Sompo Asset Management Co., Ltd. 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001533504

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$5.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 180

Sompo Asset Management Co., Ltd.在最新一期 13F 報告中揭露了 180 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.4億，季度換手率為 17.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.65
持倉穩定性: 17.38
動能／逆勢: 100
產業集中度: 66.55
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.28

Sompo Asset Management Co., Ltd. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.032——換算下來相當於約 32 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 180 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.17），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 54%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IEMG
+1.2%　US$222.5萬
減碼 MSFT
+2.1%　-US$568.4萬
加碼 LYB
+21.6%　US$290.9萬
減碼 VOO
-7.8%　-US$615.6萬
加碼 MRK
+26.1%　US$236.6萬
減碼 GOOGL
-7.0%　-US$432.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	8.55%	+0.94%	+1.20%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	8.19%	-0.51%	-7.78%
3	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	7.50%	—	+1.58%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	4.66%	-0.44%	-6.97%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.53%	-0.12%	-2.80%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.09%	-0.12%	-2.78%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.73%	-0.72%	+2.07%
8	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.89%	-0.23%	-3.32%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.58%	-0.19%	-8.06%
10	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.46%	+0.21%	+0.17%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.44%	—	-11.69%
12	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.42%	+0.50%	+26.11%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.40%	-0.16%	-7.85%
14	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	1.27%	-0.10%	-4.21%
15	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	1.20%	-0.08%	-3.41%
16	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-循環性消費	1.19%	-0.21%	-7.86%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.19%	-0.22%	-8.84%
18	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.16%	-0.08%	-2.87%
19	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	1.15%	—	+2.21%
20	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	1.10%	+0.31%	+30.88%
21	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工業	1.08%	-0.24%	-17.10%
22	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.07%	-0.24%	+8.34%
23	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.06%	+0.30%	-2.48%
24	ADBE	Adobe INC	股票-科技	1.02%	-0.40%	-3.48%
25	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.01%	-0.10%	-15.60%
26	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.96%	-0.14%	-3.09%
27	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	股票-原物料	0.96%	+0.56%	+21.56%
28	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.94%	-0.22%	-36.57%
29	C	Citigroup INC	股票-金融	0.94%	-0.22%	-21.95%
30	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.91%	-0.06%	-0.68%
31	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.90%	—	-2.63%
32	SWK	Stanley Black & Decker INC	股票-工業	0.86%	—	+0.82%
33	AKAM	Akamai Technologies INC	股票-科技	0.86%	+0.28%	+4.42%
34	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.86%	-0.23%	-2.53%
35	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	0.82%	+0.27%	+29.51%
36	SYY	Sysco CORP	股票-非循環性消費	0.81%	—	-3.64%
37	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	0.79%	-0.03%	+9.47%
38	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.76%	—	+1.49%
39	AMCR	Amcor plc	股票-循環性消費	0.70%	+0.70%	NEW
40	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.68%	—	-10.01%
41	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.68%	+0.14%	-3.84%
42	COP	Conocophillips	股票-能源	0.68%	+0.24%	+0.94%
43	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.62%	—	-1.06%
44	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.62%	-0.12%	-4.01%
45	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.59%	—	-11.89%
46	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.54%	-0.08%	-4.75%
47	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.53%	-0.19%	-7.82%
48	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.50%	+0.13%	+10.93%
49	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.39%	—	-1.84%
50	EL	Estee Lauder Companies-cl A	股票-非循環性消費	0.38%	-0.13%	+0.95%

1–50 of 180

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+20.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +13%
貝塔係數: +0.96
阿爾法: -1.9%
最大回撤: -7.8%
年化績效: +16.2%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.4
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.97
卡瑪比率: +2.09
資訊比率: -0.78
追蹤誤差: +3.3%
下方標準差: +6.6%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +30.9%
最差12個月: +7%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.22
產業分散度: +11%
偏態: +0.22
峰態: +0.47
上檔潛力: +4.05

