SC
Stableford Capital Ii LLC — 季度 13F 持倉報告與主要持股（Q3 2026）
Stableford Capital Ii LLCCIK: 0001842089
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$2.9億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 144
STABLEFORD CAPITAL II LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 144 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$2.9億，季度換手率為 29.1%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 9.23
- 持倉穩定性
- 29.08
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 46.09
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 84.71
Stableford Capital Ii LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.023——換算下來相當於約 43 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 144 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.53），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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減碼 BIL
-24.0% -US$467.1萬
新建倉 30233Q108
清倉 XOM
加碼 MSFT
-4.7% US$350.4萬
減碼 VGIT
-67.8% -US$352.0萬
加碼 IAU
+56.7% US$216.8萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 6.54% | +0.24% | +3.64% | |
| 2 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 5.80% | +0.15% | +2.54% | |
| 3 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 5.13% | -1.61% | -23.99% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.12% | +1.22% | -4.65% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 4.57% | -0.15% | +0.31% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.43% | +0.40% | -1.90% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.42% | +0.11% | -1.13% | |
| 8 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 2.87% | -0.08% | +0.63% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.78% | +0.62% | -0.41% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.14% | -0.67% | -33.39% | |
| 11 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.96% | +0.75% | +56.72% | |
| 12 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-循環性消費 | 1.53% | +0.41% | +34.03% | |
| 13 | ✓ | 股票-其他 | 1.48% | +1.48% | NEW | ||
| 14 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 1.27% | +0.03% | -0.57% | |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.19% | +0.02% | -2.75% | |
| 16 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 1.17% | -0.04% | -9.08% | |
| 17 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.97% | +0.08% | -3.16% | |
| 18 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.96% | +0.03% | -3.48% | |
| 19 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.95% | -0.04% | -0.64% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.94% | — | -0.45% | |
| 21 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地產 | 0.86% | -0.06% | -2.65% | |
| 22 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 0.85% | -0.01% | +4.28% | |
| 23 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.79% | -0.03% | +3.94% | |
| 24 | STT | State Street CORP | 股票-金融 | 0.66% | +0.66% | NEW | |
| 25 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.65% | +0.12% | +21.07% | |
| 26 | OKTA | Okta Inc | 股票-科技 | 0.64% | +0.21% | -2.32% | |
| 27 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.64% | — | +18.32% | |
| 28 | SIVR | Abrdn Physical Silver Shares | ETF-避險與商品 | 0.63% | +0.41% | +178.28% | |
| 29 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 0.62% | +0.17% | -3.16% | |
| 30 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.62% | — | +9.66% | |
| 31 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 0.62% | -0.02% | — | |
| 32 | GBDC | Golub Capital Bdc Inc | 股票-金融 | 0.61% | -0.02% | -0.68% | |
| 33 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通訊服務 | 0.61% | — | +2.46% | |
| 34 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.60% | +0.13% | -1.53% | |
| 35 | TOST | Toast Inc-class A | 股票-科技 | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 36 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.60% | +0.03% | +28.19% | |
| 37 | GNRC | Generac Holdings Inc | 股票-工業 | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 38 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.56% | +0.22% | +83.17% | |
| 39 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.55% | -1.21% | -67.84% | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.54% | +0.02% | -0.39% | |
| 41 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.54% | — | -2.99% | |
