SummerHaven Investment Management, LLC 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001846436

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 193

SummerHaven Investment Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 193 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 22.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 2.42
持倉穩定性: 22.29
動能／逆勢: 100
產業集中度: 0
多樣化: 100
倉位均衡度: 95.89

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 26%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 CENX
-4.9%　US$72.4萬
減碼 AEO
-7.6%　-US$91.1萬
減碼 SNBRQ
-37.0%　-US$81.6萬
加碼 APA
-5.7%　US$64.7萬
加碼 LBRT
-4.6%　US$61.3萬
減碼 KSS
-10.1%　-US$77.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	CENX	Century Aluminum Company	股票-原物料	1.49%	+0.52%	-4.86%
2	TCMD	Tactile Systems Technology I	股票-其他	1.26%	-0.10%	-4.77%
3	LBRT	Liberty Energy INC	股票-能源	1.15%	+0.44%	-4.57%
4	VSXY	Victoria's Secret & Co	股票-循環性消費	1.13%	-0.16%	-5.72%
5	PUMP	Propetro Holding CORP	股票-其他	1.09%	+0.39%	-4.96%
6	APA	Apa CORP	股票-能源	1.02%	+0.44%	-5.72%
7	AMKR	Amkor Technology INC	股票-科技	1.01%	—	-5.78%
8	PLAB	Photronics INC	股票-其他	0.99%	+0.22%	-6.60%
9	DAN	Dana INC	股票-其他	0.95%	+0.29%	-6.65%
10	SEB	Seaboard CORP	股票-其他	0.92%	—	-7.04%
11	ANDE	Andersons Inc/the	股票-其他	0.91%	+0.24%	-6.86%
12	INSW	International Seaways, Inc.	股票-其他	0.89%	+0.30%	-6.99%
13	NWPX	Nwpx Infrastructure INC	股票-其他	0.88%	—	-7.24%
14	TALO	Talos Energy INC	股票-其他	0.85%	+0.26%	-6.74%
15	AMR	Alpha Metallurgical Resource	股票-其他	0.84%	—	-7.10%
16	PTEN	Patterson-uti Energy INC	股票-能源	0.81%	+0.36%	-6.62%
17	SWBI	Smith & Wesson Brands INC	股票-其他	0.80%	+0.25%	-6.96%
18	REX	Rex American Resources CORP	股票-其他	0.80%	+0.23%	-8.10%
19	AEO	American Eagle Outfitters	股票-循環性消費	0.79%	-0.46%	-7.56%
20	WFRD	Weatherford International plc	股票-能源	0.79%	—	-8.24%
21	OII	Oceaneering Intl INC	股票-能源	0.79%	+0.26%	-7.39%
22	DLX	Deluxe CORP	股票-其他	0.78%	—	-7.83%
23	PLPC	Preformed Line Products Co	股票-其他	0.78%	—	-7.58%
24	RCKY	Rocky Brands INC	股票-其他	0.77%	—	-7.15%
25	MD	Pediatrix Medical Group INC	股票-其他	0.76%	—	-8.08%
26	MUR	Murphy Oil CORP	股票-能源	0.76%	—	-7.79%
27	TDW	Tidewater INC	股票-能源	0.75%	+0.29%	-8.72%
28	CC	Chemours Co/the	股票-原物料	0.74%	+0.34%	-9.46%
29	NATR	Natures Sunshine Prods INC	股票-其他	0.74%	—	-8.04%
30	HLX	Helix Energy Solutions Group	股票-其他	0.71%	+0.26%	-8.20%
31	DXPE	Dxp Enterprises INC	股票-其他	0.70%	—	-8.99%
32	KMT	Kennametal INC	股票-其他	0.70%	—	-8.86%
33	MATX	Matson INC	股票-工業	0.69%	—	-8.80%
34	HLF	Herbalife Ltd.	股票-其他	0.68%	—	-8.82%
35	PNRG	Primeenergy Resources CORP	股票-其他	0.67%	—	-8.60%
36	M	Macy's INC	股票-循環性消費	0.67%	-0.16%	-8.91%
37	RRBI	Red River Bancshares INC	股票-其他	0.66%	—	-8.86%
38	RNGR	Ranger Energy Services-cl A	股票-其他	0.66%	—	-8.69%
39	BHE	Benchmark Electronics INC	股票-其他	0.66%	—	-9.05%
40	NOV	Nov INC	股票-能源	0.65%	—	-8.91%
41	MYE	Myers Industries INC	股票-其他	0.65%	—	-9.51%
42	MRBK	Meridian CORP	股票-其他	0.63%	—	-9.16%
43	VMD	Viemed Healthcare INC	股票-其他	0.62%	—	-9.40%
44	REPX	Riley Exploration Permian In	股票-其他	0.62%	—	-8.92%
45	KSS	Kohls CORP	股票-循環性消費	0.62%	-0.39%	-10.09%
46	FRAF	Franklin Financial Services	股票-其他	0.62%	—	-9.72%
47	OLN	Olin CORP	股票-原物料	0.61%	—	-11.35%
48	SHOO	Steven Madden LTD	股票-其他	0.61%	-0.16%	-10.20%
49	SPB	Spectrum Brands Holdings INC	股票-其他	0.60%	—	-10.07%
50	LOCO	El Pollo Loco Holdings INC	股票-其他	0.59%	—	-8.67%

