Staley Capital Advisers INC 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001106565

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$23.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 184

STALEY CAPITAL ADVISERS INC在最新一期 13F 報告中揭露了 184 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$23.6億，季度換手率為 19.9%。

瀏覽其他10 億至 100 億美元機構瀏覽其他以「S」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 12.99
持倉穩定性: 19.93
動能／逆勢: 100
產業集中度: 51.89
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.63

Staley Capital Advisers INC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.032——換算下來相當於約 31 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 184 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.24），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 54%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+4.2%　-US$3776.5萬
加碼 HSIC
+12115.2%　US$3294.1萬
減碼 NVDA
-90.8%　-US$3072.0萬
加碼 APD
+50.5%　US$2739.9萬
減碼 QCOM
-0.4%　-US$3105.1萬
加碼 CVX
-2.1%　US$1997.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	7.43%	-0.59%	+0.09%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	7.12%	-0.57%	-1.27%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.30%	-1.40%	+4.22%
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	5.20%	-0.39%	-0.73%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.08%	+0.15%	+6.18%
6	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	3.93%	-1.18%	-0.44%
7	CVX	Chevron CORP	股票-能源	3.42%	+0.92%	-2.10%
8	FDX	Fedex CORP	股票-工業	3.28%	+0.59%	-3.56%
9	IFF	Intl Flavors & Fragrances	股票-原物料	3.24%	+0.53%	+8.08%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.03%	-0.03%	+6.98%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.83%	+0.45%	-1.95%
12	BA	Boeing Co/the	股票-工業	2.83%	+0.01%	+6.29%
13	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	2.67%	+1.20%	+50.52%
14	✓	SPDR Gold Shares	股票-其他	2.64%	-0.15%	-15.01%
15	SJM	Jm Smucker Co/the	股票-非循環性消費	2.60%	+0.41%	+17.25%
16	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	2.42%	+0.39%	+2.73%
17	✓	VanEck China Semiconductor ETF	ETF-新興市場	2.03%	-0.08%	-12.33%
18	CTVA	Corteva INC	股票-原物料	1.96%	+0.46%	+1.90%
19	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.94%	—	-1.55%
20	C	Citigroup INC	股票-金融	1.64%	-0.04%	-2.29%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.60%	-0.09%	-1.06%
22	Q	Qnity Electronics INC	股票-科技	1.49%	+0.23%	-18.08%
23	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	1.45%	+0.09%	+22.08%
24	HSIC	Henry Schein INC	股票-醫療保健	1.41%	+1.40%	+12115.18%
25	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.32%	-0.02%	-5.11%
26	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	1.02%	—	-0.33%
27	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.01%	—	+1.77%
28	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.82%	—	+5.97%
29	LW	Lamb Weston Holdings INC	股票-非循環性消費	0.75%	+0.71%	+1573.84%
30	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.75%	+0.07%	+4.17%
31	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.73%	+0.13%	+17.46%
32	LQDT	Liquidity Services INC	股票-其他	0.70%	-0.20%	-25.05%
33	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.66%	—	+5.81%
34	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.64%	—	+1.58%
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.60%	—	+1.04%
36	✓	Vanguard S&P 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.58%	—	+3.50%
37	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.55%	—	-0.30%
38	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原物料	0.54%	+0.09%	-0.78%
39	GOOG	Alphabet A	股票-通訊服務	0.51%	—	-0.48%
40	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.48%	—	—
41	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	0.47%	+0.15%	+44.23%
42	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地產	0.47%	+0.10%	+23.00%
43	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.46%	+0.06%	+12.71%
44	DOW	Dow INC	股票-原物料	0.43%	+0.20%	—
45	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.42%	—	+0.53%
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.41%	—	+1.20%
47	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.41%	+0.08%	-0.39%
48	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.34%	—	—
49	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.30%	—	—
50	✓	Commscope	股票-其他	0.28%	+0.28%	NEW

1–50 of 184

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.7%

近4個季度績效

+22%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +13.4%
貝塔係數: +0.95
阿爾法: -1.3%
最大回撤: -8.7%
年化績效: +16.6%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.63
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.99
卡瑪比率: +1.9
資訊比率: -0.43
追蹤誤差: +5%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +34.4%
最差12個月: +7%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.22
產業分散度: +7.7%
偏態: +0.45
峰態: +0.01
上檔潛力: +4.45

