Strategic Financial Planning, Inc. 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001802277

高頻交易型產業集中型逆勢操作型

申報總市值

US$1.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 40

Strategic Financial Planning, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 40 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 188.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 26.45
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 100
多樣化: 80
倉位均衡度: 87.01

Strategic Financial Planning, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.066——換算下來相當於約 15 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 40 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.30），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 2.2 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 BNDX
+11.7%　US$789.9萬
加碼 BKLC
+538.1%　US$275.0萬
加碼 BND
+359.6%　US$151.6萬
減碼 IEMG
-82.5%　-US$133.0萬
減碼 IDEV
-80.1%　-US$125.8萬
清倉 SCHB

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	12.70%	+12.65%	NEW
2	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	10.82%	+10.78%	NEW
3	AVSD	Avantis Reps Intern Equi ETF	ETF-其他	9.86%	+9.82%	NEW
4	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	9.43%	+9.39%	NEW
5	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	6.61%	+4.67%	+11.69%
6	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	6.07%	+6.05%	NEW
7	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	5.70%	+5.68%	NEW
8	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-其他	4.42%	+4.40%	NEW
9	AVSE	Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e	ETF-其他	3.68%	+3.66%	NEW
10	HPQ	Hp INC	股票-科技	3.01%	+3.00%	NEW
11	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	ETF-其他	2.99%	+1.65%	+538.13%
12	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	2.82%	+2.81%	NEW
13	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密貨幣	2.54%	+2.53%	NEW
14	EMHC	Ss Spdr Bb Em Usd Bond ETF	ETF-其他	2.22%	+2.21%	NEW
15	✓	Investment Managers Ser Tr I	股票-其他	1.93%	+1.92%	NEW
16	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.74%	+0.91%	+359.59%
17	EBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	1.55%	+1.55%	NEW
18	CVIE	Cal Intl Responsible Index	ETF-大型股與成長	1.20%	+1.20%	NEW
19	EMXF	Ishares Esg Adv Msci Em ETF	ETF-其他	1.09%	+1.08%	NEW
20	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	1.04%	+1.03%	NEW
21	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.99%	+0.98%	NEW
22	HPE	Hewlett Packard Enterprise	股票-科技	0.95%	+0.95%	NEW
23	CVSB	Calvert Ult-shrt Inv Grd ETF	ETF-其他	0.79%	+0.79%	NEW
24	CVLC	Calvert US L-c Cr Resp Index	ETF-大型股與成長	0.77%	+0.76%	NEW
25	✓	Humankind Benefit Corporatio	股票-其他	0.69%	+0.69%	NEW
26	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-非投資等級債	0.69%	+0.69%	NEW
27	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	0.61%	—	+52.61%
28	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	ETF-非投資等級債	0.55%	—	—
29	ES	Eversource Energy	股票-公用事業	0.54%	—	—
30	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.37%	-0.75%	-82.53%
31	HAUZ	Xtrackers Intl Real Estate	ETF-其他	0.25%	—	+81.37%
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.23%	—	-42.38%
33	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.20%	-0.71%	-80.09%
34	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.17%	—	—
35	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.16%	—	—
36	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.15%	—	—
37	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.15%	—	—
38	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.14%	—	+7.25%
39	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.13%	—	-34.64%
40	ISCB	Ishares Morningstar Sm Cap	ETF-其他	0.04%	—	-67.91%

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.8%

近4個季度績效

+18.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的90%）計算

標準差: +12.4%
貝塔係數: +0.85
阿爾法: -2.6%
最大回撤: -7.7%
年化績效: +13%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +1.95
斯圖澤指數: +0.31
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.79
卡瑪比率: +1.69
資訊比率: -0.92
追蹤誤差: +5.9%
下方標準差: +6.7%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +29.2%
最差12個月: +5%
效率比率: +0.4
夏普比率: +1.05
產業分散度: +38.4%
偏態: +0.05
峰態: -0.52
上檔潛力: +3.75

