Smith Salley Wealth Management 機構投資組合（13F）

CIK: 0001482012

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$19.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 267

Smith Salley Wealth Management在最新一期 13F 報告中揭露了 267 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$19.9億，季度換手率為 14.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.2
持倉穩定性: 14.57
動能／逆勢: 100
產業集中度: 62.92
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.81

Smith Salley Wealth Management 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.021——換算下來相當於約 49 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 267 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.12），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 68%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+1.6%　-US$2552.7萬
加碼 CVX
+3.4%　US$755.3萬
減碼 NVDA
-0.2%　-US$970.7萬
加碼 ADI
+1.1%　US$549.7萬
加碼 AVGO
+30.0%　US$542.8萬
加碼 CASY
+0.9%　US$552.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 267 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.81%	-0.37%	-0.22%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.31%	-0.26%	+0.60%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.49%	-1.19%	+1.59%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	4.01%	-0.28%	+0.90%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.94%	-0.19%	+2.54%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.47%	-0.05%	+1.16%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.38%	-0.15%	+1.73%
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.32%	-0.26%	+2.06%
9	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	2.26%	+0.15%	+1.22%
10	RTX	Rtx CORP	股票-工業	2.08%	+0.19%	+2.72%
11	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.95%	+0.30%	+29.99%
12	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.83%	-0.23%	+2.01%
13	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.77%	+0.30%	+1.05%
14	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.76%	—	+2.17%
15	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.74%	+0.16%	-12.03%
16	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.70%	+0.29%	+2.63%
17	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	1.60%	—	+1.42%
18	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	1.47%	-0.22%	+1.14%
19	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	1.43%	+0.23%	+1.14%
20	LIN	Linde plc	股票-原物料	1.36%	+0.25%	+3.61%
21	BN	Brookfield CORP	股票-金融	1.34%	-0.14%	+1.01%
22	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.32%	+0.39%	+3.42%
23	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.28%	-0.15%	+0.27%
24	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	1.22%	—	+1.88%
25	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.19%	—	+3.79%
26	AME	Ametek INC	股票-工業	1.17%	—	+0.96%
27	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工業	1.13%	+0.24%	+0.89%
28	CASY	Casey's General Stores INC	股票-循環性消費	1.12%	+0.29%	+0.94%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.11%	-0.07%	+0.91%
30	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.98%	-0.18%	+1.31%
31	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.98%	+0.12%	+3.77%
32	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.97%	-0.15%	-0.03%
33	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.90%	—	+3.22%
34	MKL	Markel Group INC	股票-金融	0.88%	-0.09%	+0.77%
35	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.86%	+0.13%	-2.68%
36	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.84%	-0.16%	+1.35%
37	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.83%	—	+2.18%
38	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	0.81%	—	+0.67%
39	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.79%	—	+6.42%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.73%	+0.24%	+5.31%
41	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	0.73%	+0.13%	+0.95%
42	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.71%	+0.14%	+4.05%
43	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.71%	—	+1.44%
44	AZN	AstraZeneca PLC	股票-醫療保健	0.68%	+0.68%	NEW
45	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.66%	—	+6.68%
46	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.62%	+0.17%	+9.51%
47	CMI	Cummins INC	股票-工業	0.61%	—	+3.31%
48	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.61%	—	+6.17%
49	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	0.60%	-0.14%	+0.95%
50	ELV	Elevance Health INC	股票-醫療保健	0.58%	-0.08%	+3.72%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.5%

近4個季度績效

+23%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +12.8%
貝塔係數: +0.95
阿爾法: -0.3%
最大回撤: -7.7%
年化績效: +17.8%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +2.76
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.05
卡瑪比率: +2.29
資訊比率: -0.41
追蹤誤差: +3%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +35.6%
最差12個月: +6.2%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.35
產業分散度: +10.5%
偏態: +0.22
峰態: +0.42
上檔潛力: +4.36

