Soundwatch Capital LLC 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001803253

集中型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$7.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 47

Soundwatch Capital LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 47 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.9億，季度換手率為 25.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 25.9
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 94
倉位均衡度: 57.33

Soundwatch Capital LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.401——換算下來相當於約 2 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 47 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.27），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 6.5 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IVV
+87.3%　US$1.6億
減碼 SPY
+1.4%　-US$1192.7萬
減碼 AAPL
0.0%　-US$109.2萬
減碼 VOO
-0.7%　-US$76.5萬
加碼 NVDA
+644.5%　US$346.4萬
減碼 VV
+0.6%　-US$35.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	44.78%	+13.93%	+87.29%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	44.61%	-12.12%	+1.44%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.93%	-0.62%	—
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.70%	-0.51%	-0.70%
5	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.95%	-0.27%	+0.62%
6	AAUS	Alpha Architect US Eqy ETF	ETF-其他	0.66%	-0.20%	-0.80%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.57%	-0.16%	+1.13%
8	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.55%	-0.17%	+1.27%
9	SHDG	Soundwatch Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.51%	+0.20%	+116.74%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.51%	+0.42%	+644.54%
11	AAEQ	Alpha Architct US Eqty 2 ETF	ETF-其他	0.49%	+0.21%	+125.16%
12	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.33%	—	—
13	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.16%	-0.03%	+14.87%
14	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.14%	-0.04%	—
15	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.13%	-0.04%	—
16	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.13%	-0.01%	+16.50%
17	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.12%	+0.12%	NEW
18	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.12%	-0.04%	-17.07%
19	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.12%	-0.03%	—
20	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.11%	-0.03%	—
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.11%	-0.10%	-17.98%
22	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.10%	-0.04%	—
23	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.09%	-0.04%	+0.63%
24	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.07%	—	—
25	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.07%	+0.07%	NEW
26	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.07%	-0.05%	-22.83%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.07%	-0.02%	—
28	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.06%	+0.06%	NEW
29	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.06%	-0.01%	+16.51%
30	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.06%	-0.02%	-0.97%
31	CSM	Proshares Large Cap Core Plu	ETF-大型股與成長	0.05%	-0.02%	—
32	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.05%	-0.02%	-22.60%
33	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股與成長	0.04%	+0.04%	NEW
34	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.04%	—	—
35	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.04%	—	—
36	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.04%	-0.01%	-7.89%
37	SMOT	Vaneck Morningstar Smid Moat	ETF-其他	0.03%	—	+1.10%
38	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.03%	—	+43.76%
39	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.03%	-0.01%	-1.21%
40	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.03%	-0.03%	-25.83%
41	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	0.03%	-0.01%	—
42	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.03%	-0.03%	-29.69%
43	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	0.03%	-0.03%	-27.99%
44	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.03%	-0.03%	-37.68%
45	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.03%	—	-0.24%
46	IETC	Ishares U.s. Tech Independen	ETF-科技型	0.03%	+0.03%	NEW
47	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.03%	+0.03%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.5%

近4個季度績效

+16.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的54%）計算

標準差: +12.9%
貝塔係數: +0.99
阿爾法: +0.8%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +20.2%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +3.76
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.46
卡瑪比率: +3.59
資訊比率: +0.36
追蹤誤差: +1.9%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +41.2%
最差12個月: +6.5%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.49
產業分散度: +34.6%
偏態: +0.6
峰態: +0.22
上檔潛力: +5.36