1–50 of 193

投資組合績效

Q3 2026績效

+5%

近4個季度績效

+33.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +20.8%
貝塔係數: +1.11
阿爾法: -5.9%
最大回撤: -25.3%
年化績效: +13.2%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +1.28
斯圖澤指數: +0.21
崔諾比率: +0.13
斯特林比率: +0.56
卡瑪比率: +0.52
資訊比率: -0.26
追蹤誤差: +15%
下方標準差: +11.4%
正報酬月份佔比: +52.8%
負報酬月份佔比: +47.2%
最佳12個月: +44.3%
最差12個月: -10.5%
效率比率: +0.25
夏普比率: +0.7
產業分散度: +9.7%
偏態: +0.22
峰態: -0.98
上檔潛力: +3.3

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	193	US$1.6億	22	1CENX 2TCMD 3LBRT 主要持股2026-03-31 1.CENX 2.TCMD 3.LBRT 4.VSXY 5.PUMP 6.APA 7.AMKR 8.PLAB 9.DAN 10.SEB
2025-12-31	194	US$1.8億	19	1TCMD 2VSXY 3AEO 主要持股2025-12-31 1.TCMD 2.VSXY 3.AEO 4.KSS 5.CENX 6.AMKR 7.M 8.AMR 9.PLAB 10.SHOO
2025-09-30	196	US$1.7億	100	1AEO 2KSS 3CENX 主要持股2025-09-30 1.AEO 2.KSS 3.CENX 4.ODP1 5.KE 6.MATV 7.VREX 8.M 9.AMR 10.MPAA
2025-06-30	191	US$1.5億	0	1HNRG 2CCB 3BBW 主要持股2025-06-30 1.HNRG 2.CCB 3.BBW 4.MD 5.BUSE 6.DXPE 7.1RG 8.CMP 9.SNEX 10.APEI
2025-03-31	195	US$1.4億	100	1MD 2CCB 3BUSE 主要持股2025-03-31 1.MD 2.CCB 3.BUSE 4.DXPE 5.HNRG 6.ATSG* 7.BBW 8.SNEX 9.G2C 10.FRPT
2024-12-31	197	US$1.6億	0	1VSXY 2ALGT 3MD 主要持股2024-12-31 1.VSXY 2.ALGT 3.MD 4.BBW 5.HAPN 6.CCB 7.DXPE 8.EMBC 9.ALK 10.SNBRQ
2024-09-30	197	US$1.6億	0	1SNBRQ 2MD 3ATNI 主要持股2024-09-30 1.SNBRQ 2.MD 3.ATNI 4.RYAM 5.G2C 6.MHO 7.OLED 8.BBW 9.VSXY 10.FRPT
2024-06-30	192	US$1.5億	0	1MOD 2HB6 3LMB 主要持股2024-06-30 1.MOD 2.HB6 3.LMB 4.STRL 5.KD 6.GEO 7.LRN 8.AMR 9.CVSA 10.G39637
2024-03-31	195	US$1.6億	0	1MOD 2AMR 3HB6 主要持股2024-03-31 1.MOD 2.AMR 3.HB6 4.STRL 5.GEO 6.COLL 7.GFF 8.LRN 9.KD 10.USX1
2023-12-31	196	US$1.6億	0	1AMR 2USX1 3HB6 主要持股2023-12-31 1.AMR 2.USX1 3.HB6 4.LMB 5.GIII 6.MOD 7.LRN 8.KD 9.MLKN 10.CUBI
2023-09-30	198	US$1.4億	0	1AMR 2MLKN 3PARR 主要持股2023-09-30 1.AMR 2.MLKN 3.PARR 4.BBW 5.VRTVEUR 6.USX1 7.HCC 8.MOD 9.STRL 10.HB6