| 42 | BIIB | Biogen Inc | 股票-醫療保健 | 0.53% | +0.01% | -2.62% | |
| 43 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 0.52% | +0.06% | -0.66% | |
| 44 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.52% | — | +7.81% | |
| 45 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 股票-金融 | 0.51% | +0.51% | NEW | |
| 46 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 0.51% | +0.26% | +95.31% | |
| 47 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.51% | -0.50% | -45.02% | |
| 48 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 0.49% | -0.09% | -0.14% | |
| 49 | ARES | Ares Management CORP - A | 股票-金融 | 0.47% | +0.02% | -1.41% | |
| 50 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 0.47% | +0.47% | NEW |
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投資組合績效
Q4 2026績效
+2.5%
近4個季度績效
+13.6%
- 標準差
- +8%
- 貝塔係數
- +0.59
- 阿爾法
- +1.3%
- 最大回撤
- -5.2%
- 年化績效
- +15.5%
- 對標普勝率
- +27.8%
- 索提諾比率
- +3.58
- 斯圖澤指數
- +0.52
- 崔諾比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +1.15
- 卡瑪比率
- +3
- 資訊比率
- -1.31
- 追蹤誤差
- +6%
- 下方標準差
- +4.1%
- 正報酬月份佔比
- +75%
- 負報酬月份佔比
- +25%
- 最佳12個月
- +20.3%
- 最差12個月
- +7.8%
- 效率比率
- +0.69
- 夏普比率
- +1.84
- 產業分散度
- +7.6%
- 偏態
- -0.43
- 峰態
- +0.98
- 上檔潛力
- +4.96
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 144 | US$2.9億 | 29 | ||
| 2026 Q2 | 147 | US$2.9億 | 37 | ||
| 2026 Q1 | 144 | US$2.7億 | 36 | ||
| 2025 Q4 | 145 | US$2.8億 | 41 | ||
| 2025 Q3 | 138 | US$2.8億 | 51 | ||
| 2025 Q2 | 130 | US$2.7億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 113 | US$2.4億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 125 | US$2.5億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 131 | US$2.5億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 133 | US$2.5億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 126 | US$2.5億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 116 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 107 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 109 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 67 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 113 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 115 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 116 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 121 | US$2.4億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 122 | US$2.4億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 121 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 119 | US$2.1億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 113 | US$2.0億 | 61 | ||
| 2020 Q4 | 108 | US$1.7億 | 50 | ||
| 2020 Q3 | 66 | US$1.5億 | 44 | ||
| 2020 Q2 | 57 | US$1.3億 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 52 | US$1.4億 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 95 | US$1.1億 | 35 | ||
| 2019 Q3 | 93 | US$1.1億 | 24 | ||
| 2019 Q2 | 87 | US$1.0億 | 36 | ||
| 2019 Q1 | 92 | US$1.2億 | 71 | ||
| 2018 Q4 | 89 | US$9419.7萬 | 67 | ||
| 2018 Q3 | 102 | US$1.5億 | 46 | ||
| 2018 Q2 | 97 | US$1.5億 | 50 | ||
| 2018 Q1 | 93 | US$1.4億 | 57 | ||
| 2017 Q4 | 101 | US$1.5億 | 24 | ||
| 2017 Q3 | 110 | US$1.4億 | 22 | ||
| 2017 Q2 | 110 | US$1.2億 | 44 | ||
| 2017 Q1 | 105 | US$1.2億 | 82 | ||
| 2016 Q4 | 59 | US$7797.2萬 | — |
Stableford Capital Ii LLC 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: ; 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: Micron Technology Inc (MU); 新建倉: State Street CORP (STT); 新建倉: Toast Inc-class A (TOST).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +1.5% | NEW | 新建倉 | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | +1.2% | -4.65% | 減碼 |
| 3 | IAU | Ishares Gold Trust | +0.8% | +56.72% | 加碼 |
| 4 | STT | State Street CORP | +0.7% | NEW | 新建倉 |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.6% | -0.41% | 減碼 |
| 6 | TOST | Toast Inc-class A | +0.6% | NEW | 新建倉 |
| 7 | GNRC | Generac Holdings Inc | +0.6% | NEW | 新建倉 |
| 8 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 9 | SNPS | Synopsys Inc | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 10 | TPG | Tpg Inc | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 11 | RBRK | Rubrik Inc-a | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 12 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 13 | PTC | Ptc Inc | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 14 | SIVR | Abrdn Physical Silver Shares | +0.4% | +178.28% | 加碼 |
