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State of New Jersey Common Pension Fund D 13F 投資組合與持倉異動
State of New Jersey Common Pension Fund DCIK: 0001483066
分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型
申報總市值
US$259.3億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1549
State of New Jersey Common Pension Fund D在最新一期 13F 報告中揭露了 1549 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$259.3億，季度換手率為 16.6%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 5.2
- 持倉穩定性
- 16.59
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 46.71
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 56.25
State of New Jersey Common Pension Fund D 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.013——換算下來相當於約 77 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1549 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.38），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
近期動向
減碼 IEMG
-44.8% -US$6.5億
減碼 MSFT
+0.1% -US$2.7億
加碼 XOM
-0.9% US$6982.4萬
減碼 TSLA
+0.1% -US$7499.1萬
減碼 SPHY
-56.1% -US$4788.8萬
加碼 CVX
-0.8% US$3500.8萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
機構賽局推演
核心意圖
新澤西州退休基金本季的操盤只有一個核心動作：砍新興（IEMG）、追美股（NVDA、MSFT）。表面上看是分散配置，實際上是典型的動量策略——哪邊漲就追哪邊，毫無主動選股思維，只剩下被動卡位AI題材的機器人操作。
基本面與宏觀佈局
這批買賣賭的是美國科技動能持續碾壓新興市場，以及AI資本支出成長不墜。勝負手不在基本面研究，而在資金行情何時退潮——一旦Fed轉向或地緣風險引爆Beta屠殺，這隻退休基金根本跑不掉，因為它自己就是市場最大的動能跟單者。
潛在盲點
最大的罩門是籌碼極度擁擠：全球機構都在做一模一樣的事——加碼NVDA、抱緊MSFT。一旦AI題材出現利空或流動性突然收緊，這些重倉股將成為多殺多的引爆點。1549檔持股看似分散，但關鍵獲利來源完全集中在科技巨頭，根本擋不住系統性的殺估值。
本內容透過 AI 輔助，取材自公開揭露的 13F 資料生成。僅涵蓋歷史數據，非個人化投資建議。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 1549 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.59% | — | +0.12% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 4.92% | -0.06% | -0.85% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.44% | -0.77% | +0.10% | |
| 4 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 3.35% | -2.13% | -44.78% | |
| 5 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.94% | — | — | |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 2.64% | -0.10% | +0.33% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.20% | -0.05% | — | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.85% | -0.04% | -0.07% | |
| 9 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.84% | -0.08% | +0.52% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.64% | -0.13% | +0.48% | |
| 11 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 1.39% | -0.18% | +0.09% | |
| 12 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 1.14% | — | — | |
| 13 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 1.12% | — | — | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.06% | -0.04% | -0.75% | |
| 15 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 1.02% | — | +13.90% | |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.97% | -0.10% | -0.17% | |
| 17 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.95% | +0.31% | -0.89% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.87% | — | — | |
| 19 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.85% | — | — | |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.78% | +0.16% | -0.59% | |
| 21 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.73% | +0.12% | -0.12% | |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.67% | -0.07% | -0.90% | |
| 23 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.59% | +0.12% | +0.07% | |
| 24 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.56% | -0.05% | -0.92% | |
| 25 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 0.54% | — | -0.14% | |
| 26 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.52% | +0.16% | -0.78% | |
| 27 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.51% | — | +0.02% | |
| 28 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.50% | +0.10% | +0.29% | |
| 29 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.45% | — | +0.44% | |
| 30 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.44% | -0.04% | -2.29% | |
| 31 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.44% | -0.06% | +0.55% | |
| 32 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 0.44% | +0.11% | — | |
| 33 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.44% | — | +0.43% | |
| 34 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.43% | — | — | |
| 35 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.41% | — | — | |
| 36 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.40% | — | +0.03% | |
| 37 | WELL | Welltower INC | 股票-房地產 | 0.40% | — | +4.35% | |
| 38 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.40% | — | -0.00% | |
| 39 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 0.39% | — | -1.39% | |