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	184	US$23.6億	20	1IWF 2GOOG 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.IWF 2.GOOG 3.MSFT 4.JPM 5.BRK-B 6.QCOM 7.CVX 8.FDX 9.IFF 10.AMZN
2025-12-31	193	US$24.3億	14	1IWF 2MSFT 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.IWF 2.MSFT 3.GOOG 4.JPM 5.QCOM 6.BRK-B 7.AMZN 8.BA 9.78463v 10.IFF
2025-09-30	198	US$24.3億	22	1MSFT 2IWF 3GOOG 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.IWF 3.GOOG 4.JPM 5.QCOM 6.BRK-B 7.AMZN 8.BA 9.78463v 10.CVX
2025-06-30	193	US$23.5億	0	1MSFT 2IWF 3JPM 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.IWF 3.JPM 4.QCOM 5.GOOG 6.BRK-B 7.FISV 8.AMZN 9.BA 10.SJM
2025-03-31	190	US$22.1億	100	1IWF 2MSFT 3QCOM 主要持股2025-03-31 1.IWF 2.MSFT 3.QCOM 4.JPM 5.BRK-B 6.GOOG 7.FISV 8.CVX 9.SJM 10.37045v
2024-12-31	179	US$22.5億	0	1IWF 2MSFT 3GOOG 主要持股2024-12-31 1.IWF 2.MSFT 3.GOOG 4.QCOM 5.JPM 6.BRK-B 7.FISV 8.37045v 9.AMZN 10.FDX
2024-09-30	184	US$22.4億	0	1MSFT 2IWF 3QCOM 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.IWF 3.QCOM 4.GOOG 5.JPM 6.BRK-B 7.FISV 8.FDX 9.CVX 10.37045v
2024-06-30	183	US$21.7億	0	1MSFT 2IWF 3QCOM 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.IWF 3.QCOM 4.GOOG 5.JPM 6.BRK-B 7.FDX 8.FISV 9.CVX 10.37045v
2024-03-31	184	US$21.4億	0	1MSFT 2IWF 3QCOM 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.IWF 3.QCOM 4.GOOG 5.JPM 6.BRK-B 7.FISV 8.CVS 9.FDX 10.CVX
2023-12-31	180	US$20.1億	0	1MSFT 2IWF 3QCOM 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.IWF 3.QCOM 4.GOOG 5.JPM 6.BRK-B 7.CVS 8.BA 9.FISV 10.CVX
2023-09-30	176	US$18.2億	0	1MSFT 2IWF 3GOOG 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.IWF 3.GOOG 4.QCOM 5.BRK-B 6.JPM 7.CVX 8.CVS 9.FDX 10.FISV
2023-06-30	183	US$18.6億	0	1MSFT 2IWF 3QCOM 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.IWF 3.QCOM 4.GOOG 5.JPM 6.BRK-B 7.CVS 8.FISV 9.CVX 10.FDX
2023-03-31	180	US$17.9億	0	1MSFT 2IWF 3QCOM 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.IWF 3.QCOM 4.GOOG 5.BRK-B 6.JPM 7.CVS 8.CVX 9.FISV 10.FDX
2022-12-31	168	US$16.7億	0	1MSFT 2IWF 3QCOM 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.IWF 3.QCOM 4.CVS 5.CVX 6.JPM 7.BRK-B 8.PFE 9.GOOG 10.FISV
2022-09-30	170	US$15.7億	0	1MSFT 2IWF 3QCOM 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.IWF 3.QCOM 4.CVS 5.GOOG 6.BRK-B 7.CVX 8.PFE 9.JPM 10.FISV
2022-06-30	170	US$16.9億	0	1MSFT 2IWF 3QCOM 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.IWF 3.QCOM 4.CVS 5.GOOG 6.PFE 7.BRK-B 8.CVX 9.JPM 10.FDX
2022-03-31	180	US$19.8億	0	1MSFT 2IWF 3QCOM 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.IWF 3.QCOM 4.GOOG 5.CVS 6.BRK-B 7.JPM 8.CVX 9.PFE 10.FDX
2021-12-31	189	US$20.9億	0	1MSFT 2IWF 3QCOM 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.IWF 3.QCOM 4.GOOG 5.CVS 6.JPM 7.PFE 8.GM 9.BRK-B 10.OKTA
2021-09-30	182	US$18.6億	0	1MSFT 2IWF 3QCOM 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.IWF 3.QCOM 4.GOOG 5.JPM 6.CVS 7.GM 8.BRK-B 9.PFE 10.CSCO
2021-06-30	180	US$19.1億	97	1MSFT 2IWF 3QCOM 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.IWF 3.QCOM 4.GOOG 5.CVS 6.JPM 7.37045v 8.FDX 9.BRK-B 10.LQDT
2021-03-31	181	US$18.0億	18	1MSFT 2IWF 3QCOM 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.IWF 3.QCOM 4.JPM 5.GOOG 6.CVS 7.GM 8.FDX 9.GLW 10.6D8
2020-12-31	181	US$16.4億	15	1IWF 2MSFT 3QCOM 主要持股2020-12-31 1.IWF 2.MSFT 3.QCOM 4.JPM 5.CVS 6.GOOG 7.FDX 8.BRK-B 9.6D8 10.GM
2020-09-30	164	US$14.4億	33	1IWF 2MSFT 3QCOM 主要持股2020-09-30 1.IWF 2.MSFT 3.QCOM 4.FDX 5.CVS 6.GOOG 7.JPM 8.BRK-B 9.PFE 10.GLW
2020-06-30	157	US$13.8億	23	1MSFT 2IWF 3QCOM 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.IWF 3.QCOM 4.CVS 5.GOOG 6.CSCO 7.JPM 8.BRK-B 9.PFE 10.6D8
