Sherman Wealth Management LLC 13F 持倉明細

CIK: 0002096110

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$1.3億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 84

Sherman Wealth Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 84 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 16.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 16.23
持倉穩定性: 16.82
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.38

Sherman Wealth Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.041——換算下來相當於約 25 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 84 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.56），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 BOXX
-22.6%　-US$68.3萬
加碼 TQQQ
+0.2%　US$125.2萬
加碼 AMD
0.0%　US$92.0萬
新建倉 02072Q176
清倉 JEPI
加碼 MGK
+395.1%　US$218.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	10.57%	+0.39%	+395.14%
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	9.93%	-0.09%	+2.80%
3	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	6.37%	+0.16%	+5.94%
4	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	6.24%	-0.37%	+0.85%
5	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	4.75%	-0.35%	+6.28%
6	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	3.49%	-0.15%	+10.16%
7	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	3.42%	+0.01%	+0.26%
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.73%	—	+2.81%
9	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.35%	+0.18%	+509.39%
10	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	2.22%	-0.12%	+8.33%
11	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	2.08%	-0.39%	-7.84%
12	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	ETF-其他	1.94%	+0.80%	+0.21%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.88%	-0.10%	-4.74%
14	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	1.82%	—	+0.78%
15	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	1.81%	-0.85%	-22.61%
16	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.64%	+0.03%	+5.01%
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.55%	+0.11%	+3.76%
18	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	1.42%	+0.16%	+7.74%
19	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	1.41%	—	-8.68%
20	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.41%	+0.08%	+1.25%
21	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	ETF-其他	1.30%	-0.08%	+2.77%
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.30%	+0.02%	+0.24%
23	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.29%	—	-3.86%
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.24%	-0.08%	-6.67%
25	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.14%	+0.02%	+3.22%
26	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.07%	+0.64%	—
27	JPIN	JPM Diversified Ret Intl Eq	ETF-其他	1.06%	-0.03%	+8.88%
28	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.99%	+0.06%	-0.06%
29	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.99%	+0.03%	+494.72%
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.94%	+0.10%	—
31	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.92%	+0.19%	+0.03%
32	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.87%	-0.01%	+0.67%
33	AAUS	Alpha Architect US Eqy ETF	ETF-其他	0.79%	—	—
34	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.75%	—	+0.44%
35	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.72%	-0.01%	+2.06%
36	AAEQ	Alpha Architct US Eqty 2 ETF	ETF-其他	0.71%	—	—
37	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.70%	—	-1.43%
38	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.66%	—	+0.38%
39	✓		股票-其他	0.59%	+0.59%	NEW
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.56%	—	+0.30%
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.56%	+0.04%	+0.10%
42	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.54%	—	—
43	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.52%	—	+0.35%
44	ISPY	Proshares S&p High Incom ETF	ETF-其他	0.47%	—	-5.29%
45	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.45%	—	-1.46%
46	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.44%	—	-3.14%
47	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	0.42%	—	-7.24%
48	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.41%	+0.14%	+54.02%
49	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.34%	—	-13.08%
50	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.34%	—	—

1–50 of 84

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.4%

近4個季度績效

+8.4%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +18.7%
貝塔係數: +0.88
阿爾法: +1.1%
最大回撤: -0.8%
年化績效: +21.4%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: +2.82
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: —
卡瑪比率: +25.54
資訊比率: -0.46
追蹤誤差: +3.2%
下方標準差: +7.4%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.12
產業分散度: +23.2%
偏態: +0.24
峰態: -1.25
上檔潛力: +4.61

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	84	US$1.3億	17	1MGK 2VIG 3SPDW 主要持股2026-06-30 1.MGK 2.VIG 3.SPDW 4.VYM 5.JPST 6.JBND 7.QUAL 8.VEA 9.VOOG 10.BIL
2026-03-31	80	US$1.2億	13	1MGK 2VIG 3VYM 主要持股2026-03-31 1.MGK 2.VIG 3.VYM 4.SPDW 5.JPST 6.JBND 7.QUAL 8.VEA 9.BOXX 10.USMV
2025-12-31	77	US$1.2億	0	1MGK 2VIG 3VYM 主要持股2025-12-31 1.MGK 2.VIG 3.VYM 4.SPDW 5.JPST 6.QUAL 7.JBND 8.VEA 9.USMV 10.BIL

本季持股變動

Sherman Wealth Management LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: ; 清倉: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI); 新建倉: Sandisk CORP (SNDK); 新建倉: Western Digital CORP (WDC); 新建倉: Ishares Russell 2000 ETF (IWM).