2023-06-30	196	US$1.6億	0	1SMCIUSD 2WFRD 3ACLS 主要持股2023-06-30 1.SMCIUSD 2.WFRD 3.ACLS 4.EXTR 5.ANF 6.BLDR 7.TEX 8.JBL 9.CARS 10.RYZ
2023-03-31	197	US$1.7億	0	1WFRD 2SMCIUSD 3ACLS 主要持股2023-03-31 1.WFRD 2.SMCIUSD 3.ACLS 4.CPRX 5.EXTR 6.MAXRUSD 7.CARS 8.PR 9.WIREEUR 10.WNC
2022-12-31	199	US$1.7億	0	1WFRD 2CPRX 3MAXRUSD 主要持股2022-12-31 1.WFRD 2.CPRX 3.MAXRUSD 4.SMCIUSD 5.EXTR 6.GEO 7.PR 8.AAWWUSD 9.BKE 10.SLVM
2022-09-30	199	US$1.4億	0	1WFRD 2CPRX 3AAWWUSD 主要持股2022-09-30 1.WFRD 2.CPRX 3.AAWWUSD 4.EXTR 5.SMCIUSD 6.CHRD 7.MUR 8.CTS 9.WOO 10.DFIN
2022-06-30	190	US$1.5億	0	1CRK 2VRTVEUR 3MR4 主要持股2022-06-30 1.CRK 2.VRTVEUR 3.MR4 4.BXC 5.MUSA 6.SRJ 7.MTOR 8.DINO 9.FLR 10.PLAB
2022-03-31	192	US$1.8億	0	1AA 2CRK 3VRTVEUR 主要持股2022-03-31 1.AA 2.CRK 3.VRTVEUR 4.GOOG 5.MATX 6.BXC 7.ANDE 8.GOLD 9.FLR 10.SRJ
2021-12-31	198	US$1.9億	0	1BXC 2GOOG 3YELLQ 主要持股2021-12-31 1.BXC 2.GOOG 3.YELLQ 4.WIREEUR 5.VRTVEUR 6.ARCB 7.RRDEUR 8.CCRN 9.AA 10.ATKR
2021-09-30	199	US$1.7億	0	1CRK 2ECHO1EUR 3VRTVEUR 主要持股2021-09-30 1.CRK 2.ECHO1EUR 3.VRTVEUR 4.HRI 5.UNFI 6.AA 7.WIREEUR 8.TDAY 9.CCRN 10.ARCB
2021-06-30	195	US$1.8億	97	1SIG 2ACH 3LBEUR 主要持股2021-06-30 1.SIG 2.ACH 3.LBEUR 4.BLDR 5.MFS1EUR 6.HB6 7.RRGB 8.THC 9.CAL 10.USX1
2021-03-31	199	US$1.6億	26	1SIG 2ACH 3BLDR 主要持股2021-03-31 1.SIG 2.ACH 3.BLDR 4.RRGB 5.LBEUR 6.USX1 7.RUTHUSD 8.MIKUSD 9.TPR 10.L9340P
2020-12-31	200	US$1.3億	0	1ACH 2REGIEUR 3SIG 主要持股2020-12-31 1.ACH 2.REGIEUR 3.SIG 4.USX1 5.KTB 6.L9340P 7.RUTHUSD 8.TPR 9.LBEUR 10.MFS1EUR

本季持股變動

SummerHaven Investment Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Olympic Steel INC (ZEUS); 減碼: Century Aluminum Company (CENX) — 股數 -4.86%; 減碼: American Eagle Outfitters (AEO) — 股數 -7.56%; 減碼: Sleep Number CORP (SNBRQ) — 股數 -36.97%; 減碼: Apa CORP (APA) — 股數 -5.72%.