2020-03-31	147	US$11.9億	29	1IWF 2MSFT 3QCOM 主要持股2020-03-31 1.IWF 2.MSFT 3.QCOM 4.CVS 5.JPM 6.GOOG 7.PFE 8.CSCO 9.BRK-B 10.JNJ
2019-12-31	177	US$14.8億	13	1IWF 2MSFT 3QCOM 主要持股2019-12-31 1.IWF 2.MSFT 3.QCOM 4.JPM 5.CVS 6.PFE 7.CSCO 8.GOOG 9.37045v 10.GLW
2019-09-30	172	US$13.3億	13	1IWF 2MSFT 3QCOM 主要持股2019-09-30 1.IWF 2.MSFT 3.QCOM 4.JPM 5.CVS 6.CSCO 7.37045v 8.PFE 9.GLW 10.GOOG
2019-06-30	180	US$13.4億	19	1IWF 2MSFT 3QCOM 主要持股2019-06-30 1.IWF 2.MSFT 3.QCOM 4.CSCO 5.JPM 6.GLW 7.PFE 8.37045v 9.CVS 10.BRK-B
2019-03-31	172	US$13.5億	13	1IWF 2MSFT 3CSCO 主要持股2019-03-31 1.IWF 2.MSFT 3.CSCO 4.QCOM 5.JPM 6.GLW 7.MMM 8.26078j 9.PFE 10.37045v
2018-12-31	170	US$12.4億	25	1IWF 2MSFT 3QCOM 主要持股2018-12-31 1.IWF 2.MSFT 3.QCOM 4.PFE 5.JPM 6.26078j 7.CVS 8.CSCO 9.GLW 10.MMM
2018-09-30	170	US$14.3億	14	1IWF 2MSFT 3QCOM 主要持股2018-09-30 1.IWF 2.MSFT 3.QCOM 4.CVS 5.26078j 6.CSCO 7.JPM 8.GLW 9.PFE 10.MMM
2018-06-30	170	US$13.0億	9	1IWF 2MSFT326078j 主要持股2018-06-30 1.IWF 2.MSFT 3.26078j 4.QCOM 5.37045v 6.JPM 7.CSCO 8.CVS 9.MMM 10.GLW
2018-03-31	157	US$12.7億	15	1IWF 2MSFT326078j 主要持股2018-03-31 1.IWF 2.MSFT 3.26078j 4.JPM 5.QCOM 6.MMM 7.CSCO 8.37045v 9.CVS 10.GLW
2017-12-31	166	US$12.9億	16	1IWF 2MSFT 3QCOM 主要持股2017-12-31 1.IWF 2.MSFT 3.QCOM 4.26078j 5.MMM 6.JPM 7.37045v 8.GLW 9.CVS 10.CSCO
2017-09-30	167	US$12.2億	25	1IWF 2MSFT326078j 主要持股2017-09-30 1.IWF 2.MSFT 3.26078j 4.MMM 5.37045v 6.CVS 7.QCOM 8.GLW 9.JPM 10.CSCO
2017-06-30	167	US$11.7億	10	1IWF 2MSFT 3MMM 主要持股2017-06-30 1.IWF 2.MSFT 3.MMM 4.DUK 5.CVS 6.QCOM 7.GLW 8.JPM 9.37045v 10.PFE
2017-03-31	144	US$11.2億	18	1IWF 2MSFT 3DUK 主要持股2017-03-31 1.IWF 2.MSFT 3.DUK 4.MMM 5.QCOM 6.CVS 7.37045v 8.GLW 9.JPM 10.CSCO
2016-12-31	138	US$10.4億	11	1IWF 2QCOM 3MSFT 主要持股2016-12-31 1.IWF 2.QCOM 3.MSFT 4.MMM 5.DUK 6.37045v 7.CVS 8.JPM 9.GLW 10.PFE
2016-09-30	134	US$10.0億	10	1IWF 2QCOM 3MSFT 主要持股2016-09-30 1.IWF 2.QCOM 3.MSFT 4.MMM 5.DUK 6.37045v 7.GLW 8.CVS 9.PFE 10.CSCO
2016-06-30	137	US$9.6億	8	1IWF 2MMM 3MSFT 主要持股2016-06-30 1.IWF 2.MMM 3.MSFT 4.QCOM 5.DUK 6.CVS 7.PFE 8.37045v 9.GLW 10.CSCO
2016-03-31	133	US$9.3億	15	1IWF 2MSFT 3MMM 主要持股2016-03-31 1.IWF 2.MSFT 3.MMM 4.CVS 5.QCOM 6.DUK 7.37045v 8.GLW 9.PFE 10.CSCO
2015-12-31	128	US$8.7億	12	1IWF 2MSFT 3DUK 主要持股2015-12-31 1.IWF 2.MSFT 3.DUK 4.MMM 5.CVS 6.37045v 7.QCOM 8.PFE 9.NUANEUR 10.JPM
2015-09-30	130	US$8.2億	18	1IWF 2MMM 3MSFT 主要持股2015-09-30 1.IWF 2.MMM 3.MSFT 4.QCOM 5.CVS 6.37045v 7.PFE 8.DUK 9.CSCO 10.JPM
2015-06-30	137	US$9.0億	14	1IWF 2MMM 3QCOM 主要持股2015-06-30 1.IWF 2.MMM 3.QCOM 4.MSFT 5.DUK 6.CVS 7.NUANEUR 8.DE 9.PFE 10.37045v
2015-03-31	142	US$8.7億	15	1IWF 2QCOM 3MMM 主要持股2015-03-31 1.IWF 2.QCOM 3.MMM 4.CVS 5.MSFT 6.PFE 7.37045v 8.FSS 9.DUK 10.NUANEUR
2014-12-31	131	US$8.6億	11	1IWF 2MMM 3QCOM 主要持股2014-12-31 1.IWF 2.MMM 3.QCOM 4.CHS1USD 5.MSFT 6.CVS 7.FSS 8.37045v 9.NEAR 10.DUK
2014-09-30	133	US$8.4億	15	1IWF 2MSFT 3QCOM 主要持股2014-09-30 1.IWF 2.MSFT 3.QCOM 4.MMM 5.CHS1USD 6.g6359f 7.CVS 8.NEAR 9.FSS 10.NUANEUR
2014-06-30	129	US$8.4億	16	1IWF2g6359f3FSS 主要持股2014-06-30 1.IWF 2.g6359f 3.FSS 4.CHS1USD 5.QCOM 6.MMM 7.NUANEUR 8.MSFT 9.CVS 10.PFE
2014-03-31	129	US$7.9億	20	1IWF2g6359f3QCOM 主要持股2014-03-31 1.IWF 2.g6359f 3.QCOM 4.MMM 5.FSS 6.MSFT 7.CVS 8.CHS1USD 9.CNO 10.NUANEUR
2013-12-31	126	US$7.3億	22	1IWF 2MMM 3QCOM 主要持股2013-12-31 1.IWF 2.MMM 3.QCOM 4.CNO 5.FSS 6.413086 7.MSFT 8.CVS 9.DISCKUSD 10.37045v
2013-09-30	120	US$6.6億	13	1IWF 2MMM 3QCOM 主要持股2013-09-30 1.IWF 2.MMM 3.QCOM 4.CNO 5.MSFT 6.413086 7.FSS 8.DISCKUSD 9.PFE 10.37045v
2013-06-30	107	US$6.2億	0	1IWF 2CNO 3MMM 主要持股2013-06-30 1.IWF 2.CNO 3.MMM 4.QCOM 5.MSFT 6.413086 7.CVS 8.37045v 9.PFE 10.DISCKUSD