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	267	US$19.9億	15	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.AMZN 6.BRK-B 7.JPM 8.META 9.TJX 10.RTX
2025-12-31	264	US$20.2億	11	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOG 5.AMZN 6.META 7.JPM 8.BRK-B 9.TJX 10.V
2025-09-30	264	US$19.4億	29	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOG 5.AMZN 6.META 7.JPM 8.BRK-B 9.TJX 10.V
2025-06-30	256	US$17.3億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.JPM 7.BRK-B 8.GOOG 9.V 10.TJX
2025-03-31	245	US$15.3億	100	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.BRK-B 5.AMZN 6.META 7.JPM 8.GOOG 9.V 10.TJX
2024-12-31	245	US$15.6億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOG 6.META 7.JPM 8.BRK-B 9.V 10.TJX
2024-09-30	235	US$15.3億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.BRK-B 6.META 7.JPM 8.GOOG 9.ABBV 10.LOW
2024-06-30	226	US$13.9億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOG 6.BRK-B 7.META 8.JPM 9.ABBV 10.V
2024-03-31	223	US$12.9億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.BRK-B 6.JPM 7.META 8.GOOG 9.ABBV 10.V
2023-12-31	373	US$15.5億	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.AMZN 5.GOOG 6.JPM 7.NVDA 8.V 9.META 10.ABBV
2023-09-30	352	US$13.5億	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.GOOG 5.AMZN 6.JPM 7.NVDA 8.ABBV 9.V 10.CVX
2023-06-30	352	US$13.6億	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.AMZN 5.GOOG 6.LOW 7.JPM 8.NVDA 9.V 10.TJX
2023-03-31	355	US$12.6億	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.ABBV 5.GOOG 6.JPM 7.TMO 8.V 9.AMZN 10.CVX
2022-12-31	352	US$11.7億	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.ABBV 5.CVX 6.JPM 7.TMO 8.PG 9.TJX 10.V
2022-09-30	341	US$10.7億	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.AMZN 5.ABBV 6.GOOG 7.TMO 8.LOW 9.CVX 10.JPM
2022-06-30	352	US$11.6億	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.ABBV 5.GOOG 6.AMZN 7.TMO 8.PG 9.JPM 10.CVX
2022-03-31	375	US$13.2億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.BRK-B 5.GOOG 6.ABBV 7.JPM 8.TMO 9.BAM 10.PG
2021-12-31	396	US$14.1億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.JPST 6.BRK-B 7.JPM 8.ABBV 9.LOW 10.PG
2021-09-30	389	US$12.7億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.JPST 5.GOOG 6.JPM 7.LOW 8.BRK-B 9.CSCO 10.TJX
2021-06-30	388	US$12.4億	95	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.JPM 6.JPST 7.BRK-B 8.LOW 9.TJX 10.ABBV
2021-03-31	354	US$11.1億	17	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.JPM 5.LOW 6.BRK-B 7.JPST 8.GOOG 9.TJX 10.ABBV
2020-12-31	323	US$9.9億	24	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TJX 5.JPM 6.ABBV 7.PG 8.BRK-B 9.V 10.LOW
2020-09-30	293	US$8.3億	15	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.PG 5.LOW 6.BRK-B 7.V 8.TJX 9.JPM 10.ABBV
2020-06-30	291	US$7.5億	28	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.ABBV 5.PG 6.CSCO 7.V 8.JPM 9.LOW 10.BRK-B
2020-03-31	281	US$6.0億	34	1MSFT 2AAPL 3PG 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.PG 4.AMZN 5.BRK-B 6.JPM 7.TJX 8.ABBV 9.V 10.D
2019-12-31	301	US$7.6億	15	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.BRK-B 5.PG 6.TJX 7.ABBV 8.UTXZ 9.V 10.CSCO
2019-09-30	288	US$7.0億	11	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.BRK-B 5.TJX 6.PG 7.CSCO 8.D 9.T 10.V
2019-06-30	288	US$6.6億	13	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.JPM 5.CSCO 6.TJX 7.PG 8.V 9.D 10.UTXZ
2019-03-31	270	US$6.2億	26	1MSFT 2AAPL 3CSCO 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.CSCO 4.BRK-B 5.JPM 6.TJX 7.PG 8.UTXZ 9.V 10.D
