Seneca Financial Advisors LLC 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0002082922

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 64

Seneca Financial Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 64 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.4億，季度換手率為 6.8%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「S」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 22.32
持倉穩定性: 6.76
動能／逆勢: 100
產業集中度: 77.9
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.84

Seneca Financial Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.056——換算下來相當於約 18 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 64 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.62），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.6 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SCHA
+33.2%　US$487.3萬
加碼 SCHP
+12.5%　US$283.7萬
減碼 GOVT
-81.5%　-US$170.6萬
減碼 SCHF
-8.3%　-US$83.5萬
減碼 VIG
+1.8%　-US$14.1萬
加碼 XOM
0.0%　US$104.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	9.47%	-0.41%	+1.75%
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	8.42%	+0.08%	+17.48%
3	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	7.54%	+0.24%	+6.09%
4	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	7.22%	+0.59%	+12.50%
5	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	6.90%	+0.20%	+3.95%
6	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	6.59%	-0.10%	+0.09%
7	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	6.43%	-0.25%	+0.67%
8	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	5.71%	-0.17%	-2.18%
9	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	5.39%	+1.27%	+33.20%
10	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	5.31%	+0.22%	+10.89%
11	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	4.54%	+0.09%	+2.81%
12	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	4.15%	-0.42%	-8.27%
13	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	2.78%	-0.19%	-3.50%
14	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	2.32%	-0.13%	-2.10%
15	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	2.22%	-0.03%	-1.71%
16	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.48%	-0.12%	+0.44%
17	NDSN	Nordson CORP	股票-工業	1.17%	+0.07%	—
18	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	1.14%	+0.01%	+5.51%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.05%	+0.28%	—
20	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.91%	-0.08%	+0.34%
21	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.83%	—	+0.79%
22	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.61%	-0.03%	-1.55%
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.52%	-0.05%	+0.11%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.46%	-0.04%	+2.54%
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.44%	-0.04%	—
26	WDIV	St Str Spd S&p Glo Div-us In	ETF-其他	0.41%	-0.06%	-10.86%
27	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.41%	—	+1.09%
28	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.40%	—	—
29	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.38%	+0.01%	—
30	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.38%	-0.01%	+0.07%
31	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.37%	—	—
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.35%	-0.12%	+0.28%
33	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.34%	-0.05%	+0.07%
34	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.34%	-0.01%	-2.07%
35	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.22%	-0.03%	—
36	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.21%	-0.03%	-8.07%
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.20%	-0.02%	—
38	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.19%	—	+10.33%
39	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.17%	—	+6.36%
40	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.16%	+0.01%	—
41	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.13%	—	—
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.12%	—	+10.78%
43	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.11%	-0.53%	-81.51%
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.10%	—	+5.75%
45	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.10%	-0.01%	-2.68%
46	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.10%	+0.02%	+0.21%
47	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.09%	-0.02%	-8.84%
48	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.08%	-0.01%	—
49	BNL	Broadstone Net Lease INC	股票-房地產	0.08%	—	—
50	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.07%	—	-3.28%

1–50 of 64

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+20%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +10.9%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: +0.1%
最大回撤: -6.7%
年化績效: +14.7%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.46
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.93
卡瑪比率: +2.21
資訊比率: -0.8
追蹤誤差: +5.2%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +29.4%
最差12個月: +5.1%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.31
產業分散度: +12.9%
偏態: -0.19
峰態: -0.62
上檔潛力: +4.17