SummerHaven Investment Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CENX	Century Aluminum Company	+0.5%	-4.86%	減碼
2	APA	Apa CORP	+0.4%	-5.72%	減碼
3	LBRT	Liberty Energy INC	+0.4%	-4.57%	減碼
4	PUMP	Propetro Holding CORP	+0.4%	-4.96%	減碼
5	PTEN	Patterson-uti Energy INC	+0.4%	-6.62%	減碼
6	CC	Chemours Co/the	+0.3%	-9.46%	減碼
7	INSW	International Seaways, Inc.	+0.3%	-6.99%	減碼
8	TDW	Tidewater INC	+0.3%	-8.72%	減碼
9	DAN	Dana INC	+0.3%	-6.65%	減碼
10	HLX	Helix Energy Solutions Group	+0.3%	-8.20%	減碼
11	TALO	Talos Energy INC	+0.3%	-6.74%	減碼
12	OII	Oceaneering Intl INC	+0.3%	-7.39%	減碼
13	SWBI	Smith & Wesson Brands INC	+0.3%	-6.96%	減碼
14	ANDE	Andersons Inc/the	+0.2%	-6.86%	減碼
15	REX	Rex American Resources CORP	+0.2%	-8.10%	減碼
16	PLAB	Photronics INC	+0.2%	-6.60%	減碼
17	TCMD	Tactile Systems Technology I	-0.1%	-4.77%	減碼
18	PII	Polaris INC	-0.1%	-11.93%	減碼
19	CMCO	Columbus Mckinnon Corp/ny	-0.1%	-15.07%	減碼
20	KE	Kimball Electronics INC	-0.1%	-10.37%	減碼
21	DIN	Dine Brands Global INC	-0.1%	-10.83%	減碼
22	EFOR	Everforth INC	-0.1%	-17.35%	減碼
23	BOOM	Dmc Global INC	-0.1%	-23.22%	減碼
24	MGPI	Mgp Ingredients INC	-0.1%	-24.45%	減碼
25	GT	Goodyear Tire & Rubber Co	-0.1%	-23.51%	減碼
26	MNRO	Monro INC	-0.2%	-13.84%	減碼
27	IART	Integra Lifesciences Holding	-0.2%	-18.49%	減碼
28	CNXC	Concentrix CORP	-0.2%	-22.48%	減碼
29	XRX	Xerox Holdings CORP	-0.2%	-47.57%	減碼
30	VSXY	Victoria's Secret & Co	-0.2%	-5.72%	減碼
31	M	Macy's INC	-0.2%	-8.91%	減碼
32	SHOO	Steven Madden LTD	-0.2%	-10.20%	減碼
33	THRM	Gentherm INC	-0.2%	-13.90%	減碼
34	INSE	Inspired Entertainment INC	-0.2%	-18.53%	減碼
35	AHQ	American Woodmark CORP	-0.2%	-19.99%	減碼
36	NUS	Nu Skin Enterprises INC - A	-0.2%	-16.24%	減碼
37	LE	Lands' End INC	-0.2%	-12.11%	減碼
38	EMBC	Embecta CORP	-0.2%	-14.91%	減碼
39	HELE	Helen of Troy Limited	-0.2%	-20.07%	減碼
40	AMPH	Amphastar Pharmaceuticals In	-0.2%	-14.57%	減碼
41	COLL	Collegium Pharmaceutical INC	-0.2%	-11.62%	減碼
42	ANF	Abercrombie & Fitch Co-cl A	-0.2%	-12.22%	減碼
43	CCB	Coastal Financial Corp/wa	-0.2%	-16.77%	減碼
44	QDEL	Quidelortho CORP	-0.2%	-26.39%	減碼
45	MATV	Mativ Holdings INC	-0.3%	-11.89%	減碼
46	NUTX	Nutex Health INC	-0.3%	-16.16%	減碼
47	KSS	Kohls CORP	-0.4%	-10.09%	減碼
48	SNBRQ	Sleep Number CORP	-0.5%	-36.97%	減碼
49	AEO	American Eagle Outfitters	-0.5%	-7.56%	減碼
50	ZEUS	Olympic Steel INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

SummerHaven Investment Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

SummerHaven Investment Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.6億，分佈在 193 個已申報部位之中。

SummerHaven Investment Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，SummerHaven Investment Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Century Aluminum Company (CENX) — US$242.8萬 (1.5%) 2. Tactile Systems Technology I (TCMD) — US$205.5萬 (1.3%) 3. Liberty Energy INC (LBRT) — US$186.7萬 (1.1%) 4. Victoria's Secret & Co (VSXY) — US$183.8萬 (1.1%) 5. Propetro Holding CORP (PUMP) — US$177.7萬 (1.1%)

