SP
Siemens Pension Trust E V：13F 持倉明細與投資組合（Q2 2026）
Siemens Pension Trust E VCIK: 0001209767
集中型投資策略長期持有型
申報總市值
US$4.3億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 1
SIEMENS PENSION TRUST E V在最新一期 13F 報告中揭露了 1 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$4.3億，季度換手率為 1.3%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 100
- 持倉穩定性
- 1.32
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 0
- 多樣化
- 2
- 倉位均衡度
- —
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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不變 FLNC
-31.7% -US$574.2萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLNC | Fluence Energy Inc | 股票-其他 | 100.00% | — | -31.69% |
投資組合績效
Q3 2026績效
-42.4%
近4個季度績效
+47%
- 標準差
- +110%
- 貝塔係數
- +3.09
- 阿爾法
- -36.3%
- 最大回撤
- -83.7%
- 年化績效
- -25.5%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +0.42
- 斯圖澤指數
- +0.07
- 崔諾比率
- +0.08
- 斯特林比率
- -0.36
- 卡瑪比率
- -0.31
- 資訊比率
- +0.05
- 追蹤誤差
- +105.9%
- 下方標準差
- +61.1%
- 正報酬月份佔比
- +41.7%
- 負報酬月份佔比
- +58.3%
- 最佳12個月
- +301.7%
- 最差12個月
- -81.3%
- 效率比率
- +0.07
- 夏普比率
- +0.23
- 產業分散度
- —
- 偏態
- +0.81
- 峰態
- +0.58
- 上檔潛力
- +2.58
申報總市值趨勢
產業配置
尚無足夠的產業對照資料
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
💡
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Siemens Pension Trust E V 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 減碼: Fluence Energy Inc (FLNC) — 股數 -31.69%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLNC | Fluence Energy Inc | — | -31.69% | 減碼 |
申報歷史
FAQ
Siemens Pension Trust E V 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Siemens Pension Trust E V 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.3億，分佈在 1 個已申報部位之中。
Siemens Pension Trust E V 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Siemens Pension Trust E V 按市值排列的前幾大持股為：
1. Fluence Energy Inc (FLNC) — US$4.3億 (100.0%)
Siemens Pension Trust E V 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Siemens Pension Trust E V 態度較為保守——減碼了 1 個部位，並完全清倉了 0 個持股。 其中幅度最大的異動：減碼: Fluence Energy Inc (FLNC) — 股數 -31.69%
Siemens Pension Trust E V 主要集中投資哪些產業板塊？
目前尚無 Siemens Pension Trust E V 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。
投資風格解析
Siemens Pension Trust E V重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 -25.5%，跑輸 S&P 500 36.3 個百分點；貝塔係數為 3.09（波動性高於大盤），季度勝率為 42%。
該機構的持股風格較為集中、偏好長期持有。
過去兩個季度，該機構持續減碼 FLNC，累計減少 US$2.0億，但目前仍持有 US$4.3億。
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