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	47	US$7.9億	26	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.VOO 5.VV 6.AAUS 7.QQQ 8.ESGV 9.SHDG 10.NVDA
2025-12-31	48	US$6.4億	5	1SPY 2IVV 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.IVV 3.AAPL 4.VOO 5.VV 6.AAUS 7.QQQ 8.ESGV 9.RSP 10.SHDG
2025-09-30	39	US$6.2億	67	1SPY 2IVV 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.IVV 3.AAPL 4.VOO 5.VV 6.AAUS 7.QQQ 8.ESGV 9.RSP 10.SHDG
2025-06-30	147	US$5.9億	0	1IVV 2SPY 3VOO 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.SPY 3.VOO 4.ACGL 5.NOC 6.AAPL 7.SCHG 8.DDOG 9.NVDA 10.FNDX
2025-03-31	29	US$2.2億	100	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.VOO 5.VV 6.RSP 7.SHDG 8.IWB 9.MSFT 10.UNH
2024-12-31	37	US$9.5億	0	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.VOO 5.VV 6.QQQ 7.ESGV 8.RSP 9.SHDG 10.MSFT
2024-09-30	34	US$6.3億	0	1SPY 2IVV 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.IVV 3.AAPL 4.VOO 5.VV 6.QQQ 7.ESGV 8.RSP 9.SHDG 10.MSFT
2024-06-30	14	US$1817.8萬	0	1IVV 2ESGV 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.ESGV 3.AAPL 4.VOO 5.RSP 6.SHDG 7.UNH 8.GS 9.SPY 10.OEF
2024-03-31	13	US$5.1億	0	1SPY 2IVV 3VOO 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.IVV 3.VOO 4.VV 5.ESGV 6.QQQ 7.IWB 8.ITOT 9.OEF 10.QUAL
2023-12-31	32	US$2.1億	0	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.VOO 5.VV 6.RSP 7.SHDG 8.QUAL 9.IWB 10.UNH
2023-09-30	29	US$4.6億	0	1SPY 2IVV389832P 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.IVV 3.89832P 4.AAPL 5.VOO 6.VV 7.QQQ 8.ESGV 9.QUAL 10.AMZN
2023-06-30	34	US$3.9億	0	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.VOO 5.89832P 6.VV 7.QQQ 8.ESGV 9.QUAL 10.IWB
2023-03-31	24	US$4.4億	0	1SPY 2IVV 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.IVV 3.AAPL 4.VOO 5.89832P 6.VV 7.ESGV 8.QQQ 9.IWB 10.UNH
2022-12-31	17	US$9907.7萬	0	1IVV 2UNH 3AMAT 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.UNH 3.AMAT 4.FVD 5.VV 6.SPY 7.JMUB 8.OEF 9.GOOG 10.DIA
2022-09-30	12	US$1.0億	0	1IVV 2AAPL 3ESGU 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.ESGU 4.VV 5.SPY 6.VOO 7.ITOT 8.OEF 9.MSFT 10.DIA
2022-06-30	13	US$1.0億	0	1IVV27846353ESGV 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.784635 3.ESGV 4.AAPL 5.VV 6.SPY 7.GS 8.OEF 9.DIA 10.ITOT
2022-03-31	16	US$1.1億	0	1IVV 2ESGV 3VV 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.ESGV 3.VV 4.AAPL 5.ITOT 6.QUAL 7.GS 8.DIA 9.784635 10.SHOP
2021-12-31	39	US$4.7億	0	1SPY 2IVV 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.IVV 3.AAPL 4.ESGV 5.QQQ 6.VV 7.784635 8.VOO 9.NVDA 10.MSFT
2021-09-30	37	US$9.8億	0	178463527846353SPY 主要持股2021-09-30 1.784635 2.784635 3.SPY 4.IVV 5.AAPL 6.VV 7.QQQ 8.VOO 9.NVDA 10.QUAL
2021-06-30	9	US$1.0億	—	1IVV27846353QUAL 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.784635 3.QUAL 4.DIA 5.GD 6.IWB 7.ITOT 8.OEF 9.VGT
2021-03-31	26	US$2.7億	62	1SPY 2IVV 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.IVV 3.AAPL 4.VV 5.784635 6.784635 7.QQQ 8.QUAL 9.VOO 10.IWB
2020-12-31	29	US$1.5億	92	1SPY 2AAPL 3VV 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.VV 4.784635 5.IVV 6.QQQ 7.784635 8.QUAL 9.VOO 10.IWB
2020-09-30	23	US$3.1億	100	1SPY27846353784635 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.784635 3.784635 4.78462F 5.AAPL 6.VV 7.QQQ 8.IVV 9.QUAL 10.SPY
2020-06-30	28	US$1.7億	16	1IVV 2SPY3784635 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.SPY 3.784635 4.AAPL 5.VV 6.QQQ 7.IWB 8.QUAL 9.78462F 10.VOO
2020-03-31	12	US$1.4億	67	1IVV 2SPY3784635 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.SPY 3.784635 4.VV 5.78462F 6.IWB 7.VOO 8.784635
2019-12-31	14	US$2.2億	—	1IVV278462F3SPY 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.78462F 3.SPY 4.SPY 5.AAPL 6.NVDA 7.IVE 8.GS 9.AMZN 10.IVW

