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Perkins Capital Management Inc 季度 13F 持倉更新（Q2 2026）
Perkins Capital Management IncCIK: 0000884300
分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型
申報總市值
US$1.3億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 79
PERKINS CAPITAL MANAGEMENT INC在最新一期 13F 報告中揭露了 79 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 43.6%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 14.45
- 持倉穩定性
- 43.58
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 86.3
Perkins Capital Management Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.036——換算下來相當於約 28 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 79 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.37），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 46%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 AMD
-10.3% US$492.3萬
加碼 BLZE
-8.9% US$372.7萬
減碼 B5950S113
-4.4% -US$281.6萬
加碼 BFLY
-6.8% US$354.4萬
加碼 QUIK
-16.0% US$226.8萬
清倉 INGN
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NTRA | Natera Inc | 股票-醫療保健 | 8.67% | +0.37% | -8.34% | |
| 2 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 8.19% | +0.58% | -1.70% | |
| 3 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 6.35% | +3.39% | -10.32% | |
| 4 | BFLY | Butterfly Network Inc | 股票-其他 | 5.75% | +2.23% | -6.80% | |
| 5 | AXGN | Axogen Inc | 股票-其他 | 5.37% | +0.13% | -12.44% | |
| 6 | QUIK | Quicklogic CORP | 股票-其他 | 4.05% | +1.35% | -16.00% | |
| 7 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 股票-醫療保健 | 4.02% | -1.09% | — | |
| 8 | BLZE | Backblaze Inc-a | 股票-其他 | 3.85% | +2.75% | -8.94% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.28% | -0.68% | -2.12% | |
| 10 | VCYT | Veracyte Inc | 股票-其他 | 2.77% | +0.50% | -20.41% | |
| 11 | OOMA | Ooma Inc | 股票-其他 | 2.68% | +0.21% | -2.36% | |
| 12 | PSNL | Personalis Inc | 股票-其他 | 2.52% | +1.09% | — | |
| 13 | CYRX | Cryoport Inc | 股票-其他 | 2.47% | +0.89% | -1.65% | |
| 14 | CIEN | Ciena CORP | 股票-科技 | 2.43% | -0.80% | — | |
| 15 | LMAT | Lemaitre Vascular Inc | 股票-其他 | 1.91% | -0.73% | -1.86% | |
| 16 | MGNI | Magnite Inc | 股票-其他 | 1.47% | +0.14% | -17.31% | |
| 17 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 1.45% | -0.54% | -1.95% | |
| 18 | USIO | Usio Inc | 股票-其他 | 1.37% | +0.62% | -0.22% | |
| 19 | ONDS | Ondas Inc | 股票-科技 | 1.31% | -0.40% | -0.25% | |
| 20 | NEO | Neogenomics Inc | 股票-醫療保健 | 1.26% | +0.34% | -16.86% | |
| 21 | PERI | Perion Network Ltd. | 股票-其他 | 1.26% | -0.21% | +5.32% | |
| 22 | NEOG | Neogen CORP | 股票-醫療保健 | 1.25% | -0.30% | -0.28% | |
| 23 | CXDO | Crexendo Inc | 股票-其他 | 1.25% | +0.12% | +9.22% | |
| 24 | ATEC | Alphatec Holdings Inc | 股票-其他 | 1.19% | -0.56% | +1.95% | |
| 25 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.05% | -0.04% | -0.66% | |
| 26 | CREX | Creative Realities Inc | 股票-其他 | 0.97% | +0.97% | NEW | |
| 27 | LUCD | Lucid Diagnostics Inc | 股票-其他 | 0.95% | -0.26% | -0.09% | |
| 28 | CDXS | Codexis Inc | 股票-其他 | 0.94% | +0.13% | -0.27% | |
