DC
DGS Capital Management, LLC 13F 持倉與主要持股（Q1 2026）
DGS Capital Management, LLCCIK: 0001900110
分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型
申報總市值
US$6.1億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 630
DGS Capital Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 630 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.1億，季度換手率為 30.9%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 5.09
- 持倉穩定性
- 30.88
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 74.24
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 73.77
DGS Capital Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.013——換算下來相當於約 79 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 630 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.62），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 37%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 COIN
-23.4% -US$2418.7萬
減碼 MSFT
+1.5% -US$332.7萬
減碼 GOOG
-14.6% -US$301.0萬
減碼 PLTR
-0.7% -US$238.5萬
減碼 SUB
-2.1% -US$81.9萬
加碼 SITC
+1648.5% US$196.4萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 630 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 5.77% | -0.38% | -2.09% | |
| 2 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 5.74% | -4.38% | -23.44% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.17% | -0.07% | +9.32% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.03% | -0.06% | +9.43% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.90% | -0.65% | +1.53% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.76% | -0.59% | -14.55% | |
| 7 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.75% | -0.48% | -0.69% | |
| 8 | CLS | Celestica Inc | 股票-科技 | 1.55% | -0.26% | -5.98% | |
| 9 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.53% | +0.21% | +8.63% | |
| 10 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 1.37% | +0.01% | +5.45% | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.28% | -0.22% | +2.40% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.28% | -0.09% | +5.80% | |
| 13 | GLOF | Ishares Global Equity Factor | ETF-其他 | 1.28% | -0.08% | -1.05% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.27% | -0.08% | +8.85% | |
| 15 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-其他 | 1.08% | +0.20% | +27.32% | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.91% | -0.18% | -8.25% | |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.88% | -0.03% | +13.48% | |
| 18 | SKM | Sk Telecom Co Ltd-spon Adr | 股票-其他 | 0.88% | +0.26% | +3.87% | |
| 19 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.87% | +0.19% | +33.67% | |
| 20 | KT | Kt Corp-sp Adr | 股票-其他 | 0.68% | +0.11% | +10.61% | |
| 21 | FHI | Federated Hermes Inc | 股票-金融 | 0.67% | +0.10% | +12.63% | |
| 22 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.64% | +0.13% | +4.79% | |
| 23 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.62% | +0.10% | +10.72% | |
| 24 | BBVA | Banco Bilbao Vizcaya-sp Adr | 股票-金融 | 0.58% | -0.11% | -6.38% | |
| 25 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.01% | +6.35% | |
| 26 | DAC | Danaos Corporation | 股票-其他 | 0.56% | +0.14% | +15.52% | |
| 27 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.55% | +0.14% | +6.08% | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.55% | +0.21% | +41.18% | |
| 29 | PRG | Prog Holdings Inc | 股票-其他 | 0.53% | -0.01% | +4.79% | |
| 30 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 股票-醫療保健 | 0.53% | -0.20% | -8.61% | |
| 31 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-醫療保健 | 0.53% | +0.04% | +1.32% | |
| 32 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.11% | +26.21% | |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.52% | -0.11% | +2.06% | |
| 34 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.51% | -0.05% | +14.76% | |
| 35 | GM | General Motors Co | 股票-循環性消費 | 0.48% | -0.05% | +2.10% | |
| 36 | FTS | Fortis Inc | 股票-公用事業 | 0.46% | +0.02% | +2.40% | |
