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Snider Financial Group 13F 揭露（Q3 2026）— 投資組合與持股
Snider Financial GroupCIK: 0001820681
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$4.1億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 102
Snider Financial Group在最新一期 13F 報告中揭露了 102 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$4.1億，季度換手率為 11.3%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 16.08
- 持倉穩定性
- 11.29
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 77.23
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 82.3
Snider Financial Group 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.040——換算下來相當於約 25 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 102 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.77），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 46%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 MSFT
-2.6% US$604.0萬
加碼 SCHG
+44.7% US$409.8萬
新建倉 CIBR
減碼 AGG
-3.7% -US$194.4萬
加碼 CTAS
+60.2% US$198.8萬
清倉 XLG
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
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前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 13.51% | -0.04% | +2.95% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.74% | +1.21% | -2.56% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 5.41% | -0.79% | -3.66% | |
| 4 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 4.94% | -0.34% | +0.09% | |
| 5 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 4.72% | -0.11% | +7.54% | |
| 6 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 3.39% | -0.31% | +0.25% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.10% | +0.05% | +2.70% | |
| 8 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 2.83% | +0.88% | +44.66% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.77% | +0.21% | -11.09% | |
| 10 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.66% | -0.06% | +0.61% | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.62% | -0.32% | -2.35% | |
| 12 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-其他 | 2.38% | -0.11% | -2.88% | |
| 13 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 2.32% | -0.10% | +1.49% | |
| 14 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 2.02% | +0.15% | -2.01% | |
| 15 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.97% | -0.20% | +0.68% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.77% | +0.08% | -2.99% | |
| 17 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.73% | -0.03% | +3.61% | |
| 18 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.69% | +0.20% | +243.81% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.67% | +0.09% | -2.63% | |
| 20 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 1.54% | +0.11% | +16.47% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.45% | -0.05% | +0.88% | |
| 22 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.39% | -0.06% | +8.68% | |
| 23 | RAAX | Vaneck Real Assets ETF | ETF-其他 | 1.39% | -0.01% | +3.91% | |
| 24 | HEI | Heico CORP | 股票-工業 | 1.36% | -0.06% | +19.14% | |
| 25 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.32% | -0.01% | +5.34% | |
| 26 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-醫療保健 | 1.27% | +0.27% | -16.06% | |
| 27 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.21% | -0.02% | +6.54% | |
| 28 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工業 | 1.05% | +0.45% | +60.20% | |
| 29 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 1.03% | +0.11% | -0.71% | |
| 30 | TDG | Transdigm Group Inc | 股票-工業 | 1.03% | -0.28% | +2.04% | |
| 31 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 1.02% | -0.20% | +1.13% | |
| 32 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.01% | — | +1.29% | |
| 33 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 股票-科技 | 1.00% | -0.03% | +5.35% | |
| 34 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.13% | +0.21% | |
| 35 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.97% | -0.04% | +4.61% | |
| 36 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 0.93% | +0.22% | -3.28% | |
| 37 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 0.86% | +0.86% | NEW | |
| 38 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.85% | -0.14% | -0.73% | |
| 39 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.79% | -0.01% | +3.34% | |
| 40 | IXC | Ishares Global Energy ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.08% | +2.12% | |
| 41 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 0.57% | -0.05% | +2.78% | |
| 42 | NLR | Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd | ETF-其他 | 0.52% | -0.09% | +1.17% | |
| 43 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.03% | +5.72% | |
| 44 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.44% | -0.07% | — | |
| 45 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.36% | -0.02% | — | |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.32% | -0.02% | -0.45% | |
| 47 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.31% | — | +3.08% | |
| 48 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.29% | -0.03% | -3.43% | |
| 49 | ✓ | 股票-其他 | 0.25% | +0.11% | +119.65% | ||
| 50 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | +2.61% |
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投資組合績效
Q4 2026績效
+2.8%
近4個季度績效
+11.9%
- 標準差
- +10.7%
- 貝塔係數
- +0.85
- 阿爾法
- -0.2%
- 最大回撤
- -5.9%
- 年化績效
- +19.9%
- 對標普勝率
- +38.9%
- 索提諾比率
- +3.72
- 斯圖澤指數
- +0.51
- 崔諾比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.3
- 卡瑪比率
- +3.35
- 資訊比率
- -1.26
- 追蹤誤差
- +2.8%
- 下方標準差
- +5.1%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +29.5%
- 最差12個月
- +6.3%
- 效率比率
- +0.74
- 夏普比率
- +1.76
- 產業分散度
- +12.5%
- 偏態
- -0.13
- 峰態
- +0.11
- 上檔潛力
- +5.09
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 102 | US$4.1億 | 11 | ||
| 2026 Q2 | 103 | US$3.9億 | 29 | ||
| 2026 Q1 | 102 | US$3.3億 | 22 | ||
| 2025 Q4 | 108 | US$3.8億 | 14 | ||
| 2025 Q3 | 115 | US$3.7億 | 26 | ||
| 2025 Q2 | 116 | US$3.5億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 110 | US$3.1億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 111 | US$3.2億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 61 | US$2.7億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 61 | US$2.6億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 60 | US$2.4億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 58 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 57 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 59 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 48 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 53 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 55 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 58 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 68 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 65 | US$2.4億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 67 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 63 | US$2.1億 | 0 |
Snider Financial Group 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: First Trust Nasdaq Cybersecu (CIBR); 清倉: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG); 新建倉: Amgen Inc (AMGN); 清倉: Ishares Core 60/40 Balanced (AOR); 清倉: Vanguard Russell 1000 Growth (VONG).
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申報歷史
FAQ
Snider Financial Group 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Snider Financial Group 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.1億，分佈在 102 個已申報部位之中。
Snider Financial Group 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Snider Financial Group 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$5604.8萬 (13.5%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$2381.6萬 (5.7%)
3. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$2242.7萬 (5.4%)
4. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$2048.8萬 (4.9%)
5. Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT) — US$1958.6萬 (4.7%)
Snider Financial Group 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Snider Financial Group 共進行了 86 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 45 個既有持股、減碼 30 個部位，並完全清倉 6 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: First Trust Nasdaq Cybersecu (CIBR); 清倉: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG); 新建倉: Amgen Inc (AMGN); 清倉: Ishares Core 60/40 Balanced (AOR); 清倉: Vanguard Russell 1000 Growth (VONG)
Snider Financial Group 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Snider Financial Group 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 45.2%
• Health Care: 12.8%
• Communication Services: 12.2%
• Industrials: 8.8%
• Financials: 8.1%
• Consumer Discretionary: 7.3%
投資風格解析
Snider Financial Group重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 19.9%，跑輸 S&P 500 0.2 個百分點；貝塔係數為 0.85（波動性低於大盤），季度勝率為 39%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 45.2% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 IVV（+US$1323.9萬，現達 US$5604.8萬），同時減碼 FMDE（-US$194.8萬，仍持有 US$77.3萬）。
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