本季持股變動

Staley Capital Advisers INC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Dupont De Nemours INC (6D8); 清倉: Mercury Systems INC (MRCY); 新建倉: Commscope; 清倉: Vistance Networks INC (VISN); 清倉: Fidelity Wise Origin Bitcoin (FBTC).

Staley Capital Advisers INC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	HSIC	Henry Schein INC	+1.4%	+12115.18%	加碼
2	APD	Air Products & Chemicals INC	+1.2%	+50.52%	加碼
3	CVX	Chevron CORP	+0.9%	-2.10%	減碼
4	LW	Lamb Weston Holdings INC	+0.7%	+1573.84%	加碼
5	FDX	Fedex CORP	+0.6%	-3.56%	減碼
6	IFF	Intl Flavors & Fragrances	+0.5%	+8.08%	加碼
7	CTVA	Corteva INC	+0.5%	+1.90%	加碼
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.5%	-1.95%	減碼
9	SJM	Jm Smucker Co/the	+0.4%	+17.25%	加碼
10	PFE	Pfizer INC	+0.4%	+2.73%	加碼
11	Q	Qnity Electronics INC	+0.2%	-18.08%	減碼
12	DOW	Dow INC	+0.2%	—	不變
13	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	+0.2%	+44.23%	加碼
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.2%	+6.18%	加碼
15	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+17.46%	加碼
16	SPG	Simon Property Group INC	+0.1%	+23.00%	加碼
17	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.1%	-0.78%	減碼
18	DIS	Walt Disney Co/the	+0.1%	+22.08%	加碼
19	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-0.39%	減碼
20	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+0.1%	+288.18%	加碼
21	PM	Philip Morris International	+0.1%	+4.17%	加碼
22	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+12.71%	加碼
23	BA	Boeing Co/the	0%	+6.29%	加碼
24	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-5.11%	減碼
25	AMZN	Amazon.com INC	0%	+6.98%	加碼
26	C	Citigroup INC	0%	-2.29%	減碼
27	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	不變
28	KKR	Kkr & Co INC	-0.1%	—	不變
29	LYFT	Lyft Inc-a	-0.1%	-74.16%	減碼
30	OPCH	Option Care Health INC	-0.1%	-11.11%	減碼
31	✓	VanEck China Semiconductor ETF	-0.1%	-12.33%	減碼
32	TWLO	Twilio INC - A	-0.1%	-55.56%	減碼
33	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.06%	減碼
34	FISV	Fiserv INC	-0.1%	-13.79%	減碼
35	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-83.05%	減碼
36	✓	SPDR Gold Shares	-0.2%	-15.01%	減碼
37	LQDT	Liquidity Services INC	-0.2%	-25.05%	減碼
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.4%	-0.73%	減碼
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.6%	-1.27%	減碼
40	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.6%	+0.09%	加碼
41	OKTA	Okta INC	-0.8%	-91.03%	減碼
42	QCOM	Qualcomm INC	-1.2%	-0.44%	減碼
43	NVDA	Nvidia CORP	-1.3%	-90.84%	減碼
44	MSFT	Microsoft CORP	-1.4%	+4.22%	加碼
45	6D8	Dupont De Nemours INC	—	EXIT	清倉
46	MRCY	Mercury Systems INC	—	EXIT	清倉
47	✓	Commscope	—	NEW	新建倉
48	VISN	Vistance Networks INC	—	EXIT	清倉
49	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	—	EXIT	清倉
50	GPC	Genuine Parts Co	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Staley Capital Advisers INC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Staley Capital Advisers INC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$23.6億，分佈在 184 個已申報部位之中。

Staley Capital Advisers INC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Staley Capital Advisers INC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$1.8億 (7.4%) 2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1.7億 (7.1%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.5億 (6.3%) 4. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$1.2億 (5.2%) 5. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$9647.5萬 (4.1%)

Staley Capital Advisers INC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Staley Capital Advisers INC 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 22 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Dupont De Nemours INC (6D8); 清倉: Mercury Systems INC (MRCY); 新建倉: Commscope; 清倉: Vistance Networks INC (VISN); 清倉: Fidelity Wise Origin Bitcoin (FBTC)

Staley Capital Advisers INC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Staley Capital Advisers INC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 26.3% • Financials: 20.9% • Communication Services: 16.8% • Industrials: 11.8% • Health Care: 10.0% • Energy: 6.5%

同行推薦

資產規模相近的機構

Cookson Peirce & Co INC

CIK 0001141455

申報總市值

US$23.6億

303 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Security Capital Research & Management INC

CIK 0001068829

申報總市值

US$23.6億

42 stks

2020-06-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.1%

American Portfolios Advisors

CIK 0001961150

申報總市值

US$23.6億

3,531 stks

2022-09-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Cannell & Co.