SummerHaven Investment Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，SummerHaven Investment Management, LLC 態度較為保守——減碼了 49 個部位，並完全清倉了 1 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Olympic Steel INC (ZEUS); 減碼: Century Aluminum Company (CENX) — 股數 -4.86%; 減碼: American Eagle Outfitters (AEO) — 股數 -7.56%; 減碼: Sleep Number CORP (SNBRQ) — 股數 -36.97%; 減碼: Apa CORP (APA) — 股數 -5.72%

SummerHaven Investment Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，SummerHaven Investment Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Consumer Discretionary: 29.3% • Energy: 25.8% • Materials: 15.2% • Industrials: 9.5% • Financials: 7.7% • Information Technology: 6.0%

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2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

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THRC Management, LLC

CIK 0001834450

申報總市值

US$6.3億

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2022-03-31

資料過舊，未更新

集中度58.0

持倉穩定性0.0

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Propetro Holding CORP

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Wall Street Associates

CIK 0000828405

申報總市值

US$1.5億

203 stks

2016-12-31

資料過舊，未更新

集中度3.0

持倉穩定性71.8

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Tactile Systems Technology I

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Thor Investment Management INC /oh/ /adv

CIK 0000883734

申報總市值

US$1.9億

56 stks

2026-03-31

集中度39.2

持倉穩定性19.5

產業集中度55.1

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Propetro Holding CORP

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SummerHaven Investment Management, LLC 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001846436

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 193

SummerHaven Investment Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 193 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 22.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 2.42
持倉穩定性: 22.29
動能／逆勢: 100
產業集中度: 0
多樣化: 100
倉位均衡度: 95.89

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 26%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 CENX
-4.9%　US$72.4萬
減碼 AEO
-7.6%　-US$91.1萬
減碼 SNBRQ
-37.0%　-US$81.6萬
加碼 APA
-5.7%　US$64.7萬
加碼 LBRT
-4.6%　US$61.3萬
減碼 KSS
-10.1%　-US$77.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	CENX	Century Aluminum Company	股票-原物料	1.49%	+0.52%	-4.86%
2	TCMD	Tactile Systems Technology I	股票-其他	1.26%	-0.10%	-4.77%
3	LBRT	Liberty Energy INC	股票-能源	1.15%	+0.44%	-4.57%
4	VSXY	Victoria's Secret & Co	股票-循環性消費	1.13%	-0.16%	-5.72%
5	PUMP	Propetro Holding CORP	股票-其他	1.09%	+0.39%	-4.96%
6	APA	Apa CORP	股票-能源	1.02%	+0.44%	-5.72%
7	AMKR	Amkor Technology INC	股票-科技	1.01%	—	-5.78%
8	PLAB	Photronics INC	股票-其他	0.99%	+0.22%	-6.60%
9	DAN	Dana INC	股票-其他	0.95%	+0.29%	-6.65%
10	SEB	Seaboard CORP	股票-其他	0.92%	—	-7.04%
11	ANDE	Andersons Inc/the	股票-其他	0.91%	+0.24%	-6.86%
12	INSW	International Seaways, Inc.	股票-其他	0.89%	+0.30%	-6.99%
13	NWPX	Nwpx Infrastructure INC	股票-其他	0.88%	—	-7.24%
14	TALO	Talos Energy INC	股票-其他	0.85%	+0.26%	-6.74%
15	AMR	Alpha Metallurgical Resource	股票-其他	0.84%	—	-7.10%
16	PTEN	Patterson-uti Energy INC	股票-能源	0.81%	+0.36%	-6.62%
17	SWBI	Smith & Wesson Brands INC	股票-其他	0.80%	+0.25%	-6.96%
18	REX	Rex American Resources CORP	股票-其他	0.80%	+0.23%	-8.10%
19	AEO	American Eagle Outfitters	股票-循環性消費	0.79%	-0.46%	-7.56%
20	WFRD	Weatherford International plc	股票-能源	0.79%	—	-8.24%
21	OII	Oceaneering Intl INC	股票-能源	0.79%	+0.26%	-7.39%
22	DLX	Deluxe CORP	股票-其他	0.78%	—	-7.83%
23	PLPC	Preformed Line Products Co	股票-其他	0.78%	—	-7.58%
24	RCKY	Rocky Brands INC	股票-其他	0.77%	—	-7.15%
25	MD	Pediatrix Medical Group INC	股票-其他	0.76%	—	-8.08%
26	MUR	Murphy Oil CORP	股票-能源	0.76%	—	-7.79%
27	TDW	Tidewater INC	股票-能源	0.75%	+0.29%	-8.72%
28	CC	Chemours Co/the	股票-原物料	0.74%	+0.34%	-9.46%
29	NATR	Natures Sunshine Prods INC	股票-其他	0.74%	—	-8.04%
30	HLX	Helix Energy Solutions Group	股票-其他	0.71%	+0.26%	-8.20%
31	DXPE	Dxp Enterprises INC	股票-其他	0.70%	—	-8.99%
32	KMT	Kennametal INC	股票-其他	0.70%	—	-8.86%
33	MATX	Matson INC	股票-工業	0.69%	—	-8.80%
34	HLF	Herbalife Ltd.	股票-其他	0.68%	—	-8.82%
35	PNRG	Primeenergy Resources CORP	股票-其他	0.67%	—	-8.60%
36	M	Macy's INC	股票-循環性消費	0.67%	-0.16%	-8.91%
37	RRBI	Red River Bancshares INC	股票-其他	0.66%	—	-8.86%
38	RNGR	Ranger Energy Services-cl A	股票-其他	0.66%	—	-8.69%
39	BHE	Benchmark Electronics INC	股票-其他	0.66%	—	-9.05%
40	NOV	Nov INC	股票-能源	0.65%	—	-8.91%
41	MYE	Myers Industries INC	股票-其他	0.65%	—	-9.51%
42	MRBK	Meridian CORP	股票-其他	0.63%	—	-9.16%
43	VMD	Viemed Healthcare INC	股票-其他	0.62%	—	-9.40%
44	REPX	Riley Exploration Permian In	股票-其他	0.62%	—	-8.92%
45	KSS	Kohls CORP	股票-循環性消費	0.62%	-0.39%	-10.09%
46	FRAF	Franklin Financial Services	股票-其他	0.62%	—	-9.72%
47	OLN	Olin CORP	股票-原物料	0.61%	—	-11.35%
48	SHOO	Steven Madden LTD	股票-其他	0.61%	-0.16%	-10.20%
49	SPB	Spectrum Brands Holdings INC	股票-其他	0.60%	—	-10.07%
50	LOCO	El Pollo Loco Holdings INC	股票-其他	0.59%	—	-8.67%

