Select Asset Management & Trust — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001600636

趨勢追蹤型

申報總市值

US$3.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 93

Select Asset Management & Trust在最新一期 13F 報告中揭露了 93 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.2億，季度換手率為 29.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 58.11
持倉穩定性: 29.15
動能／逆勢: 100
產業集中度: 53.71
多樣化: 100
倉位均衡度: 67.88

Select Asset Management & Trust 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.145——換算下來相當於約 7 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 93 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.21），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 24%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VYM
-97.5%　-US$1904.3萬
加碼 VOO
+454.3%　US$634.5萬
減碼 EFA
-54.7%　-US$565.5萬
加碼 MGV
+32.4%　US$533.8萬
減碼 USMV
-80.4%　-US$534.8萬
加碼 EME
0.0%　US$288.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 77 大持股（共 93 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	34.18%	+0.04%	+4.55%
2	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	8.61%	-0.12%	+1.84%
3	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	8.37%	-0.01%	+1.60%
4	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	6.31%	+1.69%	+32.36%
5	EME	Emcor Group INC	股票-工業	5.25%	+0.92%	—
6	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	4.92%	+4.92%	NEW
7	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	3.10%	+3.10%	NEW
8	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	2.82%	-0.21%	-0.13%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.57%	-0.34%	-5.81%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.44%	+1.98%	+454.34%
11	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.18%	+0.42%	-12.73%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.80%	+0.43%	+70.56%
13	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.49%	-1.75%	-54.73%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.30%	-0.02%	+7.52%
15	CSL	Carlisle Cos INC	股票-工業	1.09%	+0.04%	—
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.01%	-0.08%	+1.67%
17	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.97%	—	—
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.97%	—	+2.93%
19	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.57%	+0.04%	—
20	CWAN	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	股票-科技	0.55%	—	+3.69%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.52%	-0.09%	-6.42%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.47%	-0.03%	—
23	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.44%	-0.02%	—
24	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.42%	+0.33%	+522.92%
25	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.40%	-1.66%	-80.36%
26	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.32%	+0.04%	-0.37%
27	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.30%	+0.08%	—
28	HSY	Hershey Co/the	股票-非循環性消費	0.29%	+0.04%	—
29	UTZ	Utz Brands INC	股票-其他	0.27%	-0.09%	—
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.25%	-0.03%	+1.67%
31	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.25%	+0.04%	—
32	BBT	Beacon Financial CORP	股票-其他	0.24%	+0.03%	—
33	EHC	Encompass Health CORP	股票-醫療保健	0.22%	—	—
34	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.22%	+0.03%	—
35	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.22%	—	-0.25%
36	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.21%	+0.05%	—
37	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.20%	+0.04%	—
38	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.17%	—	—
39	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.17%	—	+2.84%
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.16%	—	+4.91%
41	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.16%	-0.04%	-1.92%
42	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.16%	+0.04%	+34.20%
43	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.16%	-5.92%	-97.48%
44	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.16%	—	-1.07%
45	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.15%	—	—
46	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.15%	-0.08%	-38.69%
47	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.14%	—	—
48	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.13%	-0.04%	—
49	✓	CIE Financiere Richemon	股票-其他	0.13%	-0.03%	—
50	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.12%	—	—

1–50 of 77

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.2%

近4個季度績效

+20.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +11.6%
貝塔係數: +0.85
阿爾法: +0.1%
最大回撤: -7.4%
年化績效: +16.3%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.63
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.99
卡瑪比率: +2.2
資訊比率: -0.71
追蹤誤差: +3.7%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +33.9%
最差12個月: +7.9%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.37
產業分散度: +8.9%
偏態: -0.11
峰態: -0.43
上檔潛力: +4.3