| 15 | MELI | Mercadolibre Inc | +0.4% | +34.03% | 加碼 |
| 16 | AAPL | Apple Inc | +0.4% | -1.90% | 減碼 |
| 17 | NOW | Servicenow Inc | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 18 | AXP | American Express Co | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 19 | ADSK | Autodesk Inc | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 20 | NTNX | Nutanix Inc - A | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 21 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | +0.3% | +95.31% | 加碼 |
| 22 | CVS | Cvs Health CORP | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 23 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | +0.2% | +3.64% | 加碼 |
| 24 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.2% | +83.17% | 加碼 |
| 25 | OKTA | Okta Inc | +0.2% | -2.32% | 減碼 |
| 26 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 27 | RBLX | Roblox CORP -class A | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 28 | NET | Cloudflare Inc - Class A | +0.2% | -3.16% | 減碼 |
| 29 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | +0.2% | +2.54% | 加碼 |
| 30 | SHOP | Shopify Inc - Class A | +0.1% | -1.53% | 減碼 |
| 31 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | +0.1% | +21.07% | 加碼 |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | -1.13% | 減碼 |
| 33 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.1% | +299.69% | 加碼 |
| 34 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.1% | -3.16% | 減碼 |
| 35 | SNOW | Snowflake Inc | +0.1% | -8.38% | 減碼 |
| 36 | TBLL | Invesco Short Term Treasury | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 37 | LNG | Cheniere Energy Inc | +0.1% | -0.66% | 減碼 |
| 38 | DHR | Danaher CORP | +0.1% | -0.54% | 減碼 |
| 39 | NEM | Newmont CORP | 0% | -10.87% | 減碼 |
| 40 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | 0% | — | 不變 |
| 41 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 0% | -2.14% | 減碼 |
| 42 | MA | Mastercard Inc - A | 0% | -3.48% | 減碼 |
| 43 | ARCC | Ares Capital CORP | 0% | -0.57% | 減碼 |
| 44 | GEV | GE Vernova Inc | 0% | +28.19% | 加碼 |
| 45 | V | Visa Inc-class A Shares | 0% | -2.75% | 減碼 |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 0% | -0.39% | 減碼 |
| 47 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | 0% | +23.96% | 加碼 |
| 48 | T | At&t Inc | 0% | +6.08% | 加碼 |
| 49 | CVX | Chevron CORP | 0% | -15.27% | 減碼 |
| 50 | ABT | Abbott Laboratories | 0% | -0.85% | 減碼 |
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申報歷史
FAQ
Stableford Capital Ii LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Stableford Capital Ii LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.9億，分佈在 144 個已申報部位之中。
Stableford Capital Ii LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Stableford Capital Ii LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV) — US$1885.4萬 (6.5%)
2. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$1672.7萬 (5.8%)
3. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$1479.9萬 (5.1%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$1477.0萬 (5.1%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1316.9萬 (4.6%)
Stableford Capital Ii LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Stableford Capital Ii LLC 共進行了 158 項顯著調整：新建倉 18 個部位、加碼 42 個既有持股、減碼 77 個部位，並完全清倉 21 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: ; 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: Micron Technology Inc (MU); 新建倉: State Street CORP (STT); 新建倉: Toast Inc-class A (TOST)
Stableford Capital Ii LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Stableford Capital Ii LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 27.7%
• Financials: 18.7%
• Communication Services: 12.6%
• Health Care: 9.3%
• Consumer Discretionary: 9.1%
• Industrials: 5.8%
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投資風格解析
Stableford Capital Ii LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 15.5%，跑贏 S&P 500 1.3 個百分點；貝塔係數為 0.59（波動性低於大盤），季度勝率為 28%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 51 降至 29，持股風格轉向更長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 SGOV（+US$1207.7萬，現達 US$1672.7萬），同時減碼 VGIT（-US$563.4萬，仍持有 US$157.3萬）。
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