1–50 of 193

投資組合績效

Q3 2026績效

+5%

近4個季度績效

+33.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +20.8%
貝塔係數: +1.11
阿爾法: -5.9%
最大回撤: -25.3%
年化績效: +13.2%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +1.28
斯圖澤指數: +0.21
崔諾比率: +0.13
斯特林比率: +0.56
卡瑪比率: +0.52
資訊比率: -0.26
追蹤誤差: +15%
下方標準差: +11.4%
正報酬月份佔比: +52.8%
負報酬月份佔比: +47.2%
最佳12個月: +44.3%
最差12個月: -10.5%
效率比率: +0.25
夏普比率: +0.7
產業分散度: +9.7%
偏態: +0.22
峰態: -0.98
上檔潛力: +3.3

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	193	US$1.6億	22	1CENX 2TCMD 3LBRT 主要持股2026-03-31 1.CENX 2.TCMD 3.LBRT 4.VSXY 5.PUMP 6.APA 7.AMKR 8.PLAB 9.DAN 10.SEB
2025-12-31	194	US$1.8億	19	1TCMD 2VSXY 3AEO 主要持股2025-12-31 1.TCMD 2.VSXY 3.AEO 4.KSS 5.CENX 6.AMKR 7.M 8.AMR 9.PLAB 10.SHOO
2025-09-30	196	US$1.7億	100	1AEO 2KSS 3CENX 主要持股2025-09-30 1.AEO 2.KSS 3.CENX 4.ODP1 5.KE 6.MATV 7.VREX 8.M 9.AMR 10.MPAA
2025-06-30	191	US$1.5億	0	1HNRG 2CCB 3BBW 主要持股2025-06-30 1.HNRG 2.CCB 3.BBW 4.MD 5.BUSE 6.DXPE 7.1RG 8.CMP 9.SNEX 10.APEI
2025-03-31	195	US$1.4億	100	1MD 2CCB 3BUSE 主要持股2025-03-31 1.MD 2.CCB 3.BUSE 4.DXPE 5.HNRG 6.ATSG* 7.BBW 8.SNEX 9.G2C 10.FRPT
2024-12-31	197	US$1.6億	0	1VSXY 2ALGT 3MD 主要持股2024-12-31 1.VSXY 2.ALGT 3.MD 4.BBW 5.HAPN 6.CCB 7.DXPE 8.EMBC 9.ALK 10.SNBRQ
2024-09-30	197	US$1.6億	0	1SNBRQ 2MD 3ATNI 主要持股2024-09-30 1.SNBRQ 2.MD 3.ATNI 4.RYAM 5.G2C 6.MHO 7.OLED 8.BBW 9.VSXY 10.FRPT
2024-06-30	192	US$1.5億	0	1MOD 2HB6 3LMB 主要持股2024-06-30 1.MOD 2.HB6 3.LMB 4.STRL 5.KD 6.GEO 7.LRN 8.AMR 9.CVSA 10.G39637
2024-03-31	195	US$1.6億	0	1MOD 2AMR 3HB6 主要持股2024-03-31 1.MOD 2.AMR 3.HB6 4.STRL 5.GEO 6.COLL 7.GFF 8.LRN 9.KD 10.USX1
2023-12-31	196	US$1.6億	0	1AMR 2USX1 3HB6 主要持股2023-12-31 1.AMR 2.USX1 3.HB6 4.LMB 5.GIII 6.MOD 7.LRN 8.KD 9.MLKN 10.CUBI
