Winning Points Advisors, LLC 13F 持股追蹤

CIK: 0001793399

趨勢追蹤型產業集中型集中型投資策略

申報總市值

US$7478.1萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 44

Winning Points Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 44 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7478.1萬，季度換手率為 35.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 70.84
持倉穩定性: 34.98
動能／逆勢: 100
產業集中度: 95.97
多樣化: 88
倉位均衡度: 73.64

Winning Points Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.177——換算下來相當於約 6 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 44 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.64），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MCD
-2.5%　-US$431.1萬
減碼 MSFT
-0.7%　-US$420.1萬
減碼 AAPL
-1.6%　-US$943.5萬
加碼 PG
0.0%　US$32.5萬
加碼 STEW
-0.7%　-US$12.1萬
加碼 WMT
-0.3%　US$17.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	40.07%	-2.06%	-1.59%
2	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	6.79%	+0.48%	-6.61%
3	STEW	Srh Total Return Fund INC	股票-其他	4.40%	+0.75%	-0.67%
4	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	3.99%	+1.14%	—
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.78%	+0.62%	-0.32%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.77%	-3.74%	-0.68%
7	IBRX	Immunitybio INC	股票-醫療保健	2.99%	+2.99%	NEW
8	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	2.59%	+0.71%	-0.28%
9	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	2.31%	+0.65%	—
10	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	2.04%	+0.36%	-1.60%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.03%	+0.64%	—
12	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	1.98%	+0.59%	+1.56%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.64%	+0.34%	—
14	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.57%	+0.21%	-0.25%
15	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.46%	+0.41%	—
16	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.27%	-4.35%	-2.53%
17	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.19%	+0.26%	-1.10%
18	MGM	Mgm Resorts International	股票-循環性消費	1.13%	+0.22%	-1.20%
19	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	1.09%	+0.10%	-1.07%
20	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	1.07%	+0.30%	-3.57%
21	TGT	Target CORP	股票-循環性消費	0.98%	+0.33%	—
22	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	0.97%	+0.27%	-0.14%
23	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.87%	+0.25%	-0.28%
24	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.87%	+0.36%	+2.76%
25	UBS	UBS Group AG	股票-金融	0.84%	+0.10%	-0.14%
26	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.76%	+0.24%	-0.32%
27	MMM	3m Co	股票-工業	0.72%	+0.17%	—
28	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.71%	+0.20%	—
29	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.63%	+0.19%	—
30	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.62%	+0.20%	—
31	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	ETF-其他	0.53%	+0.53%	NEW
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.49%	-0.12%	-12.75%
33	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.44%	+0.11%	-0.56%
34	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.42%	+0.09%	-3.31%
35	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.38%	+0.11%	—
36	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.36%	+0.08%	—
37	AXP	American Express Co	股票-金融	0.35%	+0.05%	—
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.34%	+0.07%	—
39	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.31%	+0.08%	-22.37%
40	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.28%	+0.28%	NEW
41	BMO	Bank Of Montreal	股票-金融	0.27%	+0.27%	NEW
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.27%	+0.06%	—
43	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	股票-非循環性消費	0.27%	+0.27%	NEW
44	XAODX	Abrdn Total Dynamic Dividend	股票-其他	0.15%	+0.04%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+15.1%

近4個季度績效

+41.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +15.3%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: +2.3%
最大回撤: -12.8%
年化績效: +16.5%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.09
斯圖澤指數: +0.32
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.9
卡瑪比率: +1.29
資訊比率: -0.16
追蹤誤差: +11.9%
下方標準差: +7.9%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +41.7%
最差12個月: -1.8%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.08
產業分散度: +15.2%
偏態: +0.13
峰態: -0.31
上檔潛力: +3.86