| 40 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.38% | — | — | |
| 41 | PLD | Prologis INC | 股票-房地產 | 0.38% | — | — | |
| 42 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 0.36% | +0.11% | +0.20% | |
| 43 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.36% | +0.09% | +0.05% | |
| 44 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.34% | — | — | |
| 45 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.34% | — | +0.01% | |
| 46 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.34% | — | -0.69% | |
| 47 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.33% | -0.08% | +0.78% | |
| 48 | IGEB | Ishares Investment Grade Sys | ETF-投資等級公司債 | 0.33% | — | — | |
| 49 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.33% | -0.04% | -1.55% | |
| 50 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 0.32% | -0.05% | — |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+3.2%
近4個季度績效
+21.4%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算
- 標準差
- +13.1%
- 貝塔係數
- +0.98
- 阿爾法
- -1.3%
- 最大回撤
- -8.1%
- 年化績效
- +17.2%
- 對標普勝率
- +38.9%
- 索提諾比率
- +2.6
- 斯圖澤指數
- +0.38
- 崔諾比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +1.02
- 卡瑪比率
- +2.12
- 資訊比率
- -0.66
- 追蹤誤差
- +2.5%
- 下方標準差
- +6.5%
- 正報酬月份佔比
- +61.1%
- 負報酬月份佔比
- +38.9%
- 最佳12個月
- +33.3%
- 最差12個月
- +6.6%
- 效率比率
- +0.53
- 夏普比率
- +1.28
- 產業分散度
- +7.7%
- 偏態
- +0.19
- 峰態
- -0.02
- 上檔潛力
- +4.26
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1549 | US$259.3億 | 17 | |
| 2025-12-31 | 1472 | US$276.7億 | 13 | |
| 2025-09-30 | 1460 | US$271.8億 | 34 | |
| 2025-06-30 | 1473 | US$257.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 1499 | US$222.2億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 1540 | US$247.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 1529 | US$242.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 1515 | US$229.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 1548 | US$330.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 1549 | US$298.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 1617 | US$277.6億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 1638 | US$296.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 1709 | US$280.0億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 1679 | US$264.6億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 1678 | US$247.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 1689 | US$263.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 1700 | US$314.3億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 1749 | US$345.6億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 1728 | US$322.9億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 1773 | US$305.3億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 1691 | US$285.2億 | 11 | |
| 2020-12-31 | 1590 | US$282.9億 | 17 | |
| 2020-09-30 | 1597 | US$252.2億 | 14 | |
| 2020-06-30 | 1604 | US$239.5億 | 21 | |
| 2020-03-31 | 1588 | US$206.2億 | 27 | |
| 2019-12-31 | 1599 | US$265.2億 | 13 | |
| 2019-09-30 | 1592 | US$259.5億 | 60 | |
| 2019-06-30 | 920 | US$268.7億 | 16 | |
| 2019-03-31 | 906 | US$267.2億 | 20 | |
| 2018-12-31 | 914 | US$234.1億 | 27 | |
| 2018-09-30 | 924 | US$271.5億 | 18 | |
| 2018-06-30 | 958 | US$264.6億 | 19 | |
| 2018-03-31 | 948 | US$259.9億 | 18 | |
| 2017-12-31 | 935 | US$264.0億 | 19 | |
| 2017-09-30 | 945 | US$250.4億 | 19 | |
| 2017-06-30 | 938 | US$243.4億 | 18 | |
| 2017-03-31 | 937 | US$239.6億 | 19 | |
| 2016-12-31 | 935 | US$232.9億 | 22 | |
| 2016-09-30 | 929 | US$232.2億 | 22 | |
| 2016-06-30 | 944 | US$220.4億 | 22 | |
| 2016-03-31 | 951 | US$221.8億 | 28 | |
| 2015-12-31 | 981 | US$237.4億 | 28 | |
| 2015-09-30 | 952 | US$235.4億 | 27 | |
| 2015-06-30 | 931 | US$260.3億 | 29 | |
| 2015-03-31 | 932 | US$256.3億 | 22 | |
| 2014-12-31 | 949 | US$258.9億 | 23 | |
| 2014-09-30 | 921 | US$253.2億 | 18 | |
| 2014-06-30 | 911 | US$251.3億 | 100 | |
| 2014-03-31 | 58 | US$31.8億 | 100 | |
| 2013-12-31 | 46 | US$35.7億 | 53 | |
| 2013-09-30 | 47 | US$32.6億 | 20 | |
| 2013-06-30 | 47 | US$31.0億 | — |
本季持股變動
State of New Jersey Common Pension Fund D 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Franklin High Yield Corporat (FLHY); 減碼: Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — 股數 -44.78%; 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +0.10%; 減碼: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股數 -0.89%; 加碼: Tesla INC (TSLA) — 股數 +0.09%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.3% | -0.89% | 減碼 |
| 2 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | -0.78% | 減碼 |
| 3 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | -0.59% | 減碼 |