2023-09-30	198	US$1.4億	0	1AMR 2MLKN 3PARR 主要持股2023-09-30 1.AMR 2.MLKN 3.PARR 4.BBW 5.VRTVEUR 6.USX1 7.HCC 8.MOD 9.STRL 10.HB6
2023-06-30	196	US$1.6億	0	1SMCIUSD 2WFRD 3ACLS 主要持股2023-06-30 1.SMCIUSD 2.WFRD 3.ACLS 4.EXTR 5.ANF 6.BLDR 7.TEX 8.JBL 9.CARS 10.RYZ
2023-03-31	197	US$1.7億	0	1WFRD 2SMCIUSD 3ACLS 主要持股2023-03-31 1.WFRD 2.SMCIUSD 3.ACLS 4.CPRX 5.EXTR 6.MAXRUSD 7.CARS 8.PR 9.WIREEUR 10.WNC
2022-12-31	199	US$1.7億	0	1WFRD 2CPRX 3MAXRUSD 主要持股2022-12-31 1.WFRD 2.CPRX 3.MAXRUSD 4.SMCIUSD 5.EXTR 6.GEO 7.PR 8.AAWWUSD 9.BKE 10.SLVM
2022-09-30	199	US$1.4億	0	1WFRD 2CPRX 3AAWWUSD 主要持股2022-09-30 1.WFRD 2.CPRX 3.AAWWUSD 4.EXTR 5.SMCIUSD 6.CHRD 7.MUR 8.CTS 9.WOO 10.DFIN
2022-06-30	190	US$1.5億	0	1CRK 2VRTVEUR 3MR4 主要持股2022-06-30 1.CRK 2.VRTVEUR 3.MR4 4.BXC 5.MUSA 6.SRJ 7.MTOR 8.DINO 9.FLR 10.PLAB
2022-03-31	192	US$1.8億	0	1AA 2CRK 3VRTVEUR 主要持股2022-03-31 1.AA 2.CRK 3.VRTVEUR 4.GOOG 5.MATX 6.BXC 7.ANDE 8.GOLD 9.FLR 10.SRJ
2021-12-31	198	US$1.9億	0	1BXC 2GOOG 3YELLQ 主要持股2021-12-31 1.BXC 2.GOOG 3.YELLQ 4.WIREEUR 5.VRTVEUR 6.ARCB 7.RRDEUR 8.CCRN 9.AA 10.ATKR
2021-09-30	199	US$1.7億	0	1CRK 2ECHO1EUR 3VRTVEUR 主要持股2021-09-30 1.CRK 2.ECHO1EUR 3.VRTVEUR 4.HRI 5.UNFI 6.AA 7.WIREEUR 8.TDAY 9.CCRN 10.ARCB
2021-06-30	195	US$1.8億	97	1SIG 2ACH 3LBEUR 主要持股2021-06-30 1.SIG 2.ACH 3.LBEUR 4.BLDR 5.MFS1EUR 6.HB6 7.RRGB 8.THC 9.CAL 10.USX1
2021-03-31	199	US$1.6億	26	1SIG 2ACH 3BLDR 主要持股2021-03-31 1.SIG 2.ACH 3.BLDR 4.RRGB 5.LBEUR 6.USX1 7.RUTHUSD 8.MIKUSD 9.TPR 10.L9340P
2020-12-31	200	US$1.3億	0	1ACH 2REGIEUR 3SIG 主要持股2020-12-31 1.ACH 2.REGIEUR 3.SIG 4.USX1 5.KTB 6.L9340P 7.RUTHUSD 8.TPR 9.LBEUR 10.MFS1EUR