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	180	US$5.4億	17	1IEMG 2VOO 3IEF 主要持股2026-03-31 1.IEMG 2.VOO 3.IEF 4.GOOGL 5.NVDA 6.AAPL 7.MSFT 8.V 9.AMZN 10.KO
2025-12-31	182	US$5.8億	10	1VOO 2IEMG 3IEF 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.IEMG 3.IEF 4.GOOGL 5.NVDA 6.MSFT 7.AAPL 8.V 9.AMZN 10.JPM
2025-09-30	183	US$5.8億	22	1VOO 2IEMG 3IEF 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.IEMG 3.IEF 4.MSFT 5.NVDA 6.GOOGL 7.AAPL 8.V 9.AMZN 10.META
2025-06-30	185	US$5.8億	0	1VOO 2IEMG 3IEF 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.IEMG 3.IEF 4.MSFT 5.NVDA 6.AAPL 7.GOOGL 8.V 9.AMZN 10.META
2025-03-31	193	US$5.4億	100	1VOO 2IEMG 3IEF 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.IEMG 3.IEF 4.AAPL 5.MSFT 6.NVDA 7.GOOGL 8.V 9.AMZN 10.KO
2024-12-31	192	US$5.9億	0	1VOO 2IEMG 3IEF 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.IEMG 3.IEF 4.AAPL 5.MSFT 6.NVDA 7.GOOGL 8.AMZN 9.V 10.ADBE
2024-09-30	192	US$6.4億	0	1VOO 2IEMG 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.IEMG 3.AAPL 4.IEF 5.MSFT 6.NVDA 7.AMZN 8.GOOGL 9.ADBE 10.V
2024-06-30	193	US$5.9億	0	1VOO 2IEMG 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.IEMG 3.MSFT 4.IEF 5.AAPL 6.NVDA 7.AMZN 8.GOOGL 9.ADBE 10.V
2024-03-31	197	US$6.1億	0	1VOO 2IEMG 3IEF 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.IEMG 3.IEF 4.MSFT 5.AAPL 6.AMZN 7.META 8.V 9.GOOGL 10.NVDA
2023-12-31	191	US$5.5億	0	1VOO 2IEMG 3IEF 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.IEMG 3.IEF 4.AAPL 5.MSFT 6.AMZN 7.ADBE 8.META 9.GOOGL 10.V
2023-09-30	183	US$4.6億	0	1VOO 2IEMG 3IEF 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.IEMG 3.IEF 4.AAPL 5.MSFT 6.AMZN 7.ADBE 8.GOOGL 9.META 10.V
2023-06-30	171	US$5.4億	0	1VOO 2AAPL 3IEMG 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.IEMG 4.IEF 5.MSFT 6.META 7.ADBE 8.AMZN 9.V 10.VMWEUR
2023-03-31	173	US$4.8億	0	1VOO 2IEMG 3IEF 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.IEMG 3.IEF 4.AAPL 5.MSFT 6.META 7.MRK 8.AMZN 9.V 10.JNJ
2022-12-31	180	US$4.4億	0	1IEMG 2IEF 3VOO 主要持股2022-12-31 1.IEMG 2.IEF 3.VOO 4.AAPL 5.MSFT 6.MRK 7.BNDX 8.JNJ 9.V 10.VMWEUR
2022-09-30	177	US$3.9億	0	1IEF 2IEMG 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.IEF 2.IEMG 3.AAPL 4.VOO 5.MSFT 6.BNDX 7.AMZN 8.JNJ 9.MRK 10.GOOGL
2022-06-30	147	US$4.0億	0	1IEF 2IEMG 3VOO 主要持股2022-06-30 1.IEF 2.IEMG 3.VOO 4.AAPL 5.MSFT 6.BNDX 7.JNJ 8.MRK 9.GOOGL 10.V
2022-03-31	156	US$4.6億	0	1IEF 2IEMG 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.IEF 2.IEMG 3.AAPL 4.VOO 5.MSFT 6.GOOGL 7.AMZN 8.JNJ 9.AGG 10.BNDX
2021-12-31	154	US$5.0億	0	1IEMG 2IEF 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.IEMG 2.IEF 3.AAPL 4.VOO 5.MSFT 6.GOOGL 7.AMZN 8.JNJ 9.ACN 10.AGG