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	44	US$7478.1萬	35	1AAPL 2BAC 3STEW 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.BAC 3.STEW 4.PG 5.JPM 6.MSFT 7.IBRX 8.WMT 9.SHW 10.ABBV
2025-12-31	43	US$9352.2萬	100	1AAPL 2MSFT 3BAC 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BAC 4.MCD 5.STEW 6.MUFG 4.1 09-09-23 144A 7.JPM 8.PG 9.WMT 10.ABBV
2024-09-30	36	US$5926.3萬	0	1AAPL 2TGT 3BAC 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.TGT 3.BAC 4.SPXU 5.MSFT 6.PG 7.JPM 8.JNJ 9.HD 10.ABBV
2024-03-31	38	US$6488.9萬	0	1AAPL 2TGT 3BAC 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.TGT 3.BAC 4.MSFT 5.PG 6.JPM 7.SHW 8.HD 9.MGM 10.JNJ
2023-12-31	38	US$6488.9萬	0	1AAPL 2TGT 3BAC 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.TGT 3.BAC 4.MSFT 5.PG 6.JPM 7.SHW 8.HD 9.MGM 10.JNJ
2023-09-30	33	US$5643.9萬	0	1AAPL 2TGT 3BAC 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.TGT 3.BAC 4.MSFT 5.PG 6.JPM 7.JNJ 8.HD 9.ABBV 10.MGM
2023-06-30	38	US$6488.9萬	—	1AAPL 2TGT 3BAC 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.TGT 3.BAC 4.MSFT 5.PG 6.JPM 7.SHW 8.HD 9.MGM 10.JNJ
2023-03-31	43	US$9071.8萬	0	1AAPL 2BP 3TGT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.BP 3.TGT 4.MSFT 5.BAC 6.PG 7.JPM 8.MO 9.STEW 10.XOM
2022-12-31	44	US$7846.9萬	0	1AAPL 2BAC 3TGT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.BAC 3.TGT 4.MSFT 5.PG 6.JPM 7.MO 8.WFC 9.STEW 10.XOM
2022-09-30	48	US$8183.0萬	0	1AAPL 2BAC 3TGT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.BAC 3.TGT 4.MSFT 5.PG 6.JPM 7.WFC 8.MO 9.XOM 10.MUFG 4.1 09-09-23 144A
2022-06-30	52	US$9101.1萬	0	1AAPL 2BAC 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.BAC 3.MSFT 4.TGT 5.JPM 6.PG 7.BRK-B 8.XOM 9.WFC 10.MO
2022-03-31	59	US$1.3億	0	1AAPL 2BAC 3TGT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.BAC 3.TGT 4.MSFT 5.IWM 6.EFA 7.JPM 8.BRK-B 9.MCD 10.PG
2021-12-31	70	US$1.4億	0	1EFA 2HYG 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.EFA 2.HYG 3.AAPL 4.IWM 5.BAC 6.JNK 7.149049 8.MSFT 9.TGT 10.BP
2021-09-30	63	US$1.4億	0	1AAPL 2BAC 3TGT 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.BAC 3.TGT 4.MSFT 5.EFA 6.IWM 7.JPM 8.OXY-WS 9.JNK 10.MCD
2021-06-30	58	US$1.3億	100	1AAPL 2TGT 3BAC 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.TGT 3.BAC 4.MSFT 5.EFA 6.IWM 7.JPM 8.683373 9.JNK 10.MCD
2021-03-31	66	US$1.3億	17	1AAPL 2BAC 3TGT 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.BAC 3.TGT 4.MSFT 5.EFA 6.IWM 7.JPM 8.683373 9.JNK 10.MCD
2020-12-31	67	US$1.2億	15	1AAPL26833733TGT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.683373 3.TGT 4.BAC 5.MSFT 6.EFA 7.IWM 8.JPM 9.JNK 10.MCD
2020-09-30	64	US$1.2億	28	1AAPL26833733MSFT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.683373 3.MSFT 4.TGT 5.BAC 6.EFA 7.JNK 8.IWM 9.MCD 10.PG
2020-06-30	59	US$1.0億	28	1AAPL21490493MSFT 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.149049 3.MSFT 4.BAC 5.EFA 6.TGT 7.JNK 8.PG 9.IWM 10.HD
2020-03-31	63	US$1.0億	43	1AAPL 2EFA 3JNK 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.EFA 3.JNK 4.HYG 5.BAC 6.MSFT 7.149049 8.TGT 9.IWM 10.PG
2019-12-31	76	US$1.6億	14	1AAPL 2EFA 3HYG 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.EFA 3.HYG 4.IWM 5.BAC 6.JNK 7.TGT 8.MSFT 9.149049 10.JPM
2019-09-30	71	US$1.4億	7	1AAPL 2EFA 3HYG 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.EFA 3.HYG 4.IWM 5.BAC 6.JNK 7.TGT 8.149049 9.MSFT 10.C
2019-06-30	70	US$1.4億	9	1EFA 2HYG 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.EFA 2.HYG 3.AAPL 4.IWM 5.BAC 6.JNK 7.149049 8.MSFT 9.TGT 10.BP
2019-03-31	70	US$1.3億	11	1HYG 2EFA 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.HYG 2.EFA 3.AAPL 4.IWM 5.BAC 6.JNK 7.MSFT 8.BP 9.TGT 10.XOM
2018-12-31	70	US$1.2億	18	1HYG 2EFA 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.HYG 2.EFA 3.AAPL 4.IWM 5.BAC 6.JNK 7.MSFT 8.BP 9.TGT 10.XOM
2018-09-30	75	US$1.4億	11	1AAPL 2HYG 3EFA 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.HYG 3.EFA 4.IWM 5.BAC 6.JNK 7.C 8.TGT 9.BP 10.MSFT
2018-06-30	72	US$1.3億	9	1HYG 2EFA 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.HYG 2.EFA 3.AAPL 4.BAC 5.IWM 6.JNK 7.C 8.BP 9.XOM 10.TGT
2018-03-31	73	US$1.2億	9	1HYG 2EFA 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.HYG 2.EFA 3.AAPL 4.BAC 5.IWM 6.JNK 7.C 8.BP 9.TGT 10.MSFT
2017-12-31	71	US$1.2億	15	1HYG 2EFA 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.HYG 2.EFA 3.AAPL 4.BAC 5.IWM 6.C 7.JNK 8.BP 9.XOM 10.JPM
2017-09-30	68	US$1.2億	16	1HYG 2EFA 3AAPL 主要持股2017-09-30 1.HYG 2.EFA 3.AAPL 4.BAC 5.IWM 6.C 7.BP 8.XOM 9.JNK 10.BRK-B
2017-06-30	68	US$1.0億	12	1HYG 2EFA 3AAPL 主要持股2017-06-30 1.HYG 2.EFA 3.AAPL 4.BAC 5.IWM 6.C 7.XOM 8.BP 9.BRK-B 10.JPM
2017-03-31	65	US$1.0億	22	1HYG 2AAPL 3EFA 主要持股2017-03-31 1.HYG 2.AAPL 3.EFA 4.BAC 5.C 6.IWM 7.XOM 8.BP 9.JPM 10.AEP
2016-12-31	61	US$9161.1萬	0	1HYG 2BAC 3AAPL 主要持股2016-12-31 1.HYG 2.BAC 3.AAPL 4.XOM 5.C 6.IWM 7.BP 8.EFA 9.TGT 10.AEP