2018-12-31	274	US$5.4億	29	1MSFT 2SPY 3BRK-B 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.SPY 3.BRK-B 4.AAPL 5.JPM 6.CSCO 7.TJX 8.PG 9.ABBV 10.ABT
2018-09-30	295	US$6.3億	15	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.JPM 5.CSCO 6.TJX 7.MA 8.AMZN 9.UTXZ 10.SPY
2018-06-30	286	US$5.8億	14	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.BRK-B 5.CSCO 6.TJX 7.MA 8.DD 9.UTXZ 10.AMZN
2018-03-31	278	US$5.6億	25	1MSFT 2BRK-B 3JPM 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.JPM 4.AAPL 5.CSCO 6.DD 7.PNC 8.UTXZ 9.BBTUSD 10.VOD
2017-12-31	289	US$5.6億	18	1MSFT 2BRK-B 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.AAPL 4.JPM 5.DD 6.WFC 7.CSCO 8.VOD 9.SPY 10.PNC
2017-09-30	278	US$5.2億	18	1MSFT 2BRK-B 3AAPL 主要持股2017-09-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.AAPL 4.DD 5.JPM 6.CSCO 7.PG 8.VOD 9.PNC 10.SPY
2017-06-30	279	US$5.0億	14	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2017-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.JPM 5.VOD 6.PG 7.CSCO 8.SPY 9.PNC 10.UTXZ
2017-03-31	277	US$4.9億	27	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2017-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.JPM 5.CSCO 6.AIG 7.PG 8.SPY 9.AEP 10.VOD
2016-12-31	253	US$4.8億	13	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2016-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.JPM 5.AIG 6.VZ 7.SPY 8.DIS 9.AEP 10.PG
2016-09-30	245	US$4.5億	17	1MSFT 2AAPL 3KMI 主要持股2016-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.KMI 4.PG 5.VZ 6.AIG 7.SPY 8.AEP 9.TJX 10.CSCO
2016-06-30	252	US$4.3億	19	1MSFT 2AEP 3AAPL 主要持股2016-06-30 1.MSFT 2.AEP 3.AAPL 4.VZ 5.TJX 6.SPY 7.DIS 8.PG 9.AIG 10.KMI
2016-03-31	248	US$4.0億	24	1MSFT 2AAPL 3AEP 主要持股2016-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AEP 4.VZ 5.TJX 6.DIS 7.AIG 8.XOM 9.UTXZ 10.PG
2015-12-31	255	US$4.0億	18	1MSFT 2AEP 3BRK-B 主要持股2015-12-31 1.MSFT 2.AEP 3.BRK-B 4.AAPL 5.AIG 6.DIS 7.TJX 8.VZ 9.XOM 10.UTXZ
2015-09-30	249	US$3.7億	21	1MSFT 2AAPL 3AEP 主要持股2015-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AEP 4.BRK-B 5.DIS 6.GME 7.AIG 8.TJX 9.740189 10.VZ
2015-06-30	259	US$3.9億	17	1AAPL 2MSFT 3AEP 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AEP 4.BRK-B 5.DIS 6.AIG 7.GME 8.UTXZ 9.VZ 10.TJX
2015-03-31	267	US$3.9億	26	1AAPL 2BRK-B 3AEP 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.AEP 4.MSFT 5.UTXZ 6.DIS 7.VZ 8.AIG 9.TJX 10.GME
2014-12-31	275	US$3.9億	23	1AAPL 2BRK-B 3CSCO 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.CSCO 4.MSFT 5.AEP 6.UTXZ 7.XOM 8.PG 9.G2554F 10.JPM
2014-09-30	282	US$3.8億	23	1AAPL 2BRK-B 3GVI 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.GVI 4.MSFT 5.AEP 6.UTXZ 7.XOM 8.NOVEUR 9.CSCO 10.PG
2014-06-30	289	US$3.7億	86	1AAPL 2GVI 3BRK-B 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.GVI 3.BRK-B 4.UTXZ 5.XOM 6.NOVEUR 7.MSFT 8.AEP 9.CSCO 10.BWA
2014-03-31	111	US$1.6億	25	1AAPL 2BAC 3MSFT 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.BAC 3.MSFT 4.BRK-B 5.JPM 6.DIS 7.UTXZ 8.GME 9.G2554F 10.TJX
2013-12-31	104	US$1.5億	25	1AAPL 2BAC 3BRK-B 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.BAC 3.BRK-B 4.MSFT 5.VOD 6.JPM 7.TJX 8.UTXZ 9.AEP 10.DIS
2013-09-30	86	US$1.2億	25	1AAPL 2BRK-B 3BAC 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.BAC 4.UTXZ 5.MSFT 6.JPM 7.TJX 8.VOD 9.CSCO 10.BUD
2013-06-30	94	US$1.2億	0	1BRK-B 2BAC 3JPM 主要持股2013-06-30 1.BRK-B 2.BAC 3.JPM 4.MSFT 5.AAPL 6.G2554F 7.CSCO 8.268648 9.WMT 10.UTXZ