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	40	US$1.7億	100	1AGG 2AVDE 3AVSD 主要持股2026-03-31 1.AGG 2.AVDE 3.AVSD 4.AVEM 5.BNDX 6.AVDV 7.AVUS 8.BBUS 9.AVSE 10.HPQ
2025-12-31	39	US$1.8億	6	1SCHB 2SCHA 3VWO 主要持股2025-12-31 1.SCHB 2.SCHA 3.VWO 4.SPDW 5.VSS 6.SCHH 7.SPSM 8.SCHC 9.SCYB 10.VTI
2025-09-30	38	US$1.7億	23	1SCHB 2SCHA 3VWO 主要持股2025-09-30 1.SCHB 2.SCHA 3.VWO 4.SPDW 5.VSS 6.SCHH 7.SCHC 8.SPSM 9.SCYB 10.VNQI
2025-06-30	38	US$1.6億	0	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要持股2025-06-30 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.VSS 6.SCHH 7.SCHC 8.SCYB 9.SPSM 10.VNQI
2025-03-31	35	US$1.5億	100	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要持股2025-03-31 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.SCHH 6.VSS 7.SCHC 8.SPHY 9.VNQI 10.VTI
2024-12-31	37	US$1.5億	0	1SCHB 2SCHA 3VWO 主要持股2024-12-31 1.SCHB 2.SCHA 3.VWO 4.SPDW 5.SCHH 6.VSS 7.SPHY 8.SCHC 9.VTI 10.SPSM
2024-09-30	37	US$1.5億	0	1SCHB 2SCHA 3VWO 主要持股2024-09-30 1.SCHB 2.SCHA 3.VWO 4.SPDW 5.SCHH 6.VSS 7.SCHC 8.SPHY 9.VNQI 10.VTI
2024-06-30	34	US$1.4億	0	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要持股2024-06-30 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.VSS 6.SCHH 7.SCHC 8.SPHY 9.SPSM 10.VNQI
2024-03-31	36	US$1.3億	0	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要持股2024-03-31 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.SCHH 6.VSS 7.SCHC 8.SPHY 9.SPSM 10.SCHF
2023-12-31	34	US$1.3億	0	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要持股2023-12-31 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.SCHH 6.VSS 7.SCHC 8.SPHY 9.SPSM 10.SCHF
2023-09-30	30	US$1.1億	0	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要持股2023-09-30 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.VSS 6.SCHH 7.SPHY 8.SCHC 9.SCHF 10.VNQI
2023-06-30	32	US$1.1億	0	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要持股2023-06-30 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.VSS 6.SCHH 7.SCHC 8.SPHY 9.SCHF 10.SPSM
2023-03-31	32	US$1.1億	0	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要持股2023-03-31 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.VSS 6.SCHH 7.SCHC 8.SPHY 9.SCHF 10.SPSM
2022-12-31	31	US$1.0億	0	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要持股2022-12-31 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.SCHH 6.VSS 7.SCHC 8.SPHY 9.SCHF 10.SPSM
2022-09-30	33	US$9604.7萬	0	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要持股2022-09-30 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.SCHH 5.VWO 6.VSS 7.SCHE 8.SPHY 9.SCHC 10.SPSM
2022-06-30	31	US$1.0億	0	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要持股2022-06-30 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.SCHH 6.VSS 7.SCHE 8.SCHC 9.SPHY 10.SPSM
2022-03-31	32	US$1.2億	0	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要持股2022-03-31 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.SCHH 5.VWO 6.VSS 7.SCHE 8.SCHC 9.SCHF 10.SPHY
2021-12-31	35	US$1.4億	0	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要持股2021-12-31 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.SCHH 6.VSS 7.SCHE 8.SCHC 9.SCHF 10.VNQI
2021-09-30	32	US$1.4億	0	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要持股2021-09-30 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.SCHH 6.VSS 7.SCHE 8.SCHC 9.HYLB 10.SCHF
2021-06-30	32	US$1.4億	98	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要持股2021-06-30 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.SCHH 6.VSS 7.SCHE 8.SCHC 9.HYLB 10.SCHF
2021-03-31	31	US$1.3億	16	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要持股2021-03-31 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.SCHH 6.VSS 7.SCHE 8.SCHC 9.HYLB 10.SCHF
2020-12-31	32	US$1.1億	17	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要持股2020-12-31 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.SCHE 6.SCHH 7.VSS 8.SCHC 9.HYLB 10.SCHF
2020-09-30	29	US$9614.2萬	7	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要持股2020-09-30 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.SCHE 6.SCHH 7.VSS 8.SCHC 9.HYLB 10.SCHF
2020-06-30	29	US$8982.1萬	27	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要持股2020-06-30 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.SCHE 6.VSS 7.SCHH 8.SCHC 9.HYLB 10.SCHF
2020-03-31	28	US$7551.2萬	71	1SCHB 2SCHA 3VWO 主要持股2020-03-31 1.SCHB 2.SCHA 3.VWO 4.SPDW 5.VSS 6.SCHH 7.HYLB 8.BNDX 9.VNQI 10.VXF
2019-12-31	28	US$1.0億	0	1SCHB 2SCHA 3SCHC 主要持股2019-12-31 1.SCHB 2.SCHA 3.SCHC 4.SCHF 5.SCHH 6.SCHE 7.SPEM 8.HYLB 9.SPDW 10.VNQI