2021-09-30	145	US$4.4億	0	1IEMG 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.IEMG 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.JNJ 7.V 8.AGG 9.ACN 10.BNDX
2021-06-30	147	US$4.9億	95	1IEMG 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.IEMG 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.JNJ 7.V 8.JPM 9.META 10.ACN
2021-03-31	132	US$4.4億	27	1IEMG 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.IEMG 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.JNJ 6.V 7.GOOGL 8.JPM 9.ACN 10.WBA
2020-12-31	130	US$4.6億	28	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.JNJ 5.V 6.AGG 7.ACN 8.VZ 9.GOOGL 10.META
2020-09-30	127	US$4.2億	26	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.JNJ 5.AMZN 6.VZ 7.SPY 8.ACN 9.EMB 10.BKNG
2020-06-30	131	US$3.9億	41	1MSFT 2AGG 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AGG 3.AAPL 4.V 5.JNJ 6.AMZN 7.VZ 8.WBA 9.GOOGL 10.CSCO
2020-03-31	139	US$3.8億	32	1MSFT 2V 3AGG 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.V 3.AGG 4.JNJ 5.AAPL 6.VZ 7.GOOGL 8.AMZN 9.WBA 10.CAH
2019-12-31	116	US$4.3億	31	1AGG 2V 3SPY 主要持股2019-12-31 1.AGG 2.V 3.SPY 4.AAPL 5.MSFT 6.JNJ 7.VZ 8.GOOGL 9.WFC 10.WBA
2019-09-30	116	US$4.0億	28	1MSFT 2V 3AGG 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.V 3.AGG 4.BNDX 5.AAPL 6.VZ 7.PEP 8.JNJ 9.T 10.GOOGL
2019-06-30	108	US$3.4億	19	1MSFT 2V 3JNJ 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.V 3.JNJ 4.PEP 5.AAPL 6.VZ 7.T 8.DIS 9.GOOGL 10.USB
2019-03-31	100	US$3.2億	28	1CVX 2V 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.CVX 2.V 3.MSFT 4.VZ 5.PEP 6.JNJ 7.AAPL 8.GOOGL 9.WFC 10.AVGO
2018-12-31	89	US$3.4億	50	1VZ 2PEP 3CVX 主要持股2018-12-31 1.VZ 2.PEP 3.CVX 4.JNJ 5.V 6.GOOGL 7.WFC 8.AVGO 9.USB 10.AAPL
2018-09-30	93	US$4.8億	34	1GOOGL 2JNJ 3VZ 主要持股2018-09-30 1.GOOGL 2.JNJ 3.VZ 4.AAPL 5.PEP 6.WFC 7.AMZN 8.USB 9.MSFT 10.V
2018-06-30	95	US$4.4億	56	1GOOGL 2AAPL 3WFC 主要持股2018-06-30 1.GOOGL 2.AAPL 3.WFC 4.PEP 5.JNJ 6.AMZN 7.VZ 8.USB 9.TJX 10.DIS
2018-03-31	90	US$6.2億	23	1GOOGL 2JNJ 3WFC 主要持股2018-03-31 1.GOOGL 2.JNJ 3.WFC 4.AAPL 5.EEM 6.PNC 7.PEP 8.META 9.USB 10.PPG
2017-12-31	91	US$6.8億	25	1WFC 2JNJ 3GOOGL 主要持股2017-12-31 1.WFC 2.JNJ 3.GOOGL 4.EEM 5.PEP 6.META 7.PNC 8.AAPL 9.AXP 10.CVX
2017-09-30	91	US$6.6億	19	1WFC 2JNJ 3GOOGL 主要持股2017-09-30 1.WFC 2.JNJ 3.GOOGL 4.HD 5.EEM 6.META 7.BMY 8.DIS 9.PNC 10.PEP
2017-06-30	97	US$6.6億	28	1WFC 2JNJ 3GOOGL 主要持股2017-06-30 1.WFC 2.JNJ 3.GOOGL 4.HD 5.EEM 6.DIS 7.AAPL 8.PNC 9.META 10.BMY
2017-03-31	103	US$8.0億	21	1WFC 2JNJ 3GOOGL 主要持股2017-03-31 1.WFC 2.JNJ 3.GOOGL 4.HD 5.AAPL 6.PNC 7.VZ 8.DIS 9.BMY 10.EEM
2016-12-31	96	US$7.7億	0	1WFC 2JNJ 3AAPL 主要持股2016-12-31 1.WFC 2.JNJ 3.AAPL 4.HD 5.GOOGL 6.VZ 7.PNC 8.BMY 9.EEM 10.CI