本季持股變動

Winning Points Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Mufg Bank LTD (MUFG 4.1 09-09-23 144A); 新建倉: Immunitybio INC (IBRX); 清倉: Immunitybio INC; 新建倉: Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd (CALF); 清倉: Pacer US Small Cap Cash Cows 1.

Winning Points Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PG	Procter & Gamble Co/the	+1.1%	—	不變
2	STEW	Srh Total Return Fund INC	+0.8%	-0.67%	減碼
3	WMT	Walmart INC	+0.7%	-0.28%	減碼
4	SHW	Sherwin-williams Co/the	+0.7%	—	不變
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.6%	—	不變
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.6%	-0.32%	減碼
7	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.6%	+1.56%	加碼
8	BAC	Bank Of America CORP	+0.5%	-6.61%	減碼
9	HD	Home Depot INC	+0.4%	—	不變
10	CVX	Chevron CORP	+0.4%	+2.76%	加碼
11	ABBV	Abbvie INC	+0.4%	-1.60%	減碼
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.3%	—	不變
13	TGT	Target CORP	+0.3%	—	不變
14	PM	Philip Morris International	+0.3%	-3.57%	減碼
15	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.3%	-0.14%	減碼
16	WFC	Wells Fargo & Co	+0.3%	-1.10%	減碼
17	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.3%	-0.28%	減碼
18	MO	Altria Group INC	+0.2%	-0.32%	減碼
19	MGM	Mgm Resorts International	+0.2%	-1.20%	減碼
20	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-0.25%	減碼
21	LOW	Lowe's Cos INC	+0.2%	—	不變
22	RTX	Rtx CORP	+0.2%	—	不變
23	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	—	不變
24	MMM	3m Co	+0.2%	—	不變
25	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	—	不變
26	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	-0.56%	減碼
27	ABT	Abbott Laboratories	+0.1%	-1.07%	減碼
28	UBS	UBS Group AG	+0.1%	-0.14%	減碼
29	TRV	Travelers Cos Inc/the	+0.1%	-3.31%	減碼
30	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-22.37%	減碼
31	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	—	不變
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	—	不變
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	—	不變
34	AXP	American Express Co	+0.1%	—	不變
35	XAODX	Abrdn Total Dynamic Dividend	0%	—	不變
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-12.75%	減碼
37	AAPL	Apple INC	-2.1%	-1.59%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-3.7%	-0.68%	減碼
39	MCD	Mcdonald's CORP	-4.4%	-2.53%	減碼
40	MUFG 4.1 09-09-23 144A	Mufg Bank LTD	—	EXIT	清倉
41	IBRX	Immunitybio INC	—	NEW	新建倉
42	✓	Immunitybio INC	—	EXIT	清倉
43	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	—	NEW	新建倉
44	✓	Pacer US Small Cap Cash Cows 1	—	EXIT	清倉
45	BLKCHF	Blackrock INC	—	EXIT	清倉
46	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建倉
47	BMO	Bank Of Montreal	—	NEW	新建倉
48	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-06-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2021-02-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Winning Points Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Winning Points Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7478.1萬，分佈在 44 個已申報部位之中。

Winning Points Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Winning Points Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$2996.5萬 (40.1%) 2. Bank Of America CORP (BAC) — US$507.6萬 (6.8%) 3. Srh Total Return Fund INC (STEW) — US$329.3萬 (4.4%) 4. Procter & Gamble Co/the (PG) — US$298.7萬 (4.0%) 5. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$282.9萬 (3.8%)

Winning Points Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Winning Points Advisors, LLC 共進行了 32 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 2 個既有持股、減碼 21 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Mufg Bank LTD (MUFG 4.1 09-09-23 144A); 新建倉: Immunitybio INC (IBRX); 清倉: Immunitybio INC; 新建倉: Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd (CALF); 清倉: Pacer US Small Cap Cash Cows 1

Winning Points Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Winning Points Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 52.5% • Financials: 15.0% • Consumer Staples: 10.6% • Health Care: 7.2% • Consumer Discretionary: 5.1% • Industrials: 3.6%

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集中度7.3

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產業集中度55.1

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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BlackRock Advisors LLC

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集中度2.6

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產業集中度49.3

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Bank Of America CORP

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Winning Points Advisors, LLC 13F 持股追蹤

CIK: 0001793399

趨勢追蹤型產業集中型集中型投資策略

申報總市值

US$7478.1萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 44

Winning Points Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 44 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7478.1萬，季度換手率為 35.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 70.84
持倉穩定性: 34.98
動能／逆勢: 100
產業集中度: 95.97
多樣化: 88
倉位均衡度: 73.64

