TP
TD Private Client Wealth LLC 13F 申報與機構持倉明細（Q2 2026）
TD Private Client Wealth LLCCIK: 0001551017
分散型投資策略長期持有型
申報總市值
US$54.4億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 1698
TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1698 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$54.4億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 9.78
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 42.98
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 36.32
TD Private Client Wealth LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.024——換算下來相當於約 41 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1698 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 6.37），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 23%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 SPYM
+5.6% US$8467.7萬
加碼 VXF
+8.4% US$3561.3萬
加碼 SPMO
+22.7% US$2445.3萬
加碼 VOOG
+542.4% US$3285.7萬
加碼 IEMG
+13.2% US$2548.5萬
減碼 VMBS
+7.6% US$1819.7萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 1698 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 8.90% | +0.62% | +5.56% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 6.58% | +0.21% | +9.18% | |
| 3 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 4.90% | -0.25% | +7.65% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 4.00% | -0.10% | -4.00% | |
| 5 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 3.71% | -0.17% | +8.49% | |
| 6 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 2.86% | +0.37% | +8.38% | |
| 7 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 2.84% | +0.12% | +8.85% | |
| 8 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 2.82% | +0.22% | +22.37% | |
| 9 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.60% | +0.34% | +542.41% | |
| 10 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 2.35% | -0.16% | +6.29% | |
| 11 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.94% | -0.15% | -4.70% | |
| 12 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.83% | +0.30% | +13.20% | |
| 13 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.29% | -0.04% | +10.18% | |
| 14 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.23% | -0.19% | -1.55% | |
| 15 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.17% | — | +5.16% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.04% | — | -1.77% | |
| 17 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 1.03% | +0.37% | +22.71% | |
| 18 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 1.02% | -0.12% | +1.18% | |
| 19 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.02% | -0.06% | +7.00% | |
| 20 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.00% | +0.02% | +0.61% | |
| 21 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.96% | — | -1.36% | |
| 22 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.94% | +0.07% | -4.32% | |
| 23 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.93% | -0.09% | +3.81% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.90% | +0.04% | +3.48% | |
| 25 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.88% | -0.01% | +286.24% | |
| 26 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.85% | -0.16% | -3.95% | |
| 27 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.76% | +0.01% | +2.21% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.74% | -0.17% | -9.16% | |
| 29 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.71% | +0.05% | +4.33% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.69% | +0.04% | +4.91% | |
| 31 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.05% | +336.57% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.65% | +0.11% | +8.09% | |
| 33 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.01% | +481.68% | |
| 34 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.61% | +0.03% | +17.99% | |
| 35 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.55% | +0.01% | -1.94% | |
| 36 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.53% | — | -7.51% | |
| 37 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.04% | +1.46% | |
| 38 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.48% | — | +11.35% | |
| 39 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.46% | — | -1.44% | |
| 40 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.01% | +6.99% | |
| 41 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.46% | -0.04% | -14.66% | |
| 42 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.44% | +0.02% | -4.57% | |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.42% | -0.03% | -5.70% | |
| 44 | HYS | Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.42% | -0.02% | +7.18% | |
| 45 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.41% | +0.01% | +1.86% | |
| 46 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 0.38% | -0.04% | +5.95% | |