本季持股變動

Smith Salley Wealth Management 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建倉: Ss Spdr P High Yield ETF (SPHY); 清倉: Ishares Agency Bond ETF (AGZ); 清倉: Automatic Data Processing (ADP).

Smith Salley Wealth Management 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CVX	Chevron CORP	+0.4%	+3.42%	加碼
2	ADI	Analog Devices INC	+0.3%	+1.05%	加碼
3	AVGO	Broadcom INC	+0.3%	+29.99%	加碼
4	CASY	Casey's General Stores INC	+0.3%	+0.94%	加碼
5	NEE	Nextera Energy INC	+0.3%	+2.63%	加碼
6	LIN	Linde plc	+0.3%	+3.61%	加碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+5.31%	加碼
8	CW	Curtiss-wright CORP	+0.2%	+0.89%	加碼
9	MRVL	Marvell Technology INC	+0.2%	+1.14%	加碼
10	RTX	Rtx CORP	+0.2%	+2.72%	加碼
11	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+9.51%	加碼
12	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	-12.03%	減碼
13	TJX	Tjx Companies INC	+0.2%	+1.22%	加碼
14	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	+0.1%	+64.11%	加碼
15	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+4.05%	加碼
16	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	+0.1%	+37.33%	加碼
17	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.1%	+0.95%	加碼
18	MU	Micron Technology INC	+0.1%	-2.68%	減碼
19	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+3.77%	加碼
20	PM	Philip Morris International	+0.1%	+249.92%	加碼
21	COP	Conocophillips	+0.1%	+15.17%	加碼
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+1.16%	加碼
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.91%	加碼
24	ELV	Elevance Health INC	-0.1%	+3.72%	加碼
25	MKL	Markel Group INC	-0.1%	+0.77%	加碼
26	ENB	Enbridge INC	-0.1%	-72.97%	減碼
27	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.1%	-74.10%	減碼
28	BN	Brookfield CORP	-0.1%	+1.01%	加碼
29	ROP	Roper Technologies INC	-0.1%	+0.95%	加碼
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-32.47%	減碼
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+1.73%	加碼
32	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	+0.27%	加碼
33	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-0.03%	減碼
34	SPGI	S&p Global INC	-0.2%	+1.35%	加碼
35	ACN	Accenture plc	-0.2%	+3.04%	加碼
36	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	+1.31%	加碼
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+2.54%	加碼
38	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	+1.14%	加碼
39	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+2.01%	加碼
40	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.60%	加碼
41	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	+2.06%	加碼
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	+0.90%	加碼
43	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-0.22%	減碼
44	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	+1.59%	加碼
45	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
46	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
47	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	—	NEW	新建倉
48	AGZ	Ishares Agency Bond ETF	—	EXIT	清倉
49	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清倉
50	KMI	Kinder Morgan INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-06-30	2013-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Smith Salley Wealth Management 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Smith Salley Wealth Management 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$19.9億，分佈在 267 個已申報部位之中。

Smith Salley Wealth Management 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Smith Salley Wealth Management 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.4億 (6.8%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1.1億 (5.3%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$8925.1萬 (4.5%) 4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$7983.7萬 (4.0%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$5852.9萬 (2.9%)