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	64	US$3.4億	7	1VIG 2SCHG 3STIP 主要持股2026-03-31 1.VIG 2.SCHG 3.STIP 4.SCHP 5.SCHM 6.VXUS 7.VTEB 8.SCHV 9.SCHA 10.EFG
2025-12-31	64	US$3.3億	21	1VIG 2SCHG 3STIP 主要持股2025-12-31 1.VIG 2.SCHG 3.STIP 4.SCHM 5.VXUS 6.VTEB 7.SCHP 8.SCHV 9.EFG 10.SCHF
2025-09-30	63	US$3.1億	0	1VIG 2SCHG 3GOVT 主要持股2025-09-30 1.VIG 2.SCHG 3.GOVT 4.STIP 5.SCHM 6.VTEB 7.VXUS 8.SCHV 9.EFG 10.VYM
2025-06-30	61	US$2.6億	0	1VIG 2SCHG 3GOVT 主要持股2025-06-30 1.VIG 2.SCHG 3.GOVT 4.SCHV 5.SCHM 6.VTEB 7.VYM 8.SCHF 9.STIP 10.SCHA
2025-03-31	55	US$2.1億	0	1VIG 2GOVT 3SCHG 主要持股2025-03-31 1.VIG 2.GOVT 3.SCHG 4.SCHV 5.SCHM 6.VTEB 7.VYM 8.SCHF 9.SCHA 10.SCHE
2024-12-31	55	US$2.0億	0	1VIG 2SCHG 3GOVT 主要持股2024-12-31 1.VIG 2.SCHG 3.GOVT 4.SCHV 5.SCHM 6.VYM 7.VTEB 8.SCHF 9.SCHA 10.SCHE
2024-09-30	54	US$2.1億	0	1VIG 2SCHG 3SCHV 主要持股2024-09-30 1.VIG 2.SCHG 3.SCHV 4.GOVT 5.SCHM 6.SCHF 7.VTEB 8.VYM 9.SCHA 10.SCHE
2024-06-30	59	US$1.9億	0	1VIG 2SCHG 3GOVT 主要持股2024-06-30 1.VIG 2.SCHG 3.GOVT 4.SCHV 5.SCHM 6.SCHF 7.VTEB 8.VYM 9.SCHA 10.SCHE
2024-03-31	57	US$1.9億	0	1VIG 2SCHG 3SCHV 主要持股2024-03-31 1.VIG 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHM 5.GOVT 6.VYM 7.SCHF 8.VTEB 9.SCHE 10.SCHO
2023-12-31	57	US$1.7億	0	1VIG 2SCHG 3SCHV 主要持股2023-12-31 1.VIG 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHM 5.SCHO 6.VYM 7.SCHF 8.SCHE 9.VTEB 10.NDSN
2023-09-30	50	US$1.5億	0	1VIG 2SCHG 3SCHV 主要持股2023-09-30 1.VIG 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHM 5.VYM 6.SCHF 7.SCHO 8.SCHE 9.VWO 10.IWB
2023-06-30	53	US$1.5億	0	1VIG 2SCHG 3SCHV 主要持股2023-06-30 1.VIG 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHM 5.VYM 6.SCHF 7.SCHO 8.SCHE 9.NDSN 10.IWB
2023-03-31	54	US$1.6億	0	1VIG 2SCHG 3SCHV 主要持股2023-03-31 1.VIG 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHM 5.VYM 6.VWO 7.SCHF 8.SCHO 9.SCHE 10.SCHA
2022-12-31	49	US$1.6億	0	1VIG 2SCHG 3SCHV 主要持股2022-12-31 1.VIG 2.SCHG 3.SCHV 4.VWO 5.SCHM 6.VYM 7.SCHO 8.SCHE 9.SCHZ 10.VMBS
2022-09-30	44	US$1.4億	0	1VIG 2SCHG 3SCHM 主要持股2022-09-30 1.VIG 2.SCHG 3.SCHM 4.VWO 5.SCHV 6.VYM 7.SCHA 8.NDSN 9.WDIV 10.SCHE
2022-06-30	43	US$1.5億	0	1VIG 2SCHG 3SCHM 主要持股2022-06-30 1.VIG 2.SCHG 3.SCHM 4.VWO 5.SCHV 6.VYM 7.SCHE 8.SCHA 9.WDIV 10.NDSN
2022-03-31	45	US$1.6億	0	1VIG 2SCHG 3SCHM 主要持股2022-03-31 1.VIG 2.SCHG 3.SCHM 4.SCHR 5.SCHV 6.VYM 7.SCHE 8.SCHA 9.WDIV 10.IWB
2021-12-31	47	US$1.7億	0	1VIG 2SCHG 3SCHM 主要持股2021-12-31 1.VIG 2.SCHG 3.SCHM 4.SCHR 5.SCHV 6.VYM 7.SCHE 8.SCHA 9.WDIV 10.NDSN
2021-09-30	40	US$1.5億	0	1VIG 2SCHG 3SCHM 主要持股2021-09-30 1.VIG 2.SCHG 3.SCHM 4.SCHR 5.SCHV 6.VYM 7.SCHE 8.WDIV 9.SCHA 10.NDSN
2021-06-30	41	US$1.5億	0	1VIG 2SCHG 3SCHM 主要持股2021-06-30 1.VIG 2.SCHG 3.SCHM 4.SCHR 5.SCHV 6.WDIV 7.VYM 8.SCHE 9.SCHA 10.IWB
2021-03-31	40	US$1.4億	0	1VIG 2SCHM 3SCHG 主要持股2021-03-31 1.VIG 2.SCHM 3.SCHG 4.SCHR 5.WDIV 6.SCHV 7.VYM 8.SCHA 9.SCHE 10.IWB
2020-12-31	37	US$1.3億	0	1VIG 2SCHG 3SCHM 主要持股2020-12-31 1.VIG 2.SCHG 3.SCHM 4.SCHR 5.WDIV 6.SCHV 7.VYM 8.SCHE 9.SCHA 10.NDSN

