SC
Semanteon Capital Management, LP SEC 13F 持倉（Q2 2026）— 最大持股：PLANET LABS PBC
Semanteon Capital Management, LPCIK: 0001738809
分散型投資策略高頻交易型趨勢追蹤型
申報總市值
US$2215.4萬
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 100
Semanteon Capital Management, LP在最新一期 13F 報告中揭露了 100 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2215.4萬，季度換手率為 159.7%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 4.12
- 持倉穩定性
- 100
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 47.54
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 98.23
Semanteon Capital Management, LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.010——換算下來相當於約 97 個等權重部位，與其實際揭露的 100 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.18），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 55%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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清倉 PAAS
清倉 TWST
清倉 HWKN
清倉 ONTO
清倉 DAR
清倉 IFS
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL | Planet Labs Pbc | 股票-工業 | 1.23% | +1.23% | NEW | |
| 2 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.19% | +1.19% | NEW | |
| 3 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.19% | +1.19% | NEW | |
| 4 | KRNY | Kearny Financial Corp/md | 股票-其他 | 1.17% | -1.44% | +6.61% | |
| 5 | LOCO | El Pollo Loco Holdings Inc | 股票-其他 | 1.17% | -1.11% | +25.02% | |
| 6 | WSO | Watsco Inc | 股票-工業 | 1.16% | +1.16% | NEW | |
| 7 | CARE | Carter Bankshares Inc | 股票-其他 | 1.16% | +1.16% | NEW | |
| 8 | SKYW | Skywest Inc | 股票-工業 | 1.15% | +1.15% | NEW | |
| 9 | HEI | Heico CORP | 股票-工業 | 1.14% | +1.14% | NEW | |
| 10 | NRIM | Northrim Bancorp Inc | 股票-其他 | 1.14% | +1.14% | NEW | |
| 11 | SYY | Sysco CORP | 股票-非循環性消費 | 1.14% | +1.14% | NEW | |
| 12 | AYI | Acuity Inc | 股票-工業 | 1.14% | +1.14% | NEW | |
| 13 | FMAO | Farmers & Merchants Banco/oh | 股票-其他 | 1.14% | +1.14% | NEW | |
| 14 | SMBK | Smartfinancial Inc | 股票-其他 | 1.13% | +1.13% | NEW | |
| 15 | RPM | Rpm International Inc | 股票-原物料 | 1.13% | +1.13% | NEW | |
| 16 | GH | Guardant Health Inc | 股票-醫療保健 | 1.13% | +1.13% | NEW | |
| 17 | OOMA | Ooma Inc | 股票-其他 | 1.13% | -0.90% | +25.67% | |
| 18 | PLOW | Douglas Dynamics Inc | 股票-其他 | 1.13% | +1.13% | NEW | |
| 19 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-循環性消費 | 1.13% | +1.13% | NEW | |
| 20 | AUR | Aurora Innovation Inc | 股票-循環性消費 | 1.13% | +1.13% | NEW | |
| 21 | COFS | Choiceone Financial Svcs Inc | 股票-其他 | 1.13% | +1.13% | NEW | |
| 22 | CHMG | Chemung Financial CORP | 股票-其他 | 1.12% | +1.12% | NEW | |
| 23 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-醫療保健 | 1.12% | +1.12% | NEW | |
| 24 | IAG | Iamgold CORP | 股票-其他 | 1.11% | -1.74% | +37.88% | |
| 25 | MTZ | Mastec Inc | 股票-工業 | 1.11% | -1.59% | -5.27% | |
| 26 | JKHY | Jack Henry & Associates Inc | 股票-科技 | 1.11% | +1.11% | NEW | |
| 27 | XPEL | Xpel Inc | 股票-其他 | 1.11% | +1.11% | NEW | |
| 28 | ACNB | Acnb CORP | 股票-其他 | 1.10% | +1.10% | NEW | |
| 29 | TR | Tootsie Roll Inds | 股票-其他 | 1.10% | +1.10% | NEW | |
| 30 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 1.10% | +1.10% | NEW | |
| 31 | DCI | Donaldson Co Inc | 股票-工業 | 1.10% | +1.10% | NEW | |
| 32 | BBCP | Concrete Pumping Holdings In | 股票-其他 | 1.10% | +1.10% | NEW | |
| 33 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | 股票-原物料 | 1.09% | -1.60% | +4.70% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.08% | -1.61% | -3.00% | |
| 35 | SFST | Southern First Bancshares | 股票-其他 | 1.07% | +1.07% | NEW | |