Smith Salley Wealth Management 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Smith Salley Wealth Management 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 37 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建倉: Ss Spdr P High Yield ETF (SPHY); 清倉: Ishares Agency Bond ETF (AGZ); 清倉: Automatic Data Processing (ADP)

Smith Salley Wealth Management 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Smith Salley Wealth Management 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 37.4% • Financials: 17.3% • Communication Services: 11.6% • Health Care: 11.0% • Consumer Discretionary: 8.5% • Industrials: 6.0%

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產業集中度41.3

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Smith Salley Wealth Management 機構投資組合（13F）

CIK: 0001482012

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$19.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 267

Smith Salley Wealth Management在最新一期 13F 報告中揭露了 267 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$19.9億，季度換手率為 14.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.2
持倉穩定性: 14.57
動能／逆勢: 100
產業集中度: 62.92
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.81

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.12），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 68%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+1.6%　-US$2552.7萬
加碼 CVX
+3.4%　US$755.3萬
減碼 NVDA
-0.2%　-US$970.7萬
加碼 ADI
+1.1%　US$549.7萬
加碼 AVGO
+30.0%　US$542.8萬
加碼 CASY
+0.9%　US$552.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 267 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.81%	-0.37%	-0.22%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.31%	-0.26%	+0.60%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.49%	-1.19%	+1.59%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	4.01%	-0.28%	+0.90%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.94%	-0.19%	+2.54%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.47%	-0.05%	+1.16%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.38%	-0.15%	+1.73%
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.32%	-0.26%	+2.06%
9	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	2.26%	+0.15%	+1.22%
10	RTX	Rtx CORP	股票-工業	2.08%	+0.19%	+2.72%
11	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.95%	+0.30%	+29.99%
12	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.83%	-0.23%	+2.01%
13	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.77%	+0.30%	+1.05%
14	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.76%	—	+2.17%
15	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.74%	+0.16%	-12.03%
16	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.70%	+0.29%	+2.63%
17	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	1.60%	—	+1.42%
18	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	1.47%	-0.22%	+1.14%
19	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	1.43%	+0.23%	+1.14%
20	LIN	Linde plc	股票-原物料	1.36%	+0.25%	+3.61%
21	BN	Brookfield CORP	股票-金融	1.34%	-0.14%	+1.01%
22	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.32%	+0.39%	+3.42%
23	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.28%	-0.15%	+0.27%
24	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	1.22%	—	+1.88%
25	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.19%	—	+3.79%
26	AME	Ametek INC	股票-工業	1.17%	—	+0.96%
27	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工業	1.13%	+0.24%	+0.89%
28	CASY	Casey's General Stores INC	股票-循環性消費	1.12%	+0.29%	+0.94%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.11%	-0.07%	+0.91%
30	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.98%	-0.18%	+1.31%
31	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.98%	+0.12%	+3.77%
32	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.97%	-0.15%	-0.03%
33	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.90%	—	+3.22%
34	MKL	Markel Group INC	股票-金融	0.88%	-0.09%	+0.77%
35	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.86%	+0.13%	-2.68%
36	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.84%	-0.16%	+1.35%
37	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.83%	—	+2.18%
38	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	0.81%	—	+0.67%
39	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.79%	—	+6.42%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.73%	+0.24%	+5.31%
41	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	0.73%	+0.13%	+0.95%
42	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.71%	+0.14%	+4.05%
43	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.71%	—	+1.44%
44	AZN	AstraZeneca PLC	股票-醫療保健	0.68%	+0.68%	NEW
45	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.66%	—	+6.68%
46	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.62%	+0.17%	+9.51%
47	CMI	Cummins INC	股票-工業	0.61%	—	+3.31%
48	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.61%	—	+6.17%
49	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	0.60%	-0.14%	+0.95%
50	ELV	Elevance Health INC	股票-醫療保健	0.58%	-0.08%	+3.72%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.5%