| 47 | HYLB | Xtrackers Usd High Yield Cor | ETF-非投資等級債 | 0.35% | +0.02% | +17.75% | |
| 48 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.35% | -0.02% | +24.93% | |
| 49 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.34% | -0.02% | -1.29% | |
| 50 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.02% | +3.72% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+2.2%
近4個季度績效
+15.4%
- 標準差
- +9.5%
- 貝塔係數
- +0.7
- 阿爾法
- +0.7%
- 最大回撤
- -4.4%
- 年化績效
- +15.3%
- 對標普勝率
- +38.9%
- 索提諾比率
- +2.98
- 斯圖澤指數
- +0.45
- 崔諾比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.09
- 卡瑪比率
- +3.46
- 資訊比率
- -1.09
- 追蹤誤差
- +4.8%
- 下方標準差
- +5%
- 正報酬月份佔比
- +75%
- 負報酬月份佔比
- +25%
- 最佳12個月
- +27%
- 最差12個月
- +6.6%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.55
- 產業分散度
- +6.9%
- 偏態
- -0.23
- 峰態
- -0.14
- 上檔潛力
- +4.47
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1698 | US$54.4億 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 1649 | US$48.2億 | 14 | ||
| 2025 Q4 | 1632 | US$46.9億 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 1535 | US$44.4億 | 27 | ||
| 2025 Q2 | 1404 | US$40.7億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 1415 | US$36.3億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 1313 | US$35.8億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 1281 | US$34.8億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 1216 | US$31.8億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 1215 | US$30.5億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 1217 | US$27.7億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 1212 | US$23.1億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 1258 | US$23.1億 | — | ||
| 2023 Q1 | 1238 | US$22.3億 | — | ||
| 2022 Q4 | 1208 | US$21.2億 | — | ||
| 2022 Q3 | 1211 | US$19.6億 | — | ||
| 2022 Q2 | 1223 | US$20.5億 | — | ||
| 2022 Q1 | 1265 | US$23.5億 | — | ||
| 2021 Q4 | 1159 | US$24.1億 | — | ||
| 2021 Q3 | 1211 | US$23.4億 | — | ||
| 2021 Q2 | 1219 | US$23.4億 | — | ||
| 2021 Q1 | 1165 | US$21.4億 | — | ||
| 2020 Q4 | 1142 | US$19.7億 | — | ||
| 2020 Q3 | 1111 | US$17.9億 | — | ||
| 2020 Q2 | 1102 | US$17.1億 | — | ||
| 2020 Q1 | 1071 | US$14.0億 | — | ||
| 2019 Q4 | 1068 | US$16.7億 | — |
TD Private Client Wealth LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Honeywell International Inc (HON); 新建倉: ; 新建倉: ; 新建倉: AB Tax Aware Short Dur Muni (TAFI); 新建倉: .
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 1787 項）
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申報歷史
FAQ
TD Private Client Wealth LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
TD Private Client Wealth LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$54.4億，分佈在 1698 個已申報部位之中。
TD Private Client Wealth LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，TD Private Client Wealth LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$4.8億 (8.9%)
2. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$3.6億 (6.6%)
3. Vanguard Mortgage-backed Sec (VMBS) — US$2.7億 (4.9%)
4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2.2億 (4.0%)
5. Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT) — US$2.0億 (3.7%)
TD Private Client Wealth LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，TD Private Client Wealth LLC 共進行了 200 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 108 個既有持股、減碼 87 個部位，並完全清倉 1 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Honeywell International Inc (HON); 新建倉: ; 新建倉: ; 新建倉: AB Tax Aware Short Dur Muni (TAFI); 新建倉:
TD Private Client Wealth LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，TD Private Client Wealth LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 27.9%
• Financials: 13.9%
• Health Care: 11.3%
• Industrials: 10.2%
• Consumer Discretionary: 8.6%
• Communication Services: 7.9%
投資風格解析
TD Private Client Wealth LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 15.3%，跑贏 S&P 500 0.7 個百分點；貝塔係數為 0.70（波動性低於大盤），季度勝率為 39%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 SPYM（+US$8964.2萬，現達 US$4.8億），同時減碼 MSFT（-US$1854.2萬，仍持有 US$4000.8萬）。
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持倉穩定性29.2
產業集中度47.8
資產規模與本機構相差僅 0.1%
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RC
Resolution Capital Ltd
CIK 0001612389
申報總市值
US$54.4億
39 stks
2026-06-30
集中度26.9
持倉穩定性24.3
產業集中度100.0
資產規模與本機構相差僅 0.1%
查看詳情
AP
ANTIPODES PARTNERS Ltd
CIK 0001652442
申報總市值
US$54.6億
135 stks
2026-06-30
集中度9.1
持倉穩定性24.8
產業集中度48.6
資產規模與本機構相差僅 0.3%
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集中度11.9
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GP
Girard Partners LTD.
CIK 0001000490
申報總市值
US$10.6億
259 stks
2024-06-30
資料過舊，未更新
集中度10.0
持倉穩定性0.0
產業集中度52.1
同樣重倉 Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF 為第一大持股
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CF
Capital Financial Group Inc\co\ /adv
CIK 0001061555
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