| 29 | ZETA | Zeta Global Holdings Corp-a | 股票-科技 | 0.87% | +0.04% | — | |
| 30 | TLSI | Trisalus Life Sciences Inc | 股票-其他 | 0.84% | -0.02% | +2.17% | |
| 31 | TELA | Tela Bio Inc | 股票-其他 | 0.81% | -0.01% | -3.05% | |
| 32 | BDSX | Biodesix Inc | 股票-其他 | 0.79% | +0.18% | -0.37% | |
| 33 | SPAI | Safe Pro Group Inc | 股票-其他 | 0.78% | -0.05% | -0.32% | |
| 34 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.76% | -0.11% | -3.23% | |
| 35 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 0.72% | -0.22% | — | |
| 36 | VTRS | Viatris Inc | 股票-醫療保健 | 0.67% | -0.03% | -1.93% | |
| 37 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.64% | -0.30% | -5.99% | |
| 38 | BKSY | Blacksky Technology Inc | 股票-其他 | 0.63% | -0.05% | — | |
| 39 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.60% | -0.03% | — | |
| 40 | PROF | Profound Medical CORP | 股票-其他 | 0.60% | -0.09% | — | |
| 41 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.59% | -0.02% | -1.59% | |
| 42 | NMTC | Neuroone Medical Technologie | 股票-其他 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 43 | ✓ | 股票-其他 | 0.55% | +0.55% | NEW | ||
| 44 | INUV | Inuvo Inc | 股票-其他 | 0.51% | -0.62% | -11.55% | |
| 45 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 0.49% | -0.07% | -3.06% | |
| 46 | OWLT | Owlet Inc | 股票-其他 | 0.48% | -0.03% | +0.38% | |
| 47 | ELWT | Elauwit Connection Inc | 股票-其他 | 0.47% | +0.16% | — | |
| 48 | ✓ | Mdxhealth SA | 股票-其他 | 0.46% | -2.72% | -4.37% | |
| 49 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.40% | +0.20% | -4.55% | |
| 50 | ATRC | Atricure Inc | 股票-其他 | 0.39% | -0.31% | -32.95% |
1–50 of 79
投資組合績效
Q3 2026績效
+9.4%
近4個季度績效
+49.1%
- 標準差
- +23%
- 貝塔係數
- +1.44
- 阿爾法
- -2.9%
- 最大回撤
- -15.2%
- 年化績效
- +25.9%
- 對標普勝率
- +50%
- 索提諾比率
- +2.16
- 斯圖澤指數
- +0.33
- 崔諾比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.25
- 卡瑪比率
- +1.7
- 資訊比率
- +0.39
- 追蹤誤差
- +14.7%
- 下方標準差
- +12%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +63.7%
- 最差12個月
- -6.1%
- 效率比率
- +0.49
- 夏普比率
- +1.12
- 產業分散度
- +21%
- 偏態
- +0.04
- 峰態
- -0.65
- 上檔潛力
- +3.9
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 79 | US$1.3億 | 44 | ||
| 2026 Q1 | 86 | US$1.1億 | 32 | ||
| 2025 Q4 | 91 | US$1.3億 | 32 | ||
| 2025 Q3 | 83 | US$1.1億 | 50 | ||
| 2025 Q2 | 83 | US$9945.7萬 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 82 | US$9483.8萬 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 81 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 84 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 88 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 90 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 92 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 98 | US$1.0億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 97 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 97 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 100 | US$9472.6萬 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 104 | US$8937.0萬 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 105 | US$9660.6萬 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 110 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 109 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 106 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 106 | US$1.8億 | 99 | ||