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	93	US$3.2億	29	1SPY 2DIA 3VIG 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.DIA 3.VIG 4.MGV 5.EME 6.RSP 7.EFV 8.OEF 9.AAPL 10.VOO
2025-12-31	92	US$3.2億	11	1SPY 2DIA 3VIG 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.DIA 3.VIG 4.VYM 5.MGV 6.EME 7.EFA 8.OEF 9.AAPL 10.USMV
2025-09-30	98	US$3.2億	28	1SPY 2DIA 3VIG 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.DIA 3.VIG 4.VYM 5.EFA 6.EME 7.MGV 8.OEF 9.AAPL 10.USMV
2025-06-30	92	US$2.9億	0	1SPY 2DIA 3VIG 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.DIA 3.VIG 4.VYM 5.EFA 6.MGV 7.EME 8.OEF 9.AAPL 10.USMV
2025-03-31	84	US$2.5億	100	1SPY 2DIA 3VIG 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.DIA 3.VIG 4.VYM 5.EFA 6.MGV 7.OEF 8.EME 9.AAPL 10.XOM
2024-12-31	86	US$2.6億	0	1SPY 2DIA 3VIG 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.DIA 3.VIG 4.OEF 5.VYM 6.MGV 7.EME 8.IJR 9.AAPL 10.EFA
2024-09-30	83	US$2.7億	0	1SPY 2DIA 3OEF 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.DIA 3.OEF 4.VIG 5.VYM 6.IJR 7.MGV 8.EFA 9.EME 10.MCD
2024-06-30	77	US$2.5億	0	1SPY 2DIA 3OEF 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.DIA 3.OEF 4.VYM 5.VIG 6.EFA 7.IJR 8.MGV 9.EME 10.MCD
2024-03-31	76	US$2.4億	0	1SPY 2DIA 3EFA 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.DIA 3.EFA 4.OEF 5.VYM 6.VIG 7.IJR 8.EME 9.MGV 10.VDC
2023-12-31	79	US$2.0億	0	1SPY 2DIA 3EFA 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.DIA 3.EFA 4.IJR 5.VIG 6.VUG 7.OEF 8.MCD 9.MGV 10.EME
2023-09-30	74	US$1.7億	0	1SPY 2DIA 3EFA 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.DIA 3.EFA 4.IJR 5.MCD 6.VIG 7.VUG 8.MGV 9.EME 10.VDC
2023-06-30	76	US$1.6億	0	1SPY 2MCD 3DIA 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.MCD 3.DIA 4.EFA 5.VIG 6.IJR 7.MGV 8.VUG 9.EME 10.VDC
2023-03-31	67	US$1.1億	0	1SPY 2SCHD 3VIG 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.SCHD 3.VIG 4.MGV 5.DIA 6.EFA 7.HCA 8.VDC 9.EME 10.CSL
2022-12-31	58	US$8320.1萬	0	1SPY 2MGV 3VIG 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.MGV 3.VIG 4.SCHD 5.USMV 6.VDC 7.DIA 8.HCA 9.CSL 10.EME
2022-09-30	63	US$8390.6萬	0	1SPY 2MGV 3DVY 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.MGV 3.DVY 4.VIG 5.SCHD 6.CSL 7.USMV 8.UTZ 9.VV 10.HCA
2022-06-30	65	US$9296.0萬	0	1SPY 2MGV 3SCHD 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.MGV 3.SCHD 4.VIG 5.VV 6.DVY 7.USMV 8.CSL 9.VIGI 10.SH1USD
2022-03-31	69	US$1.2億	0	1SPY 2MGV 3SCHD 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.MGV 3.SCHD 4.VIG 5.IJR 6.VIGI 7.VV 8.BRK-B 9.USMV 10.CSL
2021-12-31	71	US$1.5億	0	1MGV 2SPY 3VIG 主要持股2021-12-31 1.MGV 2.SPY 3.VIG 4.VIGI 5.BRK-B 6.VV 7.PFE 8.DIA 9.VNQ 10.SCHD
2021-09-30	69	US$1.4億	0	1MGV 2VIGI 3SPY 主要持股2021-09-30 1.MGV 2.VIGI 3.SPY 4.VIG 5.BRK-B 6.OEF 7.VV 8.PFF 9.PFE 10.VNQ
2021-06-30	73	US$1.8億	92	1MGV 2VIG 3VIGI 主要持股2021-06-30 1.MGV 2.VIG 3.VIGI 4.SPY 5.OEF 6.BRK-B 7.VV 8.VNQ 9.GLD 10.PFE
2021-03-31	70	US$1.5億	58	1MGV 2VIG 3SPY 主要持股2021-03-31 1.MGV 2.VIG 3.SPY 4.VIGI 5.BRK-B 6.VV 7.VWO 8.GLD 9.JPM 10.OEF
2020-12-31	69	US$1.3億	100	1SPY 2VIG 3VV 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.VIG 3.VV 4.GLD 5.MGV 6.BRK-B 7.OEF 8.PFF 9.JPM 10.DIA
2016-06-30	39	US$3870.1萬	100	1SPY 2DIA 3PAYC 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.DIA 3.PAYC 4.AAPL 5.PFF 6.VGK 7.GLD 8.74347R 9.VTV 10.XOM
2016-03-31	43	US$7677.3萬	0	1SPY 2DIA 3IWM 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.DIA 3.IWM 4.SDS 5.73935A 6.VUG 7.740189 8.AEP 9.NXDR 10.SSO
2015-12-31	43	US$7677.3萬	40	1SPY 2DIA 3IWM 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.DIA 3.IWM 4.SDS 5.73935A 6.VUG 7.740189 8.AEP 9.NXDR 10.SSO
2015-09-30	28	US$5810.6萬	73	1SPY 2DIA 3SDS 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.DIA 3.SDS 4.XOM 5.AEP 6.VUG 7.SAN 8.PFF 9.73935A 10.74347R
2015-06-30	42	US$1.1億	35	1SPY 2DIA 3JPM 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.DIA 3.JPM 4.XLF 5.SDS 6.AAPL 7.BAC 8.IWM 9.AEP 10.PFF
2015-03-31	40	US$1.3億	43	1SPY 2DIA 3XLF 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.DIA 3.XLF 4.HEDJ 5.VUG 6.EFA 7.AEP 8.USMV 9.AAPL 10.MSFT
2014-12-31	36	US$1.4億	63	1SPY 2DIA 3USMV 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.DIA 3.USMV 4.HEDJ 5.AAPL 6.XLF 7.VTV 8.AEP 9.IWM 10.MSFT
2014-09-30	42	US$1.5億	93	1DIA 2SPY 3AAPL 主要持股2014-09-30 1.DIA 2.SPY 3.AAPL 4.EEM 5.XLF 6.AEP 7.DXJ 8.MSFT 9.HEDJ 10.PFF
2014-06-30	40	US$1.1億	82	1EEM 2DIA 3VTV 主要持股2014-06-30 1.EEM 2.DIA 3.VTV 4.VGK 5.MSFT 6.AAPL 7.AEP 8.EFA 9.SPY 10.XLF
2014-03-31	37	US$1.1億	81	1SPY 2VTV 3VUG 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.VTV 3.VUG 4.XLF 5.MSFT 6.DIA 7.VIG 8.AAPL 9.AEP 10.PFF
2013-12-31	38	US$1.1億	0	1VUG 2DIA 3VIG 主要持股2013-12-31 1.VUG 2.DIA 3.VIG 4.VTV 5.SPY 6.MSFT 7.AAPL 8.AEP 9.SSO 10.DXJ

