RC
Rareview Capital LLC 機構投資組合與 13F 持倉（Q2 2026）
Rareview Capital LLCCIK: 0002044533
分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型
申報總市值
US$1.8億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 51
Rareview Capital LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 51 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 19.3%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 22.89
- 持倉穩定性
- 19.32
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 86.01
Rareview Capital LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.057——換算下來相當於約 17 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 51 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.40），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 AFB
-59.6% -US$258.0萬
新建倉 DHY
清倉 BKT
新建倉 PML
加碼 TSI
+1911.9% US$142.6萬
加碼 HYT
+47.4% US$142.0萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 15.70% | +0.28% | +6.79% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 10.79% | +0.25% | +7.32% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 8.12% | -0.67% | -3.05% | |
| 4 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 4.39% | +0.06% | +6.37% | |
| 5 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 4.37% | +0.06% | +6.31% | |
| 6 | MHD | Blackrock Muniholdings Fund | 股票-其他 | 3.43% | -0.55% | -9.61% | |
| 7 | EDD | Morgan Stanley Emrg Mrk Dom | 股票-其他 | 3.00% | +0.12% | +9.32% | |
| 8 | BTZ | Blackrock Credit Allocation | 股票-其他 | 2.57% | +0.21% | +14.21% | |
| 9 | MQY | Blackrock Muniyield Quality | 股票-其他 | 2.49% | -0.40% | -9.58% | |
| 10 | HYT | Blackrock CORP Hi Yld | 股票-其他 | 2.47% | +0.71% | +47.40% | |
| 11 | FAX | Abrdn Asia-pacific Income | 股票-其他 | 2.34% | +0.10% | +9.68% | |
| 12 | MYI | Blackrock Muniyield Qlty Iii | 股票-其他 | 2.26% | -0.58% | -16.49% | |
| 13 | NBH | Neuberger Municipal Fund Inc | 股票-其他 | 2.18% | -0.48% | -14.24% | |
| 14 | EIM | Eaton Vance Municipal Bond | 股票-其他 | 2.12% | +0.66% | +52.69% | |
| 15 | RA | Brookfield Real Assets Incom | 股票-其他 | 2.08% | +0.10% | +9.69% | |
| 16 | TEI | Templeton Emrg Mkts Inc | 股票-其他 | 2.03% | +0.09% | +9.69% | |
| 17 | HIO | Western Asset Hi Inc Opport | 股票-其他 | 2.01% | +0.40% | +30.65% | |
| 18 | DLY | Doubleline Yield Opport | 股票-其他 | 1.99% | +0.45% | +35.27% | |
| 19 | XEMDX | Western Asset Emrg Mrkt Dbt | 股票-其他 | 1.75% | +0.06% | +8.44% | |
| 20 | LDP | Cohen & Steers Limited Durat | 股票-其他 | 1.71% | +0.08% | +9.69% | |
| 21 | MMU | Western Asset Managed Munici | 股票-其他 | 1.51% | -0.49% | -20.68% | |
| 22 | FPF | First Tr Interm Dur & Inc | 股票-其他 | 1.40% | +0.39% | +45.09% | |
| 23 | KIO | Kkr Income Opportunities | 股票-其他 | 1.40% | +0.07% | +10.11% | |
| 24 | PDX | Pimco Dynamic Income Strat | 股票-其他 | 1.36% | +0.06% | +9.68% | |
| 25 | MSD | Morgan Stanley Emrg Mkt Debt | 股票-其他 | 1.35% | +0.12% | +15.57% | |
| 26 | BIT | Blackrock Multi-sector Inc | 股票-其他 | 1.32% | +0.06% | +9.68% | |
| 27 | CARY | Angel Oak Income ETF | ETF-其他 | 1.28% | +0.06% | +10.77% | |
| 28 | DHY | Credit Suisse High Yield Cre | 股票-其他 | 1.25% | +1.25% | NEW | |
| 29 | DSL | Doubleline Income Solutions | 股票-其他 | 1.14% | +0.59% | +118.19% | |
| 30 | ERC | Allspring Multi-sector Inc | 股票-其他 | 1.06% | +0.04% | +9.68% | |
| 31 | AFB | Allianceberstein Ntl Muni | 股票-其他 | 0.98% | -1.56% | -59.55% | |
| 32 | PML | Pimco Municipal Income Fd Ii | 股票-其他 | 0.97% | +0.97% | NEW | |
| 33 | TSI | Tcw Strategic Income Fund | 股票-其他 | 0.84% | +0.80% | +1911.91% | |
| 34 | BWG | Brandywineglobal Global Inco | 股票-其他 | 0.83% | +0.27% | +56.79% | |
| 35 | MUC | Blackrock Munihold Ca Qlty | 股票-其他 | 0.73% | -0.38% | -31.58% | |
