SC
Settian Capital LP SEC 13F 持倉（Q2 2026）— 最大持股：MASTERCARD INC - A
Settian Capital LPCIK: 0001911113
逆勢操作型產業集中型高品質投資策略
申報總市值
US$1.6億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 23
Settian Capital LP在最新一期 13F 報告中揭露了 23 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 18.1%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 33.88
- 持倉穩定性
- 18.05
- 動能傾向
- 0
- 產業集中度
- 86.83
- 多樣化
- 46
- 倉位均衡度
- 90.04
Settian Capital LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.085——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 23 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.00），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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加碼 CDNS
0.0% US$451.2萬
加碼 PWR
0.0% US$461.8萬
減碼 MCK
0.0% -US$105.4萬
清倉 CSCO
清倉 CLH
加碼 GEV
0.0% US$181.2萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 13.83% | -0.83% | — | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 13.18% | +0.58% | — | |
| 3 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 12.49% | +2.11% | — | |
| 4 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 11.16% | +2.15% | — | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.08% | -0.49% | — | |
| 6 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 5.89% | +0.24% | — | |
| 7 | WHG | Westwood Holdings Group Inc | 股票-其他 | 5.79% | +0.36% | — | |
| 8 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 4.66% | -1.16% | — | |
| 9 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 4.53% | +0.86% | — | |
| 10 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 4.30% | +0.14% | — | |
| 11 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工業 | 3.06% | -0.26% | — | |
| 12 | QXO | Qxo Inc | 股票-工業 | 2.85% | -0.64% | — | |
| 13 | GE | General Electric | 股票-工業 | 2.64% | +0.45% | — | |
| 14 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 1.94% | -0.27% | — | |
| 15 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.51% | -0.44% | — | |
| 16 | FICO | Fair Isaac CORP | 股票-科技 | 1.23% | +0.03% | — | |
| 17 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事業 | 1.12% | -0.25% | — | |
| 18 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.69% | +0.02% | — | |
| 19 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.68% | +0.15% | — | |
| 20 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 0.63% | — | — | |
| 21 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 0.61% | -0.18% | — | |
| 22 | TSCO | Tractor Supply Company | 股票-循環性消費 | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 23 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 0.53% | -0.08% | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
+4.1%
近4個季度績效
+6%
- 標準差
- +12.4%
- 貝塔係數
- +0.85
- 阿爾法
- -5.1%
- 最大回撤
- -8.9%
- 年化績效
- +11.8%
- 對標普勝率
- +27.8%
- 索提諾比率
- +1.81
- 斯圖澤指數
- +0.29
- 崔諾比率
- +0.14
- 斯特林比率
- +0.69
- 卡瑪比率
- +1.32
- 資訊比率
- -1.37
- 追蹤誤差
- +5.9%
- 下方標準差
- +6.6%
- 正報酬月份佔比
- +69.4%
- 負報酬月份佔比
- +30.6%
- 最佳12個月
- +24.4%
- 最差12個月
- +2.1%
- 效率比率
- +0.4
- 夏普比率
- +0.97
- 產業分散度
- +14.3%
- 偏態
- +0.28
- 峰態
- +0.24
- 上檔潛力
- +3.45
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 23 | US$1.6億 | 18 | ||
| 2026 Q1 | 26 | US$1.4億 | 27 | ||
| 2025 Q4 | 25 | US$1.5億 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 23 | US$1.5億 | 26 | ||
| 2025 Q2 | 23 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 26 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 29 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 29 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 29 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 29 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 34 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 37 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 35 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 35 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 36 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 31 | US$9118.8萬 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 20 | US$6361.5萬 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 26 | US$1.0億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 37 | US$1.2億 | 0 |
Settian Capital LP 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Cisco Systems Inc (CSCO); 清倉: Clean Harbors Inc (CLH); 新建倉: Tractor Supply Company (TSCO); 清倉: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 清倉: Howmet Aerospace Inc (HWM).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | +2.2% | — | 不變 |
| 2 | PWR | Quanta Services Inc | +2.1% | — | 不變 |
| 3 | GEV | GE Vernova Inc | +0.9% | — | 不變 |
| 4 | TSCO | Tractor Supply Company | +0.6% | NEW | 新建倉 |
| 5 | AAPL | Apple Inc | +0.6% | — | 不變 |
| 6 | GE | General Electric | +0.5% | — | 不變 |
| 7 | WHG | Westwood Holdings Group Inc | +0.4% | — | 不變 |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.2% | — | 不變 |
| 9 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.2% | — | 不變 |
| 10 | SNPS | Synopsys Inc | +0.1% | — | 不變 |
| 11 | FICO | Fair Isaac CORP | 0% | — | 不變 |
| 12 | CAH | Cardinal Health Inc | 0% | — | 不變 |
| 13 | PH | Parker Hannifin CORP | — | — | 不變 |
| 14 | MSI | Motorola Solutions Inc | -0.1% | — | 不變 |
| 15 | LNG | Cheniere Energy Inc | -0.2% | — | 不變 |
| 16 | CEG | Constellation Energy | -0.3% | — | 不變 |
| 17 | CTAS | Cintas CORP | -0.3% | — | 不變 |
| 18 | SPGI | S&p Global Inc | -0.3% | — | 不變 |
| 19 | HSY | Hershey Co/the | -0.4% | — | 不變 |
| 20 | HWM | Howmet Aerospace Inc | -0.5% | EXIT | 清倉 |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | -0.5% | — | 不變 |
| 22 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | -0.5% | EXIT | 清倉 |
| 23 | QXO | Qxo Inc | -0.6% | — | 不變 |
| 24 | MA | Mastercard Inc - A | -0.8% | — | 不變 |
| 25 | CLH | Clean Harbors Inc | -1% | EXIT | 清倉 |
| 26 | CSCO | Cisco Systems Inc | -1.1% | EXIT | 清倉 |
| 27 | MCK | Mckesson CORP | -1.2% | — | 不變 |
申報歷史
FAQ
Settian Capital LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Settian Capital LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.6億，分佈在 23 個已申報部位之中。
Settian Capital LP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Settian Capital LP 按市值排列的前幾大持股為：
1. Mastercard Inc - A (MA) — US$2152.0萬 (13.8%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$2051.6萬 (13.2%)
3. Quanta Services Inc (PWR) — US$1944.1萬 (12.5%)
4. Cadence Design Sys Inc (CDNS) — US$1737.7萬 (11.2%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$945.6萬 (6.1%)
Settian Capital LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Settian Capital LP 共進行了 5 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 0 個既有持股、減碼 0 個部位，並完全清倉 4 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Cisco Systems Inc (CSCO); 清倉: Clean Harbors Inc (CLH); 新建倉: Tractor Supply Company (TSCO); 清倉: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 清倉: Howmet Aerospace Inc (HWM)
Settian Capital LP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Settian Capital LP 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 39.4%
• Industrials: 27.8%
• Financials: 23.0%
• Health Care: 5.7%
• Consumer Staples: 1.6%
• Utilities: 1.2%
投資風格解析
Settian Capital LP重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 11.8%，跑輸 S&P 500 5.1 個百分點；貝塔係數為 0.85（波動性低於大盤），季度勝率為 28%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 39.4% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 18，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 PWR（+US$804.5萬，現達 US$1944.1萬），同時減碼 SPGI（-US$85.6萬，仍持有 US$302.3萬）。
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