近4個季度績效

+23%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +12.8%
貝塔係數: +0.95
阿爾法: -0.3%
最大回撤: -7.7%
年化績效: +17.8%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +2.76
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.05
卡瑪比率: +2.29
資訊比率: -0.41
追蹤誤差: +3%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +35.6%
最差12個月: +6.2%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.35
產業分散度: +10.5%
偏態: +0.22
峰態: +0.42
上檔潛力: +4.36

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	267	US$19.9億	15	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.AMZN 6.BRK-B 7.JPM 8.META 9.TJX 10.RTX
2025-12-31	264	US$20.2億	11	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOG 5.AMZN 6.META 7.JPM 8.BRK-B 9.TJX 10.V
2025-09-30	264	US$19.4億	29	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOG 5.AMZN 6.META 7.JPM 8.BRK-B 9.TJX 10.V
2025-06-30	256	US$17.3億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.JPM 7.BRK-B 8.GOOG 9.V 10.TJX
2025-03-31	245	US$15.3億	100	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.BRK-B 5.AMZN 6.META 7.JPM 8.GOOG 9.V 10.TJX
2024-12-31	245	US$15.6億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOG 6.META 7.JPM 8.BRK-B 9.V 10.TJX
2024-09-30	235	US$15.3億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.BRK-B 6.META 7.JPM 8.GOOG 9.ABBV 10.LOW
2024-06-30	226	US$13.9億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOG 6.BRK-B 7.META 8.JPM 9.ABBV 10.V
2024-03-31	223	US$12.9億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.BRK-B 6.JPM 7.META 8.GOOG 9.ABBV 10.V
2023-12-31	373	US$15.5億	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.AMZN 5.GOOG 6.JPM 7.NVDA 8.V 9.META 10.ABBV
2023-09-30	352	US$13.5億	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.GOOG 5.AMZN 6.JPM 7.NVDA 8.ABBV 9.V 10.CVX
2023-06-30	352	US$13.6億	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.AMZN 5.GOOG 6.LOW 7.JPM 8.NVDA 9.V 10.TJX
2023-03-31	355	US$12.6億	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.ABBV 5.GOOG 6.JPM 7.TMO 8.V 9.AMZN 10.CVX
2022-12-31	352	US$11.7億	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.ABBV 5.CVX 6.JPM 7.TMO 8.PG 9.TJX 10.V
2022-09-30	341	US$10.7億	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.AMZN 5.ABBV 6.GOOG 7.TMO 8.LOW 9.CVX 10.JPM
2022-06-30	352	US$11.6億	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.ABBV 5.GOOG 6.AMZN 7.TMO 8.PG 9.JPM 10.CVX
2022-03-31	375	US$13.2億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.BRK-B 5.GOOG 6.ABBV 7.JPM 8.TMO 9.BAM 10.PG
2021-12-31	396	US$14.1億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.JPST 6.BRK-B 7.JPM 8.ABBV 9.LOW 10.PG
2021-09-30	389	US$12.7億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.JPST 5.GOOG 6.JPM 7.LOW 8.BRK-B 9.CSCO 10.TJX
2021-06-30	388	US$12.4億	95	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.JPM 6.JPST 7.BRK-B 8.LOW 9.TJX 10.ABBV
2021-03-31	354	US$11.1億	17	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.JPM 5.LOW 6.BRK-B 7.JPST 8.GOOG 9.TJX 10.ABBV
2020-12-31	323	US$9.9億	24	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TJX 5.JPM 6.ABBV 7.PG 8.BRK-B 9.V 10.LOW
2020-09-30	293	US$8.3億	15	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.PG 5.LOW 6.BRK-B 7.V 8.TJX 9.JPM 10.ABBV
2020-06-30	291	US$7.5億	28	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.ABBV 5.PG 6.CSCO 7.V 8.JPM 9.LOW 10.BRK-B
2020-03-31	281	US$6.0億	34	1MSFT 2AAPL 3PG 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.PG 4.AMZN 5.BRK-B 6.JPM 7.TJX 8.ABBV 9.V 10.D
2019-12-31	301	US$7.6億	15	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.BRK-B 5.PG 6.TJX 7.ABBV 8.UTXZ 9.V 10.CSCO
2019-09-30	288	US$7.0億	11	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.BRK-B 5.TJX 6.PG 7.CSCO 8.D 9.T 10.V