本季持股變動

Select Asset Management & Trust 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新建倉: Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV); 清倉: Vanguard Int Div App Indx Fd (VIGI); 清倉: Vanguard Ftse Europe ETF (VGK); 清倉: .

Select Asset Management & Trust 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+2%	+454.34%	加碼
2	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+1.7%	+32.36%	加碼
3	EME	Emcor Group INC	+0.9%	—	不變
4	MSFT	Microsoft CORP	+0.4%	+70.56%	加碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-12.73%	減碼
6	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.3%	+522.92%	加碼
7	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	不變
8	SHEL	Shell Plc-adr	+0.1%	—	不變
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+4.55%	加碼
10	CSL	Carlisle Cos INC	0%	—	不變
11	NFLX	Netflix INC	0%	+34.20%	加碼
12	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不變
13	FDX	Fedex CORP	0%	—	不變
14	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	0%	—	不變
15	HSY	Hershey Co/the	0%	—	不變
16	PFE	Pfizer INC	0%	-0.37%	減碼
17	BBT	Beacon Financial CORP	0%	—	不變
18	MRK	Merck & Co. INC.	0%	—	不變
19	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+1.60%	加碼
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+7.52%	加碼
21	ABBV	Abbvie INC	0%	—	不變
22	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+1.67%	加碼
23	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不變
24	✓	CIE Financiere Richemon	0%	—	不變
25	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-13.75%	減碼
26	PAYC	Paycom Software INC	0%	—	不變
27	SHOP	Shopify INC - Class A	0%	—	不變
28	INTU	Intuit INC	0%	—	不變
29	BX	Blackstone INC	0%	—	不變
30	ABT	Abbott Laboratories	0%	-1.92%	減碼
31	✓	Heineken Holding ORD EUR1.6	-0.1%	-41.25%	減碼
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+1.67%	加碼
33	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	-38.69%	減碼
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-6.42%	減碼
35	UTZ	Utz Brands INC	-0.1%	—	不變
36	PPL	Ppl CORP	-0.1%	-64.52%	減碼
37	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.1%	+1.84%	加碼
38	HCA	Hca Healthcare INC	-0.1%	-58.57%	減碼
39	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.2%	-0.13%	減碼
40	AAPL	Apple INC	-0.3%	-5.81%	減碼
41	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-1.7%	-80.36%	減碼
42	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-1.8%	-54.73%	減碼
43	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-5.9%	-97.48%	減碼
44	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建倉
45	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	NEW	新建倉
46	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	—	EXIT	清倉
47	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	—	EXIT	清倉
48	✓		—	EXIT	清倉
49	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建倉
50	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Select Asset Management & Trust 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Select Asset Management & Trust 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.2億，分佈在 93 個已申報部位之中。

Select Asset Management & Trust 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Select Asset Management & Trust 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1.1億 (34.2%) 2. Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA) — US$2755.6萬 (8.6%) 3. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$2679.6萬 (8.4%) 4. Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) — US$2019.9萬 (6.3%) 5. Emcor Group INC (EME) — US$1681.3萬 (5.3%)

Select Asset Management & Trust 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Select Asset Management & Trust 共進行了 32 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 11 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新建倉: Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV); 清倉: Vanguard Int Div App Indx Fd (VIGI); 清倉: Vanguard Ftse Europe ETF (VGK); 清倉:

Select Asset Management & Trust 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Select Asset Management & Trust 的主要板塊分佈如下： • Industrials: 28.2% • Information Technology: 23.7% • Financials: 12.6% • Energy: 11.1% • Consumer Discretionary: 8.7% • Health Care: 7.2%

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資料過舊，未更新

集中度2.5

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集中度38.7

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前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Select Asset Management & Trust — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001600636

趨勢追蹤型

申報總市值

US$3.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 93

Select Asset Management & Trust在最新一期 13F 報告中揭露了 93 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.2億，季度換手率為 29.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 58.11
持倉穩定性: 29.15
動能／逆勢: 100
產業集中度: 53.71
多樣化: 100
倉位均衡度: 67.88