Sherman Wealth Management LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	+0.8%	+0.21%	加碼
2	AMD	Advanced Micro Devices	+0.6%	—	不變
3	✓		+0.6%	NEW	新建倉
4	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	+0.4%	+395.14%	加碼
5	SNDK	Sandisk CORP	+0.2%	NEW	新建倉
6	WDC	Western Digital CORP	+0.2%	NEW	新建倉
7	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.2%	+0.03%	加碼
8	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.2%	NEW	新建倉
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	NEW	新建倉
10	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	+0.2%	+509.39%	加碼
11	IGPT	Invesco Ai And Next Gen Soft	+0.2%	NEW	新建倉
12	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.2%	+5.94%	加碼
13	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.2%	+7.74%	加碼
14	AIQ	Global X Art Intel & Tech	+0.2%	NEW	新建倉
15	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+54.02%	加碼
16	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+3.76%	加碼
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	—	不變
18	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+1.25%	加碼
19	ROKU	Roku INC	+0.1%	—	不變
20	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.1%	-0.06%	減碼
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+0.10%	加碼
22	GE	General Electric	0%	+0.18%	加碼
23	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	0%	+5.01%	加碼
24	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+494.72%	加碼
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+0.24%	加碼
26	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+3.22%	加碼
27	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	+0.26%	加碼
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	+2.81%	加碼
29	AAUS	Alpha Architect US Eqy ETF	—	—	不變
30	AAEQ	Alpha Architct US Eqty 2 ETF	—	—	不變
31	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	—	-1.43%	減碼
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	+0.30%	加碼
33	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	0%	+0.67%	加碼
34	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+2.06%	加碼
35	JPIN	JPM Diversified Ret Intl Eq	0%	+8.88%	加碼
36	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	-0.1%	+2.77%	加碼
37	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-6.67%	減碼
38	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	+2.80%	加碼
39	AAPL	Apple INC	-0.1%	-4.74%	減碼
40	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.1%	+8.33%	加碼
41	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	+0.66%	加碼
42	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	-0.2%	+10.16%	加碼
43	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	-0.2%	EXIT	清倉
44	RGLD	Royal Gold INC	-0.2%	EXIT	清倉
45	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	-0.2%	-38.59%	減碼
46	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.4%	+6.28%	加碼
47	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.4%	+0.85%	加碼
48	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.4%	-7.84%	減碼
49	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.5%	EXIT	清倉
50	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	-0.9%	-22.61%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sherman Wealth Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Sherman Wealth Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.3億，分佈在 84 個已申報部位之中。

Sherman Wealth Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Sherman Wealth Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — US$1404.3萬 (10.6%) 2. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$1318.8萬 (9.9%) 3. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$845.9萬 (6.4%) 4. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$828.5萬 (6.2%) 5. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$630.7萬 (4.8%)

Sherman Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Sherman Wealth Management LLC 共進行了 45 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 28 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: ; 清倉: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI); 新建倉: Sandisk CORP (SNDK); 新建倉: Western Digital CORP (WDC); 新建倉: Ishares Russell 2000 ETF (IWM)

Sherman Wealth Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Sherman Wealth Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 65.8% • Communication Services: 14.4% • Consumer Discretionary: 8.3% • Industrials: 7.6% • Energy: 3.8%

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整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.56），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 BOXX
-22.6%　-US$68.3萬
加碼 TQQQ
+0.2%　US$125.2萬
加碼 AMD
0.0%　US$92.0萬
新建倉 02072Q176
清倉 JEPI
加碼 MGK
+395.1%　US$218.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	10.57%	+0.39%	+395.14%
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	9.93%	-0.09%	+2.80%
3	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	6.37%	+0.16%	+5.94%
4	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	6.24%	-0.37%	+0.85%
5	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	4.75%	-0.35%	+6.28%
6	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	3.49%	-0.15%	+10.16%
7	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	3.42%	+0.01%	+0.26%
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.73%	—	+2.81%
9	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.35%	+0.18%	+509.39%
10	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	2.22%	-0.12%	+8.33%
11	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	2.08%	-0.39%	-7.84%
12	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	ETF-其他	1.94%	+0.80%	+0.21%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.88%	-0.10%	-4.74%
14	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	1.82%	—	+0.78%
15	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	1.81%	-0.85%	-22.61%
16	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.64%	+0.03%	+5.01%
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.55%	+0.11%	+3.76%
18	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	1.42%	+0.16%	+7.74%
19	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	1.41%	—	-8.68%
20	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.41%	+0.08%	+1.25%
21	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	ETF-其他	1.30%	-0.08%	+2.77%
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.30%	+0.02%	+0.24%
23	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.29%	—	-3.86%
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.24%	-0.08%	-6.67%
25	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.14%	+0.02%	+3.22%
26	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.07%	+0.64%	—
27	JPIN	JPM Diversified Ret Intl Eq	ETF-其他	1.06%	-0.03%	+8.88%
28	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.99%	+0.06%	-0.06%
29	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.99%	+0.03%	+494.72%
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.94%	+0.10%	—
31	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.92%	+0.19%	+0.03%
32	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.87%	-0.01%	+0.67%
33	AAUS	Alpha Architect US Eqy ETF	ETF-其他	0.79%	—	—
34	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.75%	—	+0.44%
35	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.72%	-0.01%	+2.06%
36	AAEQ	Alpha Architct US Eqty 2 ETF	ETF-其他	0.71%	—	—
37	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.70%	—	-1.43%
38	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.66%	—	+0.38%
39	✓		股票-其他	0.59%	+0.59%	NEW
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.56%	—	+0.30%
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.56%	+0.04%	+0.10%
42	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.54%	—	—
43	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.52%	—	+0.35%
44	ISPY	Proshares S&p High Incom ETF	ETF-其他	0.47%	—	-5.29%
45	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.45%	—	-1.46%
46	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.44%	—	-3.14%
47	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	0.42%	—	-7.24%
48	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.41%	+0.14%	+54.02%
49	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.34%	—	-13.08%
50	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.34%	—	—