CIK 0000016972

申報總市值

US$31.5億

269 stks

2023-12-31

資料過舊，未更新

集中度6.9

持倉穩定性0.0

產業集中度38.5

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Microsoft CORP

查看詳情

Cullen Investment Group, LTD.

CIK 0000797203

申報總市值

US$8.3億

181 stks

2026-06-30

集中度9.3

持倉穩定性15.5

產業集中度43.6

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Berkshire Hathaway Inc-cl B

查看詳情

Professional Advisory Services INC

CIK 0000894205

申報總市值

US$7.2億

80 stks

2026-03-31

集中度12.3

持倉穩定性12.9

產業集中度49.9

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Alphabet Inc-cl C

查看詳情

Staley Capital Advisers INC 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001106565

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$23.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 184

STALEY CAPITAL ADVISERS INC在最新一期 13F 報告中揭露了 184 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$23.6億，季度換手率為 19.9%。

瀏覽其他10 億至 100 億美元機構瀏覽其他以「S」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 12.99
持倉穩定性: 19.93
動能／逆勢: 100
產業集中度: 51.89
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.63

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.24），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 54%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+4.2%　-US$3776.5萬
加碼 HSIC
+12115.2%　US$3294.1萬
減碼 NVDA
-90.8%　-US$3072.0萬
加碼 APD
+50.5%　US$2739.9萬
減碼 QCOM
-0.4%　-US$3105.1萬
加碼 CVX
-2.1%　US$1997.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	7.43%	-0.59%	+0.09%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	7.12%	-0.57%	-1.27%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.30%	-1.40%	+4.22%
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	5.20%	-0.39%	-0.73%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.08%	+0.15%	+6.18%
6	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	3.93%	-1.18%	-0.44%
7	CVX	Chevron CORP	股票-能源	3.42%	+0.92%	-2.10%
8	FDX	Fedex CORP	股票-工業	3.28%	+0.59%	-3.56%
9	IFF	Intl Flavors & Fragrances	股票-原物料	3.24%	+0.53%	+8.08%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.03%	-0.03%	+6.98%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.83%	+0.45%	-1.95%
12	BA	Boeing Co/the	股票-工業	2.83%	+0.01%	+6.29%
13	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	2.67%	+1.20%	+50.52%
14	✓	SPDR Gold Shares	股票-其他	2.64%	-0.15%	-15.01%
15	SJM	Jm Smucker Co/the	股票-非循環性消費	2.60%	+0.41%	+17.25%
16	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	2.42%	+0.39%	+2.73%
17	✓	VanEck China Semiconductor ETF	ETF-新興市場	2.03%	-0.08%	-12.33%
18	CTVA	Corteva INC	股票-原物料	1.96%	+0.46%	+1.90%
19	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.94%	—	-1.55%
20	C	Citigroup INC	股票-金融	1.64%	-0.04%	-2.29%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.60%	-0.09%	-1.06%
22	Q	Qnity Electronics INC	股票-科技	1.49%	+0.23%	-18.08%
23	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	1.45%	+0.09%	+22.08%
24	HSIC	Henry Schein INC	股票-醫療保健	1.41%	+1.40%	+12115.18%
25	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.32%	-0.02%	-5.11%
26	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	1.02%	—	-0.33%
27	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.01%	—	+1.77%
28	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.82%	—	+5.97%
29	LW	Lamb Weston Holdings INC	股票-非循環性消費	0.75%	+0.71%	+1573.84%
30	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.75%	+0.07%	+4.17%
31	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.73%	+0.13%	+17.46%
32	LQDT	Liquidity Services INC	股票-其他	0.70%	-0.20%	-25.05%
33	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.66%	—	+5.81%
34	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.64%	—	+1.58%
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.60%	—	+1.04%
36	✓	Vanguard S&P 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.58%	—	+3.50%
37	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.55%	—	-0.30%
38	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原物料	0.54%	+0.09%	-0.78%
39	GOOG	Alphabet A	股票-通訊服務	0.51%	—	-0.48%
40	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.48%	—	—
41	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	0.47%	+0.15%	+44.23%
42	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地產	0.47%	+0.10%	+23.00%
43	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.46%	+0.06%	+12.71%
44	DOW	Dow INC	股票-原物料	0.43%	+0.20%	—
45	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.42%	—	+0.53%
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.41%	—	+1.20%
47	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.41%	+0.08%	-0.39%
48	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.34%	—	—
49	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.30%	—	—
50	✓	Commscope	股票-其他	0.28%	+0.28%	NEW

1–50 of 184

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.7%

近4個季度績效

+22%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +13.4%
貝塔係數: +0.95
阿爾法: -1.3%
最大回撤: -8.7%
年化績效: +16.6%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.63
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.99
卡瑪比率: +1.9
資訊比率: -0.43
追蹤誤差: +5%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +34.4%
最差12個月: +7%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.22
產業分散度: +7.7%
偏態: +0.45
峰態: +0.01
上檔潛力: +4.45

