CIK: 0002091341
申報總市值
US$2.5億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 27
Step Capital Management Pte. Ltd.在最新一期 13F 報告中揭露了 27 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.5億，季度換手率為 52.4%。
Step Capital Management Pte. Ltd. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.115——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 27 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.48），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.9 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
加碼 NVDA
+700.0% US$1208.7萬
加碼 MRNA
0.0% US$1374.5萬
減碼 MU
-16.6% -US$71.8萬
減碼 COIN
+2.8% -US$411.4萬
減碼 BILI
0.0% -US$203.0萬
加碼 AMD
+28.3% US$703.6萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 21.77% | -3.39% | -16.62% | |
| 2 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 15.72% | +1.01% | +28.33% | |
| 3 | MRNA | Moderna INC | 股票-醫療保健 | 13.15% | +4.44% | — | |
| 4 | BILI | Bilibili Inc-sponsored Adr | 股票-其他 | 9.06% | -2.20% | — | |
| 5 | COIN | Coinbase Global INC -class A | 股票-金融 | 6.37% | -2.78% | +2.83% | |
| 6 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 6.21% | +6.21% | NEW | |
| 7 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 6.20% | +6.20% | NEW | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.60% | +4.75% | +700.00% | |
| 9 | PDD | Pdd Holdings INC | 股票-循環性消費 | 3.08% | -0.81% | — | |
| 10 | PYPL | Paypal Holdings INC | 股票-金融 | 1.91% | -0.90% | — | |
| 11 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 1.16% | -0.55% | — | |
| 12 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.15% | +0.26% | +95.00% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.15% | +1.15% | NEW | |
| 14 | MOS | Mosaic Co/the | 股票-原物料 | 1.02% | +1.02% | NEW | |
| 15 | CROX | Crocs INC | 股票-循環性消費 | 1.02% | +0.24% | +53.00% | |
| 16 | VIPS | Vipshop Holdings LTD - Adr | 股票-循環性消費 | 0.83% | -0.24% | — | |
| 17 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 0.81% | +0.81% | NEW | |
| 18 | DUOL | Duolingo | 股票-科技 | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 19 | XPEV | Xpeng INC - Adr | 股票-其他 | 0.72% | -0.26% | — | |
| 20 | DOCU | Docusign INC | 股票-科技 | 0.57% | -0.37% | — | |
| 21 | ECHO | Echostar Corp-a | 股票-通訊服務 | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 22 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | 股票-能源 | 0.45% | +0.14% | — | |
| 23 | TEM | Tempus Ai Inc-cl A | 股票-醫療保健 | 0.36% | -0.18% | — | |
| 24 | CRCL | Circle Internet Group INC | 股票-金融 | 0.19% | +0.01% | — | |
| 25 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 股票-非循環性消費 | 0.12% | -0.20% | -50.00% | |
| 26 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.08% | -0.03% | — | |
| 27 | BNC | Cea Industries INC | 股票-其他 | 0.03% | -0.04% | — |
Q3 2026績效
+34.3%
近4個季度績效
+66.1%
根據可用的5個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的86%）計算
Step Capital Management Pte. Ltd. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Broadcom INC (AVGO); 新建倉: Intel CORP (INTC); 清倉: Moderna, Inc. (MRNA); 清倉: Advanced Micro Devices, Inc. (AMD); 清倉: Lockheed Martin CORP (LMT).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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