Somnio Financial Group, LLC — 13F 申報洞察（Q2 2026）：圖表與 API

Name: Somnio Financial Group, LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0002034894

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.7億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 14

Somnio Financial Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 14 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 10.3%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「S」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 57.94
持倉穩定性: 10.32
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 28
倉位均衡度: 89.48

Somnio Financial Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.145——換算下來相當於約 7 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 14 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.05），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.7 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/somnio-financial-group-llc

近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

加碼 IVV
-0.3%　US$554.0萬
減碼 AGG
+5.3%　US$66.8萬
加碼 IJR
-1.8%　US$197.7萬
減碼 JNK
+4.9%　US$55.1萬
減碼 MUB
+1.4%　US$16.9萬
減碼 BNDX
+5.9%　US$59.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	26.19%	+0.79%	-0.28%
2	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	19.53%	+0.02%	-0.48%
3	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	9.36%	+0.21%	+304.65%
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	8.32%	-0.47%	+5.30%
5	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	8.23%	—	+1.97%
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	7.98%	+0.43%	-1.77%
7	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投資等級債	6.12%	-0.30%	+4.92%
8	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	5.55%	-0.22%	+5.89%
9	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	3.70%	-0.29%	+1.39%
10	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	2.96%	-0.20%	+4.56%
11	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	1.54%	+0.02%	+1.98%
12	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.22%	+0.01%	+5.21%
13	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.15%	-0.01%	—
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.15%	+0.01%	+0.30%

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.6%

近4個季度績效

+14.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的60%）計算

標準差: +7.9%
貝塔係數: +0.43
阿爾法: +3.1%
最大回撤: -5.2%
年化績效: +10.3%
對標普勝率: +43.5%
索提諾比率: +2.05
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +0.68
卡瑪比率: +1.97
資訊比率: -0.7
追蹤誤差: +9.3%
下方標準差: +4.9%
正報酬月份佔比: +73.9%
負報酬月份佔比: +26.1%
最佳12個月: +17.9%
最差12個月: +7.8%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.29
產業分散度: 0%
偏態: -0.95
峰態: +0.88
上檔潛力: +3.43

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q2	14	US$1.7億	10	1IVV 2VEU 3VO 主要持股2026 Q2 1.IVV 2.VEU 3.VO 4.AGG 5.VNQ 6.IJR 7.JNK 8.BNDX 9.MUB 10.BSV
2026 Q1	14	US$1.5億	3	1IVV 2VEU 3VO 主要持股2026 Q1 1.IVV 2.VEU 3.VO 4.AGG 5.VNQ 6.IJR 7.JNK 8.BNDX 9.MUB 10.BSV
2025 Q4	14	US$1.5億	3	1IVV 2VEU 3VO 主要持股2025 Q4 1.IVV 2.VEU 3.VO 4.AGG 5.VNQ 6.IJR 7.JNK 8.BNDX 9.MUB 10.BSV
2025 Q3	13	US$1.5億	0	1IVV 2VEU 3VO 主要持股2025 Q3 1.IVV 2.VEU 3.VO 4.AGG 5.VNQ 6.IJR 7.JNK 8.BNDX 9.MUB 10.BSV
2025 Q2	13	US$1.4億	0	1IVV 2VEU 3VO 主要持股2025 Q2 1.IVV 2.VEU 3.VO 4.AGG 5.VNQ 6.IJR 7.JNK 8.BNDX 9.MUB 10.BSV
2024 Q4	14	US$1.3億	0	1IVV 2VEU 3VO 主要持股2024 Q4 1.IVV 2.VEU 3.VO 4.AGG 5.VNQ 6.IJR 7.JNK 8.BNDX 9.MUB 10.BSV
2024 Q3	13	US$1.2億	0	1IVV 2VEU 3VO 主要持股2024 Q3 1.IVV 2.VEU 3.VO 4.VNQ 5.AGG 6.IJR 7.JNK 8.BNDX 9.MUB 10.BSV
2024 Q2	14	US$1.1億	0	1IVV 2VEU 3VO 主要持股2024 Q2 1.IVV 2.VEU 3.VO 4.AGG 5.VNQ 6.IJR 7.JNK 8.BNDX 9.MUB 10.BSV

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Somnio Financial Group, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：減碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 -0.28%; 加碼: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 股數 +5.30%; 減碼: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — 股數 -1.77%; 加碼: Ss Spdr Bb High Yield Bond (JNK) — 股數 +4.92%; 加碼: Ishares National Muni Bond E (MUB) — 股數 +1.39%.

