CIK: 0001315889
申報總市值
US$9574.4萬
申報季度: 2019-12-31 · 持股檔數: 34
SCHALLER INVESTMENT GROUP INC在最新一期 13F 報告中揭露了 34 項持股，申報期為 2019-12-31，總持股市值約為 US$9574.4萬，季度換手率為 36.6%。
Schaller Investment Group INC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.083——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 34 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.37），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 2.1 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 50%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 CACC
-46.4% -US$638.6萬
加碼 BRK-B
-7.1% US$17.7萬
減碼 DLTR
-42.4% -US$400.8萬
減碼 CMPR
-29.7% -US$522.9萬
加碼 GOOGL
-17.5% -US$115.2萬
加碼 JPM
0.0% US$46.6萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 15.48% | +3.35% | -7.05% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 11.46% | +1.42% | -17.50% | |
| 3 | CMPR | Cimpress plc | 股票-其他 | 11.12% | -2.02% | -29.71% | |
| 4 | FRBKQ | Republic First Bancorp INC | 股票-其他 | 9.95% | -0.82% | -26.39% | |
| 5 | IPMLF | Imperial Metals CORP | 股票-其他 | 9.06% | +0.68% | -13.55% | |
| 6 | CACC | Credit Acceptance CORP | 股票-其他 | 7.06% | -3.83% | -46.37% | |
| 7 | BKNG | Booking Holdings INC | 股票-循環性消費 | 5.26% | +5.26% | NEW | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 4.74% | +0.91% | -10.55% | |
| 9 | DLTR | Dollar Tree INC | 股票-非循環性消費 | 3.78% | -2.54% | -42.40% | |
| 10 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 3.52% | +0.15% | -10.35% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.13% | +1.03% | — | |
| 12 | HHC* | Howard Hughes Corp/the | 股票-其他 | 2.64% | +0.50% | — | |
| 13 | WTM | White Mountains Insurance Group, Ltd. | 股票-金融 | 1.63% | +0.38% | — | |
| 14 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.19% | +0.30% | — | |
| 15 | DISH | Dish Network Corp-a | 股票-其他 | 1.13% | — | -23.59% | |
| 16 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.75% | +0.22% | — | |
| 17 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.70% | +0.16% | — | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.66% | +0.20% | — | |
| 19 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事業 | 0.64% | +0.15% | — | |
| 20 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.58% | +0.12% | — | |
| 21 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.56% | -0.04% | -25.88% | |
| 22 | EXC | Exelon CORP | 股票-公用事業 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 23 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.51% | +0.11% | — | |
| 24 | D | Dominion Energy INC | 股票-公用事業 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 25 | MO | Altria Group INC | 股票-非循環性消費 | 0.47% | +0.16% | — | |
| 26 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.40% | +0.12% | — | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.39% | +0.07% | — | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.38% | +0.11% | -0.44% | |
| 29 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.36% | +0.12% | — | |
| 30 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非循環性消費 | 0.32% | +0.06% | — | |
| 31 | CLX | Clorox Company | 股票-非循環性消費 | 0.29% | +0.06% | — | |
| 32 | T | At&t INC | 股票-通訊服務 | 0.29% | +0.06% | — | |
| 33 | C | Citigroup INC | 股票-金融 | 0.26% | +0.08% | — | |
| 34 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.24% | +0.07% | — |
可定價持股資料尚不足以計算績效
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-12-31 | 34 | US$9574.4萬 | 37 | |
| 2019-09-30 | 37 | US$1.2億 | 89 | |
| 2019-06-30 | 35 | US$1.3億 | 19 | |
| 2019-03-31 | 35 | US$1.4億 | 35 | |
| 2018-12-31 | 34 | US$1.4億 | 31 | |
| 2018-09-30 | 38 | US$1.8億 | 31 | |
| 2018-06-30 | 37 | US$1.8億 | 23 | |
| 2018-03-31 | 38 | US$1.8億 | 30 | |
| 2017-12-31 | 42 | US$2.0億 | 38 | |
| 2017-09-30 | 44 | US$1.9億 | 13 | |
| 2017-06-30 | 43 | US$1.9億 | 19 | |
| 2017-03-31 | 43 | US$1.9億 | 100 | |
| 2016-12-31 | 40 | US$1.9億 | 0 | |
| 2016-09-30 | 37 | US$1.3億 | 12 | |
| 2016-06-30 | 38 | US$1.3億 | 34 | |
| 2016-03-31 | 43 | US$1.6億 | 50 | |