1–50 of 84

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.4%

近4個季度績效

+8.4%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +18.7%
貝塔係數: +0.88
阿爾法: +1.1%
最大回撤: -0.8%
年化績效: +21.4%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: +2.82
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: —
卡瑪比率: +25.54
資訊比率: -0.46
追蹤誤差: +3.2%
下方標準差: +7.4%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.12
產業分散度: +23.2%
偏態: +0.24
峰態: -1.25
上檔潛力: +4.61

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	84	US$1.3億	17	1MGK 2VIG 3SPDW 主要持股2026-06-30 1.MGK 2.VIG 3.SPDW 4.VYM 5.JPST 6.JBND 7.QUAL 8.VEA 9.VOOG 10.BIL
2026-03-31	80	US$1.2億	13	1MGK 2VIG 3VYM 主要持股2026-03-31 1.MGK 2.VIG 3.VYM 4.SPDW 5.JPST 6.JBND 7.QUAL 8.VEA 9.BOXX 10.USMV
2025-12-31	77	US$1.2億	0	1MGK 2VIG 3VYM 主要持股2025-12-31 1.MGK 2.VIG 3.VYM 4.SPDW 5.JPST 6.QUAL 7.JBND 8.VEA 9.USMV 10.BIL

本季持股變動

Sherman Wealth Management LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	+0.8%	+0.21%	加碼
2	AMD	Advanced Micro Devices	+0.6%	—	不變
3	✓		+0.6%	NEW	新建倉
4	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	+0.4%	+395.14%	加碼
5	SNDK	Sandisk CORP	+0.2%	NEW	新建倉
6	WDC	Western Digital CORP	+0.2%	NEW	新建倉
7	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.2%	+0.03%	加碼
8	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.2%	NEW	新建倉
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	NEW	新建倉
10	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	+0.2%	+509.39%	加碼
11	IGPT	Invesco Ai And Next Gen Soft	+0.2%	NEW	新建倉
12	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.2%	+5.94%	加碼
13	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.2%	+7.74%	加碼
14	AIQ	Global X Art Intel & Tech	+0.2%	NEW	新建倉
15	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+54.02%	加碼
16	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+3.76%	加碼
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	—	不變
18	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+1.25%	加碼
19	ROKU	Roku INC	+0.1%	—	不變
20	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.1%	-0.06%	減碼
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+0.10%	加碼
22	GE	General Electric	0%	+0.18%	加碼
23	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	0%	+5.01%	加碼
24	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+494.72%	加碼
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+0.24%	加碼
26	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+3.22%	加碼
27	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	+0.26%	加碼
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	+2.81%	加碼
29	AAUS	Alpha Architect US Eqy ETF	—	—	不變
30	AAEQ	Alpha Architct US Eqty 2 ETF	—	—	不變
31	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	—	-1.43%	減碼
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	+0.30%	加碼
33	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	0%	+0.67%	加碼
34	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+2.06%	加碼
35	JPIN	JPM Diversified Ret Intl Eq	0%	+8.88%	加碼
36	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	-0.1%	+2.77%	加碼
37	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-6.67%	減碼
38	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	+2.80%	加碼
39	AAPL	Apple INC	-0.1%	-4.74%	減碼
40	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.1%	+8.33%	加碼
41	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	+0.66%	加碼
42	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	-0.2%	+10.16%	加碼
43	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	-0.2%	EXIT	清倉
44	RGLD	Royal Gold INC	-0.2%	EXIT	清倉
45	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	-0.2%	-38.59%	減碼
46	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.4%	+6.28%	加碼
47	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.4%	+0.85%	加碼
48	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.4%	-7.84%	減碼
49	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.5%	EXIT	清倉
50	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	-0.9%	-22.61%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看