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.21），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 24%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VYM
-97.5%　-US$1904.3萬
加碼 VOO
+454.3%　US$634.5萬
減碼 EFA
-54.7%　-US$565.5萬
加碼 MGV
+32.4%　US$533.8萬
減碼 USMV
-80.4%　-US$534.8萬
加碼 EME
0.0%　US$288.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 77 大持股（共 93 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	34.18%	+0.04%	+4.55%
2	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	8.61%	-0.12%	+1.84%
3	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	8.37%	-0.01%	+1.60%
4	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	6.31%	+1.69%	+32.36%
5	EME	Emcor Group INC	股票-工業	5.25%	+0.92%	—
6	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	4.92%	+4.92%	NEW
7	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	3.10%	+3.10%	NEW
8	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	2.82%	-0.21%	-0.13%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.57%	-0.34%	-5.81%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.44%	+1.98%	+454.34%
11	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.18%	+0.42%	-12.73%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.80%	+0.43%	+70.56%
13	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.49%	-1.75%	-54.73%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.30%	-0.02%	+7.52%
15	CSL	Carlisle Cos INC	股票-工業	1.09%	+0.04%	—
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.01%	-0.08%	+1.67%
17	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.97%	—	—
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.97%	—	+2.93%
19	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.57%	+0.04%	—
20	CWAN	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	股票-科技	0.55%	—	+3.69%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.52%	-0.09%	-6.42%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.47%	-0.03%	—
23	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.44%	-0.02%	—
24	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.42%	+0.33%	+522.92%
25	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.40%	-1.66%	-80.36%
26	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.32%	+0.04%	-0.37%
27	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.30%	+0.08%	—
28	HSY	Hershey Co/the	股票-非循環性消費	0.29%	+0.04%	—
29	UTZ	Utz Brands INC	股票-其他	0.27%	-0.09%	—
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.25%	-0.03%	+1.67%
31	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.25%	+0.04%	—
32	BBT	Beacon Financial CORP	股票-其他	0.24%	+0.03%	—
33	EHC	Encompass Health CORP	股票-醫療保健	0.22%	—	—
34	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.22%	+0.03%	—
35	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.22%	—	-0.25%
36	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.21%	+0.05%	—
37	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.20%	+0.04%	—
38	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.17%	—	—
39	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.17%	—	+2.84%
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.16%	—	+4.91%
41	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.16%	-0.04%	-1.92%
42	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.16%	+0.04%	+34.20%
43	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.16%	-5.92%	-97.48%
44	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.16%	—	-1.07%
45	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.15%	—	—
46	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.15%	-0.08%	-38.69%
47	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.14%	—	—
48	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.13%	-0.04%	—
49	✓	CIE Financiere Richemon	股票-其他	0.13%	-0.03%	—
50	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.12%	—	—

1–50 of 77

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.2%

近4個季度績效

+20.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +11.6%
貝塔係數: +0.85
阿爾法: +0.1%
最大回撤: -7.4%
年化績效: +16.3%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.63
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.99
卡瑪比率: +2.2
資訊比率: -0.71
追蹤誤差: +3.7%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +33.9%
最差12個月: +7.9%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.37
產業分散度: +8.9%
偏態: -0.11
峰態: -0.43
上檔潛力: +4.3

