SC
Summit Capital Management LLC SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q1 2016）
Summit Capital Management LLCCIK: 0001056868
分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型
申報總市值
US$2.2億
申報季度: 2016-03-31 · 持股檔數: 63
SUMMIT CAPITAL MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 63 項持股，申報期為 2016-03-31，總持股市值約為 US$2.2億，季度換手率為 21.9%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 20.05
- 持倉穩定性
- 21.93
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 85.19
Summit Capital Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.050——換算下來相當於約 20 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 63 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.48），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 30%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 UPS
-95.1% -US$849.3萬
減碼 74348t102
-83.7% -US$358.6萬
加碼 MSFT
-1.2% -US$49.8萬
加碼 81369y407
+2.8% US$53.0萬
加碼 EFC
+82.2% US$150.0萬
加碼 28849p100
-15.5% US$113.1萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 13.30% | +1.20% | -1.22% | |
| 2 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 10.39% | — | +7.99% | |
| 3 | ✓ | 股票-其他 | 6.16% | +0.86% | +2.81% | ||
| 4 | ✓ | Powershares Qqq Trust Ser 1 | 股票-其他 | 6.08% | — | +2.18% | |
| 5 | ✓ | 股票-其他 | 5.99% | +0.27% | +2.36% | ||
| 6 | ✓ | Spdr Series Trust | 股票-其他 | 2.88% | +0.40% | +3.47% | |
| 7 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 2.76% | +0.16% | -0.02% | |
| 8 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 股票-公用事業 | 2.67% | +0.11% | -8.39% | |
| 9 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 2.62% | -0.46% | -1.32% | |
| 10 | VOD | Vodafone Group Plc-sp Adr | 股票-通訊服務 | 2.59% | +0.70% | +23.66% | |
| 11 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 股票-非循環性消費 | 2.50% | +0.49% | +12.93% | |
| 12 | ✓ | Powershares ETF Trust | ETF-其他 | 2.45% | -0.14% | -1.44% | |
| 13 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 2.40% | — | -8.11% | |
| 14 | ✓ | Ellie Mae Inc | 股票-其他 | 2.39% | +0.71% | -15.46% | |
| 15 | ✓ | Volt Information Scien Com | 股票-其他 | 2.01% | +0.05% | -0.53% | |
| 16 | HL | Hecla Mining Co | 股票-原物料 | 1.99% | +0.70% | -6.56% | |
| 17 | PCH | Potlatchdeltic CORP | 股票-其他 | 1.96% | -0.04% | -15.82% | |
| 18 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 1.95% | — | +0.45% | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.92% | — | -5.48% | |
| 20 | MDXG | Mimedx Group Inc | 股票-其他 | 1.89% | +0.06% | -1.10% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.89% | — | -2.72% | |
| 22 | EFC | Ellington Financial Inc. | 股票-其他 | 1.44% | +0.76% | +82.23% | |
| 23 | ✓ | Hertz Global Holdings Inc | 股票-其他 | 1.28% | -0.32% | -3.67% | |
| 24 | SGOL | abrdn Physical Gold Shares ETF | ETF-避險與商品 | 1.27% | — | -2.13% | |
| 25 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.22% | — | +2.92% | |
| 26 | WY | Weyerhaeuser Co | 股票-房地產 | 1.13% | +0.33% | +21.61% | |
| 27 | ✓ | 股票-其他 | 1.13% | +1.13% | NEW | ||
| 28 | ✓ | Xplore Technologies CORP | 股票-其他 | 1.06% | -0.31% | +1.93% | |
| 29 | PCAR | Paccar Inc | 股票-工業 | 1.06% | — | -13.58% | |
| 30 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 1.04% | -0.01% | -1.43% | |
| 31 | AB | AllianceBernstein Holding L.P. | 股票-其他 | 0.89% | — | -3.13% | |
| 32 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.87% | -0.02% | -13.56% | |
| 33 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.82% | — | -1.16% | |
| 34 | APC3EUR | Anadarko Petroleum CORP | 股票-其他 | 0.81% | -0.09% | -15.79% | |
| 35 | 9990302D | Apache CORP | 股票-其他 | 0.71% | — | -4.03% | |
| 36 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.63% | +0.50% | +296.86% | |
| 37 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.59% | -0.04% | -18.04% | |
| 38 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.07% | -26.54% | |
| 39 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.52% | — | -4.52% | |
| 40 | ✓ | Pimco Dynamic Cr Income Fd | 股票-其他 | 0.51% | — | -1.69% | |
| 41 | CHI | Calamos Convert Opport & Inc | 股票-其他 | 0.46% | +0.25% | +108.38% | |
| 42 | ✓ | Coca Cola Enterprises Inc Ne | 股票-其他 | 0.41% | — | — | |
| 43 | ✓ | Prospect Cap CORP | 股票-其他 | 0.33% | -1.42% | -83.73% | |
| 44 | EXE 6.25 01-15-18 B債券 | Southwestern Energy Co | 債券 | 0.32% | -0.21% | -49.84% | |
| 45 | ✓ | 股票-其他 | 0.27% | +0.27% | NEW | ||
| 46 | ✓ | PIMCO Dynamic Income | 股票-其他 | 0.25% | — | +3.37% | |
| 47 | ✓ | Blackstone Financial (bgb) | 股票-其他 | 0.23% | — | -1.71% | |
| 48 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.22% | -3.41% | -95.10% | |
| 49 | ✓ | Numerex | 股票-其他 | 0.20% | — | -3.89% | |
| 50 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.20% | — | — |
1–50 of 63
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申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Summit Capital Management LLC 在 2016-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: ; 清倉: Covanta Holding Corp.; 清倉: Invesco Solar ETF (TAN); 清倉: Dolphin Capital Investors; 清倉: .