| 2021 Q1 | 105 | US$1.7億 | 34 | ||
| 2020 Q4 | 100 | US$1.5億 | 41 | ||
| 2020 Q3 | 93 | US$1.1億 | 43 | ||
| 2020 Q1 | 107 | US$8277.8萬 | 41 | ||
| 2019 Q4 | 112 | US$1.1億 | 34 | ||
| 2019 Q3 | 112 | US$1.2億 | 36 | ||
| 2019 Q2 | 110 | US$1.4億 | 24 | ||
| 2019 Q1 | 124 | US$1.5億 | 41 | ||
| 2018 Q4 | 126 | US$1.3億 | 40 | ||
| 2018 Q3 | 132 | US$1.7億 | 41 | ||
| 2018 Q2 | 127 | US$1.4億 | 49 | ||
| 2018 Q1 | 117 | US$1.1億 | 34 | ||
| 2017 Q4 | 111 | US$1.0億 | 42 | ||
| 2017 Q3 | 102 | US$9544.7萬 | 31 | ||
| 2017 Q2 | 106 | US$9017.1萬 | 38 | ||
| 2017 Q1 | 111 | US$9692.4萬 | 44 | ||
| 2016 Q4 | 103 | US$9121.2萬 | 29 | ||
| 2016 Q3 | 112 | US$1.0億 | 39 | ||
| 2016 Q2 | 116 | US$8723.2萬 | 39 | ||
| 2016 Q1 | 117 | US$7989.0萬 | 44 | ||
| 2015 Q4 | 121 | US$9319.4萬 | 29 | ||
| 2015 Q3 | 121 | US$8988.1萬 | 36 | ||
| 2015 Q2 | 129 | US$1.1億 | 36 | ||
| 2015 Q1 | 136 | US$1.2億 | 33 | ||
| 2014 Q4 | 129 | US$1.2億 | 35 | ||
| 2014 Q3 | 138 | US$1.2億 | 45 | ||
| 2014 Q2 | 141 | US$1.4億 | 33 | ||
| 2014 Q1 | 133 | US$1.4億 | 38 | ||
| 2013 Q4 | 134 | US$1.5億 | 36 | ||
| 2013 Q3 | 128 | US$1.4億 | 50 | ||
| 2013 Q2 | 123 | US$1.3億 | 0 |
Perkins Capital Management Inc 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Creative Realities Inc (CREX); 清倉: Inogen Inc (INGN); 清倉: ; 清倉: Cps Technologies CORP (CPSH); 新建倉: Neuroone Medical Technologie (NMTC).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD | Advanced Micro Devices | +3.4% | -10.32% | 減碼 |
| 2 | BLZE | Backblaze Inc-a | +2.8% | -8.94% | 減碼 |
| 3 | BFLY | Butterfly Network Inc | +2.2% | -6.80% | 減碼 |
| 4 | QUIK | Quicklogic CORP | +1.4% | -16.00% | 減碼 |
| 5 | PSNL | Personalis Inc | +1.1% | — | 不變 |
| 6 | CREX | Creative Realities Inc | +1% | NEW | 新建倉 |
| 7 | CYRX | Cryoport Inc | +0.9% | -1.65% | 減碼 |
| 8 | USIO | Usio Inc | +0.6% | -0.22% | 減碼 |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.6% | -1.70% | 減碼 |
| 10 | NMTC | Neuroone Medical Technologie | +0.6% | NEW | 新建倉 |
| 11 | ✓ | +0.6% | NEW | 新建倉 | |
| 12 | VCYT | Veracyte Inc | +0.5% | -20.41% | 減碼 |
| 13 | NTRA | Natera Inc | +0.4% | -8.34% | 減碼 |
| 14 | NEO | Neogenomics Inc | +0.3% | -16.86% | 減碼 |
| 15 | QTI | Qt Imaging Holdings Inc | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 16 | OOMA | Ooma Inc | +0.2% | -2.36% | 減碼 |
| 17 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.2% | -4.55% | 減碼 |
| 18 | BDSX | Biodesix Inc | +0.2% | -0.37% | 減碼 |
| 19 | ELWT | Elauwit Connection Inc | +0.2% | — | 不變 |
| 20 | MGNI | Magnite Inc | +0.1% | -17.31% | 減碼 |
| 21 | AXGN | Axogen Inc | +0.1% | -12.44% | 減碼 |
| 22 | CDXS | Codexis Inc | +0.1% | -0.27% | 減碼 |
| 23 | CXDO | Crexendo Inc | +0.1% | +9.22% | 加碼 |
| 24 | LFVN | Lifevantage CORP | +0.1% | — | 不變 |
| 25 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | +0.1% | -5.56% | 減碼 |
