CIK: 0001820681
申報總市值
US$3.9億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 103
Snider Financial Group在最新一期 13F 報告中揭露了 103 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.9億，季度換手率為 29.4%。
Snider Financial Group 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.040——換算下來相當於約 25 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 103 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.78），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 45%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 MBB
-75.7% -US$602.7萬
新建倉 RAAX
新建倉 MPWR
清倉 IBB
減碼 AAPL
-28.5% -US$140.7萬
清倉 XLE
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 13.55% | +0.63% | +8.47% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 6.20% | +0.11% | +21.14% | |
| 3 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 5.28% | -0.69% | -4.55% | |
| 4 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 4.83% | -0.25% | +13.43% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.53% | +0.44% | +30.21% | |
| 6 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 3.70% | +0.27% | -1.81% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 3.05% | +0.12% | +7.79% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.94% | +0.21% | +3.76% | |
| 9 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.72% | +0.28% | -8.13% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.56% | +0.07% | +23.59% | |
| 11 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-其他 | 2.49% | +0.05% | +8.67% | |
| 12 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 2.42% | -0.27% | +6.65% | |
| 13 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.17% | +0.29% | -3.09% | |
| 14 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.95% | +0.02% | +3.07% | |
| 15 | PANW | Palo Alto Networks INC | 股票-科技 | 1.87% | +0.65% | -14.44% | |
| 16 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.76% | -0.01% | +10.14% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.69% | -0.18% | -6.88% | |
| 18 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.58% | -0.71% | -28.52% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.50% | -0.07% | +1.99% | |
| 20 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 股票-科技 | 1.49% | +0.20% | -29.67% | |
| 21 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.45% | +0.40% | +34.91% | |
| 22 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 1.43% | +0.59% | +104.82% | |
| 23 | HEI | Heico CORP | 股票-工業 | 1.42% | +0.17% | +3.93% | |
| 24 | RAAX | Vaneck Real Assets ETF | ETF-其他 | 1.40% | +1.40% | NEW | |
| 25 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.33% | -0.09% | +11.47% | |
| 26 | TDG | Transdigm Group INC | 股票-工業 | 1.31% | +0.04% | +6.87% | |
| 27 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.23% | — | +0.53% | |
| 28 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 1.22% | — | +4.44% | |
| 29 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.12% | +0.12% | -22.41% | |
| 30 | MPWR | Monolithic Power Systems INC | 股票-科技 | 1.03% | +1.03% | NEW | |
| 31 | SPGI | S&p Global INC | 股票-金融 | 1.01% | +0.04% | +29.18% | |
| 32 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.01% | +0.01% | +5.09% | |
| 33 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-醫療保健 | 1.00% | — | +8.27% | |
| 34 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.99% | -0.41% | -8.30% | |
| 35 | ANET | Arista Networks INC | 股票-科技 | 0.92% | +0.27% | +21.00% | |
| 36 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.80% | -0.02% | +0.02% | |
| 37 | NET | Cloudflare INC - Class A | 股票-科技 | 0.71% | +0.03% | +4.16% | |
| 38 | IXC | Ishares Global Energy ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.66% | NEW | |
| 39 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 40 | NLR | Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd | ETF-其他 | 0.61% | — | +8.02% | |
| 41 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工業 | 0.60% | — | +4.94% | |
| 42 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.51% | +0.11% | — | |
| 43 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.49% | -1.91% | -75.74% | |
| 44 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.38% | — | — | |
| 45 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.35% | — | +7.41% | |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.34% | — | -11.96% | |
| 47 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.32% | — | -12.82% | |
| 48 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.31% | — | +8.32% | |
| 49 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-其他 | 0.25% | -0.57% | -68.20% | |
| 50 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.23% | — | -17.85% |
Q3 2026績效
+3.3%
近4個季度績效
+16.2%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的65%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 103 | US$3.9億 | 29 | |
| 2026-03-31 | 102 | US$3.3億 | 22 | |
| 2025-12-31 | 108 | US$3.8億 | 14 | |
| 2025-09-30 | 115 | US$3.7億 | 26 | |
| 2025-06-30 | 116 | US$3.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 110 | US$3.1億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 111 | US$3.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 61 | US$2.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 61 | US$2.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 60 | US$2.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 58 | US$2.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 57 | US$2.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 59 | US$2.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 48 | US$1.9億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 53 | US$1.8億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 55 | US$1.8億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 58 | US$1.8億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 68 | US$2.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 65 | US$2.4億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 67 | US$2.3億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 63 | US$2.1億 | 0 |
Snider Financial Group 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Vaneck Real Assets ETF (RAAX); 新建倉: Monolithic Power Systems INC (MPWR); 新建倉: Ishares Global Energy ETF (IXC); 清倉: Ishares Biotechnology ETF (IBB); 新建倉: Cap Group Municipal Income (CGMU).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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