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.64），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MCD
-2.5%　-US$431.1萬
減碼 MSFT
-0.7%　-US$420.1萬
減碼 AAPL
-1.6%　-US$943.5萬
加碼 PG
0.0%　US$32.5萬
加碼 STEW
-0.7%　-US$12.1萬
加碼 WMT
-0.3%　US$17.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	40.07%	-2.06%	-1.59%
2	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	6.79%	+0.48%	-6.61%
3	STEW	Srh Total Return Fund INC	股票-其他	4.40%	+0.75%	-0.67%
4	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	3.99%	+1.14%	—
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.78%	+0.62%	-0.32%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.77%	-3.74%	-0.68%
7	IBRX	Immunitybio INC	股票-醫療保健	2.99%	+2.99%	NEW
8	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	2.59%	+0.71%	-0.28%
9	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	2.31%	+0.65%	—
10	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	2.04%	+0.36%	-1.60%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.03%	+0.64%	—
12	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	1.98%	+0.59%	+1.56%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.64%	+0.34%	—
14	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.57%	+0.21%	-0.25%
15	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.46%	+0.41%	—
16	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.27%	-4.35%	-2.53%
17	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.19%	+0.26%	-1.10%
18	MGM	Mgm Resorts International	股票-循環性消費	1.13%	+0.22%	-1.20%
19	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	1.09%	+0.10%	-1.07%
20	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	1.07%	+0.30%	-3.57%
21	TGT	Target CORP	股票-循環性消費	0.98%	+0.33%	—
22	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	0.97%	+0.27%	-0.14%
23	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.87%	+0.25%	-0.28%
24	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.87%	+0.36%	+2.76%
25	UBS	UBS Group AG	股票-金融	0.84%	+0.10%	-0.14%
26	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.76%	+0.24%	-0.32%
27	MMM	3m Co	股票-工業	0.72%	+0.17%	—
28	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.71%	+0.20%	—
29	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.63%	+0.19%	—
30	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.62%	+0.20%	—
31	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	ETF-其他	0.53%	+0.53%	NEW
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.49%	-0.12%	-12.75%
33	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.44%	+0.11%	-0.56%
34	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.42%	+0.09%	-3.31%
35	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.38%	+0.11%	—
36	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.36%	+0.08%	—
37	AXP	American Express Co	股票-金融	0.35%	+0.05%	—
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.34%	+0.07%	—
39	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.31%	+0.08%	-22.37%
40	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.28%	+0.28%	NEW
41	BMO	Bank Of Montreal	股票-金融	0.27%	+0.27%	NEW
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.27%	+0.06%	—
43	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	股票-非循環性消費	0.27%	+0.27%	NEW
44	XAODX	Abrdn Total Dynamic Dividend	股票-其他	0.15%	+0.04%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+15.1%

近4個季度績效

+41.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +15.3%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: +2.3%
最大回撤: -12.8%
年化績效: +16.5%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.09
斯圖澤指數: +0.32
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.9
卡瑪比率: +1.29
資訊比率: -0.16
追蹤誤差: +11.9%
下方標準差: +7.9%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +41.7%
最差12個月: -1.8%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.08
產業分散度: +15.2%
偏態: +0.13
峰態: -0.31
上檔潛力: +3.86