本季持股變動

Strategic Financial Planning, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Schwab US Broad Market ETF (SCHB); 新建倉: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 清倉: Schwab US Small-cap ETF (SCHA); 新建倉: Avantis International Equity (AVDE); 清倉: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO).

Strategic Financial Planning, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+4.7%	+11.69%	加碼
2	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	+1.7%	+538.13%	加碼
3	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.9%	+359.59%	加碼
4	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	-0.7%	-80.09%	減碼
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.8%	-82.53%	減碼
6	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	EXIT	清倉
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新建倉
8	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	EXIT	清倉
9	AVDE	Avantis International Equity	—	NEW	新建倉
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	EXIT	清倉
11	AVSD	Avantis Reps Intern Equi ETF	—	NEW	新建倉
12	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	EXIT	清倉
13	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新建倉
14	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	—	EXIT	清倉
15	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	—	NEW	新建倉
16	SCHH	Schwab US Reit ETF	—	EXIT	清倉
17	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	—	NEW	新建倉
18	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	—	EXIT	清倉
19	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	—	EXIT	清倉
20	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	—	NEW	新建倉
21	SCYB	Schwab High Yield Bond ETF	—	EXIT	清倉
22	AVSE	Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e	—	NEW	新建倉
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	清倉
24	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	—	EXIT	清倉
25	HPQ	Hp INC	—	NEW	新建倉
26	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新建倉
27	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	EXIT	清倉
28	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	EXIT	清倉
29	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	—	NEW	新建倉
30	EMHC	Ss Spdr Bb Em Usd Bond ETF	—	NEW	新建倉
31	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	—	EXIT	清倉
32	✓	Investment Managers Ser Tr I	—	NEW	新建倉
33	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	清倉
34	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	—	EXIT	清倉
35	EBND	State Street Spdr Bloomberg	—	NEW	新建倉
36	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	—	EXIT	清倉
37	CVIE	Cal Intl Responsible Index	—	NEW	新建倉
38	EMXF	Ishares Esg Adv Msci Em ETF	—	NEW	新建倉
39	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	—	EXIT	清倉
40	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	NEW	新建倉
41	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	—	NEW	新建倉
42	HPE	Hewlett Packard Enterprise	—	NEW	新建倉
43	CVSB	Calvert Ult-shrt Inv Grd ETF	—	NEW	新建倉
44	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	—	EXIT	清倉
45	CVLC	Calvert US L-c Cr Resp Index	—	NEW	新建倉
46	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	—	EXIT	清倉
47	✓	Humankind Benefit Corporatio	—	NEW	新建倉
48	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	—	NEW	新建倉
49	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	—	EXIT	清倉
50	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Strategic Financial Planning, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Strategic Financial Planning, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.7億，分佈在 40 個已申報部位之中。

Strategic Financial Planning, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Strategic Financial Planning, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$2161.8萬 (12.7%) 2. Avantis International Equity (AVDE) — US$1841.8萬 (10.8%) 3. Avantis Reps Intern Equi ETF (AVSD) — US$1678.7萬 (9.9%) 4. Avantis Emerging Markets Eq (AVEM) — US$1605.4萬 (9.4%) 5. Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX) — US$1124.9萬 (6.6%)

Strategic Financial Planning, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Strategic Financial Planning, Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 23 個部位、加碼 3 個既有持股、減碼 2 個部位，並完全清倉 22 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Schwab US Broad Market ETF (SCHB); 新建倉: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 清倉: Schwab US Small-cap ETF (SCHA); 新建倉: Avantis International Equity (AVDE); 清倉: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO)