本季持股變動

Soundwatch Capital LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI); 新建倉: Jpmorgan Hedged Equity ETF (HELO); 新建倉: JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ); 清倉: Ss Financial Select Sector (XLF); 新建倉: Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us (GPIX).

Soundwatch Capital LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+13.9%	+87.29%	加碼
2	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	+644.54%	加碼
3	AAEQ	Alpha Architct US Eqty 2 ETF	+0.2%	+125.16%	加碼
4	SHDG	Soundwatch Hedged Equity ETF	+0.2%	+116.74%	加碼
5	AMAT	Applied Materials INC	—	—	不變
6	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	+43.76%	加碼
7	TXN	Texas Instruments INC	—	—	不變
8	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	+16.50%	加碼
9	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	0%	+16.51%	加碼
10	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	0%	—	不變
11	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-7.89%	減碼
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-1.21%	減碼
13	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	-0.97%	減碼
14	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	0%	-22.60%	減碼
15	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不變
16	CSM	Proshares Large Cap Core Plu	0%	—	不變
17	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-37.68%	減碼
18	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	0%	-27.99%	減碼
19	XLV	Ss Health Care Select Sector	0%	-29.69%	減碼
20	IYW	Ishares Ustechnology ETF	0%	-25.83%	減碼
21	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	0%	+14.87%	加碼
22	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	—	不變
23	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	0%	—	不變
24	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+0.63%	加碼
25	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	-17.07%	減碼
26	OEF	Ishares S&p 100 ETF	0%	—	不變
27	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	—	不變
28	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	—	不變
29	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-22.83%	減碼
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-17.98%	減碼
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	+1.13%	加碼
32	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-0.2%	+1.27%	加碼
33	AAUS	Alpha Architect US Eqy ETF	-0.2%	-0.80%	減碼
34	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.3%	+0.62%	加碼
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	-0.70%	減碼
36	AAPL	Apple INC	-0.6%	—	不變
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-12.1%	+1.44%	加碼
38	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	NEW	新建倉
39	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	—	NEW	新建倉
40	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	NEW	新建倉
41	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清倉
42	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	—	NEW	新建倉
43	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	EXIT	清倉
44	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	EXIT	清倉
45	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	EXIT	清倉
46	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	EXIT	清倉
47	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	—	EXIT	清倉
48	RUNN	Running Oak Efficient Gr ETF	—	EXIT	清倉
49	IETC	Ishares U.s. Tech Independen	—	NEW	新建倉
50	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-09-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Soundwatch Capital LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Soundwatch Capital LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7.9億，分佈在 47 個已申報部位之中。

Soundwatch Capital LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Soundwatch Capital LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3.6億 (44.8%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3.5億 (44.6%) 3. Apple INC (AAPL) — US$1533.3萬 (1.9%) 4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1346.1萬 (1.7%) 5. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$752.4萬 (0.9%)