| 36 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 1.07% | +1.07% | NEW | |
| 37 | NGS | Natural Gas Services Group | 股票-其他 | 1.06% | +1.06% | NEW | |
| 38 | SENEA | Seneca Foods CORP - Cl A | 股票-其他 | 1.06% | +1.06% | NEW | |
| 39 | KEYS | Keysight Technologies In | 股票-科技 | 1.06% | -1.63% | -5.34% | |
| 40 | CHDN | Churchill Downs Inc | 股票-循環性消費 | 1.06% | +1.06% | NEW | |
| 41 | TGTX | Tg Therapeutics Inc | 股票-醫療保健 | 1.06% | +1.06% | NEW | |
| 42 | UNTY | Unity Bancorp Inc | 股票-其他 | 1.06% | +1.06% | NEW | |
| 43 | EFOR | Everforth Inc | 股票-其他 | 1.06% | +1.06% | NEW | |
| 44 | DAKT | Daktronics Inc | 股票-其他 | 1.06% | +1.06% | NEW | |
| 45 | OZK | Bank Ozk | 股票-金融 | 1.05% | +1.05% | NEW | |
| 46 | LFST | Lifestance Health Group Inc | 股票-其他 | 1.05% | +1.05% | NEW | |
| 47 | BR | Broadridge Financial Solutio | 股票-科技 | 1.05% | +1.05% | NEW | |
| 48 | FFIN | First Finl Bankshares Inc | 股票-金融 | 1.05% | +1.05% | NEW | |
| 49 | CSTM | Constellium SE | 股票-其他 | 1.05% | +1.05% | NEW | |
| 50 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 1.05% | +1.05% | NEW |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+11%
近4個季度績效
+18.6%
- 標準差
- +18.2%
- 貝塔係數
- +1.05
- 阿爾法
- -4%
- 最大回撤
- -16.1%
- 年化績效
- +14.7%
- 對標普勝率
- +46.7%
- 索提諾比率
- +1.36
- 斯圖澤指數
- +0.24
- 崔諾比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.61
- 卡瑪比率
- +0.91
- 資訊比率
- -0.24
- 追蹤誤差
- +13%
- 下方標準差
- +11.3%
- 正報酬月份佔比
- +73.3%
- 負報酬月份佔比
- +26.7%
- 最佳12個月
- +19.6%
- 最差12個月
- -1.2%
- 效率比率
- +0.33
- 夏普比率
- +0.85
- 產業分散度
- +7.3%
- 偏態
- -0.52
- 峰態
- +0.07
- 上檔潛力
- +2.9
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
* 本報告數據由 AlphaSMO 團隊獨家整理提供。AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫，我們致力於提供最精準的內部人交易與大戶持倉報告。
Semanteon Capital Management, LP 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Planet Labs Pbc (PL); 新建倉: Amphenol Corp-cl A (APH); 新建倉: Advanced Micro Devices (AMD); 新建倉: Watsco Inc (WSO); 新建倉: Carter Bankshares Inc (CARE).
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申報歷史
FAQ
Semanteon Capital Management, LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Semanteon Capital Management, LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2215.4萬，分佈在 100 個已申報部位之中。
Semanteon Capital Management, LP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Semanteon Capital Management, LP 按市值排列的前幾大持股為：
1. Planet Labs Pbc (PL) — US$27.3萬 (1.2%)
2. Amphenol Corp-cl A (APH) — US$26.4萬 (1.2%)
3. Advanced Micro Devices (AMD) — US$26.3萬 (1.2%)
4. Kearny Financial Corp/md (KRNY) — US$26.0萬 (1.2%)
5. El Pollo Loco Holdings Inc (LOCO) — US$26.0萬 (1.2%)
Semanteon Capital Management, LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Semanteon Capital Management, LP 共進行了 125 項顯著調整：新建倉 83 個部位、加碼 12 個既有持股、減碼 5 個部位，並完全清倉 25 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Planet Labs Pbc (PL); 新建倉: Amphenol Corp-cl A (APH); 新建倉: Advanced Micro Devices (AMD); 新建倉: Watsco Inc (WSO); 新建倉: Carter Bankshares Inc (CARE)
Semanteon Capital Management, LP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Semanteon Capital Management, LP 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 24.6%
• Industrials: 23.6%
• Consumer Discretionary: 10.5%
• Health Care: 9.9%
• Materials: 9.4%
• Consumer Staples: 7.3%
投資風格解析
Semanteon Capital Management, LP重建的 13F 持倉回測顯示，過去 30 個月年化報酬率為 14.7%，跑輸 S&P 500 4.0 個百分點；貝塔係數為 1.05（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 47%。
該機構的持股風格高度分散、交易頻繁。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 100，交易變得更為活躍。
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