本季持股變動

Sompo Asset Management Co., Ltd. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Amcor plc (AMCR); 新建倉: Amcor plc (AMCR); 加碼: Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — 股數 +1.20%; 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +2.07%; 加碼: LyondellBasell Industries N.V. (LYB) — 股數 +21.56%.

Sompo Asset Management Co., Ltd. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.9%	+1.20%	加碼
2	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.6%	+21.56%	加碼
3	MRK	Merck & Co. INC.	+0.5%	+26.11%	加碼
4	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.3%	+30.88%	加碼
5	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	-2.48%	減碼
6	AKAM	Akamai Technologies INC	+0.3%	+4.42%	加碼
7	CL	Colgate-palmolive Co	+0.3%	+29.51%	加碼
8	COP	Conocophillips	+0.2%	+0.94%	加碼
9	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	+0.17%	加碼
10	EG	Everest Group, Ltd.	+0.2%	+76.11%	加碼
11	KLAC	Kla CORP	+0.1%	-3.84%	減碼
12	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+10.93%	加碼
13	EXC	Exelon CORP	+0.1%	+21.17%	加碼
14	TGT	Target CORP	+0.1%	+123.30%	加碼
15	INTU	Intuit INC	+0.1%	+101.37%	加碼
16	ADP	Automatic Data Processing	+0.1%	+136.28%	加碼
17	STZ	Constellation Brands Inc-a	+0.1%	+216.00%	加碼
18	NKE	Nike INC -cl B	0%	+9.47%	加碼
19	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-0.68%	減碼
20	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-5.56%	減碼
21	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-3.41%	減碼
22	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-2.87%	減碼
23	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-4.75%	減碼
24	SE	Sea Ltd-adr	-0.1%	-42.09%	減碼
25	XYZ	Block INC	-0.1%	-62.45%	減碼
26	CVS	Cvs Health CORP	-0.1%	-4.21%	減碼
27	CSCO	Cisco Systems INC	-0.1%	-15.60%	減碼
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-2.80%	減碼
29	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.78%	減碼
30	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	-4.01%	減碼
31	EL	Estee Lauder Companies-cl A	-0.1%	+0.95%	加碼
32	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-3.09%	減碼
33	ROST	Ross Stores INC	-0.1%	-48.08%	減碼
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-7.85%	減碼
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-8.06%	減碼
36	ACN	Accenture plc	-0.2%	-7.82%	減碼
37	ULTA	Ulta Beauty INC	-0.2%	-7.86%	減碼
38	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-8.84%	減碼
39	INTC	Intel CORP	-0.2%	-36.57%	減碼
40	C	Citigroup INC	-0.2%	-21.95%	減碼
41	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-3.32%	減碼
42	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-2.53%	減碼
43	ROK	Rockwell Automation INC	-0.2%	-17.10%	減碼
44	CRM	Salesforce INC	-0.2%	+8.34%	加碼
45	ADBE	Adobe INC	-0.4%	-3.48%	減碼
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-6.97%	減碼
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	-7.78%	減碼
48	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+2.07%	加碼
49	AMCR	Amcor plc	—	EXIT	清倉
50	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新建倉

申報歷史

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FAQ

Sompo Asset Management Co., Ltd. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Sompo Asset Management Co., Ltd. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.4億，分佈在 180 個已申報部位之中。

Sompo Asset Management Co., Ltd. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Sompo Asset Management Co., Ltd. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$4660.0萬 (8.6%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$4459.0萬 (8.2%) 3. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$4087.1萬 (7.5%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2541.2萬 (4.7%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$2467.4萬 (4.5%)