Soundwatch Capital LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Soundwatch Capital LLC 共進行了 39 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 13 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI); 新建倉: Jpmorgan Hedged Equity ETF (HELO); 新建倉: JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ); 清倉: Ss Financial Select Sector (XLF); 新建倉: Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us (GPIX)

Soundwatch Capital LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Soundwatch Capital LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 89.2% • Financials: 4.5% • Health Care: 2.8% • Consumer Discretionary: 2.3% • Consumer Staples: 1.3%

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集中度2.3

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產業集中度45.3

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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集中度5.6

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產業集中度48.7

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

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CIK 0001542927

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集中度43.5

持倉穩定性5.8

產業集中度62.7

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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Soundwatch Capital LLC 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001803253

集中型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$7.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 47

Soundwatch Capital LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 47 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.9億，季度換手率為 25.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 25.9
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 94
倉位均衡度: 57.33

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.27），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 6.5 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IVV
+87.3%　US$1.6億
減碼 SPY
+1.4%　-US$1192.7萬
減碼 AAPL
0.0%　-US$109.2萬
減碼 VOO
-0.7%　-US$76.5萬
加碼 NVDA
+644.5%　US$346.4萬
減碼 VV
+0.6%　-US$35.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	44.78%	+13.93%	+87.29%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	44.61%	-12.12%	+1.44%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.93%	-0.62%	—
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.70%	-0.51%	-0.70%
5	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.95%	-0.27%	+0.62%
6	AAUS	Alpha Architect US Eqy ETF	ETF-其他	0.66%	-0.20%	-0.80%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.57%	-0.16%	+1.13%
8	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.55%	-0.17%	+1.27%
9	SHDG	Soundwatch Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.51%	+0.20%	+116.74%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.51%	+0.42%	+644.54%
11	AAEQ	Alpha Architct US Eqty 2 ETF	ETF-其他	0.49%	+0.21%	+125.16%
12	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.33%	—	—
13	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.16%	-0.03%	+14.87%
14	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.14%	-0.04%	—
15	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.13%	-0.04%	—
16	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.13%	-0.01%	+16.50%
17	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.12%	+0.12%	NEW
18	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.12%	-0.04%	-17.07%
19	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.12%	-0.03%	—
20	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.11%	-0.03%	—
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.11%	-0.10%	-17.98%
22	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.10%	-0.04%	—
23	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.09%	-0.04%	+0.63%
24	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.07%	—	—
25	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.07%	+0.07%	NEW
26	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.07%	-0.05%	-22.83%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.07%	-0.02%	—
28	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.06%	+0.06%	NEW
29	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.06%	-0.01%	+16.51%
30	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.06%	-0.02%	-0.97%
31	CSM	Proshares Large Cap Core Plu	ETF-大型股與成長	0.05%	-0.02%	—
32	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.05%	-0.02%	-22.60%
33	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股與成長	0.04%	+0.04%	NEW
34	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.04%	—	—
35	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.04%	—	—
36	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.04%	-0.01%	-7.89%
37	SMOT	Vaneck Morningstar Smid Moat	ETF-其他	0.03%	—	+1.10%
38	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.03%	—	+43.76%
39	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.03%	-0.01%	-1.21%
40	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.03%	-0.03%	-25.83%
41	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	0.03%	-0.01%	—
42	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.03%	-0.03%	-29.69%
43	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	0.03%	-0.03%	-27.99%
44	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.03%	-0.03%	-37.68%
45	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.03%	—	-0.24%
46	IETC	Ishares U.s. Tech Independen	ETF-科技型	0.03%	+0.03%	NEW
47	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.03%	+0.03%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.5%

近4個季度績效

+16.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的54%）計算

標準差: +12.9%
貝塔係數: +0.99
阿爾法: +0.8%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +20.2%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +3.76
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.46
卡瑪比率: +3.59
資訊比率: +0.36
追蹤誤差: +1.9%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +41.2%
最差12個月: +6.5%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.49
產業分散度: +34.6%
偏態: +0.6
峰態: +0.22
上檔潛力: +5.36