| 2015-12-31 | 40 | US$1.8億 | 34 | |
| 2015-09-30 | 40 | US$1.5億 | 44 | |
| 2015-06-30 | 40 | US$1.6億 | 12 | |
| 2015-03-31 | 44 | US$1.6億 | 16 | |
| 2014-12-31 | 40 | US$1.7億 | 28 | |
| 2014-09-30 | 42 | US$1.7億 | 18 | |
| 2014-06-30 | 46 | US$1.7億 | 32 | |
| 2014-03-31 | 43 | US$1.7億 | 39 | |
| 2013-12-31 | 45 | US$1.6億 | 13 | |
| 2013-09-30 | 43 | US$1.4億 | 11 | |
| 2013-06-30 | 48 | US$1.5億 | 0 |
Schaller Investment Group INC 在 2019-12-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Booking Holdings Inc.; 新建倉: Booking Holdings INC (BKNG); 清倉: Metropolitan Bank Holding Corp. (MCB); 清倉: A2 Milk Co LTD Shs; 清倉: Exelon Corporation.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +3.4% | -7.05% | 減碼 |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +1.4% | -17.50% | 減碼 |
| 3 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +1% | — | 不變 |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.9% | -10.55% | 減碼 |
| 5 | IPMLF | Imperial Metals CORP | +0.7% | -13.55% | 減碼 |
| 6 | HHC* | Howard Hughes Corp/the | +0.5% | — | 不變 |
| 7 | WTM | White Mountains Insurance Group, Ltd. | +0.4% | — | 不變 |
| 8 | WFC | Wells Fargo & Co | +0.3% | — | 不變 |
| 9 | PM | Philip Morris International | +0.2% | — | 不變 |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | +0.2% | — | 不變 |
| 11 | MO | Altria Group INC | +0.2% | — | 不變 |
| 12 | SO | Southern Co/the | +0.2% | — | 不變 |
| 13 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.2% | -10.35% | 減碼 |
| 14 | NEE | Nextera Energy INC | +0.2% | — | 不變 |
| 15 | BAC | Bank Of America CORP | +0.1% | — | 不變 |
| 16 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | +0.1% | — | 不變 |
| 17 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | — | 不變 |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | -0.44% | 減碼 |
| 19 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | — | 不變 |
| 20 | C | Citigroup INC | +0.1% | — | 不變 |
| 21 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.1% | — | 不變 |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | — | 不變 |
| 23 | T | At&t INC | +0.1% | — | 不變 |
| 24 | CLX | Clorox Company | +0.1% | — | 不變 |
| 25 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | +0.1% | — | 不變 |
| 26 | DISH | Dish Network Corp-a | — | -23.59% | 減碼 |
| 27 | PG | Procter & Gamble Co/the | 0% | -25.88% | 減碼 |
| 28 | FRBKQ | Republic First Bancorp INC | -0.8% | -26.39% | 減碼 |
| 29 | CMPR | Cimpress plc | -2% | -29.71% | 減碼 |
| 30 | DLTR | Dollar Tree INC | -2.5% | -42.40% | 減碼 |
| 31 | CACC | Credit Acceptance CORP | -3.8% | -46.37% | 減碼 |
| 32 | ✓ | Booking Holdings Inc. | — | EXIT | 清倉 |
| 33 | BKNG | Booking Holdings INC | — | NEW | 新建倉 |
| 34 | MCB | Metropolitan Bank Holding Corp. | — | EXIT | 清倉 |
| 35 | ✓ | A2 Milk Co LTD Shs | — | EXIT | 清倉 |
| 36 | ✓ | Exelon Corporation | — | EXIT | 清倉 |
| 37 | EXC | Exelon CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 38 | D | Dominion Energy INC | — | NEW | 新建倉 |
| 39 | ✓ | Dominion Energy, Inc. | — | EXIT | 清倉 |
| 40 | ✓ | Cartrack Holdings LTD | — | EXIT | 清倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2019-12-31 | 2020-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-18 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-17 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-13 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-11 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0002039501
申報總市值
US$9570.8萬
106 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0002043757
申報總市值
US$9584.9萬
125 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.1%
CIK 0001829384
申報總市值
US$9563.6萬
4 stks
2023-09-30
資料過舊，未更新
資產規模與本機構相差僅 0.1%
持倉風格相似的機構
CIK 0001811907
申報總市值
US$2.1億
78 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Berkshire Hathaway Inc-cl B
CIK 0000859872
申報總市值
US$25.4億
255 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Alphabet Inc-cl A
CIK 0000894309
申報總市值
US$1.7億
161 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Berkshire Hathaway Inc-cl B