| 37 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.46% | — | +0.99% | |
| 38 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | 股票-科技 | 0.44% | +0.12% | -3.43% | |
| 39 | EVR | Evercore Inc - A | 股票-金融 | 0.44% | -0.04% | +9.24% | |
| 40 | MGA | Magna International Inc | 股票-循環性消費 | 0.43% | +0.03% | +5.97% | |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.43% | -0.03% | +0.38% | |
| 42 | UNM | Unum Group | 股票-金融 | 0.41% | -0.13% | -15.84% | |
| 43 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-醫療保健 | 0.41% | +0.05% | +15.39% | |
| 44 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 股票-醫療保健 | 0.39% | +0.06% | +6.91% | |
| 45 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.39% | +0.15% | +37.05% | |
| 46 | KB | Kb Financial Group Inc-adr | 股票-金融 | 0.38% | +0.04% | +1.03% | |
| 47 | SEIC | Sei Investments Company | 股票-金融 | 0.37% | -0.09% | -11.02% | |
| 48 | UI | Ubiquiti Inc | 股票-科技 | 0.37% | +0.04% | -18.10% | |
| 49 | VRSN | Verisign Inc | 股票-科技 | 0.35% | — | +3.01% | |
| 50 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.35% | -0.11% | -10.45% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+1.9%
近4個季度績效
+9.9%
- 標準差
- +23.4%
- 貝塔係數
- +1.48
- 阿爾法
- -6.1%
- 最大回撤
- -14.8%
- 年化績效
- +23%
- 對標普勝率
- +52.8%
- 索提諾比率
- +2.14
- 斯圖澤指數
- +0.3
- 崔諾比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +1.06
- 卡瑪比率
- +1.56
- 資訊比率
- +0.23
- 追蹤誤差
- +14.9%
- 下方標準差
- +11%
- 正報酬月份佔比
- +58.3%
- 負報酬月份佔比
- +41.7%
- 最佳12個月
- +42.6%
- 最差12個月
- -6.4%
- 效率比率
- +0.44
- 夏普比率
- +1
- 產業分散度
- +12.1%
- 偏態
- +0.46
- 峰態
- -0.54
- 上檔潛力
- +4.04
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 630 | US$6.1億 | 31 | ||
| 2025 Q4 | 542 | US$5.8億 | 28 | ||
| 2025 Q3 | 440 | US$5.5億 | 20 | ||
| 2025 Q2 | 363 | US$4.8億 | 30 | ||
| 2025 Q1 | 317 | US$3.8億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 306 | US$4.0億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 309 | US$3.7億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 300 | US$3.6億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 296 | US$3.5億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 250 | US$2.6億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 228 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 238 | US$2.0億 | — | ||
| 2023 Q1 | 223 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 219 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 207 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 194 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 202 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 182 | US$1.6億 | 0 |
DGS Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: American International Group (AIG); 新建倉: Vaneck Gold Miners ETF (GDX); 新建倉: Chevron CORP (CVX); 清倉: Airbnb Inc-class A (ABNB); 新建倉: Ingredion Inc (INGR).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 692 項）
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SITC | Site Centers CORP | +0.3% | +1648.54% | 加碼 |
| 2 | SKM | Sk Telecom Co Ltd-spon Adr | +0.3% | +3.87% | 加碼 |
| 3 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.2% | +8.63% | 加碼 |
| 4 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | +41.18% | 加碼 |
| 5 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | +0.2% | +27.32% | 加碼 |
| 6 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | +0.2% | +33.67% | 加碼 |
| 7 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.2% | +37.05% | 加碼 |
| 8 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.1% | +6.08% | 加碼 |
| 9 | DAC | Danaos Corporation | +0.1% | +15.52% | 加碼 |
| 10 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | +4.79% | 加碼 |
| 11 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | +0.1% | -3.43% | 減碼 |
| 12 | KT | Kt Corp-sp Adr | +0.1% | +10.61% | 加碼 |
| 13 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.1% | +26.21% | 加碼 |
| 14 | VZ | Verizon Communications Inc | +0.1% | +31.49% | 加碼 |