2019-06-30	288	US$6.6億	13	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.JPM 5.CSCO 6.TJX 7.PG 8.V 9.D 10.UTXZ
2019-03-31	270	US$6.2億	26	1MSFT 2AAPL 3CSCO 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.CSCO 4.BRK-B 5.JPM 6.TJX 7.PG 8.UTXZ 9.V 10.D
2018-12-31	274	US$5.4億	29	1MSFT 2SPY 3BRK-B 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.SPY 3.BRK-B 4.AAPL 5.JPM 6.CSCO 7.TJX 8.PG 9.ABBV 10.ABT
2018-09-30	295	US$6.3億	15	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.JPM 5.CSCO 6.TJX 7.MA 8.AMZN 9.UTXZ 10.SPY
2018-06-30	286	US$5.8億	14	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.BRK-B 5.CSCO 6.TJX 7.MA 8.DD 9.UTXZ 10.AMZN
2018-03-31	278	US$5.6億	25	1MSFT 2BRK-B 3JPM 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.JPM 4.AAPL 5.CSCO 6.DD 7.PNC 8.UTXZ 9.BBTUSD 10.VOD
2017-12-31	289	US$5.6億	18	1MSFT 2BRK-B 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.AAPL 4.JPM 5.DD 6.WFC 7.CSCO 8.VOD 9.SPY 10.PNC
2017-09-30	278	US$5.2億	18	1MSFT 2BRK-B 3AAPL 主要持股2017-09-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.AAPL 4.DD 5.JPM 6.CSCO 7.PG 8.VOD 9.PNC 10.SPY
2017-06-30	279	US$5.0億	14	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2017-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.JPM 5.VOD 6.PG 7.CSCO 8.SPY 9.PNC 10.UTXZ
2017-03-31	277	US$4.9億	27	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2017-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.JPM 5.CSCO 6.AIG 7.PG 8.SPY 9.AEP 10.VOD
2016-12-31	253	US$4.8億	13	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2016-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.JPM 5.AIG 6.VZ 7.SPY 8.DIS 9.AEP 10.PG
2016-09-30	245	US$4.5億	17	1MSFT 2AAPL 3KMI 主要持股2016-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.KMI 4.PG 5.VZ 6.AIG 7.SPY 8.AEP 9.TJX 10.CSCO
2016-06-30	252	US$4.3億	19	1MSFT 2AEP 3AAPL 主要持股2016-06-30 1.MSFT 2.AEP 3.AAPL 4.VZ 5.TJX 6.SPY 7.DIS 8.PG 9.AIG 10.KMI
2016-03-31	248	US$4.0億	24	1MSFT 2AAPL 3AEP 主要持股2016-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AEP 4.VZ 5.TJX 6.DIS 7.AIG 8.XOM 9.UTXZ 10.PG
2015-12-31	255	US$4.0億	18	1MSFT 2AEP 3BRK-B 主要持股2015-12-31 1.MSFT 2.AEP 3.BRK-B 4.AAPL 5.AIG 6.DIS 7.TJX 8.VZ 9.XOM 10.UTXZ
2015-09-30	249	US$3.7億	21	1MSFT 2AAPL 3AEP 主要持股2015-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AEP 4.BRK-B 5.DIS 6.GME 7.AIG 8.TJX 9.740189 10.VZ
2015-06-30	259	US$3.9億	17	1AAPL 2MSFT 3AEP 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AEP 4.BRK-B 5.DIS 6.AIG 7.GME 8.UTXZ 9.VZ 10.TJX
2015-03-31	267	US$3.9億	26	1AAPL 2BRK-B 3AEP 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.AEP 4.MSFT 5.UTXZ 6.DIS 7.VZ 8.AIG 9.TJX 10.GME
2014-12-31	275	US$3.9億	23	1AAPL 2BRK-B 3CSCO 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.CSCO 4.MSFT 5.AEP 6.UTXZ 7.XOM 8.PG 9.G2554F 10.JPM
2014-09-30	282	US$3.8億	23	1AAPL 2BRK-B 3GVI 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.GVI 4.MSFT 5.AEP 6.UTXZ 7.XOM 8.NOVEUR 9.CSCO 10.PG
2014-06-30	289	US$3.7億	86	1AAPL 2GVI 3BRK-B 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.GVI 3.BRK-B 4.UTXZ 5.XOM 6.NOVEUR 7.MSFT 8.AEP 9.CSCO 10.BWA
2014-03-31	111	US$1.6億	25	1AAPL 2BAC 3MSFT 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.BAC 3.MSFT 4.BRK-B 5.JPM 6.DIS 7.UTXZ 8.GME 9.G2554F 10.TJX
2013-12-31	104	US$1.5億	25	1AAPL 2BAC 3BRK-B 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.BAC 3.BRK-B 4.MSFT 5.VOD 6.JPM 7.TJX 8.UTXZ 9.AEP 10.DIS
2013-09-30	86	US$1.2億	25	1AAPL 2BRK-B 3BAC 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.BAC 4.UTXZ 5.MSFT 6.JPM 7.TJX 8.VOD 9.CSCO 10.BUD
2013-06-30	94	US$1.2億	0	1BRK-B 2BAC 3JPM 主要持股2013-06-30 1.BRK-B 2.BAC 3.JPM 4.MSFT 5.AAPL 6.G2554F 7.CSCO 8.268648 9.WMT 10.UTXZ