本季持股變動

Seneca Financial Advisors LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF (SPYX); 清倉: Invesco Large Cap Growth ETF (PWB); 加碼: Schwab US Small-cap ETF (SCHA) — 股數 +33.20%; 加碼: Schwab U.s. Tips ETF (SCHP) — 股數 +12.50%; 減碼: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT) — 股數 -81.51%.

Seneca Financial Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+1.3%	+33.20%	加碼
2	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.6%	+12.50%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	—	不變
4	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.2%	+6.09%	加碼
5	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.2%	+10.89%	加碼
6	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.2%	+3.95%	加碼
7	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+2.81%	加碼
8	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.1%	+17.48%	加碼
9	NDSN	Nordson CORP	+0.1%	—	不變
10	CAT	Caterpillar INC	0%	+0.21%	加碼
11	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	0%	+5.51%	加碼
12	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	0%	—	不變
13	AMGN	Amgen INC	0%	—	不變
14	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	—	—	不變
15	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	—	不變
16	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	+0.76%	加碼
17	BNL	Broadstone Net Lease INC	—	—	不變
18	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	+0.07%	加碼
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不變
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不變
21	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	0%	+0.07%	加碼
22	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-2.68%	減碼
23	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	-2.07%	減碼
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不變
25	AVGO	Broadcom INC	0%	-8.84%	減碼
26	PAYX	Paychex INC	0%	-0.52%	減碼
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不變
28	XYL	Xylem INC	0%	—	不變
29	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	0%	-1.71%	減碼
30	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	—	不變
31	SCHO	Schwab Short-term US Treas	0%	-8.07%	減碼
32	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-1.55%	減碼
33	AAPL	Apple INC	0%	+2.54%	加碼
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	不變
35	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+0.07%	加碼
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+0.11%	加碼
37	WDIV	St Str Spd S&p Glo Div-us In	-0.1%	-10.86%	減碼
38	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	+0.34%	加碼
39	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.1%	+0.09%	加碼
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.28%	加碼
41	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	+0.44%	加碼
42	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	-2.10%	減碼
43	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.2%	-2.18%	減碼
44	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-0.2%	-3.50%	減碼
45	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.3%	+0.67%	加碼
46	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.4%	+1.75%	加碼
47	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.4%	-8.27%	減碼
48	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	-0.5%	-81.51%	減碼
49	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	—	NEW	新建倉
50	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-08-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-08-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-08-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-08-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-08-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-08-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2025-08-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2025-08-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2025-08-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2025-08-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2025-08-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2025-08-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2025-08-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2025-08-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2025-08-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2025-08-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2025-08-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2025-08-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Seneca Financial Advisors LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Seneca Financial Advisors LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.4億，分佈在 64 個已申報部位之中。

Seneca Financial Advisors LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Seneca Financial Advisors LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$3231.2萬 (9.5%) 2. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$2874.6萬 (8.4%) 3. Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP) — US$2571.9萬 (7.5%) 4. Schwab U.s. Tips ETF (SCHP) — US$2463.8萬 (7.2%) 5. Schwab US Mid Cap ETF (SCHM) — US$2356.1萬 (6.9%)

Seneca Financial Advisors LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Seneca Financial Advisors LLC 共進行了 36 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF (SPYX); 清倉: Invesco Large Cap Growth ETF (PWB); 加碼: Schwab US Small-cap ETF (SCHA) — 股數 +33.20%; 加碼: Schwab U.s. Tips ETF (SCHP) — 股數 +12.50%; 減碼: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT) — 股數 -81.51%

Seneca Financial Advisors LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Seneca Financial Advisors LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 34.9% • Energy: 34.4% • Consumer Discretionary: 8.2% • Communication Services: 7.3% • Industrials: 5.7% • Health Care: 5.1%

同行推薦

資產規模相近的機構

Yeomans Consulting Group, Inc.