Sompo Asset Management Co., Ltd. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Sompo Asset Management Co., Ltd. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 29 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Amcor plc (AMCR); 新建倉: Amcor plc (AMCR); 加碼: Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — 股數 +1.20%; 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +2.07%; 加碼: LyondellBasell Industries N.V. (LYB) — 股數 +21.56%

Sompo Asset Management Co., Ltd. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Sompo Asset Management Co., Ltd. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 39.6% • Communication Services: 14.4% • Financials: 13.6% • Health Care: 11.7% • Consumer Discretionary: 7.2% • Industrials: 6.2%

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前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

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Sompo Asset Management Co., Ltd. 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001533504

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$5.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 180

Sompo Asset Management Co., Ltd.在最新一期 13F 報告中揭露了 180 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.4億，季度換手率為 17.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.65
持倉穩定性: 17.38
動能／逆勢: 100
產業集中度: 66.55
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.28

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.17），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 54%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IEMG
+1.2%　US$222.5萬
減碼 MSFT
+2.1%　-US$568.4萬
加碼 LYB
+21.6%　US$290.9萬
減碼 VOO
-7.8%　-US$615.6萬
加碼 MRK
+26.1%　US$236.6萬
減碼 GOOGL
-7.0%　-US$432.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	8.55%	+0.94%	+1.20%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	8.19%	-0.51%	-7.78%
3	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	7.50%	—	+1.58%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	4.66%	-0.44%	-6.97%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.53%	-0.12%	-2.80%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.09%	-0.12%	-2.78%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.73%	-0.72%	+2.07%
8	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.89%	-0.23%	-3.32%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.58%	-0.19%	-8.06%
10	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.46%	+0.21%	+0.17%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.44%	—	-11.69%
12	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.42%	+0.50%	+26.11%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.40%	-0.16%	-7.85%
14	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	1.27%	-0.10%	-4.21%
15	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	1.20%	-0.08%	-3.41%
16	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-循環性消費	1.19%	-0.21%	-7.86%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.19%	-0.22%	-8.84%
18	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.16%	-0.08%	-2.87%
19	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	1.15%	—	+2.21%
20	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	1.10%	+0.31%	+30.88%
21	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工業	1.08%	-0.24%	-17.10%
22	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.07%	-0.24%	+8.34%
23	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.06%	+0.30%	-2.48%
24	ADBE	Adobe INC	股票-科技	1.02%	-0.40%	-3.48%
25	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.01%	-0.10%	-15.60%
26	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.96%	-0.14%	-3.09%
27	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	股票-原物料	0.96%	+0.56%	+21.56%
28	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.94%	-0.22%	-36.57%
29	C	Citigroup INC	股票-金融	0.94%	-0.22%	-21.95%
30	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.91%	-0.06%	-0.68%
31	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.90%	—	-2.63%
32	SWK	Stanley Black & Decker INC	股票-工業	0.86%	—	+0.82%
33	AKAM	Akamai Technologies INC	股票-科技	0.86%	+0.28%	+4.42%
34	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.86%	-0.23%	-2.53%
35	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	0.82%	+0.27%	+29.51%
36	SYY	Sysco CORP	股票-非循環性消費	0.81%	—	-3.64%
37	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	0.79%	-0.03%	+9.47%
38	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.76%	—	+1.49%
39	AMCR	Amcor plc	股票-循環性消費	0.70%	+0.70%	NEW
40	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.68%	—	-10.01%
41	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.68%	+0.14%	-3.84%
42	COP	Conocophillips	股票-能源	0.68%	+0.24%	+0.94%
43	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.62%	—	-1.06%
44	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.62%	-0.12%	-4.01%
45	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.59%	—	-11.89%
46	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.54%	-0.08%	-4.75%
47	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.53%	-0.19%	-7.82%
48	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.50%	+0.13%	+10.93%
49	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.39%	—	-1.84%
50	EL	Estee Lauder Companies-cl A	股票-非循環性消費	0.38%	-0.13%	+0.95%