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	44	US$7478.1萬	35	1AAPL 2BAC 3STEW 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.BAC 3.STEW 4.PG 5.JPM 6.MSFT 7.IBRX 8.WMT 9.SHW 10.ABBV
2025-12-31	43	US$9352.2萬	100	1AAPL 2MSFT 3BAC 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BAC 4.MCD 5.STEW 6.MUFG 4.1 09-09-23 144A 7.JPM 8.PG 9.WMT 10.ABBV
2024-09-30	36	US$5926.3萬	0	1AAPL 2TGT 3BAC 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.TGT 3.BAC 4.SPXU 5.MSFT 6.PG 7.JPM 8.JNJ 9.HD 10.ABBV
2024-03-31	38	US$6488.9萬	0	1AAPL 2TGT 3BAC 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.TGT 3.BAC 4.MSFT 5.PG 6.JPM 7.SHW 8.HD 9.MGM 10.JNJ
2023-12-31	38	US$6488.9萬	0	1AAPL 2TGT 3BAC 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.TGT 3.BAC 4.MSFT 5.PG 6.JPM 7.SHW 8.HD 9.MGM 10.JNJ
2023-09-30	33	US$5643.9萬	0	1AAPL 2TGT 3BAC 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.TGT 3.BAC 4.MSFT 5.PG 6.JPM 7.JNJ 8.HD 9.ABBV 10.MGM
2023-06-30	38	US$6488.9萬	—	1AAPL 2TGT 3BAC 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.TGT 3.BAC 4.MSFT 5.PG 6.JPM 7.SHW 8.HD 9.MGM 10.JNJ
2023-03-31	43	US$9071.8萬	0	1AAPL 2BP 3TGT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.BP 3.TGT 4.MSFT 5.BAC 6.PG 7.JPM 8.MO 9.STEW 10.XOM
2022-12-31	44	US$7846.9萬	0	1AAPL 2BAC 3TGT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.BAC 3.TGT 4.MSFT 5.PG 6.JPM 7.MO 8.WFC 9.STEW 10.XOM
2022-09-30	48	US$8183.0萬	0	1AAPL 2BAC 3TGT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.BAC 3.TGT 4.MSFT 5.PG 6.JPM 7.WFC 8.MO 9.XOM 10.MUFG 4.1 09-09-23 144A
2022-06-30	52	US$9101.1萬	0	1AAPL 2BAC 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.BAC 3.MSFT 4.TGT 5.JPM 6.PG 7.BRK-B 8.XOM 9.WFC 10.MO
2022-03-31	59	US$1.3億	0	1AAPL 2BAC 3TGT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.BAC 3.TGT 4.MSFT 5.IWM 6.EFA 7.JPM 8.BRK-B 9.MCD 10.PG
2021-12-31	70	US$1.4億	0	1EFA 2HYG 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.EFA 2.HYG 3.AAPL 4.IWM 5.BAC 6.JNK 7.149049 8.MSFT 9.TGT 10.BP
2021-09-30	63	US$1.4億	0	1AAPL 2BAC 3TGT 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.BAC 3.TGT 4.MSFT 5.EFA 6.IWM 7.JPM 8.OXY-WS 9.JNK 10.MCD
2021-06-30	58	US$1.3億	100	1AAPL 2TGT 3BAC 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.TGT 3.BAC 4.MSFT 5.EFA 6.IWM 7.JPM 8.683373 9.JNK 10.MCD
2021-03-31	66	US$1.3億	17	1AAPL 2BAC 3TGT 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.BAC 3.TGT 4.MSFT 5.EFA 6.IWM 7.JPM 8.683373 9.JNK 10.MCD