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	184	US$23.6億	20	1IWF 2GOOG 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.IWF 2.GOOG 3.MSFT 4.JPM 5.BRK-B 6.QCOM 7.CVX 8.FDX 9.IFF 10.AMZN
2025-12-31	193	US$24.3億	14	1IWF 2MSFT 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.IWF 2.MSFT 3.GOOG 4.JPM 5.QCOM 6.BRK-B 7.AMZN 8.BA 9.78463v 10.IFF
2025-09-30	198	US$24.3億	22	1MSFT 2IWF 3GOOG 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.IWF 3.GOOG 4.JPM 5.QCOM 6.BRK-B 7.AMZN 8.BA 9.78463v 10.CVX
2025-06-30	193	US$23.5億	0	1MSFT 2IWF 3JPM 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.IWF 3.JPM 4.QCOM 5.GOOG 6.BRK-B 7.FISV 8.AMZN 9.BA 10.SJM
2025-03-31	190	US$22.1億	100	1IWF 2MSFT 3QCOM 主要持股2025-03-31 1.IWF 2.MSFT 3.QCOM 4.JPM 5.BRK-B 6.GOOG 7.FISV 8.CVX 9.SJM 10.37045v
2024-12-31	179	US$22.5億	0	1IWF 2MSFT 3GOOG 主要持股2024-12-31 1.IWF 2.MSFT 3.GOOG 4.QCOM 5.JPM 6.BRK-B 7.FISV 8.37045v 9.AMZN 10.FDX
2024-09-30	184	US$22.4億	0	1MSFT 2IWF 3QCOM 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.IWF 3.QCOM 4.GOOG 5.JPM 6.BRK-B 7.FISV 8.FDX 9.CVX 10.37045v
2024-06-30	183	US$21.7億	0	1MSFT 2IWF 3QCOM 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.IWF 3.QCOM 4.GOOG 5.JPM 6.BRK-B 7.FDX 8.FISV 9.CVX 10.37045v
2024-03-31	184	US$21.4億	0	1MSFT 2IWF 3QCOM 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.IWF 3.QCOM 4.GOOG 5.JPM 6.BRK-B 7.FISV 8.CVS 9.FDX 10.CVX
2023-12-31	180	US$20.1億	0	1MSFT 2IWF 3QCOM 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.IWF 3.QCOM 4.GOOG 5.JPM 6.BRK-B 7.CVS 8.BA 9.FISV 10.CVX
2023-09-30	176	US$18.2億	0	1MSFT 2IWF 3GOOG 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.IWF 3.GOOG 4.QCOM 5.BRK-B 6.JPM 7.CVX 8.CVS 9.FDX 10.FISV
2023-06-30	183	US$18.6億	0	1MSFT 2IWF 3QCOM 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.IWF 3.QCOM 4.GOOG 5.JPM 6.BRK-B 7.CVS 8.FISV 9.CVX 10.FDX
2023-03-31	180	US$17.9億	0	1MSFT 2IWF 3QCOM 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.IWF 3.QCOM 4.GOOG 5.BRK-B 6.JPM 7.CVS 8.CVX 9.FISV 10.FDX
2022-12-31	168	US$16.7億	0	1MSFT 2IWF 3QCOM 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.IWF 3.QCOM 4.CVS 5.CVX 6.JPM 7.BRK-B 8.PFE 9.GOOG 10.FISV
2022-09-30	170	US$15.7億	0	1MSFT 2IWF 3QCOM 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.IWF 3.QCOM 4.CVS 5.GOOG 6.BRK-B 7.CVX 8.PFE 9.JPM 10.FISV
2022-06-30	170	US$16.9億	0	1MSFT 2IWF 3QCOM 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.IWF 3.QCOM 4.CVS 5.GOOG 6.PFE 7.BRK-B 8.CVX 9.JPM 10.FDX
2022-03-31	180	US$19.8億	0	1MSFT 2IWF 3QCOM 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.IWF 3.QCOM 4.GOOG 5.CVS 6.BRK-B 7.JPM 8.CVX 9.PFE 10.FDX
2021-12-31	189	US$20.9億	0	1MSFT 2IWF 3QCOM 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.IWF 3.QCOM 4.GOOG 5.CVS 6.JPM 7.PFE 8.GM 9.BRK-B 10.OKTA
2021-09-30	182	US$18.6億	0	1MSFT 2IWF 3QCOM 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.IWF 3.QCOM 4.GOOG 5.JPM 6.CVS 7.GM 8.BRK-B 9.PFE 10.CSCO
2021-06-30	180	US$19.1億	97	1MSFT 2IWF 3QCOM 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.IWF 3.QCOM 4.GOOG 5.CVS 6.JPM 7.37045v 8.FDX 9.BRK-B 10.LQDT
2021-03-31	181	US$18.0億	18	1MSFT 2IWF 3QCOM 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.IWF 3.QCOM 4.JPM 5.GOOG 6.CVS 7.GM 8.FDX 9.GLW 10.6D8
2020-12-31	181	US$16.4億	15	1IWF 2MSFT 3QCOM 主要持股2020-12-31 1.IWF 2.MSFT 3.QCOM 4.JPM 5.CVS 6.GOOG 7.FDX 8.BRK-B 9.6D8 10.GM
2020-09-30	164	US$14.4億	33	1IWF 2MSFT 3QCOM 主要持股2020-09-30 1.IWF 2.MSFT 3.QCOM 4.FDX 5.CVS 6.GOOG 7.JPM 8.BRK-B 9.PFE 10.GLW
2020-06-30	157	US$13.8億	23	1MSFT 2IWF 3QCOM 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.IWF 3.QCOM 4.CVS 5.GOOG 6.CSCO 7.JPM 8.BRK-B 9.PFE 10.6D8