1–50 of 180

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+20.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +13%
貝塔係數: +0.96
阿爾法: -1.9%
最大回撤: -7.8%
年化績效: +16.2%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.4
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.97
卡瑪比率: +2.09
資訊比率: -0.78
追蹤誤差: +3.3%
下方標準差: +6.6%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +30.9%
最差12個月: +7%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.22
產業分散度: +11%
偏態: +0.22
峰態: +0.47
上檔潛力: +4.05

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	180	US$5.4億	17	1IEMG 2VOO 3IEF 主要持股2026-03-31 1.IEMG 2.VOO 3.IEF 4.GOOGL 5.NVDA 6.AAPL 7.MSFT 8.V 9.AMZN 10.KO
2025-12-31	182	US$5.8億	10	1VOO 2IEMG 3IEF 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.IEMG 3.IEF 4.GOOGL 5.NVDA 6.MSFT 7.AAPL 8.V 9.AMZN 10.JPM
2025-09-30	183	US$5.8億	22	1VOO 2IEMG 3IEF 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.IEMG 3.IEF 4.MSFT 5.NVDA 6.GOOGL 7.AAPL 8.V 9.AMZN 10.META
2025-06-30	185	US$5.8億	0	1VOO 2IEMG 3IEF 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.IEMG 3.IEF 4.MSFT 5.NVDA 6.AAPL 7.GOOGL 8.V 9.AMZN 10.META
2025-03-31	193	US$5.4億	100	1VOO 2IEMG 3IEF 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.IEMG 3.IEF 4.AAPL 5.MSFT 6.NVDA 7.GOOGL 8.V 9.AMZN 10.KO
2024-12-31	192	US$5.9億	0	1VOO 2IEMG 3IEF 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.IEMG 3.IEF 4.AAPL 5.MSFT 6.NVDA 7.GOOGL 8.AMZN 9.V 10.ADBE
2024-09-30	192	US$6.4億	0	1VOO 2IEMG 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.IEMG 3.AAPL 4.IEF 5.MSFT 6.NVDA 7.AMZN 8.GOOGL 9.ADBE 10.V
2024-06-30	193	US$5.9億	0	1VOO 2IEMG 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.IEMG 3.MSFT 4.IEF 5.AAPL 6.NVDA 7.AMZN 8.GOOGL 9.ADBE 10.V
2024-03-31	197	US$6.1億	0	1VOO 2IEMG 3IEF 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.IEMG 3.IEF 4.MSFT 5.AAPL 6.AMZN 7.META 8.V 9.GOOGL 10.NVDA
2023-12-31	191	US$5.5億	0	1VOO 2IEMG 3IEF 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.IEMG 3.IEF 4.AAPL 5.MSFT 6.AMZN 7.ADBE 8.META 9.GOOGL 10.V
2023-09-30	183	US$4.6億	0	1VOO 2IEMG 3IEF 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.IEMG 3.IEF 4.AAPL 5.MSFT 6.AMZN 7.ADBE 8.GOOGL 9.META 10.V
2023-06-30	171	US$5.4億	0	1VOO 2AAPL 3IEMG 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.IEMG 4.IEF 5.MSFT 6.META 7.ADBE 8.AMZN 9.V 10.VMWEUR
2023-03-31	173	US$4.8億	0	1VOO 2IEMG 3IEF 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.IEMG 3.IEF 4.AAPL 5.MSFT 6.META 7.MRK 8.AMZN 9.V 10.JNJ
2022-12-31	180	US$4.4億	0	1IEMG 2IEF 3VOO 主要持股2022-12-31 1.IEMG 2.IEF 3.VOO 4.AAPL 5.MSFT 6.MRK 7.BNDX 8.JNJ 9.V 10.VMWEUR
2022-09-30	177	US$3.9億	0	1IEF 2IEMG 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.IEF 2.IEMG 3.AAPL 4.VOO 5.MSFT 6.BNDX 7.AMZN 8.JNJ 9.MRK 10.GOOGL
2022-06-30	147	US$4.0億	0	1IEF 2IEMG 3VOO 主要持股2022-06-30 1.IEF 2.IEMG 3.VOO 4.AAPL 5.MSFT 6.BNDX 7.JNJ 8.MRK 9.GOOGL 10.V