CIK 0002014739

申報總市值

US$3.4億

113 stks

2025-12-31

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

EntryPoint Capital, LLC

CIK 0001992519

申報總市值

US$3.4億

731 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Findell Capital Management LLC

CIK 0001814465

申報總市值

US$3.4億

18 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Marshall Financial Group INC /adv

CIK 0000701189

申報總市值

US$3.6億

53 stks

2025-09-30

資料過舊，未更新

集中度23.2

持倉穩定性13.8

產業集中度86.5

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Schwab US Large-cap Growth

查看詳情

Summit Asset Management, LLC

CIK 0001509974

申報總市值

US$7.2億

172 stks

2026-03-31

集中度13.9

持倉穩定性8.0

產業集中度45.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Schwab US Large-cap Growth

查看詳情

Wechter Feldman Wealth Management, Inc.

CIK 0001538338

申報總市值

US$1.4億

23 stks

2021-06-30

資料過舊，未更新

集中度0.0

持倉穩定性97.4

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Dividend Apprec ETF

查看詳情

Seneca Financial Advisors LLC 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0002082922

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 64

Seneca Financial Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 64 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.4億，季度換手率為 6.8%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「S」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 22.32
持倉穩定性: 6.76
動能／逆勢: 100
產業集中度: 77.9
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.84

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.62），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.6 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SCHA
+33.2%　US$487.3萬
加碼 SCHP
+12.5%　US$283.7萬
減碼 GOVT
-81.5%　-US$170.6萬
減碼 SCHF
-8.3%　-US$83.5萬
減碼 VIG
+1.8%　-US$14.1萬
加碼 XOM
0.0%　US$104.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	9.47%	-0.41%	+1.75%
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	8.42%	+0.08%	+17.48%
3	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	7.54%	+0.24%	+6.09%
4	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	7.22%	+0.59%	+12.50%
5	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	6.90%	+0.20%	+3.95%
6	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	6.59%	-0.10%	+0.09%
7	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	6.43%	-0.25%	+0.67%
8	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	5.71%	-0.17%	-2.18%
9	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	5.39%	+1.27%	+33.20%
10	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	5.31%	+0.22%	+10.89%
11	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	4.54%	+0.09%	+2.81%
12	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	4.15%	-0.42%	-8.27%
13	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	2.78%	-0.19%	-3.50%
14	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	2.32%	-0.13%	-2.10%
15	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	2.22%	-0.03%	-1.71%
16	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.48%	-0.12%	+0.44%
17	NDSN	Nordson CORP	股票-工業	1.17%	+0.07%	—
18	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	1.14%	+0.01%	+5.51%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.05%	+0.28%	—
20	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.91%	-0.08%	+0.34%
21	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.83%	—	+0.79%
22	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.61%	-0.03%	-1.55%
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.52%	-0.05%	+0.11%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.46%	-0.04%	+2.54%
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.44%	-0.04%	—
26	WDIV	St Str Spd S&p Glo Div-us In	ETF-其他	0.41%	-0.06%	-10.86%
27	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.41%	—	+1.09%
28	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.40%	—	—
29	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.38%	+0.01%	—
30	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.38%	-0.01%	+0.07%
31	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.37%	—	—
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.35%	-0.12%	+0.28%
33	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.34%	-0.05%	+0.07%
34	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.34%	-0.01%	-2.07%
35	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.22%	-0.03%	—
36	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.21%	-0.03%	-8.07%
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.20%	-0.02%	—
38	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.19%	—	+10.33%
39	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.17%	—	+6.36%
40	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.16%	+0.01%	—
41	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.13%	—	—
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.12%	—	+10.78%
43	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.11%	-0.53%	-81.51%
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.10%	—	+5.75%
45	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.10%	-0.01%	-2.68%
46	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.10%	+0.02%	+0.21%
47	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.09%	-0.02%	-8.84%
48	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.08%	-0.01%	—
49	BNL	Broadstone Net Lease INC	股票-房地產	0.08%	—	—
50	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.07%	—	-3.28%

