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	—	不變
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	—	不變
17	AAPL	Apple INC	0%	—	不變
18	TTI	Tetra Technologies INC	0%	—	不變
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不變
20	V	Visa Inc-class A Shares	0%	—	不變
21	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	不變
22	CSIQ	Canadian Solar INC	-0.1%	+8.37%	加碼
23	PEP	Pepsico INC	-0.2%	-54.72%	減碼
24	FICO	Fair Isaac CORP	-0.2%	—	不變
25	DG	Dollar General CORP	-2.1%	-90.72%	減碼
26	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	-4%	-90.96%	減碼
27	FLS	Flowserve CORP	-4.1%	-85.02%	減碼
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-6.7%	-81.61%	減碼
29	CELH	Celsius Holdings INC	—	EXIT	清倉
30	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	—	EXIT	清倉
31	FLEX	Flex Ltd.	—	EXIT	清倉
32	ELF	Elf Beauty INC	—	NEW	新建倉
33	CNI	Canadian Natl Railway Co	—	NEW	新建倉
34	FMX	Fomento Economico Mex-sp Adr	—	NEW	新建倉
35	LULU	Lululemon Athletica INC	—	EXIT	清倉
36	INTU	Intuit INC	—	NEW	新建倉
37	BP	Bp Plc-spons Adr	—	NEW	新建倉
38	MA	Mastercard INC - A	—	NEW	新建倉
39	PTON	Peloton Interactive Inc-a	—	NEW	新建倉
40	OMAB	Grupo Aeroportuario Cen-adr	—	NEW	新建倉
41	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	—	NEW	新建倉
42	DAL	Delta Air Lines INC	—	NEW	新建倉
43	SHEL	Shell Plc-adr	—	NEW	新建倉
44	BIRK	Birkenstock Holding plc	—	NEW	新建倉
45	SFM	Sprouts Farmers Market INC	—	NEW	新建倉
46	UBER	Uber Technologies INC	—	NEW	新建倉
47	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建倉
48	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清倉
49	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	NEW	新建倉
50	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看