2020-12-31	67	US$1.2億	15	1AAPL26833733TGT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.683373 3.TGT 4.BAC 5.MSFT 6.EFA 7.IWM 8.JPM 9.JNK 10.MCD
2020-09-30	64	US$1.2億	28	1AAPL26833733MSFT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.683373 3.MSFT 4.TGT 5.BAC 6.EFA 7.JNK 8.IWM 9.MCD 10.PG
2020-06-30	59	US$1.0億	28	1AAPL21490493MSFT 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.149049 3.MSFT 4.BAC 5.EFA 6.TGT 7.JNK 8.PG 9.IWM 10.HD
2020-03-31	63	US$1.0億	43	1AAPL 2EFA 3JNK 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.EFA 3.JNK 4.HYG 5.BAC 6.MSFT 7.149049 8.TGT 9.IWM 10.PG
2019-12-31	76	US$1.6億	14	1AAPL 2EFA 3HYG 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.EFA 3.HYG 4.IWM 5.BAC 6.JNK 7.TGT 8.MSFT 9.149049 10.JPM
2019-09-30	71	US$1.4億	7	1AAPL 2EFA 3HYG 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.EFA 3.HYG 4.IWM 5.BAC 6.JNK 7.TGT 8.149049 9.MSFT 10.C
2019-06-30	70	US$1.4億	9	1EFA 2HYG 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.EFA 2.HYG 3.AAPL 4.IWM 5.BAC 6.JNK 7.149049 8.MSFT 9.TGT 10.BP
2019-03-31	70	US$1.3億	11	1HYG 2EFA 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.HYG 2.EFA 3.AAPL 4.IWM 5.BAC 6.JNK 7.MSFT 8.BP 9.TGT 10.XOM
2018-12-31	70	US$1.2億	18	1HYG 2EFA 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.HYG 2.EFA 3.AAPL 4.IWM 5.BAC 6.JNK 7.MSFT 8.BP 9.TGT 10.XOM
2018-09-30	75	US$1.4億	11	1AAPL 2HYG 3EFA 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.HYG 3.EFA 4.IWM 5.BAC 6.JNK 7.C 8.TGT 9.BP 10.MSFT
2018-06-30	72	US$1.3億	9	1HYG 2EFA 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.HYG 2.EFA 3.AAPL 4.BAC 5.IWM 6.JNK 7.C 8.BP 9.XOM 10.TGT
2018-03-31	73	US$1.2億	9	1HYG 2EFA 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.HYG 2.EFA 3.AAPL 4.BAC 5.IWM 6.JNK 7.C 8.BP 9.TGT 10.MSFT
2017-12-31	71	US$1.2億	15	1HYG 2EFA 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.HYG 2.EFA 3.AAPL 4.BAC 5.IWM 6.C 7.JNK 8.BP 9.XOM 10.JPM
2017-09-30	68	US$1.2億	16	1HYG 2EFA 3AAPL 主要持股2017-09-30 1.HYG 2.EFA 3.AAPL 4.BAC 5.IWM 6.C 7.BP 8.XOM 9.JNK 10.BRK-B
2017-06-30	68	US$1.0億	12	1HYG 2EFA 3AAPL 主要持股2017-06-30 1.HYG 2.EFA 3.AAPL 4.BAC 5.IWM 6.C 7.XOM 8.BP 9.BRK-B 10.JPM
2017-03-31	65	US$1.0億	22	1HYG 2AAPL 3EFA 主要持股2017-03-31 1.HYG 2.AAPL 3.EFA 4.BAC 5.C 6.IWM 7.XOM 8.BP 9.JPM 10.AEP
2016-12-31	61	US$9161.1萬	0	1HYG 2BAC 3AAPL 主要持股2016-12-31 1.HYG 2.BAC 3.AAPL 4.XOM 5.C 6.IWM 7.BP 8.EFA 9.TGT 10.AEP