| 26 | CATX | Perspective Therapeutics Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 27 | ZETA | Zeta Global Holdings Corp-a | 0% | — | 不變 |
| 28 | GIS | General Mills Inc | 0% | -5.63% | 減碼 |
| 29 | MRNA | Moderna Inc | 0% | — | 不變 |
| 30 | PBYI | Puma Biotechnology Inc | 0% | +7.20% | 加碼 |
| 31 | XGN | Exagen Inc | 0% | -20.89% | 減碼 |
| 32 | IRIX | Iridex CORP | 0% | +28.03% | 加碼 |
| 33 | APYX | Apyx Medical CORP | — | — | 不變 |
| 34 | AIRG | Airgain Inc | — | — | 不變 |
| 35 | SOPH | SOPHiA GENETICS SA | — | — | 不變 |
| 36 | TELA | Tela Bio Inc | 0% | -3.05% | 減碼 |
| 37 | DYAI | Dyadic International Inc | 0% | — | 不變 |
| 38 | LUNG | Pulmonx CORP | 0% | -3.66% | 減碼 |
| 39 | TLSI | Trisalus Life Sciences Inc | 0% | +2.17% | 加碼 |
| 40 | USB | US Bancorp | 0% | -1.59% | 減碼 |
| 41 | ARAY | Accuray Inc | 0% | -61.90% | 減碼 |
| 42 | OPRX | Optimizerx CORP | 0% | -6.91% | 減碼 |
| 43 | VTRS | Viatris Inc | 0% | -1.93% | 減碼 |
| 44 | AAPL | Apple Inc | 0% | — | 不變 |
| 45 | OWLT | Owlet Inc | 0% | +0.38% | 加碼 |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 0% | — | 不變 |
| 47 | ABBV | Abbvie Inc | 0% | -0.66% | 減碼 |
| 48 | SPAI | Safe Pro Group Inc | -0.1% | -0.32% | 減碼 |
| 49 | BKSY | Blacksky Technology Inc | -0.1% | — | 不變 |
| 50 | DCI | Donaldson Co Inc | -0.1% | — | 不變 |
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申報歷史
FAQ
Perkins Capital Management Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Perkins Capital Management Inc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.3億，分佈在 79 個已申報部位之中。
Perkins Capital Management Inc 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Perkins Capital Management Inc 按市值排列的前幾大持股為：
1. Natera Inc (NTRA) — US$1102.2萬 (8.7%)
2. Eli Lilly & Co (LLY) — US$1041.1萬 (8.2%)
3. Advanced Micro Devices (AMD) — US$807.7萬 (6.3%)
4. Butterfly Network Inc (BFLY) — US$730.5萬 (5.8%)
5. Axogen Inc (AXGN) — US$682.9萬 (5.4%)
Perkins Capital Management Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Perkins Capital Management Inc 共進行了 71 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 8 個既有持股、減碼 46 個部位，並完全清倉 12 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Creative Realities Inc (CREX); 清倉: Inogen Inc (INGN); 清倉: ; 清倉: Cps Technologies CORP (CPSH); 新建倉: Neuroone Medical Technologie (NMTC)
Perkins Capital Management Inc 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Perkins Capital Management Inc 的主要板塊分佈如下：
• Health Care: 61.0%
• Information Technology: 32.3%
• Energy: 1.3%
• Industrials: 1.2%
• Financials: 1.2%
• Communication Services: 1.2%
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投資風格解析
Perkins Capital Management Inc重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 25.9%，跑輸 S&P 500 2.9 個百分點；貝塔係數為 1.44（波動性高於大盤），季度勝率為 50%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 61.0% 集中於Health Care。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 44，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 BFLY（+US$379.5萬，現達 US$730.5萬），同時減碼 MDXHEALTH SA（-US$434.3萬，仍持有 US$58.0萬）。
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