Strategic Financial Planning, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Strategic Financial Planning, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 88.4% • Utilities: 11.6%

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2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Savant Capital, LLC

CIK 0001482880

申報總市值

US$206.9億

1,500 stks

2026-03-31

集中度10.3

持倉穩定性21.3

產業集中度42.3

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Avantis Emerging Markets Eq

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Janiczek Wealth Management, LLC

CIK 0001598561

申報總市值

US$4.8億

1,091 stks

2024-06-30

資料過舊，未更新

集中度18.4

持倉穩定性0.0

產業集中度52.2

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Avantis International Equity

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Legacy Financial Strategies, LLC

CIK 0001723925

申報總市值

US$5.5億

140 stks

2026-03-31

集中度25.5

持倉穩定性10.9

產業集中度48.4

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core U.s. Aggregate

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Strategic Financial Planning, Inc. 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001802277

高頻交易型產業集中型逆勢操作型

申報總市值

US$1.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 40

Strategic Financial Planning, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 40 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 188.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 26.45
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 100
多樣化: 80
倉位均衡度: 87.01

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.30），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 2.2 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 BNDX
+11.7%　US$789.9萬
加碼 BKLC
+538.1%　US$275.0萬
加碼 BND
+359.6%　US$151.6萬
減碼 IEMG
-82.5%　-US$133.0萬
減碼 IDEV
-80.1%　-US$125.8萬
清倉 SCHB

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	12.70%	+12.65%	NEW
2	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	10.82%	+10.78%	NEW
3	AVSD	Avantis Reps Intern Equi ETF	ETF-其他	9.86%	+9.82%	NEW
4	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	9.43%	+9.39%	NEW
5	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	6.61%	+4.67%	+11.69%
6	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	6.07%	+6.05%	NEW
7	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	5.70%	+5.68%	NEW
8	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-其他	4.42%	+4.40%	NEW
9	AVSE	Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e	ETF-其他	3.68%	+3.66%	NEW
10	HPQ	Hp INC	股票-科技	3.01%	+3.00%	NEW
11	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	ETF-其他	2.99%	+1.65%	+538.13%
12	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	2.82%	+2.81%	NEW
13	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密貨幣	2.54%	+2.53%	NEW
14	EMHC	Ss Spdr Bb Em Usd Bond ETF	ETF-其他	2.22%	+2.21%	NEW
15	✓	Investment Managers Ser Tr I	股票-其他	1.93%	+1.92%	NEW
16	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.74%	+0.91%	+359.59%
17	EBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	1.55%	+1.55%	NEW
18	CVIE	Cal Intl Responsible Index	ETF-大型股與成長	1.20%	+1.20%	NEW
19	EMXF	Ishares Esg Adv Msci Em ETF	ETF-其他	1.09%	+1.08%	NEW
20	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	1.04%	+1.03%	NEW
21	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.99%	+0.98%	NEW
22	HPE	Hewlett Packard Enterprise	股票-科技	0.95%	+0.95%	NEW
23	CVSB	Calvert Ult-shrt Inv Grd ETF	ETF-其他	0.79%	+0.79%	NEW
24	CVLC	Calvert US L-c Cr Resp Index	ETF-大型股與成長	0.77%	+0.76%	NEW
25	✓	Humankind Benefit Corporatio	股票-其他	0.69%	+0.69%	NEW
26	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-非投資等級債	0.69%	+0.69%	NEW
27	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	0.61%	—	+52.61%
28	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	ETF-非投資等級債	0.55%	—	—
29	ES	Eversource Energy	股票-公用事業	0.54%	—	—
30	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.37%	-0.75%	-82.53%
31	HAUZ	Xtrackers Intl Real Estate	ETF-其他	0.25%	—	+81.37%
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.23%	—	-42.38%
33	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.20%	-0.71%	-80.09%
34	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.17%	—	—
35	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.16%	—	—
36	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.15%	—	—
37	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.15%	—	—
38	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.14%	—	+7.25%
39	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.13%	—	-34.64%
40	ISCB	Ishares Morningstar Sm Cap	ETF-其他	0.04%	—	-67.91%