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	93	US$3.2億	29	1SPY 2DIA 3VIG 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.DIA 3.VIG 4.MGV 5.EME 6.RSP 7.EFV 8.OEF 9.AAPL 10.VOO
2025-12-31	92	US$3.2億	11	1SPY 2DIA 3VIG 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.DIA 3.VIG 4.VYM 5.MGV 6.EME 7.EFA 8.OEF 9.AAPL 10.USMV
2025-09-30	98	US$3.2億	28	1SPY 2DIA 3VIG 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.DIA 3.VIG 4.VYM 5.EFA 6.EME 7.MGV 8.OEF 9.AAPL 10.USMV
2025-06-30	92	US$2.9億	0	1SPY 2DIA 3VIG 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.DIA 3.VIG 4.VYM 5.EFA 6.MGV 7.EME 8.OEF 9.AAPL 10.USMV
2025-03-31	84	US$2.5億	100	1SPY 2DIA 3VIG 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.DIA 3.VIG 4.VYM 5.EFA 6.MGV 7.OEF 8.EME 9.AAPL 10.XOM
2024-12-31	86	US$2.6億	0	1SPY 2DIA 3VIG 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.DIA 3.VIG 4.OEF 5.VYM 6.MGV 7.EME 8.IJR 9.AAPL 10.EFA
2024-09-30	83	US$2.7億	0	1SPY 2DIA 3OEF 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.DIA 3.OEF 4.VIG 5.VYM 6.IJR 7.MGV 8.EFA 9.EME 10.MCD
2024-06-30	77	US$2.5億	0	1SPY 2DIA 3OEF 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.DIA 3.OEF 4.VYM 5.VIG 6.EFA 7.IJR 8.MGV 9.EME 10.MCD
2024-03-31	76	US$2.4億	0	1SPY 2DIA 3EFA 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.DIA 3.EFA 4.OEF 5.VYM 6.VIG 7.IJR 8.EME 9.MGV 10.VDC
2023-12-31	79	US$2.0億	0	1SPY 2DIA 3EFA 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.DIA 3.EFA 4.IJR 5.VIG 6.VUG 7.OEF 8.MCD 9.MGV 10.EME
2023-09-30	74	US$1.7億	0	1SPY 2DIA 3EFA 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.DIA 3.EFA 4.IJR 5.MCD 6.VIG 7.VUG 8.MGV 9.EME 10.VDC
2023-06-30	76	US$1.6億	0	1SPY 2MCD 3DIA 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.MCD 3.DIA 4.EFA 5.VIG 6.IJR 7.MGV 8.VUG 9.EME 10.VDC
2023-03-31	67	US$1.1億	0	1SPY 2SCHD 3VIG 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.SCHD 3.VIG 4.MGV 5.DIA 6.EFA 7.HCA 8.VDC 9.EME 10.CSL
2022-12-31	58	US$8320.1萬	0	1SPY 2MGV 3VIG 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.MGV 3.VIG 4.SCHD 5.USMV 6.VDC 7.DIA 8.HCA 9.CSL 10.EME
2022-09-30	63	US$8390.6萬	0	1SPY 2MGV 3DVY 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.MGV 3.DVY 4.VIG 5.SCHD 6.CSL 7.USMV 8.UTZ 9.VV 10.HCA
2022-06-30	65	US$9296.0萬	0	1SPY 2MGV 3SCHD 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.MGV 3.SCHD 4.VIG 5.VV 6.DVY 7.USMV 8.CSL 9.VIGI 10.SH1USD