本季持股變動

SummerHaven Investment Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CENX	Century Aluminum Company	+0.5%	-4.86%	減碼
2	APA	Apa CORP	+0.4%	-5.72%	減碼
3	LBRT	Liberty Energy INC	+0.4%	-4.57%	減碼
4	PUMP	Propetro Holding CORP	+0.4%	-4.96%	減碼
5	PTEN	Patterson-uti Energy INC	+0.4%	-6.62%	減碼
6	CC	Chemours Co/the	+0.3%	-9.46%	減碼
7	INSW	International Seaways, Inc.	+0.3%	-6.99%	減碼
8	TDW	Tidewater INC	+0.3%	-8.72%	減碼
9	DAN	Dana INC	+0.3%	-6.65%	減碼
10	HLX	Helix Energy Solutions Group	+0.3%	-8.20%	減碼
11	TALO	Talos Energy INC	+0.3%	-6.74%	減碼
12	OII	Oceaneering Intl INC	+0.3%	-7.39%	減碼
13	SWBI	Smith & Wesson Brands INC	+0.3%	-6.96%	減碼
14	ANDE	Andersons Inc/the	+0.2%	-6.86%	減碼
15	REX	Rex American Resources CORP	+0.2%	-8.10%	減碼
16	PLAB	Photronics INC	+0.2%	-6.60%	減碼
17	TCMD	Tactile Systems Technology I	-0.1%	-4.77%	減碼
18	PII	Polaris INC	-0.1%	-11.93%	減碼
19	CMCO	Columbus Mckinnon Corp/ny	-0.1%	-15.07%	減碼
20	KE	Kimball Electronics INC	-0.1%	-10.37%	減碼
21	DIN	Dine Brands Global INC	-0.1%	-10.83%	減碼
22	EFOR	Everforth INC	-0.1%	-17.35%	減碼
23	BOOM	Dmc Global INC	-0.1%	-23.22%	減碼
24	MGPI	Mgp Ingredients INC	-0.1%	-24.45%	減碼
25	GT	Goodyear Tire & Rubber Co	-0.1%	-23.51%	減碼
26	MNRO	Monro INC	-0.2%	-13.84%	減碼
27	IART	Integra Lifesciences Holding	-0.2%	-18.49%	減碼
28	CNXC	Concentrix CORP	-0.2%	-22.48%	減碼
29	XRX	Xerox Holdings CORP	-0.2%	-47.57%	減碼
30	VSXY	Victoria's Secret & Co	-0.2%	-5.72%	減碼
31	M	Macy's INC	-0.2%	-8.91%	減碼
32	SHOO	Steven Madden LTD	-0.2%	-10.20%	減碼
33	THRM	Gentherm INC	-0.2%	-13.90%	減碼
34	INSE	Inspired Entertainment INC	-0.2%	-18.53%	減碼
35	AHQ	American Woodmark CORP	-0.2%	-19.99%	減碼
36	NUS	Nu Skin Enterprises INC - A	-0.2%	-16.24%	減碼
37	LE	Lands' End INC	-0.2%	-12.11%	減碼
38	EMBC	Embecta CORP	-0.2%	-14.91%	減碼
39	HELE	Helen of Troy Limited	-0.2%	-20.07%	減碼
40	AMPH	Amphastar Pharmaceuticals In	-0.2%	-14.57%	減碼
41	COLL	Collegium Pharmaceutical INC	-0.2%	-11.62%	減碼
42	ANF	Abercrombie & Fitch Co-cl A	-0.2%	-12.22%	減碼
43	CCB	Coastal Financial Corp/wa	-0.2%	-16.77%	減碼
44	QDEL	Quidelortho CORP	-0.2%	-26.39%	減碼
45	MATV	Mativ Holdings INC	-0.3%	-11.89%	減碼
46	NUTX	Nutex Health INC	-0.3%	-16.16%	減碼
47	KSS	Kohls CORP	-0.4%	-10.09%	減碼
48	SNBRQ	Sleep Number CORP	-0.5%	-36.97%	減碼
49	AEO	American Eagle Outfitters	-0.5%	-7.56%	減碼
50	ZEUS	Olympic Steel INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看