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.8%

近4個季度績效

+18.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的90%）計算

標準差: +12.4%
貝塔係數: +0.85
阿爾法: -2.6%
最大回撤: -7.7%
年化績效: +13%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +1.95
斯圖澤指數: +0.31
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.79
卡瑪比率: +1.69
資訊比率: -0.92
追蹤誤差: +5.9%
下方標準差: +6.7%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +29.2%
最差12個月: +5%
效率比率: +0.4
夏普比率: +1.05
產業分散度: +38.4%
偏態: +0.05
峰態: -0.52
上檔潛力: +3.75

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	40	US$1.7億	100	1AGG 2AVDE 3AVSD 主要持股2026-03-31 1.AGG 2.AVDE 3.AVSD 4.AVEM 5.BNDX 6.AVDV 7.AVUS 8.BBUS 9.AVSE 10.HPQ
2025-12-31	39	US$1.8億	6	1SCHB 2SCHA 3VWO 主要持股2025-12-31 1.SCHB 2.SCHA 3.VWO 4.SPDW 5.VSS 6.SCHH 7.SPSM 8.SCHC 9.SCYB 10.VTI
2025-09-30	38	US$1.7億	23	1SCHB 2SCHA 3VWO 主要持股2025-09-30 1.SCHB 2.SCHA 3.VWO 4.SPDW 5.VSS 6.SCHH 7.SCHC 8.SPSM 9.SCYB 10.VNQI
2025-06-30	38	US$1.6億	0	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要持股2025-06-30 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.VSS 6.SCHH 7.SCHC 8.SCYB 9.SPSM 10.VNQI
2025-03-31	35	US$1.5億	100	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要持股2025-03-31 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.SCHH 6.VSS 7.SCHC 8.SPHY 9.VNQI 10.VTI
2024-12-31	37	US$1.5億	0	1SCHB 2SCHA 3VWO 主要持股2024-12-31 1.SCHB 2.SCHA 3.VWO 4.SPDW 5.SCHH 6.VSS 7.SPHY 8.SCHC 9.VTI 10.SPSM
2024-09-30	37	US$1.5億	0	1SCHB 2SCHA 3VWO 主要持股2024-09-30 1.SCHB 2.SCHA 3.VWO 4.SPDW 5.SCHH 6.VSS 7.SCHC 8.SPHY 9.VNQI 10.VTI
2024-06-30	34	US$1.4億	0	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要持股2024-06-30 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.VSS 6.SCHH 7.SCHC 8.SPHY 9.SPSM 10.VNQI
2024-03-31	36	US$1.3億	0	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要持股2024-03-31 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.SCHH 6.VSS 7.SCHC 8.SPHY 9.SPSM 10.SCHF
2023-12-31	34	US$1.3億	0	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要持股2023-12-31 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.SCHH 6.VSS 7.SCHC 8.SPHY 9.SPSM 10.SCHF
2023-09-30	30	US$1.1億	0	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要持股2023-09-30 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.VSS 6.SCHH 7.SPHY 8.SCHC 9.SCHF 10.VNQI
2023-06-30	32	US$1.1億	0	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要持股2023-06-30 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.VSS 6.SCHH 7.SCHC 8.SPHY 9.SCHF 10.SPSM
2023-03-31	32	US$1.1億	0	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要持股2023-03-31 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.VSS 6.SCHH 7.SCHC 8.SPHY 9.SCHF 10.SPSM
2022-12-31	31	US$1.0億	0	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要持股2022-12-31 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.SCHH 6.VSS 7.SCHC 8.SPHY 9.SCHF 10.SPSM
2022-09-30	33	US$9604.7萬	0	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要持股2022-09-30 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.SCHH 5.VWO 6.VSS 7.SCHE 8.SPHY 9.SCHC 10.SPSM
2022-06-30	31	US$1.0億	0	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要持股2022-06-30 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.SCHH 6.VSS 7.SCHE 8.SCHC 9.SPHY 10.SPSM
2022-03-31	32	US$1.2億	0	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要持股2022-03-31 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.SCHH 5.VWO 6.VSS 7.SCHE 8.SCHC 9.SCHF 10.SPHY
2021-12-31	35	US$1.4億	0	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要持股2021-12-31 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.SCHH 6.VSS 7.SCHE 8.SCHC 9.SCHF 10.VNQI
2021-09-30	32	US$1.4億	0	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要持股2021-09-30 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.SCHH 6.VSS 7.SCHE 8.SCHC 9.HYLB 10.SCHF
2021-06-30	32	US$1.4億	98	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要持股2021-06-30 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.SCHH 6.VSS 7.SCHE 8.SCHC 9.HYLB 10.SCHF
2021-03-31	31	US$1.3億	16	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要持股2021-03-31 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.SCHH 6.VSS 7.SCHE 8.SCHC 9.HYLB 10.SCHF
2020-12-31	32	US$1.1億	17	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要持股2020-12-31 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.SCHE 6.SCHH 7.VSS 8.SCHC 9.HYLB 10.SCHF
2020-09-30	29	US$9614.2萬	7	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要持股2020-09-30 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.SCHE 6.SCHH 7.VSS 8.SCHC 9.HYLB 10.SCHF
2020-06-30	29	US$8982.1萬	27	1SCHB 2SCHA 3SPDW 主要持股2020-06-30 1.SCHB 2.SCHA 3.SPDW 4.VWO 5.SCHE 6.VSS 7.SCHH 8.SCHC 9.HYLB 10.SCHF
2020-03-31	28	US$7551.2萬	71	1SCHB 2SCHA 3VWO 主要持股2020-03-31 1.SCHB 2.SCHA 3.VWO 4.SPDW 5.VSS 6.SCHH 7.HYLB 8.BNDX 9.VNQI 10.VXF
2019-12-31	28	US$1.0億	0	1SCHB 2SCHA 3SCHC 主要持股2019-12-31 1.SCHB 2.SCHA 3.SCHC 4.SCHF 5.SCHH 6.SCHE 7.SPEM 8.HYLB 9.SPDW 10.VNQI