2022-03-31	69	US$1.2億	0	1SPY 2MGV 3SCHD 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.MGV 3.SCHD 4.VIG 5.IJR 6.VIGI 7.VV 8.BRK-B 9.USMV 10.CSL
2021-12-31	71	US$1.5億	0	1MGV 2SPY 3VIG 主要持股2021-12-31 1.MGV 2.SPY 3.VIG 4.VIGI 5.BRK-B 6.VV 7.PFE 8.DIA 9.VNQ 10.SCHD
2021-09-30	69	US$1.4億	0	1MGV 2VIGI 3SPY 主要持股2021-09-30 1.MGV 2.VIGI 3.SPY 4.VIG 5.BRK-B 6.OEF 7.VV 8.PFF 9.PFE 10.VNQ
2021-06-30	73	US$1.8億	92	1MGV 2VIG 3VIGI 主要持股2021-06-30 1.MGV 2.VIG 3.VIGI 4.SPY 5.OEF 6.BRK-B 7.VV 8.VNQ 9.GLD 10.PFE
2021-03-31	70	US$1.5億	58	1MGV 2VIG 3SPY 主要持股2021-03-31 1.MGV 2.VIG 3.SPY 4.VIGI 5.BRK-B 6.VV 7.VWO 8.GLD 9.JPM 10.OEF
2020-12-31	69	US$1.3億	100	1SPY 2VIG 3VV 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.VIG 3.VV 4.GLD 5.MGV 6.BRK-B 7.OEF 8.PFF 9.JPM 10.DIA
2016-06-30	39	US$3870.1萬	100	1SPY 2DIA 3PAYC 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.DIA 3.PAYC 4.AAPL 5.PFF 6.VGK 7.GLD 8.74347R 9.VTV 10.XOM
2016-03-31	43	US$7677.3萬	0	1SPY 2DIA 3IWM 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.DIA 3.IWM 4.SDS 5.73935A 6.VUG 7.740189 8.AEP 9.NXDR 10.SSO
2015-12-31	43	US$7677.3萬	40	1SPY 2DIA 3IWM 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.DIA 3.IWM 4.SDS 5.73935A 6.VUG 7.740189 8.AEP 9.NXDR 10.SSO
2015-09-30	28	US$5810.6萬	73	1SPY 2DIA 3SDS 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.DIA 3.SDS 4.XOM 5.AEP 6.VUG 7.SAN 8.PFF 9.73935A 10.74347R
2015-06-30	42	US$1.1億	35	1SPY 2DIA 3JPM 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.DIA 3.JPM 4.XLF 5.SDS 6.AAPL 7.BAC 8.IWM 9.AEP 10.PFF
2015-03-31	40	US$1.3億	43	1SPY 2DIA 3XLF 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.DIA 3.XLF 4.HEDJ 5.VUG 6.EFA 7.AEP 8.USMV 9.AAPL 10.MSFT
2014-12-31	36	US$1.4億	63	1SPY 2DIA 3USMV 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.DIA 3.USMV 4.HEDJ 5.AAPL 6.XLF 7.VTV 8.AEP 9.IWM 10.MSFT
2014-09-30	42	US$1.5億	93	1DIA 2SPY 3AAPL 主要持股2014-09-30 1.DIA 2.SPY 3.AAPL 4.EEM 5.XLF 6.AEP 7.DXJ 8.MSFT 9.HEDJ 10.PFF
2014-06-30	40	US$1.1億	82	1EEM 2DIA 3VTV 主要持股2014-06-30 1.EEM 2.DIA 3.VTV 4.VGK 5.MSFT 6.AAPL 7.AEP 8.EFA 9.SPY 10.XLF
2014-03-31	37	US$1.1億	81	1SPY 2VTV 3VUG 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.VTV 3.VUG 4.XLF 5.MSFT 6.DIA 7.VIG 8.AAPL 9.AEP 10.PFF
2013-12-31	38	US$1.1億	0	1VUG 2DIA 3VIG 主要持股2013-12-31 1.VUG 2.DIA 3.VIG 4.VTV 5.SPY 6.MSFT 7.AAPL 8.AEP 9.SSO 10.DXJ