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	47	US$7.9億	26	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.VOO 5.VV 6.AAUS 7.QQQ 8.ESGV 9.SHDG 10.NVDA
2025-12-31	48	US$6.4億	5	1SPY 2IVV 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.IVV 3.AAPL 4.VOO 5.VV 6.AAUS 7.QQQ 8.ESGV 9.RSP 10.SHDG
2025-09-30	39	US$6.2億	67	1SPY 2IVV 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.IVV 3.AAPL 4.VOO 5.VV 6.AAUS 7.QQQ 8.ESGV 9.RSP 10.SHDG
2025-06-30	147	US$5.9億	0	1IVV 2SPY 3VOO 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.SPY 3.VOO 4.ACGL 5.NOC 6.AAPL 7.SCHG 8.DDOG 9.NVDA 10.FNDX
2025-03-31	29	US$2.2億	100	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.VOO 5.VV 6.RSP 7.SHDG 8.IWB 9.MSFT 10.UNH
2024-12-31	37	US$9.5億	0	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.VOO 5.VV 6.QQQ 7.ESGV 8.RSP 9.SHDG 10.MSFT
2024-09-30	34	US$6.3億	0	1SPY 2IVV 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.IVV 3.AAPL 4.VOO 5.VV 6.QQQ 7.ESGV 8.RSP 9.SHDG 10.MSFT
2024-06-30	14	US$1817.8萬	0	1IVV 2ESGV 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.ESGV 3.AAPL 4.VOO 5.RSP 6.SHDG 7.UNH 8.GS 9.SPY 10.OEF
2024-03-31	13	US$5.1億	0	1SPY 2IVV 3VOO 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.IVV 3.VOO 4.VV 5.ESGV 6.QQQ 7.IWB 8.ITOT 9.OEF 10.QUAL
2023-12-31	32	US$2.1億	0	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.VOO 5.VV 6.RSP 7.SHDG 8.QUAL 9.IWB 10.UNH
2023-09-30	29	US$4.6億	0	1SPY 2IVV389832P 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.IVV 3.89832P 4.AAPL 5.VOO 6.VV 7.QQQ 8.ESGV 9.QUAL 10.AMZN
2023-06-30	34	US$3.9億	0	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.VOO 5.89832P 6.VV 7.QQQ 8.ESGV 9.QUAL 10.IWB
2023-03-31	24	US$4.4億	0	1SPY 2IVV 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.IVV 3.AAPL 4.VOO 5.89832P 6.VV 7.ESGV 8.QQQ 9.IWB 10.UNH
2022-12-31	17	US$9907.7萬	0	1IVV 2UNH 3AMAT 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.UNH 3.AMAT 4.FVD 5.VV 6.SPY 7.JMUB 8.OEF 9.GOOG 10.DIA
2022-09-30	12	US$1.0億	0	1IVV 2AAPL 3ESGU 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.ESGU 4.VV 5.SPY 6.VOO 7.ITOT 8.OEF 9.MSFT 10.DIA
2022-06-30	13	US$1.0億	0	1IVV27846353ESGV 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.784635 3.ESGV 4.AAPL 5.VV 6.SPY 7.GS 8.OEF 9.DIA 10.ITOT
2022-03-31	16	US$1.1億	0	1IVV 2ESGV 3VV 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.ESGV 3.VV 4.AAPL 5.ITOT 6.QUAL 7.GS 8.DIA 9.784635 10.SHOP
2021-12-31	39	US$4.7億	0	1SPY 2IVV 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.IVV 3.AAPL 4.ESGV 5.QQQ 6.VV 7.784635 8.VOO 9.NVDA 10.MSFT
2021-09-30	37	US$9.8億	0	178463527846353SPY 主要持股2021-09-30 1.784635 2.784635 3.SPY 4.IVV 5.AAPL 6.VV 7.QQQ 8.VOO 9.NVDA 10.QUAL
2021-06-30	9	US$1.0億	—	1IVV27846353QUAL 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.784635 3.QUAL 4.DIA 5.GD 6.IWB 7.ITOT 8.OEF 9.VGT
2021-03-31	26	US$2.7億	62	1SPY 2IVV 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.IVV 3.AAPL 4.VV 5.784635 6.784635 7.QQQ 8.QUAL 9.VOO 10.IWB
2020-12-31	29	US$1.5億	92	1SPY 2AAPL 3VV 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.VV 4.784635 5.IVV 6.QQQ 7.784635 8.QUAL 9.VOO 10.IWB
2020-09-30	23	US$3.1億	100	1SPY27846353784635 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.784635 3.784635 4.78462F 5.AAPL 6.VV 7.QQQ 8.IVV 9.QUAL 10.SPY
2020-06-30	28	US$1.7億	16	1IVV 2SPY3784635 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.SPY 3.784635 4.AAPL 5.VV 6.QQQ 7.IWB 8.QUAL 9.78462F 10.VOO
2020-03-31	12	US$1.4億	67	1IVV 2SPY3784635 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.SPY 3.784635 4.VV 5.78462F 6.IWB 7.VOO 8.784635
2019-12-31	14	US$2.2億	—	1IVV278462F3SPY 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.78462F 3.SPY 4.SPY 5.AAPL 6.NVDA 7.IVE 8.GS 9.AMZN 10.IVW