1–50 of 64

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+20%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +10.9%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: +0.1%
最大回撤: -6.7%
年化績效: +14.7%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.46
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.93
卡瑪比率: +2.21
資訊比率: -0.8
追蹤誤差: +5.2%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +29.4%
最差12個月: +5.1%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.31
產業分散度: +12.9%
偏態: -0.19
峰態: -0.62
上檔潛力: +4.17

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	64	US$3.4億	7	1VIG 2SCHG 3STIP 主要持股2026-03-31 1.VIG 2.SCHG 3.STIP 4.SCHP 5.SCHM 6.VXUS 7.VTEB 8.SCHV 9.SCHA 10.EFG
2025-12-31	64	US$3.3億	21	1VIG 2SCHG 3STIP 主要持股2025-12-31 1.VIG 2.SCHG 3.STIP 4.SCHM 5.VXUS 6.VTEB 7.SCHP 8.SCHV 9.EFG 10.SCHF
2025-09-30	63	US$3.1億	0	1VIG 2SCHG 3GOVT 主要持股2025-09-30 1.VIG 2.SCHG 3.GOVT 4.STIP 5.SCHM 6.VTEB 7.VXUS 8.SCHV 9.EFG 10.VYM
2025-06-30	61	US$2.6億	0	1VIG 2SCHG 3GOVT 主要持股2025-06-30 1.VIG 2.SCHG 3.GOVT 4.SCHV 5.SCHM 6.VTEB 7.VYM 8.SCHF 9.STIP 10.SCHA
2025-03-31	55	US$2.1億	0	1VIG 2GOVT 3SCHG 主要持股2025-03-31 1.VIG 2.GOVT 3.SCHG 4.SCHV 5.SCHM 6.VTEB 7.VYM 8.SCHF 9.SCHA 10.SCHE
2024-12-31	55	US$2.0億	0	1VIG 2SCHG 3GOVT 主要持股2024-12-31 1.VIG 2.SCHG 3.GOVT 4.SCHV 5.SCHM 6.VYM 7.VTEB 8.SCHF 9.SCHA 10.SCHE
2024-09-30	54	US$2.1億	0	1VIG 2SCHG 3SCHV 主要持股2024-09-30 1.VIG 2.SCHG 3.SCHV 4.GOVT 5.SCHM 6.SCHF 7.VTEB 8.VYM 9.SCHA 10.SCHE
2024-06-30	59	US$1.9億	0	1VIG 2SCHG 3GOVT 主要持股2024-06-30 1.VIG 2.SCHG 3.GOVT 4.SCHV 5.SCHM 6.SCHF 7.VTEB 8.VYM 9.SCHA 10.SCHE
2024-03-31	57	US$1.9億	0	1VIG 2SCHG 3SCHV 主要持股2024-03-31 1.VIG 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHM 5.GOVT 6.VYM 7.SCHF 8.VTEB 9.SCHE 10.SCHO
2023-12-31	57	US$1.7億	0	1VIG 2SCHG 3SCHV 主要持股2023-12-31 1.VIG 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHM 5.SCHO 6.VYM 7.SCHF 8.SCHE 9.VTEB 10.NDSN
2023-09-30	50	US$1.5億	0	1VIG 2SCHG 3SCHV 主要持股2023-09-30 1.VIG 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHM 5.VYM 6.SCHF 7.SCHO 8.SCHE 9.VWO 10.IWB
2023-06-30	53	US$1.5億	0	1VIG 2SCHG 3SCHV 主要持股2023-06-30 1.VIG 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHM 5.VYM 6.SCHF 7.SCHO 8.SCHE 9.NDSN 10.IWB
2023-03-31	54	US$1.6億	0	1VIG 2SCHG 3SCHV 主要持股2023-03-31 1.VIG 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHM 5.VYM 6.VWO 7.SCHF 8.SCHO 9.SCHE 10.SCHA
2022-12-31	49	US$1.6億	0	1VIG 2SCHG 3SCHV 主要持股2022-12-31 1.VIG 2.SCHG 3.SCHV 4.VWO 5.SCHM 6.VYM 7.SCHO 8.SCHE 9.SCHZ 10.VMBS
2022-09-30	44	US$1.4億	0	1VIG 2SCHG 3SCHM 主要持股2022-09-30 1.VIG 2.SCHG 3.SCHM 4.VWO 5.SCHV 6.VYM 7.SCHA 8.NDSN 9.WDIV 10.SCHE
2022-06-30	43	US$1.5億	0	1VIG 2SCHG 3SCHM 主要持股2022-06-30 1.VIG 2.SCHG 3.SCHM 4.VWO 5.SCHV 6.VYM 7.SCHE 8.SCHA 9.WDIV 10.NDSN
2022-03-31	45	US$1.6億	0	1VIG 2SCHG 3SCHM 主要持股2022-03-31 1.VIG 2.SCHG 3.SCHM 4.SCHR 5.SCHV 6.VYM 7.SCHE 8.SCHA 9.WDIV 10.IWB
2021-12-31	47	US$1.7億	0	1VIG 2SCHG 3SCHM 主要持股2021-12-31 1.VIG 2.SCHG 3.SCHM 4.SCHR 5.SCHV 6.VYM 7.SCHE 8.SCHA 9.WDIV 10.NDSN
2021-09-30	40	US$1.5億	0	1VIG 2SCHG 3SCHM 主要持股2021-09-30 1.VIG 2.SCHG 3.SCHM 4.SCHR 5.SCHV 6.VYM 7.SCHE 8.WDIV 9.SCHA 10.NDSN
2021-06-30	41	US$1.5億	0	1VIG 2SCHG 3SCHM 主要持股2021-06-30 1.VIG 2.SCHG 3.SCHM 4.SCHR 5.SCHV 6.WDIV 7.VYM 8.SCHE 9.SCHA 10.IWB
2021-03-31	40	US$1.4億	0	1VIG 2SCHM 3SCHG 主要持股2021-03-31 1.VIG 2.SCHM 3.SCHG 4.SCHR 5.WDIV 6.SCHV 7.VYM 8.SCHA 9.SCHE 10.IWB
2020-12-31	37	US$1.3億	0	1VIG 2SCHG 3SCHM 主要持股2020-12-31 1.VIG 2.SCHG 3.SCHM 4.SCHR 5.WDIV 6.SCHV 7.VYM 8.SCHE 9.SCHA 10.NDSN