Somnio Financial Group, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.8%	-0.28%	減碼
2	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.4%	-1.77%	減碼
3	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.2%	+304.65%	加碼
4	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	-0.48%	減碼
5	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	0%	+1.98%	加碼
6	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	0%	+5.21%	加碼
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+0.30%	加碼
8	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	+1.97%	加碼
9	HD	Home Depot INC	0%	—	不變
10	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.2%	+4.56%	加碼
11	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.2%	+5.89%	加碼
12	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.3%	+1.39%	加碼
13	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	-0.3%	+4.92%	加碼
14	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.5%	+5.30%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q2	2026-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026 Q1	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-12-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-01-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-08-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Somnio Financial Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Somnio Financial Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.7億，分佈在 14 個已申報部位之中。

Somnio Financial Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Somnio Financial Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4420.0萬 (26.2%) 2. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$3295.7萬 (19.5%) 3. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$1580.6萬 (9.4%) 4. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$1404.8萬 (8.3%) 5. Vanguard Real Estate ETF (VNQ) — US$1388.6萬 (8.2%)

Somnio Financial Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Somnio Financial Group, LLC 共進行了 13 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 10 個既有持股、減碼 3 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：減碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 -0.28%; 加碼: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 股數 +5.30%; 減碼: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — 股數 -1.77%; 加碼: Ss Spdr Bb High Yield Bond (JNK) — 股數 +4.92%; 加碼: Ishares National Muni Bond E (MUB) — 股數 +1.39%

Somnio Financial Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Somnio Financial Group, LLC 的主要板塊分佈如下： • Consumer Discretionary: 100.0%

同行推薦

資產規模相近的機構

XL Group Investments Ltd

CIK 0001572311

申報總市值

US$1.7億

5 stks

2018-06-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Wealthsimple US, Ltd.

CIK 0001811613

申報總市值

US$1.7億

23 stks

2021-03-31

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

PacWest Financial Management Inc

CIK 0001304762

申報總市值

US$1.7億

82 stks

2016-12-31

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Barings LLC

CIK 0000009015

申報總市值

US$61.9億

238 stks

2026-03-31

集中度34.2

持倉穩定性32.2

產業集中度48.3

同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF 為第一大持股

查看詳情

Brown Brothers Harriman & Co

CIK 0000014661

申報總市值

US$186.5億

1,800 stks

2026-03-31

集中度7.5

持倉穩定性32.7

產業集中度50.1

同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF 為第一大持股

查看詳情

Lowe Brockenbrough & Co INC

CIK 0000022657

申報總市值

US$20.1億

329 stks

2026-03-31

集中度8.1

持倉穩定性12.2

產業集中度44.5

同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF 為第一大持股

查看詳情

開發者存取

以程式化方式存取 Somnio Financial Group, LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/somnio-financial-group-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get somnio-financial-group-llc

完整 API 與 MCP 文件 →

Somnio Financial Group, LLC — 13F 申報洞察（Q2 2026）：圖表與 API

CIK: 0002034894

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.7億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 14

Somnio Financial Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 14 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 10.3%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「S」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 57.94
持倉穩定性: 10.32
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 28
倉位均衡度: 89.48

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.05），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.7 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/somnio-financial-group-llc

近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

加碼 IVV
-0.3%　US$554.0萬
減碼 AGG
+5.3%　US$66.8萬
加碼 IJR
-1.8%　US$197.7萬
減碼 JNK
+4.9%　US$55.1萬
減碼 MUB
+1.4%　US$16.9萬
減碼 BNDX
+5.9%　US$59.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	26.19%	+0.79%	-0.28%
2	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	19.53%	+0.02%	-0.48%
3	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	9.36%	+0.21%	+304.65%
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	8.32%	-0.47%	+5.30%
5	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	8.23%	—	+1.97%
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	7.98%	+0.43%	-1.77%
7	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投資等級債	6.12%	-0.30%	+4.92%
8	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	5.55%	-0.22%	+5.89%
9	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	3.70%	-0.29%	+1.39%
10	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	2.96%	-0.20%	+4.56%
11	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	1.54%	+0.02%	+1.98%
12	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.22%	+0.01%	+5.21%
13	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.15%	-0.01%	—
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.15%	+0.01%	+0.30%