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | +1.2% | -1.22% | 減碼 |
| 2 | ✓ | +0.9% | +2.81% | 加碼 | |
| 3 | EFC | Ellington Financial Inc. | +0.8% | +82.23% | 加碼 |
| 4 | ✓ | Ellie Mae Inc | +0.7% | -15.46% | 減碼 |
| 5 | HL | Hecla Mining Co | +0.7% | -6.56% | 減碼 |
| 6 | VOD | Vodafone Group Plc-sp Adr | +0.7% | +23.66% | 加碼 |
| 7 | AAPL | Apple Inc | +0.5% | +296.86% | 加碼 |
| 8 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | +0.5% | +12.93% | 加碼 |
| 9 | ✓ | Spdr Series Trust | +0.4% | +3.47% | 加碼 |
| 10 | WY | Weyerhaeuser Co | +0.3% | +21.61% | 加碼 |
| 11 | ✓ | +0.3% | +2.36% | 加碼 | |
| 12 | CHI | Calamos Convert Opport & Inc | +0.3% | +108.38% | 加碼 |
| 13 | USB | US Bancorp | +0.2% | -0.02% | 減碼 |
| 14 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | +0.1% | -8.39% | 減碼 |
| 15 | MDXG | Mimedx Group Inc | +0.1% | -1.10% | 減碼 |
| 16 | ✓ | Volt Information Scien Com | +0.1% | -0.53% | 減碼 |
| 17 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | — | -8.11% | 減碼 |
| 18 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | 0% | -1.43% | 減碼 |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | 0% | -13.56% | 減碼 |
| 20 | PCH | Potlatchdeltic CORP | 0% | -15.82% | 減碼 |
| 21 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0% | -18.04% | 減碼 |
| 22 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | -0.1% | -26.54% | 減碼 |
| 23 | APC3EUR | Anadarko Petroleum CORP | -0.1% | -15.79% | 減碼 |
| 24 | ✓ | Powershares ETF Trust | -0.1% | -1.44% | 減碼 |
| 25 | EXE 6.25 01-15-18 B債券 | Southwestern Energy Co | -0.2% | -49.84% | 減碼 |
| 26 | ✓ | Xplore Technologies CORP | -0.3% | +1.93% | 加碼 |
| 27 | ✓ | Hertz Global Holdings Inc | -0.3% | -3.67% | 減碼 |
| 28 | ✓ | Enphase Energy Inc Com | -0.4% | -93.75% | 減碼 |
| 29 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | -0.5% | -1.32% | 減碼 |
| 30 | ✓ | Prospect Cap CORP | -1.4% | -83.73% | 減碼 |
| 31 | UPS | United Parcel Service-cl B | -3.4% | -95.10% | 減碼 |
| 32 | ✓ | — | NEW | 新建倉 | |
| 33 | ✓ | Covanta Holding Corp. | — | EXIT | 清倉 |
| 34 | TAN | Invesco Solar ETF | — | EXIT | 清倉 |
| 35 | ✓ | Dolphin Capital Investors | — | EXIT | 清倉 |
| 36 | ✓ | — | EXIT | 清倉 | |
| 37 | ✓ | Wisdomtree Tr Intl Divid Ex Finls (doo) | — | EXIT | 清倉 |
| 38 | ✓ | — | EXIT | 清倉 | |
| 39 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | — | EXIT | 清倉 |
| 40 | ✓ | Zweig Total Return Fd Inc | — | EXIT | 清倉 |
| 41 | MFIN | Medallion Financial CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 42 | ✓ | — | EXIT | 清倉 | |
| 43 | ✓ | — | NEW | 新建倉 | |
| 44 | GDL | Gdl Fund | — | EXIT | 清倉 |
| 45 | ✓ | Eaton Vance LTD Duration Inc (evv) | — | EXIT | 清倉 |
| 46 | ✓ | First Tr Ise Revere Nat Gas | — | EXIT | 清倉 |
| 47 | FCG | First Trust Natural Gas ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 48 | EQR | Equity Residential | — | EXIT | 清倉 |
| 49 | ✓ | — | NEW | 新建倉 | |
| 50 | IDV | Ishares International Select | — | EXIT | 清倉 |
申報歷史
FAQ
Summit Capital Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Summit Capital Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2016-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.2億，分佈在 63 個已申報部位之中。
Summit Capital Management LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Summit Capital Management LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$2940.8萬 (13.3%)
2. Amgen Inc (AMGN) — US$2298.1萬 (10.4%)
3. — US$1361.8萬 (6.2%)
4. Powershares Qqq Trust Ser 1 — US$1345.4萬 (6.1%)
5. — US$1325.2萬 (6.0%)
Summit Capital Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Summit Capital Management LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 10 個既有持股、減碼 21 個部位，並完全清倉 15 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: ; 清倉: Covanta Holding Corp.; 清倉: Invesco Solar ETF (TAN); 清倉: Dolphin Capital Investors; 清倉:
Summit Capital Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Summit Capital Management LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 45.7%
• Health Care: 34.1%
• Energy: 12.7%
• Financials: 6.8%
• Industrials: 0.7%
投資風格解析
Summit Capital Management LLC的持股風格高度分散、換手適中，其中 45.7% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 VOD（+US$274.3萬，現達 US$573.5萬），同時減碼 UPS（-US$868.5萬，仍持有 US$48.3萬）。
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