| 4 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | +0.07% | 加碼 |
| 5 | WMT | Walmart INC | +0.1% | -0.12% | 減碼 |
| 6 | AMAT | Applied Materials INC | +0.1% | +0.20% | 加碼 |
| 7 | CAT | Caterpillar INC | +0.1% | — | 不變 |
| 8 | PBR-A | Petroleo Brasil-sp Pref Adr | +0.1% | +86.89% | 加碼 |
| 9 | MU | Micron Technology INC | +0.1% | +0.29% | 加碼 |
| 10 | GEV | GE Vernova INC | +0.1% | -0.30% | 減碼 |
| 11 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | +0.1% | +50.00% | 加碼 |
| 12 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | +0.05% | 加碼 |
| 13 | SNDK | Sandisk CORP | +0.1% | -0.53% | 減碼 |
| 14 | EQIX | Equinix INC | +0.1% | — | 不變 |
| 15 | COP | Conocophillips | +0.1% | -1.82% | 減碼 |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | — | +0.12% | 加碼 |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | -0.07% | 減碼 |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | -0.75% | 減碼 |
| 19 | BAC | Bank Of America CORP | 0% | -2.29% | 減碼 |
| 20 | IBM | Intl Business Machines CORP | 0% | +0.28% | 加碼 |
| 21 | WFC | Wells Fargo & Co | 0% | -1.55% | 減碼 |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | — | 不變 |
| 23 | MA | Mastercard INC - A | -0.1% | -0.92% | 減碼 |
| 24 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.1% | — | 不變 |
| 25 | BSX | Boston Scientific CORP | -0.1% | — | 不變 |
| 26 | QCOM | Qualcomm INC | -0.1% | -0.61% | 減碼 |
| 27 | ADBE | Adobe INC | -0.1% | -0.07% | 減碼 |
| 28 | ACN | Accenture plc | -0.1% | -0.12% | 減碼 |
| 29 | AAPL | Apple INC | -0.1% | -0.85% | 減碼 |
| 30 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.1% | +0.55% | 加碼 |
| 31 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | -0.1% | +7.89% | 加碼 |
| 32 | NOW | Servicenow INC | -0.1% | — | 不變 |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | -0.90% | 減碼 |
| 34 | INTU | Intuit INC | -0.1% | — | 不變 |
| 35 | APP | Applovin Corp-class A | -0.1% | +0.02% | 加碼 |
| 36 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | -0.1% | -53.33% | 減碼 |
| 37 | AVGO | Broadcom INC | -0.1% | +0.52% | 加碼 |
| 38 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | +0.78% | 加碼 |
| 39 | CRM | Salesforce INC | -0.1% | -1.20% | 減碼 |
| 40 | AMZN | Amazon.com INC | -0.1% | +0.33% | 加碼 |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | -0.17% | 減碼 |
| 42 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | -0.1% | -74.97% | 減碼 |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | +0.48% | 加碼 |
| 44 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | -0.1% | -80.00% | 減碼 |
| 45 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | -0.2% | -57.89% | 減碼 |
| 46 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | -0.2% | -56.07% | 減碼 |
| 47 | TSLA | Tesla INC | -0.2% | +0.09% | 加碼 |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | -0.8% | +0.10% | 加碼 |
| 49 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | -2.1% | -44.78% | 減碼 |
| 50 | FLHY | Franklin High Yield Corporat | — | NEW | 新建倉 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-06-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
State of New Jersey Common Pension Fund D 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
State of New Jersey Common Pension Fund D 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$259.3億，分佈在 1549 個已申報部位之中。
State of New Jersey Common Pension Fund D 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，State of New Jersey Common Pension Fund D 按市值排列的前幾大持股為：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$14.5億 (5.6%)
2. Apple INC (AAPL) — US$12.8億 (4.9%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$8.9億 (3.4%)
4. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$8.7億 (3.4%)
5. Vanguard Real Estate ETF (VNQ) — US$7.6億 (2.9%)
State of New Jersey Common Pension Fund D 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，State of New Jersey Common Pension Fund D 共進行了 43 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 17 個既有持股、減碼 25 個部位，並完全清倉 0 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Franklin High Yield Corporat (FLHY); 減碼: Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — 股數 -44.78%; 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +0.10%; 減碼: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股數 -0.89%; 加碼: Tesla INC (TSLA) — 股數 +0.09%
State of New Jersey Common Pension Fund D 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，State of New Jersey Common Pension Fund D 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 30.9%
• Financials: 12.6%
• Consumer Discretionary: 10.2%
• Communication Services: 9.6%
• Health Care: 9.4%
• Industrials: 9.2%
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