| 36 | EDV | Vanguard Extended Dur Treas | ETF-其他 | 0.71% | -0.49% | -37.75% | |
| 37 | BBN | Blackrock Taxable Muni Bnd | 股票-其他 | 0.51% | -0.22% | -26.57% | |
| 38 | NAC | Nuveen Ca Qlty Muni Inc | 股票-其他 | 0.41% | -0.02% | +0.09% | |
| 39 | FEMB | First Trust Emerging Markets | ETF-新興市場 | 0.40% | -0.05% | -7.69% | |
| 40 | XNCMX | Nuveen Ca Amt-fr Muni Inc | 股票-其他 | 0.39% | -0.02% | +0.11% | |
| 41 | MMD | Nyli Mackay Dt Muni Oppo Fnd | 股票-其他 | 0.32% | +0.23% | +260.49% | |
| 42 | PTA | Cohen & Steers Tax-advantage | 股票-其他 | 0.30% | -0.46% | -58.16% | |
| 43 | BHK | Blackrock Core Bond Trust | 股票-其他 | 0.30% | -0.02% | — | |
| 44 | HYEM | Vaneck Emrg Mkts Hi Yld | ETF-其他 | 0.27% | +0.03% | +19.85% | |
| 45 | XPCQX | Pimco California Muni Inc Fd | 股票-其他 | 0.27% | -0.01% | +0.07% | |
| 46 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.25% | -0.01% | — | |
| 47 | DCRE | Dbl Comm Real Est Debt | ETF-其他 | 0.15% | +0.02% | +20.19% | |
| 48 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投資等級債 | 0.14% | +0.02% | +22.48% | |
| 49 | AFRM | Affirm Holdings Inc | 股票-金融 | 0.14% | — | — | |
| 50 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.13% | -0.01% | — |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+0.8%
近4個季度績效
+11.7%
- 標準差
- +9.6%
- 貝塔係數
- +0.69
- 阿爾法
- -1.2%
- 最大回撤
- -7.2%
- 年化績效
- +11.7%
- 對標普勝率
- +36.7%
- 索提諾比率
- +2.02
- 斯圖澤指數
- +0.34
- 崔諾比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.78
- 卡瑪比率
- +1.63
- 資訊比率
- -1.15
- 追蹤誤差
- +6%
- 下方標準差
- +5.7%
- 正報酬月份佔比
- +76.7%
- 負報酬月份佔比
- +23.3%
- 最佳12個月
- +20.2%
- 最差12個月
- +6.5%
- 效率比率
- +0.46
- 夏普比率
- +1.21
- 產業分散度
- +23.6%
- 偏態
- -0.36
- 峰態
- +2.43
- 上檔潛力
- +3.4
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Rareview Capital LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Credit Suisse High Yield Cre (DHY); 清倉: Blackrock Income Trust (BKT); 新建倉: Pimco Municipal Income Fd Ii (PML); 清倉: Invesco Municipal Trust (VKQ); 清倉: Ishares J.p. Morgan Em High (EMHY).
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申報歷史
FAQ
Rareview Capital LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Rareview Capital LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.8億，分佈在 51 個已申報部位之中。
Rareview Capital LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Rareview Capital LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2808.3萬 (15.7%)
2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1929.6萬 (10.8%)
3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1453.1萬 (8.1%)
4. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$785.5萬 (4.4%)
5. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$781.3萬 (4.4%)
Rareview Capital LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Rareview Capital LLC 共進行了 51 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 32 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 4 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Credit Suisse High Yield Cre (DHY); 清倉: Blackrock Income Trust (BKT); 新建倉: Pimco Municipal Income Fd Ii (PML); 清倉: Invesco Municipal Trust (VKQ); 清倉: Ishares J.p. Morgan Em High (EMHY)
Rareview Capital LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Rareview Capital LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 73.6%
• Financials: 26.4%
投資風格解析
Rareview Capital LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 30 個月年化報酬率為 11.7%，跑輸 S&P 500 1.2 個百分點；貝塔係數為 0.69（波動性低於大盤），季度勝率為 37%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 73.6% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 19，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 VOO，累計增持 US$331.7萬，目前持股市值達 US$2808.3萬。
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