本季持股變動

Soundwatch Capital LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+13.9%	+87.29%	加碼
2	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	+644.54%	加碼
3	AAEQ	Alpha Architct US Eqty 2 ETF	+0.2%	+125.16%	加碼
4	SHDG	Soundwatch Hedged Equity ETF	+0.2%	+116.74%	加碼
5	AMAT	Applied Materials INC	—	—	不變
6	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	+43.76%	加碼
7	TXN	Texas Instruments INC	—	—	不變
8	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	+16.50%	加碼
9	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	0%	+16.51%	加碼
10	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	0%	—	不變
11	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-7.89%	減碼
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-1.21%	減碼
13	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	-0.97%	減碼
14	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	0%	-22.60%	減碼
15	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不變
16	CSM	Proshares Large Cap Core Plu	0%	—	不變
17	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-37.68%	減碼
18	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	0%	-27.99%	減碼
19	XLV	Ss Health Care Select Sector	0%	-29.69%	減碼
20	IYW	Ishares Ustechnology ETF	0%	-25.83%	減碼
21	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	0%	+14.87%	加碼
22	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	—	不變
23	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	0%	—	不變
24	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+0.63%	加碼
25	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	-17.07%	減碼
26	OEF	Ishares S&p 100 ETF	0%	—	不變
27	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	—	不變
28	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	—	不變
29	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-22.83%	減碼
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-17.98%	減碼
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	+1.13%	加碼
32	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-0.2%	+1.27%	加碼
33	AAUS	Alpha Architect US Eqy ETF	-0.2%	-0.80%	減碼
34	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.3%	+0.62%	加碼
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	-0.70%	減碼
36	AAPL	Apple INC	-0.6%	—	不變
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-12.1%	+1.44%	加碼
38	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	NEW	新建倉
39	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	—	NEW	新建倉
40	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	NEW	新建倉
41	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清倉
42	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	—	NEW	新建倉
43	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	EXIT	清倉
44	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	EXIT	清倉
45	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	EXIT	清倉
46	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	EXIT	清倉
47	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	—	EXIT	清倉
48	RUNN	Running Oak Efficient Gr ETF	—	EXIT	清倉
49	IETC	Ishares U.s. Tech Independen	—	NEW	新建倉
50	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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