SV
Sturgeon Ventures LLP SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q3 2023）
Sturgeon Ventures LLPCIK: 0001720346
分散型投資策略產業集中型長期持有型
申報總市值
US$7600.0萬
申報季度: 2023-09-30 · 持股檔數: 43
Sturgeon Ventures LLP在最新一期 13F 報告中揭露了 43 項持股，申報期為 2023-09-30，總持股市值約為 US$7600.0萬，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 30.54
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 94.29
- 多樣化
- 86
- 倉位均衡度
- 84.71
Sturgeon Ventures LLP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.076——換算下來相當於約 13 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 43 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.53），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 15.16% | — | — | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 12.80% | — | — | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 8.03% | — | -13.03% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.53% | — | -4.66% | |
| 5 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 6.41% | — | — | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 6.13% | — | +7138.21% | |
| 7 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 5.89% | — | +30.46% | |
| 8 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 5.01% | — | — | |
| 9 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工業 | 4.98% | — | — | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 4.62% | — | -2.70% | |
| 11 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 3.55% | — | +40.11% | |
| 12 | MCHP | Microchip Technology Inc | 股票-科技 | 3.49% | — | — | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.34% | — | -6.59% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.92% | — | — | |
| 15 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-循環性消費 | 2.45% | — | — | |
| 16 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 2.36% | — | +7920.00% | |
| 17 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-循環性消費 | 2.05% | — | — | |
| 18 | AZO | Autozone Inc | 股票-循環性消費 | 1.92% | — | — | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.31% | — | — | |
| 20 | PKW | Invesco Buyback Achievers Et | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 21 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 22 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.12% | — | — | |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.09% | — | — | |
| 24 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 0.08% | — | — | |
| 25 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.05% | — | — | |
| 26 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工業 | 0.03% | — | — | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.03% | — | — | |
| 28 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.03% | — | — | |
| 29 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.03% | — | — | |
| 30 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.03% | — | — | |
| 31 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.03% | — | — | |
| 32 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.03% | — | — | |
| 33 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.02% | — | — | |
| 34 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.02% | — | — | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.02% | — | — | |
| 36 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地產 | 0.02% | — | — | |
| 37 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.02% | — | — | |
| 38 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.02% | — | — | |
| 39 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 0.02% | — | — | |
| 40 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.02% | — | — | |
| 41 | IRM | Iron Mountain Inc | 股票-房地產 | 0.01% | — | — | |
| 42 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.01% | — | — | |
| 43 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.01% | — | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
0%
近4個季度績效
+18.4%
- 標準差
- +17.7%
- 貝塔係數
- +1.26
- 阿爾法
- -1.1%
- 最大回撤
- -12.3%
- 年化績效
- +25.1%
- 對標普勝率
- +52.8%
- 索提諾比率
- +2.82
- 斯圖澤指數
- +0.4
- 崔諾比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.29
- 卡瑪比率
- +2.04
- 資訊比率
- +0.54
- 追蹤誤差
- +7.6%
- 下方標準差
- +8.5%
- 正報酬月份佔比
- +61.1%
- 負報酬月份佔比
- +38.9%
- 最佳12個月
- +48.4%
- 最差12個月
- +9.4%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.36
- 產業分散度
- +15.4%
- 偏態
- +0.02
- 峰態
- -0.37
- 上檔潛力
- +4.5
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q3 | 43 | US$7600.0萬 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 44 | US$7382.8萬 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 42 | US$6565.7萬 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 41 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 34 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 34 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 30 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 42 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 46 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 44 | US$2.0億 | 92 | ||
| 2021 Q1 | 43 | US$1.7億 | 17 | ||
| 2020 Q4 | 44 | US$1.6億 | 30 | ||
| 2020 Q3 | 41 | US$1.3億 | 18 | ||
| 2020 Q2 | 36 | US$1.2億 | 57 | ||
| 2020 Q1 | 35 | US$7932.8萬 | 53 | ||
| 2019 Q4 | 32 | US$9927.5萬 | 41 | ||
| 2019 Q3 | 30 | US$9556.0萬 | 30 | ||
| 2019 Q2 | 28 | US$9954.4萬 | 59 | ||
| 2019 Q1 | 26 | US$9471.8萬 | 71 | ||
| 2018 Q4 | 11 | US$4973.9萬 | 87 | ||
| 2018 Q3 | 24 | US$1.2億 | 44 | ||
| 2018 Q2 | 20 | US$9855.9萬 | 98 | ||
| 2018 Q1 | 66 | US$2.2億 | 75 | ||
| 2017 Q4 | 57 | US$2.5億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
Sturgeon Ventures LLP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Sturgeon Ventures LLP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7600.0萬，分佈在 43 個已申報部位之中。
Sturgeon Ventures LLP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Sturgeon Ventures LLP 按市值排列的前幾大持股為：
1. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$1151.8萬 (15.2%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$972.7萬 (12.8%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$610.6萬 (8.0%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$572.3萬 (7.5%)
5. Fortinet Inc (FTNT) — US$487.1萬 (6.4%)
Sturgeon Ventures LLP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Sturgeon Ventures LLP 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Sturgeon Ventures LLP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Sturgeon Ventures LLP 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 45.8%
• Communication Services: 23.3%
• Consumer Discretionary: 19.4%
• Industrials: 11.1%
• Financials: 0.3%
• Real Estate: 0.0%
投資風格解析
Sturgeon Ventures LLP重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 25.1%，跑輸 S&P 500 1.1 個百分點；貝塔係數為 1.26（波動性高於大盤），季度勝率為 53%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 45.8% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 GOOGL（+US$464.2萬，現達 US$466.0萬），同時減碼 SPY（-US$282.2萬，仍持有 US$351.2萬）。
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