本季持股變動

Seneca Financial Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+1.3%	+33.20%	加碼
2	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.6%	+12.50%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	—	不變
4	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.2%	+6.09%	加碼
5	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.2%	+10.89%	加碼
6	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.2%	+3.95%	加碼
7	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+2.81%	加碼
8	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.1%	+17.48%	加碼
9	NDSN	Nordson CORP	+0.1%	—	不變
10	CAT	Caterpillar INC	0%	+0.21%	加碼
11	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	0%	+5.51%	加碼
12	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	0%	—	不變
13	AMGN	Amgen INC	0%	—	不變
14	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	—	—	不變
15	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	—	不變
16	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	+0.76%	加碼
17	BNL	Broadstone Net Lease INC	—	—	不變
18	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	+0.07%	加碼
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不變
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不變
21	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	0%	+0.07%	加碼
22	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-2.68%	減碼
23	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	-2.07%	減碼
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不變
25	AVGO	Broadcom INC	0%	-8.84%	減碼
26	PAYX	Paychex INC	0%	-0.52%	減碼
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不變
28	XYL	Xylem INC	0%	—	不變
29	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	0%	-1.71%	減碼
30	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	—	不變
31	SCHO	Schwab Short-term US Treas	0%	-8.07%	減碼
32	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-1.55%	減碼
33	AAPL	Apple INC	0%	+2.54%	加碼
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	不變
35	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+0.07%	加碼
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+0.11%	加碼
37	WDIV	St Str Spd S&p Glo Div-us In	-0.1%	-10.86%	減碼
38	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	+0.34%	加碼
39	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.1%	+0.09%	加碼
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.28%	加碼
41	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	+0.44%	加碼
42	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	-2.10%	減碼
43	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.2%	-2.18%	減碼
44	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-0.2%	-3.50%	減碼
45	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.3%	+0.67%	加碼
46	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.4%	+1.75%	加碼
47	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.4%	-8.27%	減碼
48	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	-0.5%	-81.51%	減碼
49	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	—	NEW	新建倉
50	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-08-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-08-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-08-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-08-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-08-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-08-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2025-08-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2025-08-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2025-08-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2025-08-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2025-08-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2025-08-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2025-08-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2025-08-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2025-08-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2025-08-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2025-08-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2025-08-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看