本季持股變動

Smith Salley Wealth Management 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CVX	Chevron CORP	+0.4%	+3.42%	加碼
2	ADI	Analog Devices INC	+0.3%	+1.05%	加碼
3	AVGO	Broadcom INC	+0.3%	+29.99%	加碼
4	CASY	Casey's General Stores INC	+0.3%	+0.94%	加碼
5	NEE	Nextera Energy INC	+0.3%	+2.63%	加碼
6	LIN	Linde plc	+0.3%	+3.61%	加碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+5.31%	加碼
8	CW	Curtiss-wright CORP	+0.2%	+0.89%	加碼
9	MRVL	Marvell Technology INC	+0.2%	+1.14%	加碼
10	RTX	Rtx CORP	+0.2%	+2.72%	加碼
11	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+9.51%	加碼
12	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	-12.03%	減碼
13	TJX	Tjx Companies INC	+0.2%	+1.22%	加碼
14	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	+0.1%	+64.11%	加碼
15	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+4.05%	加碼
16	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	+0.1%	+37.33%	加碼
17	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.1%	+0.95%	加碼
18	MU	Micron Technology INC	+0.1%	-2.68%	減碼
19	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+3.77%	加碼
20	PM	Philip Morris International	+0.1%	+249.92%	加碼
21	COP	Conocophillips	+0.1%	+15.17%	加碼
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+1.16%	加碼
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.91%	加碼
24	ELV	Elevance Health INC	-0.1%	+3.72%	加碼
25	MKL	Markel Group INC	-0.1%	+0.77%	加碼
26	ENB	Enbridge INC	-0.1%	-72.97%	減碼
27	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.1%	-74.10%	減碼
28	BN	Brookfield CORP	-0.1%	+1.01%	加碼
29	ROP	Roper Technologies INC	-0.1%	+0.95%	加碼
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-32.47%	減碼
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+1.73%	加碼
32	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	+0.27%	加碼
33	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-0.03%	減碼
34	SPGI	S&p Global INC	-0.2%	+1.35%	加碼
35	ACN	Accenture plc	-0.2%	+3.04%	加碼
36	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	+1.31%	加碼
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+2.54%	加碼
38	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	+1.14%	加碼
39	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+2.01%	加碼
40	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.60%	加碼
41	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	+2.06%	加碼
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	+0.90%	加碼
43	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-0.22%	減碼
44	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	+1.59%	加碼
45	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
46	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
47	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	—	NEW	新建倉
48	AGZ	Ishares Agency Bond ETF	—	EXIT	清倉
49	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清倉
50	KMI	Kinder Morgan INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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