2020-03-31	147	US$11.9億	29	1IWF 2MSFT 3QCOM 主要持股2020-03-31 1.IWF 2.MSFT 3.QCOM 4.CVS 5.JPM 6.GOOG 7.PFE 8.CSCO 9.BRK-B 10.JNJ
2019-12-31	177	US$14.8億	13	1IWF 2MSFT 3QCOM 主要持股2019-12-31 1.IWF 2.MSFT 3.QCOM 4.JPM 5.CVS 6.PFE 7.CSCO 8.GOOG 9.37045v 10.GLW
2019-09-30	172	US$13.3億	13	1IWF 2MSFT 3QCOM 主要持股2019-09-30 1.IWF 2.MSFT 3.QCOM 4.JPM 5.CVS 6.CSCO 7.37045v 8.PFE 9.GLW 10.GOOG
2019-06-30	180	US$13.4億	19	1IWF 2MSFT 3QCOM 主要持股2019-06-30 1.IWF 2.MSFT 3.QCOM 4.CSCO 5.JPM 6.GLW 7.PFE 8.37045v 9.CVS 10.BRK-B
2019-03-31	172	US$13.5億	13	1IWF 2MSFT 3CSCO 主要持股2019-03-31 1.IWF 2.MSFT 3.CSCO 4.QCOM 5.JPM 6.GLW 7.MMM 8.26078j 9.PFE 10.37045v
2018-12-31	170	US$12.4億	25	1IWF 2MSFT 3QCOM 主要持股2018-12-31 1.IWF 2.MSFT 3.QCOM 4.PFE 5.JPM 6.26078j 7.CVS 8.CSCO 9.GLW 10.MMM
2018-09-30	170	US$14.3億	14	1IWF 2MSFT 3QCOM 主要持股2018-09-30 1.IWF 2.MSFT 3.QCOM 4.CVS 5.26078j 6.CSCO 7.JPM 8.GLW 9.PFE 10.MMM
2018-06-30	170	US$13.0億	9	1IWF 2MSFT326078j 主要持股2018-06-30 1.IWF 2.MSFT 3.26078j 4.QCOM 5.37045v 6.JPM 7.CSCO 8.CVS 9.MMM 10.GLW
2018-03-31	157	US$12.7億	15	1IWF 2MSFT326078j 主要持股2018-03-31 1.IWF 2.MSFT 3.26078j 4.JPM 5.QCOM 6.MMM 7.CSCO 8.37045v 9.CVS 10.GLW
2017-12-31	166	US$12.9億	16	1IWF 2MSFT 3QCOM 主要持股2017-12-31 1.IWF 2.MSFT 3.QCOM 4.26078j 5.MMM 6.JPM 7.37045v 8.GLW 9.CVS 10.CSCO
2017-09-30	167	US$12.2億	25	1IWF 2MSFT326078j 主要持股2017-09-30 1.IWF 2.MSFT 3.26078j 4.MMM 5.37045v 6.CVS 7.QCOM 8.GLW 9.JPM 10.CSCO
2017-06-30	167	US$11.7億	10	1IWF 2MSFT 3MMM 主要持股2017-06-30 1.IWF 2.MSFT 3.MMM 4.DUK 5.CVS 6.QCOM 7.GLW 8.JPM 9.37045v 10.PFE
2017-03-31	144	US$11.2億	18	1IWF 2MSFT 3DUK 主要持股2017-03-31 1.IWF 2.MSFT 3.DUK 4.MMM 5.QCOM 6.CVS 7.37045v 8.GLW 9.JPM 10.CSCO
2016-12-31	138	US$10.4億	11	1IWF 2QCOM 3MSFT 主要持股2016-12-31 1.IWF 2.QCOM 3.MSFT 4.MMM 5.DUK 6.37045v 7.CVS 8.JPM 9.GLW 10.PFE
2016-09-30	134	US$10.0億	10	1IWF 2QCOM 3MSFT 主要持股2016-09-30 1.IWF 2.QCOM 3.MSFT 4.MMM 5.DUK 6.37045v 7.GLW 8.CVS 9.PFE 10.CSCO
2016-06-30	137	US$9.6億	8	1IWF 2MMM 3MSFT 主要持股2016-06-30 1.IWF 2.MMM 3.MSFT 4.QCOM 5.DUK 6.CVS 7.PFE 8.37045v 9.GLW 10.CSCO
2016-03-31	133	US$9.3億	15	1IWF 2MSFT 3MMM 主要持股2016-03-31 1.IWF 2.MSFT 3.MMM 4.CVS 5.QCOM 6.DUK 7.37045v 8.GLW 9.PFE 10.CSCO
2015-12-31	128	US$8.7億	12	1IWF 2MSFT 3DUK 主要持股2015-12-31 1.IWF 2.MSFT 3.DUK 4.MMM 5.CVS 6.37045v 7.QCOM 8.PFE 9.NUANEUR 10.JPM
2015-09-30	130	US$8.2億	18	1IWF 2MMM 3MSFT 主要持股2015-09-30 1.IWF 2.MMM 3.MSFT 4.QCOM 5.CVS 6.37045v 7.PFE 8.DUK 9.CSCO 10.JPM
2015-06-30	137	US$9.0億	14	1IWF 2MMM 3QCOM 主要持股2015-06-30 1.IWF 2.MMM 3.QCOM 4.MSFT 5.DUK 6.CVS 7.NUANEUR 8.DE 9.PFE 10.37045v
2015-03-31	142	US$8.7億	15	1IWF 2QCOM 3MMM 主要持股2015-03-31 1.IWF 2.QCOM 3.MMM 4.CVS 5.MSFT 6.PFE 7.37045v 8.FSS 9.DUK 10.NUANEUR
2014-12-31	131	US$8.6億	11	1IWF 2MMM 3QCOM 主要持股2014-12-31 1.IWF 2.MMM 3.QCOM 4.CHS1USD 5.MSFT 6.CVS 7.FSS 8.37045v 9.NEAR 10.DUK
2014-09-30	133	US$8.4億	15	1IWF 2MSFT 3QCOM 主要持股2014-09-30 1.IWF 2.MSFT 3.QCOM 4.MMM 5.CHS1USD 6.g6359f 7.CVS 8.NEAR 9.FSS 10.NUANEUR
2014-06-30	129	US$8.4億	16	1IWF2g6359f3FSS 主要持股2014-06-30 1.IWF 2.g6359f 3.FSS 4.CHS1USD 5.QCOM 6.MMM 7.NUANEUR 8.MSFT 9.CVS 10.PFE
2014-03-31	129	US$7.9億	20	1IWF2g6359f3QCOM 主要持股2014-03-31 1.IWF 2.g6359f 3.QCOM 4.MMM 5.FSS 6.MSFT 7.CVS 8.CHS1USD 9.CNO 10.NUANEUR
2013-12-31	126	US$7.3億	22	1IWF 2MMM 3QCOM 主要持股2013-12-31 1.IWF 2.MMM 3.QCOM 4.CNO 5.FSS 6.413086 7.MSFT 8.CVS 9.DISCKUSD 10.37045v
2013-09-30	120	US$6.6億	13	1IWF 2MMM 3QCOM 主要持股2013-09-30 1.IWF 2.MMM 3.QCOM 4.CNO 5.MSFT 6.413086 7.FSS 8.DISCKUSD 9.PFE 10.37045v
2013-06-30	107	US$6.2億	0	1IWF 2CNO 3MMM 主要持股2013-06-30 1.IWF 2.CNO 3.MMM 4.QCOM 5.MSFT 6.413086 7.CVS 8.37045v 9.PFE 10.DISCKUSD