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.6%

近4個季度績效

+14.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的60%）計算

標準差: +7.9%
貝塔係數: +0.43
阿爾法: +3.1%
最大回撤: -5.2%
年化績效: +10.3%
對標普勝率: +43.5%
索提諾比率: +2.05
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +0.68
卡瑪比率: +1.97
資訊比率: -0.7
追蹤誤差: +9.3%
下方標準差: +4.9%
正報酬月份佔比: +73.9%
負報酬月份佔比: +26.1%
最佳12個月: +17.9%
最差12個月: +7.8%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.29
產業分散度: 0%
偏態: -0.95
峰態: +0.88
上檔潛力: +3.43

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q2	14	US$1.7億	10	1IVV 2VEU 3VO 主要持股2026 Q2 1.IVV 2.VEU 3.VO 4.AGG 5.VNQ 6.IJR 7.JNK 8.BNDX 9.MUB 10.BSV
2026 Q1	14	US$1.5億	3	1IVV 2VEU 3VO 主要持股2026 Q1 1.IVV 2.VEU 3.VO 4.AGG 5.VNQ 6.IJR 7.JNK 8.BNDX 9.MUB 10.BSV
2025 Q4	14	US$1.5億	3	1IVV 2VEU 3VO 主要持股2025 Q4 1.IVV 2.VEU 3.VO 4.AGG 5.VNQ 6.IJR 7.JNK 8.BNDX 9.MUB 10.BSV
2025 Q3	13	US$1.5億	0	1IVV 2VEU 3VO 主要持股2025 Q3 1.IVV 2.VEU 3.VO 4.AGG 5.VNQ 6.IJR 7.JNK 8.BNDX 9.MUB 10.BSV
2025 Q2	13	US$1.4億	0	1IVV 2VEU 3VO 主要持股2025 Q2 1.IVV 2.VEU 3.VO 4.AGG 5.VNQ 6.IJR 7.JNK 8.BNDX 9.MUB 10.BSV
2024 Q4	14	US$1.3億	0	1IVV 2VEU 3VO 主要持股2024 Q4 1.IVV 2.VEU 3.VO 4.AGG 5.VNQ 6.IJR 7.JNK 8.BNDX 9.MUB 10.BSV
2024 Q3	13	US$1.2億	0	1IVV 2VEU 3VO 主要持股2024 Q3 1.IVV 2.VEU 3.VO 4.VNQ 5.AGG 6.IJR 7.JNK 8.BNDX 9.MUB 10.BSV
2024 Q2	14	US$1.1億	0	1IVV 2VEU 3VO 主要持股2024 Q2 1.IVV 2.VEU 3.VO 4.AGG 5.VNQ 6.IJR 7.JNK 8.BNDX 9.MUB 10.BSV

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Somnio Financial Group, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.8%	-0.28%	減碼
2	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.4%	-1.77%	減碼
3	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.2%	+304.65%	加碼
4	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	-0.48%	減碼
5	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	0%	+1.98%	加碼
6	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	0%	+5.21%	加碼
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+0.30%	加碼
8	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	+1.97%	加碼
9	HD	Home Depot INC	0%	—	不變
10	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.2%	+4.56%	加碼
11	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.2%	+5.89%	加碼
12	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.3%	+1.39%	加碼
13	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	-0.3%	+4.92%	加碼
14	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.5%	+5.30%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q2	2026-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026 Q1	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-12-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-01-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-08-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Somnio Financial Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Somnio Financial Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？

Somnio Financial Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Somnio Financial Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Somnio Financial Group, LLC 的主要板塊分佈如下： • Consumer Discretionary: 100.0%

同行推薦

資產規模相近的機構

XL Group Investments Ltd

CIK 0001572311

申報總市值

US$1.7億

5 stks

2018-06-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Wealthsimple US, Ltd.

CIK 0001811613

申報總市值

US$1.7億

23 stks

2021-03-31

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

PacWest Financial Management Inc

CIK 0001304762

申報總市值

US$1.7億

82 stks

2016-12-31

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Barings LLC

CIK 0000009015

申報總市值

US$61.9億

238 stks

2026-03-31

集中度34.2

持倉穩定性32.2

產業集中度48.3

同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF 為第一大持股

查看詳情

Brown Brothers Harriman & Co

CIK 0000014661

申報總市值

US$186.5億

1,800 stks

2026-03-31

集中度7.5

持倉穩定性32.7

產業集中度50.1

同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF 為第一大持股

查看詳情

Lowe Brockenbrough & Co INC

CIK 0000022657

申報總市值

US$20.1億

329 stks

2026-03-31

集中度8.1

持倉穩定性12.2

產業集中度44.5

同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF 為第一大持股

查看詳情

開發者存取

以程式化方式存取 Somnio Financial Group, LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/somnio-financial-group-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get somnio-financial-group-llc

完整 API 與 MCP 文件 →