2022-03-31	156	US$4.6億	0	1IEF 2IEMG 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.IEF 2.IEMG 3.AAPL 4.VOO 5.MSFT 6.GOOGL 7.AMZN 8.JNJ 9.AGG 10.BNDX
2021-12-31	154	US$5.0億	0	1IEMG 2IEF 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.IEMG 2.IEF 3.AAPL 4.VOO 5.MSFT 6.GOOGL 7.AMZN 8.JNJ 9.ACN 10.AGG
2021-09-30	145	US$4.4億	0	1IEMG 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.IEMG 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.JNJ 7.V 8.AGG 9.ACN 10.BNDX
2021-06-30	147	US$4.9億	95	1IEMG 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.IEMG 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.JNJ 7.V 8.JPM 9.META 10.ACN
2021-03-31	132	US$4.4億	27	1IEMG 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.IEMG 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.JNJ 6.V 7.GOOGL 8.JPM 9.ACN 10.WBA
2020-12-31	130	US$4.6億	28	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.JNJ 5.V 6.AGG 7.ACN 8.VZ 9.GOOGL 10.META
2020-09-30	127	US$4.2億	26	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.JNJ 5.AMZN 6.VZ 7.SPY 8.ACN 9.EMB 10.BKNG
2020-06-30	131	US$3.9億	41	1MSFT 2AGG 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AGG 3.AAPL 4.V 5.JNJ 6.AMZN 7.VZ 8.WBA 9.GOOGL 10.CSCO
2020-03-31	139	US$3.8億	32	1MSFT 2V 3AGG 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.V 3.AGG 4.JNJ 5.AAPL 6.VZ 7.GOOGL 8.AMZN 9.WBA 10.CAH
2019-12-31	116	US$4.3億	31	1AGG 2V 3SPY 主要持股2019-12-31 1.AGG 2.V 3.SPY 4.AAPL 5.MSFT 6.JNJ 7.VZ 8.GOOGL 9.WFC 10.WBA
2019-09-30	116	US$4.0億	28	1MSFT 2V 3AGG 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.V 3.AGG 4.BNDX 5.AAPL 6.VZ 7.PEP 8.JNJ 9.T 10.GOOGL
2019-06-30	108	US$3.4億	19	1MSFT 2V 3JNJ 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.V 3.JNJ 4.PEP 5.AAPL 6.VZ 7.T 8.DIS 9.GOOGL 10.USB
2019-03-31	100	US$3.2億	28	1CVX 2V 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.CVX 2.V 3.MSFT 4.VZ 5.PEP 6.JNJ 7.AAPL 8.GOOGL 9.WFC 10.AVGO
2018-12-31	89	US$3.4億	50	1VZ 2PEP 3CVX 主要持股2018-12-31 1.VZ 2.PEP 3.CVX 4.JNJ 5.V 6.GOOGL 7.WFC 8.AVGO 9.USB 10.AAPL
2018-09-30	93	US$4.8億	34	1GOOGL 2JNJ 3VZ 主要持股2018-09-30 1.GOOGL 2.JNJ 3.VZ 4.AAPL 5.PEP 6.WFC 7.AMZN 8.USB 9.MSFT 10.V
2018-06-30	95	US$4.4億	56	1GOOGL 2AAPL 3WFC 主要持股2018-06-30 1.GOOGL 2.AAPL 3.WFC 4.PEP 5.JNJ 6.AMZN 7.VZ 8.USB 9.TJX 10.DIS
2018-03-31	90	US$6.2億	23	1GOOGL 2JNJ 3WFC 主要持股2018-03-31 1.GOOGL 2.JNJ 3.WFC 4.AAPL 5.EEM 6.PNC 7.PEP 8.META 9.USB 10.PPG
2017-12-31	91	US$6.8億	25	1WFC 2JNJ 3GOOGL 主要持股2017-12-31 1.WFC 2.JNJ 3.GOOGL 4.EEM 5.PEP 6.META 7.PNC 8.AAPL 9.AXP 10.CVX
2017-09-30	91	US$6.6億	19	1WFC 2JNJ 3GOOGL 主要持股2017-09-30 1.WFC 2.JNJ 3.GOOGL 4.HD 5.EEM 6.META 7.BMY 8.DIS 9.PNC 10.PEP
2017-06-30	97	US$6.6億	28	1WFC 2JNJ 3GOOGL 主要持股2017-06-30 1.WFC 2.JNJ 3.GOOGL 4.HD 5.EEM 6.DIS 7.AAPL 8.PNC 9.META 10.BMY
2017-03-31	103	US$8.0億	21	1WFC 2JNJ 3GOOGL 主要持股2017-03-31 1.WFC 2.JNJ 3.GOOGL 4.HD 5.AAPL 6.PNC 7.VZ 8.DIS 9.BMY 10.EEM
2016-12-31	96	US$7.7億	0	1WFC 2JNJ 3AAPL 主要持股2016-12-31 1.WFC 2.JNJ 3.AAPL 4.HD 5.GOOGL 6.VZ 7.PNC 8.BMY 9.EEM 10.CI