| 15 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | +0.1% | +24.80% | 加碼 |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | +54.83% | 加碼 |
| 17 | FHI | Federated Hermes Inc | +0.1% | +12.63% | 加碼 |
| 18 | WMT | Walmart Inc | +0.1% | +10.72% | 加碼 |
| 19 | CMCSA | Comcast Corp-class A | +0.1% | +58.34% | 加碼 |
| 20 | MU | Micron Technology Inc | +0.1% | +44.04% | 加碼 |
| 21 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | +0.1% | +198.18% | 加碼 |
| 22 | APA | Apa CORP | +0.1% | +92.59% | 加碼 |
| 23 | FDX | Fedex CORP | +0.1% | +57.73% | 加碼 |
| 24 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | +18.80% | 加碼 |
| 25 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.1% | +98.91% | 加碼 |
| 26 | MO | Altria Group Inc | +0.1% | +17.80% | 加碼 |
| 27 | TROW | T Rowe Price Group Inc | +0.1% | +94.89% | 加碼 |
| 28 | ADBE | Adobe Inc | +0.1% | +88.56% | 加碼 |
| 29 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.1% | +17.80% | 加碼 |
| 30 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.1% | +52.00% | 加碼 |
| 31 | SM | Sm Energy Co | +0.1% | +84.06% | 加碼 |
| 32 | ASX | Ase Technology Holding -adr | +0.1% | +5.49% | 加碼 |
| 33 | YELP | Yelp Inc | +0.1% | +160.68% | 加碼 |
| 34 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | +0.1% | +6.91% | 加碼 |
| 35 | CL | Colgate-palmolive Co | +0.1% | +37.05% | 加碼 |
| 36 | CMRE | Costamare Inc. | +0.1% | +85.12% | 加碼 |
| 37 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | +31.94% | 加碼 |
| 38 | SU | Suncor Energy Inc | +0.1% | +58.95% | 加碼 |
| 39 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | +0.1% | +97.01% | 加碼 |
| 40 | GLW | Corning Inc | +0.1% | +69.36% | 加碼 |
| 41 | EIX | Edison International | +0.1% | +63.32% | 加碼 |
| 42 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | +70.74% | 加碼 |
| 43 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.1% | +153.53% | 加碼 |
| 44 | GWW | Ww Grainger Inc | +0.1% | +129.49% | 加碼 |
| 45 | STT | State Street CORP | +0.1% | +25.32% | 加碼 |
| 46 | PRDO | Perdoceo Education CORP | +0.1% | +0.87% | 加碼 |
| 47 | HCA | Hca Healthcare Inc | +0.1% | +15.39% | 加碼 |
| 48 | GILD | Gilead Sciences Inc | +0.1% | +7.29% | 加碼 |
| 49 | BVE | Diamond Hill Investment Grp | +0.1% | +42.04% | 加碼 |
| 50 | GEV | GE Vernova Inc | +0.1% | +7.87% | 加碼 |
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申報歷史
FAQ
DGS Capital Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
DGS Capital Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6.1億，分佈在 630 個已申報部位之中。
DGS Capital Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，DGS Capital Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares Short-term National (SUB) — US$3516.3萬 (5.8%)
2. Coinbase Global Inc -class A (COIN) — US$3497.5萬 (5.7%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$1933.6萬 (3.2%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$1846.2萬 (3.0%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$1160.1萬 (1.9%)
DGS Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，DGS Capital Management, LLC 共進行了 200 項顯著調整：新建倉 59 個部位、加碼 79 個既有持股、減碼 35 個部位，並完全清倉 27 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: American International Group (AIG); 新建倉: Vaneck Gold Miners ETF (GDX); 新建倉: Chevron CORP (CVX); 清倉: Airbnb Inc-class A (ABNB); 新建倉: Ingredion Inc (INGR)
DGS Capital Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，DGS Capital Management, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 41.7%
• Financials: 19.0%
• Communication Services: 15.0%
• Health Care: 8.1%
• Consumer Discretionary: 7.6%
• Consumer Staples: 4.2%
投資風格解析
DGS Capital Management, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 23.0%，跑輸 S&P 500 6.1 個百分點；貝塔係數為 1.48（波動性高於大盤），季度勝率為 53%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 41.7% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 31，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 AAPL（+US$294.6萬，現達 US$1933.6萬），同時減碼 COIN（-US$5332.0萬，仍持有 US$3497.5萬）。
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