本季持股變動

Staley Capital Advisers INC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	HSIC	Henry Schein INC	+1.4%	+12115.18%	加碼
2	APD	Air Products & Chemicals INC	+1.2%	+50.52%	加碼
3	CVX	Chevron CORP	+0.9%	-2.10%	減碼
4	LW	Lamb Weston Holdings INC	+0.7%	+1573.84%	加碼
5	FDX	Fedex CORP	+0.6%	-3.56%	減碼
6	IFF	Intl Flavors & Fragrances	+0.5%	+8.08%	加碼
7	CTVA	Corteva INC	+0.5%	+1.90%	加碼
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.5%	-1.95%	減碼
9	SJM	Jm Smucker Co/the	+0.4%	+17.25%	加碼
10	PFE	Pfizer INC	+0.4%	+2.73%	加碼
11	Q	Qnity Electronics INC	+0.2%	-18.08%	減碼
12	DOW	Dow INC	+0.2%	—	不變
13	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	+0.2%	+44.23%	加碼
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.2%	+6.18%	加碼
15	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+17.46%	加碼
16	SPG	Simon Property Group INC	+0.1%	+23.00%	加碼
17	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.1%	-0.78%	減碼
18	DIS	Walt Disney Co/the	+0.1%	+22.08%	加碼
19	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-0.39%	減碼
20	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+0.1%	+288.18%	加碼
21	PM	Philip Morris International	+0.1%	+4.17%	加碼
22	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+12.71%	加碼
23	BA	Boeing Co/the	0%	+6.29%	加碼
24	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-5.11%	減碼
25	AMZN	Amazon.com INC	0%	+6.98%	加碼
26	C	Citigroup INC	0%	-2.29%	減碼
27	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	不變
28	KKR	Kkr & Co INC	-0.1%	—	不變
29	LYFT	Lyft Inc-a	-0.1%	-74.16%	減碼
30	OPCH	Option Care Health INC	-0.1%	-11.11%	減碼
31	✓	VanEck China Semiconductor ETF	-0.1%	-12.33%	減碼
32	TWLO	Twilio INC - A	-0.1%	-55.56%	減碼
33	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.06%	減碼
34	FISV	Fiserv INC	-0.1%	-13.79%	減碼
35	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-83.05%	減碼
36	✓	SPDR Gold Shares	-0.2%	-15.01%	減碼
37	LQDT	Liquidity Services INC	-0.2%	-25.05%	減碼
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.4%	-0.73%	減碼
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.6%	-1.27%	減碼
40	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.6%	+0.09%	加碼
41	OKTA	Okta INC	-0.8%	-91.03%	減碼
42	QCOM	Qualcomm INC	-1.2%	-0.44%	減碼
43	NVDA	Nvidia CORP	-1.3%	-90.84%	減碼
44	MSFT	Microsoft CORP	-1.4%	+4.22%	加碼
45	6D8	Dupont De Nemours INC	—	EXIT	清倉
46	MRCY	Mercury Systems INC	—	EXIT	清倉
47	✓	Commscope	—	NEW	新建倉
48	VISN	Vistance Networks INC	—	EXIT	清倉
49	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	—	EXIT	清倉
50	GPC	Genuine Parts Co	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看