本季持股變動

Sompo Asset Management Co., Ltd. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.9%	+1.20%	加碼
2	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.6%	+21.56%	加碼
3	MRK	Merck & Co. INC.	+0.5%	+26.11%	加碼
4	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.3%	+30.88%	加碼
5	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	-2.48%	減碼
6	AKAM	Akamai Technologies INC	+0.3%	+4.42%	加碼
7	CL	Colgate-palmolive Co	+0.3%	+29.51%	加碼
8	COP	Conocophillips	+0.2%	+0.94%	加碼
9	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	+0.17%	加碼
10	EG	Everest Group, Ltd.	+0.2%	+76.11%	加碼
11	KLAC	Kla CORP	+0.1%	-3.84%	減碼
12	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+10.93%	加碼
13	EXC	Exelon CORP	+0.1%	+21.17%	加碼
14	TGT	Target CORP	+0.1%	+123.30%	加碼
15	INTU	Intuit INC	+0.1%	+101.37%	加碼
16	ADP	Automatic Data Processing	+0.1%	+136.28%	加碼
17	STZ	Constellation Brands Inc-a	+0.1%	+216.00%	加碼
18	NKE	Nike INC -cl B	0%	+9.47%	加碼
19	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-0.68%	減碼
20	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-5.56%	減碼
21	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-3.41%	減碼
22	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-2.87%	減碼
23	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-4.75%	減碼
24	SE	Sea Ltd-adr	-0.1%	-42.09%	減碼
25	XYZ	Block INC	-0.1%	-62.45%	減碼
26	CVS	Cvs Health CORP	-0.1%	-4.21%	減碼
27	CSCO	Cisco Systems INC	-0.1%	-15.60%	減碼
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-2.80%	減碼
29	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.78%	減碼
30	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	-4.01%	減碼
31	EL	Estee Lauder Companies-cl A	-0.1%	+0.95%	加碼
32	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-3.09%	減碼
33	ROST	Ross Stores INC	-0.1%	-48.08%	減碼
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-7.85%	減碼
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-8.06%	減碼
36	ACN	Accenture plc	-0.2%	-7.82%	減碼
37	ULTA	Ulta Beauty INC	-0.2%	-7.86%	減碼
38	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-8.84%	減碼
39	INTC	Intel CORP	-0.2%	-36.57%	減碼
40	C	Citigroup INC	-0.2%	-21.95%	減碼
41	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-3.32%	減碼
42	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-2.53%	減碼
43	ROK	Rockwell Automation INC	-0.2%	-17.10%	減碼
44	CRM	Salesforce INC	-0.2%	+8.34%	加碼
45	ADBE	Adobe INC	-0.4%	-3.48%	減碼
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-6.97%	減碼
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	-7.78%	減碼
48	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+2.07%	加碼
49	AMCR	Amcor plc	—	EXIT	清倉
50	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2018-01-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2018-01-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2018-01-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看