本季持股變動

Strategic Financial Planning, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+4.7%	+11.69%	加碼
2	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	+1.7%	+538.13%	加碼
3	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.9%	+359.59%	加碼
4	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	-0.7%	-80.09%	減碼
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.8%	-82.53%	減碼
6	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	EXIT	清倉
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新建倉
8	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	EXIT	清倉
9	AVDE	Avantis International Equity	—	NEW	新建倉
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	EXIT	清倉
11	AVSD	Avantis Reps Intern Equi ETF	—	NEW	新建倉
12	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	EXIT	清倉
13	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新建倉
14	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	—	EXIT	清倉
15	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	—	NEW	新建倉
16	SCHH	Schwab US Reit ETF	—	EXIT	清倉
17	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	—	NEW	新建倉
18	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	—	EXIT	清倉
19	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	—	EXIT	清倉
20	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	—	NEW	新建倉
21	SCYB	Schwab High Yield Bond ETF	—	EXIT	清倉
22	AVSE	Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e	—	NEW	新建倉
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	清倉
24	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	—	EXIT	清倉
25	HPQ	Hp INC	—	NEW	新建倉
26	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新建倉
27	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	EXIT	清倉
28	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	EXIT	清倉
29	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	—	NEW	新建倉
30	EMHC	Ss Spdr Bb Em Usd Bond ETF	—	NEW	新建倉
31	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	—	EXIT	清倉
32	✓	Investment Managers Ser Tr I	—	NEW	新建倉
33	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	清倉
34	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	—	EXIT	清倉
35	EBND	State Street Spdr Bloomberg	—	NEW	新建倉
36	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	—	EXIT	清倉
37	CVIE	Cal Intl Responsible Index	—	NEW	新建倉
38	EMXF	Ishares Esg Adv Msci Em ETF	—	NEW	新建倉
39	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	—	EXIT	清倉
40	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	NEW	新建倉
41	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	—	NEW	新建倉
42	HPE	Hewlett Packard Enterprise	—	NEW	新建倉
43	CVSB	Calvert Ult-shrt Inv Grd ETF	—	NEW	新建倉
44	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	—	EXIT	清倉
45	CVLC	Calvert US L-c Cr Resp Index	—	NEW	新建倉
46	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	—	EXIT	清倉
47	✓	Humankind Benefit Corporatio	—	NEW	新建倉
48	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	—	NEW	新建倉
49	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	—	EXIT	清倉
50	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看