本季持股變動

Select Asset Management & Trust 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+2%	+454.34%	加碼
2	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+1.7%	+32.36%	加碼
3	EME	Emcor Group INC	+0.9%	—	不變
4	MSFT	Microsoft CORP	+0.4%	+70.56%	加碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-12.73%	減碼
6	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.3%	+522.92%	加碼
7	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	不變
8	SHEL	Shell Plc-adr	+0.1%	—	不變
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+4.55%	加碼
10	CSL	Carlisle Cos INC	0%	—	不變
11	NFLX	Netflix INC	0%	+34.20%	加碼
12	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不變
13	FDX	Fedex CORP	0%	—	不變
14	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	0%	—	不變
15	HSY	Hershey Co/the	0%	—	不變
16	PFE	Pfizer INC	0%	-0.37%	減碼
17	BBT	Beacon Financial CORP	0%	—	不變
18	MRK	Merck & Co. INC.	0%	—	不變
19	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+1.60%	加碼
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+7.52%	加碼
21	ABBV	Abbvie INC	0%	—	不變
22	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+1.67%	加碼
23	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不變
24	✓	CIE Financiere Richemon	0%	—	不變
25	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-13.75%	減碼
26	PAYC	Paycom Software INC	0%	—	不變
27	SHOP	Shopify INC - Class A	0%	—	不變
28	INTU	Intuit INC	0%	—	不變
29	BX	Blackstone INC	0%	—	不變
30	ABT	Abbott Laboratories	0%	-1.92%	減碼
31	✓	Heineken Holding ORD EUR1.6	-0.1%	-41.25%	減碼
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+1.67%	加碼
33	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	-38.69%	減碼
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-6.42%	減碼
35	UTZ	Utz Brands INC	-0.1%	—	不變
36	PPL	Ppl CORP	-0.1%	-64.52%	減碼
37	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.1%	+1.84%	加碼
38	HCA	Hca Healthcare INC	-0.1%	-58.57%	減碼
39	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.2%	-0.13%	減碼
40	AAPL	Apple INC	-0.3%	-5.81%	減碼
41	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-1.7%	-80.36%	減碼
42	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-1.8%	-54.73%	減碼
43	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-5.9%	-97.48%	減碼
44	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建倉
45	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	NEW	新建倉
46	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	—	EXIT	清倉
47	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	—	EXIT	清倉
48	✓		—	EXIT	清倉
49	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建倉
50	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-03-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看