本季持股變動

Winning Points Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PG	Procter & Gamble Co/the	+1.1%	—	不變
2	STEW	Srh Total Return Fund INC	+0.8%	-0.67%	減碼
3	WMT	Walmart INC	+0.7%	-0.28%	減碼
4	SHW	Sherwin-williams Co/the	+0.7%	—	不變
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.6%	—	不變
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.6%	-0.32%	減碼
7	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.6%	+1.56%	加碼
8	BAC	Bank Of America CORP	+0.5%	-6.61%	減碼
9	HD	Home Depot INC	+0.4%	—	不變
10	CVX	Chevron CORP	+0.4%	+2.76%	加碼
11	ABBV	Abbvie INC	+0.4%	-1.60%	減碼
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.3%	—	不變
13	TGT	Target CORP	+0.3%	—	不變
14	PM	Philip Morris International	+0.3%	-3.57%	減碼
15	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.3%	-0.14%	減碼
16	WFC	Wells Fargo & Co	+0.3%	-1.10%	減碼
17	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.3%	-0.28%	減碼
18	MO	Altria Group INC	+0.2%	-0.32%	減碼
19	MGM	Mgm Resorts International	+0.2%	-1.20%	減碼
20	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-0.25%	減碼
21	LOW	Lowe's Cos INC	+0.2%	—	不變
22	RTX	Rtx CORP	+0.2%	—	不變
23	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	—	不變
24	MMM	3m Co	+0.2%	—	不變
25	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	—	不變
26	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	-0.56%	減碼
27	ABT	Abbott Laboratories	+0.1%	-1.07%	減碼
28	UBS	UBS Group AG	+0.1%	-0.14%	減碼
29	TRV	Travelers Cos Inc/the	+0.1%	-3.31%	減碼
30	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-22.37%	減碼
31	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	—	不變
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	—	不變
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	—	不變
34	AXP	American Express Co	+0.1%	—	不變
35	XAODX	Abrdn Total Dynamic Dividend	0%	—	不變
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-12.75%	減碼
37	AAPL	Apple INC	-2.1%	-1.59%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-3.7%	-0.68%	減碼
39	MCD	Mcdonald's CORP	-4.4%	-2.53%	減碼
40	MUFG 4.1 09-09-23 144A	Mufg Bank LTD	—	EXIT	清倉
41	IBRX	Immunitybio INC	—	NEW	新建倉
42	✓	Immunitybio INC	—	EXIT	清倉
43	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	—	NEW	新建倉
44	✓	Pacer US Small Cap Cash Cows 1	—	EXIT	清倉
45	BLKCHF	Blackrock INC	—	EXIT	清倉
46	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建倉
47	BMO	Bank Of Montreal	—	NEW	新建倉
48	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-06-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2021-02-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2021-02-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2021-02-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2021-02-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2021-02-01	修正案	在 EDGAR 上查看
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2018-03-31	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2019-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看